Trần Đức Tiến
Member
- 17
- 64
Toàn bộ những gì trong bài viết này đều là những điều em đã được học kết hợp với trải nghiêm thực tế. Mọi thứ chỉ mang tính chia sẻ.
Sau đây là 4 yếu tố KHÔNG THỂ THIẾU của một Hệ thống Giao dịch và tầm quan trọng của mỗi yếu tố. (Theo thứ tự TĂNG DẦN):
1. Điểm vào: 10%
- Tên gọi khác: Phương pháp vào lệnh, dấu hiệu vào lệnh, v.v...
Tại sao chỉ chiếm 10%?
- Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chúng ta có điểm vào tốt, chúng ta sẽ có lợi nhuận, điều này không hẳn đúng.
- Vì có một sự thật đó là chúng ta có thể vào lệnh ở bất cứ đâu, chúng ta sẽ luôn có lợi nhuận nếu chúng ta biết chính xác lúc nào nên thoát lệnh.
- Đối với em, điểm vào cũng giống như ý tưởng kinh doanh vậy, ý tưởng kinh doanh thì vô vàn, điểm vào cũng có hàng ngàn phương pháp khác nhau từ Bollinger Band đến Ichimoku, các kiểu con đà điểu.
- Vấn đề ở chỗ là không ai kinh doanh TẤT CẢ các mặt hàng CÙNG MỘT LÚC cả. Tương tự, bạn hãy chọn một phương pháp vào lệnh cho riêng mình và tập trung thuần thục phương pháp đó.
2. Điểm ra: 30%
- Điểm ra là gì?
+ Là điểm STOP LOSS và TAKE PROFIT của chúng ta. (Tỉ lệ SL:TL)
+ Là thứ ĐẦU TIÊN xuất hiện trong đầu trước cả khi chúng ta có ĐIỂM VÀO. Tại sao? Vì người ta có thể thoát lệnh vì nhiều lí do, nhưng họ chỉ vào lệnh vì một LÍ DO DUY NHẤT, đó là họ nghĩ rằng họ sẽ có LỢI NHUẬN, và thứ quyết định lợi nhuận, chính là ĐIỂM RA.
3. Quản lí rủi ro: 30%
- Quản lí rủi ro là gì?
+ Là khối lượng lệnh mà chúng ta vào.
+ Là tỷ lệ rủi ro của một lệnh loss đối với tổng vốn.
+ Là cách quản lí tiền để làm sao hạn chế tối đa thiệt hại của những chuỗi loss, và tối ưu lợi nhuận của những chuỗi take profit.
- Tại sao lại quan trọng?
+ Đơn giản bởi vì chúng ta có thể tăng trưởng 300% sau 3 lệnh, nhưng chỉ cần 1 lệnh loss 100% là xong. Nói cách khác, nó giúp chúng ta tránh được tình trạng "kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ".
4. Tư duy đúng: 30%
- Phần này nếu nói ngắn gọn sẽ rất khó hiểu nên em xin phép viết dài một chút.
- Nhiều người gọi đây là TÂM LÍ GIAO DỊCH, nhưng em thì thích gọi đây là TƯ DUY
ĐÚNG hơn. Vì tâm lí nghe có vẻ khó kiểm soát hơn là TƯ DUY (Ý kiến cá nhân) ^^!
- Tư duy đúng chính là khả năng SUY NGHĨ theo KẾ HOẠCH và MỤC TIÊU.
- Ví dụ kế hoạch ban đầu như sau:
+ Điểm vào: Bollinger Band (ví dụ vậy).
+ Số lượng lệnh dự tính (1 tháng): 20 lệnh
+ Điểm ra: TP:SL = 1.4.
+ Win rate dự tính: 50%
+ Quản lí rủi ro: 2% tài khoản/lệnh loss.
=> Theo kế hoạch, 1 tháng có 10 lệnh TP và 10 lệnh SL.
+ 1 lệnh TP lời 1.4R => 10 lệnh = 14R
+ 1 lệnh SL mất 1R => 10 lệnh = 10R
=> Một tháng, theo kế hoạch lợi nhuận sẽ là: Tổng TP - Tổng SL = 14R - 10R = 4R.
Mà rủi ro 1 lệnh là 2%. => 1 Tháng dự tính chúng ta sẽ tăng trưởng được: 4x2% = 8%/tháng.
=> Trung bình lợi nhuận cho mỗi lệnh là 8%/20 = 0.4%/lệnh.
- Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường cũng theo đúng kế hoạch mà chúng ta đề ra. Sẽ có lúc chúng ta Take Profit liên tiếp, và cũng có lúc chúng ta bị Stop loss liên tục.
- Ví dụ khi take profit liên tục 3 lệnh theo kế hoạch vừa đề ra bên trên, tổng cộng chúng ta đã tăng trưởng được 8.4% (vì 1 lệnh TP bằng 1.4 lệnh SL), nhưng lợi nhuận thật sự mới chỉ là: 3TP - 3SL = 8.4% - 6% = 1.4%
Bên trên là 4 YÊU TỐ CHÍNH kết thành nên một HỆ THỐNG GIAO DỊCH.
Anh chị em có chỗ nào chưa rõ có thể comment, em sẽ trả lời.
