Bí quyết tối ưu hóa tín hiệu từ chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo Bollinger Bands là một chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp nhà giao dịch phân tích trong bất kỳ thị trường nào. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu những kỹ thuật giao dịch giúp tối đa hóa hiệu quả khi sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để giao dịch.

Về chỉ báo Bollinger Bands là chỉ báo như thế nào chắc mình không cần nhắc lại nữa, vì đây là chỉ báo cực kỳ phổ biến trong giới trading rồi cho nên mình trực tiếp đi vào nội dung chính của bài luôn nhé.

1. Nhận biết tín hiệu đảo chiều tiềm năng

Trader có thể sử dụng chỉ báo Bollinger Bands để xác định thời điểm bắt đầu của các xu hướng mới và khả năng sắp đảo chiều của một xu hướng bằng cách quan sát sự mở rộng của các dải, đây là tín hiệu cho thấy biến động thị trường ngày càng tăng đồng thời cũng là tín hiệu thay đổi xu hướng tiềm năng.

Như biểu đồ bên dưới:



Hai dải band ngoài mở rộng cho thấy thị trường đang trong giai đoạn có xu hướng và khi vượt đường band trên của chỉ báo chính là tín hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều giảm giá.

Ngược lại khi các dải của chỉ báo Bollinger Bands co lại báo hiệu biến động thị trường giảm và thường xảy ra trước giai đoạn tích lũy hoặc đảo chiều của thị trường.


Xác định xu hướng và khả năng đảo chiều

Khi giá vượt dải trên hoặc dải dưới là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong tình trạng quá mua hoặc quá bán. Phân tích những điểm này giúp bạn dự đoán được khả năng đảo chiều của thị trường với giá có khả năng quay trở lại mức giá trung bình.

Điều kiện quá mua quá bán

Khi giá liên tục chạm hoặc vượt qua dải band trên thường báo hiệu tình trạng quá mua, gợi ý đảo chiều giảm giá và ngược lại nếu chạm dải band dưới thể hiện tình trạng quá bán, cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá.

Ngoài ra thì bạn nên đánh giá độ rộng của hai dải band trên và dưới để biết được độ biến động của thị trường và quan sát các mô hình tích lũy của giá để diễn giải chính xác các tín hiệu của thị trường thời điểm này.

2. Kết hợp chỉ báo Bollinger Bands với chỉ báo kỹ thuật khác

Để nâng chất lượng tín hiệu của chỉ báo Bollinger Bands bạn nên cân nhắc việc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI MACD hoặc Stochastic.

Khi kết hợp với những chỉ báo này sẽ giúp chúng ta đưa ra được những tín hiệu mạnh mẽ hơn bởi vì xu hướng hay tín hiệu đảo chiều có thêm sự xác nhận với độ chính xác cao hơn.

Các bạn nhìn trường hợp bên dưới:



Chỉ báo MACD (cài đặt tiêu chuẩn) cho thấy đà giảm của giá đang nằm trong vùng quá mua của chỉ báo Bollinger Bands, điều này có thể khiến nhà giao dịch cân nhắc giao dịch bán trong trường hợp này.

Nói chung là bằng việc kết hợp chỉ báo Bollinger Bands với các chỉ báo kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc Stochastic thì chúng ta có thể nâng cao chiến lược giao dịch bằng cách xác nhận lại cho các tín hiệu và tăng độ chính xác lên cao hơn.

3. Các tín hiệu giao dịch đặc trưng của chỉ báo Bollinger Bands

Vùng co thắt của chỉ báo Bollinger Bands: tận dụng khoảng thời gian biến động thấp của chỉ báo Bollinger Bands

Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:



Trước tiên là bạn cần nhận ra được giai đoạn co thắt của chỉ báo Bollinger Bands, tín hiệu này báo hiệu cho chúng ta giai đoạn thị trường biến động thấp được biểu thị khi hai dải band ngoài của chỉ báo Bollinger Bands co lại với nhau và giá đi vào bên trong kênh Keltner.

Khi giao dịch theo mô hinh này điều quan trọng là phải đặt điểm vào lệnh và thoát lệnh chính xác khi giá thoát khỏi tình trạng co thắt để quản lý rủi ro hiệu quả và nhắm tới mức lợi nhuận tiềm năng.

Cách xác định và giao dịch giai đoạn co thắt trên chỉ báo Bollinger Bands

Bạn cần xác định được thời điểm các dải band ngoài của chỉ báo di chuyển lại gần nhau hơn một cách đáng chú ý cho thấy khoảng thời gian thị trường biến động thấp hơn.

Các bạn có thể sử dụng một trong những cách bên dưới đây:

• Theo dõi sự biến động giá trong quá khứ để dự đoán được các kịch bản co thắt của thị trường
• Điều chỉnh chỉ báo Bollinger Bands
• Sử dụng kênh Keltner với đường trung bình động chu kỳ 20 và 1.5ATR

Phá vỡ Bollinger Bands: vào lệnh khi giá phá vỡ dải band trên hoặc dưới của chỉ báo Bollinger Bands

• Kỹ thuật nhận biết được đột phá giả và tránh được tín hiệu sai

Các bạn có thể chú ý vào những tín hiệu bên dưới đây:

• Phân tích khối lượng: xác nhận sức mạnh của cú phá vỡ với khối lượng giao dịch tăng lên ở thời điểm phá vỡ
• Hành động giá: xác định các hình thái tăng hoặc giảm sau cú phá vỡ của nến để xác nhận cho cú phá vỡ
• Các chỉ báo động lượng: sử dụng thêm chỉ báo RSI, MACD hoặc Stochastic để phát hiện được sự dịch chuyển của động lượng
• Xác nhận xu hướng: kiểm tra tín hiệu từ chỉ báo phải phù hợp xu hướng chung của thị trường
• Khung thời gian: xác nhận tín hiệu qua các khung thời gian khác nhau

Trên đây là những kỹ thuật giao dịch với chỉ báo Bollinger Bands, chủ yếu là chúng ta tận dụng lợi thế từ tín hiệu của Bollinger Bands kết hợp thêm với chỉ báo kỹ thuật khác đê xác nhận lại cho chiến lược giao dịch.

Mời anh em tham khảo nhé.