Em mới tham gia thị trường, còn phải học hỏi rất nhiều. Có chỗ nào chưa chuẩn thì mong anh chị em bỏ qua
Khi không yêu, đừng nói lời cay đắng =))
Sau đây là 4 yếu tố KHÔNG THỂ THIẾU của một Hệ thống Giao dịch và tầm quan trọng của mỗi yếu tố. (Theo thứ tự TĂNG DẦN):
1. Điểm vào: 10%
- Tên gọi khác: Phương pháp vào lệnh, dấu hiệu vào lệnh, v.v...
Tại sao chỉ chiếm 10%?
- Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần chúng ta có điểm vào tốt, chúng ta sẽ có lợi nhuận, điều này không hẳn đúng.
- Vì có một sự thật đó là chúng ta có thể vào lệnh ở bất cứ đâu, chúng ta sẽ luôn có lợi nhuận nếu chúng ta biết chính xác lúc nào nên thoát lệnh.
- Đối với em, điểm vào cũng giống như ý tưởng kinh doanh vậy, ý tưởng kinh doanh thì vô vàn, điểm vào cũng có hàng ngàn phương pháp khác nhau từ Bollinger Band đến Ichimoku, các kiểu con đà điểu.
- Vấn đề ở chỗ là không ai kinh doanh TẤT CẢ các mặt hàng CÙNG MỘT LÚC cả. Tương tự, bạn hãy chọn một phương pháp vào lệnh cho riêng mình và tập trung thuần thục phương pháp đó.
2. Điểm ra: 30%
- Điểm ra là gì?
+ Là điểm STOP LOSS và TAKE PROFIT của chúng ta. (Tỉ lệ SL:TL)
+ Là thứ ĐẦU TIÊN xuất hiện trong đầu trước cả khi chúng ta có ĐIỂM VÀO. Tại sao? Vì người ta có thể thoát lệnh vì nhiều lí do, nhưng họ chỉ vào lệnh vì một LÍ DO DUY NHẤT, đó là họ nghĩ rằng họ sẽ có LỢI NHUẬN, và thứ quyết định lợi nhuận, chính là ĐIỂM RA.
3. Quản lí rủi ro: 30%
- Quản lí rủi ro là gì?
+ Là khối lượng lệnh mà chúng ta vào.
+ Là tỷ lệ rủi ro của một lệnh loss đối với tổng vốn.
+ Là cách quản lí tiền để làm sao hạn chế tối đa thiệt hại của những chuỗi loss, và tối ưu lợi nhuận của những chuỗi take profit.
- Tại sao lại quan trọng?
+ Đơn giản bởi vì chúng ta có thể tăng trưởng 300% sau 3 lệnh, nhưng chỉ cần 1 lệnh loss 100% là xong. Nói cách khác, nó giúp chúng ta tránh được tình trạng "kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ".
4. Tư duy đúng: 30%
- Phần này nếu nói ngắn gọn sẽ rất khó hiểu nên em xin phép viết dài một chút.
- Nhiều người gọi đây là TÂM LÍ GIAO DỊCH, nhưng em thì thích gọi đây là TƯ DUY
ĐÚNG hơn. Vì tâm lí nghe có vẻ khó kiểm soát hơn là TƯ DUY (Ý kiến cá nhân) ^^!
- Tư duy đúng chính là khả năng SUY NGHĨ theo KẾ HOẠCH và MỤC TIÊU.
- Ví dụ kế hoạch ban đầu như sau:
+ Điểm vào: Bollinger Band (ví dụ vậy).
+ Số lượng lệnh dự tính (1 tháng): 20 lệnh
+ Điểm ra: TP:SL = 1.4.
+ Win rate dự tính: 50%
+ Quản lí rủi ro: 2% tài khoản/lệnh loss.
=> Theo kế hoạch, 1 tháng có 10 lệnh TP và 10 lệnh SL.
+ 1 lệnh TP lời 1.4R => 10 lệnh = 14R
+ 1 lệnh SL mất 1R => 10 lệnh = 10R
=> Một tháng, theo kế hoạch lợi nhuận sẽ là: Tổng TP - Tổng SL = 14R - 10R = 4R.
Mà rủi ro 1 lệnh là 2%. => 1 Tháng dự tính chúng ta sẽ tăng trưởng được: 4x2% = 8%/tháng.
=> Trung bình lợi nhuận cho mỗi lệnh là 8%/20 = 0.4%/lệnh.
- Tuy nhiên, không phải lúc nào thị trường cũng theo đúng kế hoạch mà chúng ta đề ra. Sẽ có lúc chúng ta Take Profit liên tiếp, và cũng có lúc chúng ta bị Stop loss liên tục.
- Ví dụ khi take profit liên tục 3 lệnh theo kế hoạch vừa đề ra bên trên, tổng cộng chúng ta đã tăng trưởng được 8.4% (vì 1 lệnh TP bằng 1.4 lệnh SL), nhưng lợi nhuận thật sự mới chỉ là: 3TP - 3SL = 8.4% - 6% = 1.4%
Bên trên là 4 YÊU TỐ CHÍNH kết thành nên một HỆ THỐNG GIAO DỊCH.
Anh chị em có chỗ nào chưa rõ có thể comment, em sẽ trả lời.
Em mới tham gia thị trường, còn phải học hỏi rất nhiều. Có chỗ nào chưa chuẩn thì mong anh chị em bỏ qua
Khi không yêu, đừng nói lời cay đắng =))
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Bài viết liên quan
