Stop Out là gì? Chiến lược và ứng phó

Trong cuộc hành trình thách thức và đầy cạm bẫy của giao dịch Forex, một trong những điều bạn nên biết và hiểu rõ là khái niệm "Stop Out." Đó không chỉ là một ngưỡng quan trọng đối với tài khoản giao dịch của bạn, mà còn là sự can thiệp tối cao của sàn giao dịch vào cuộc chơi của bạn. Stop Out không phải là trò đùa, và đôi khi nó có thể xóa sạch công trình giao dịch mà bạn đã cất công xây dựng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ đi sâu vào khái niệm Stop Out, tìm hiểu cách tính toán, tác động của nó lên người giao dịch, và nhất quán, cách bạn có thể tránh nó, từ kỹ thuật đến tâm lý giao dịch.
1.Stop Out Level là gì?

Dừng lại tại ngưỡng - đó chính là nhiệm vụ của Stop Out Level. Đây là một mức giá mà các sàn giao dịch Forex thiết lập để đảm bảo tài khoản của bạn không bị cháy hoặc rơi vào tình trạng âm. Khái niệm này đóng vai trò bảo vệ tài khoản của bạn khỏi việc rơi vào nguy cơ nghiêm trọng khi bạn giao dịch ngoại hối. Cần nhớ rằng, mức ngừng này thường thấp hơn so với Margin Call Level, và mức giá này có thể thay đổi dựa trên sàn giao dịch cụ thể.
[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/H...3tAiXcnvtoAa0GCN_T0aIJ7NxmKqErwFhEP2Npg9fmpi8
2.Stop Out là gì?

Stop Out không đơn giản là dừng cuộc chơi; đó là chấm dứt cuộc chơi. Đây là thời điểm mà Margin Level của tài khoản giao dịch của bạn giảm xuống dưới ngưỡng Stop Out Level, và sàn giao dịch phải thực hiện việc đóng các vị trí mở của bạn tự động để bảo vệ tài khoản khỏi những tác động tiêu cực.


[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/W...igmhJgLCrjqGT4SgVUyBCJHmUNXP_hA1n1t3dVQ2uP3-M
3.Cách tính Stop Out

Mức Stop Out thường dao động trong khoảng 20% - 30%. Để tính toán cụ thể mức Stop Out của bạn, bạn có thể sử dụng công thức sau:

Stop Out = Equity (Số dư tài khoản) / Margin (Số tiền ký quỹ để mở lệnh)

Chẳng hạn, nếu bạn có một tài khoản với số dư là $20,000 và bạn mở một vị trí giao dịch với ký quỹ là $3,000, sau đó số dư giảm xuống còn $800, mức Stop Out sẽ được tính như sau: 800/3,000 = 26.67%. Khi Margin Level giảm xuống dưới mức này, sàn giao dịch sẽ tự động kích hoạt Stop Out và đóng các vị trí giao dịch.

Nắm vững cách tính Stop Out rất quan trọng để không để tài khoản của bạn bị xóa sổ một cách không mong muốn.


[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/4...fTB74les8Yp9ZMB3ax4ho0CBt7zZUJgErSEPgWJ75ioLo
4.Stop Out tác động đến trader như thế nào?

Stop Out có thể tác động đáng kể đến trader:

• Đóng vị thế giao dịch: Điều này khiến các vị thế bị đóng tự động, bắt đầu từ những vị thế có mức thua lỗ nhiều nhất.
• Mất cơ hội lời: Stop Out có thể làm mất cơ hội thu lợi nhuận từ các vị thế giao dịch bị đóng.
• Hạn chế giao dịch: Khi gặp Stop Out, trader bị hạn chế trong việc mở vị thế mới, ảnh hưởng đến khả năng tham gia vào cơ hội giao dịch khác và quản lý rủi ro.
• Tác động tinh thần: Sự đóng vị thế tự động có thể gây áp lực tinh thần và làm mất tự tin của trader.

[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/9...LKiKnLBnF4HUwTsh333oxM58n-_xsR2ZNHYNkXrj99rr8
5.Stop Out và Margin Call khác nhau như nào?

Stop Out và Margin Call là hai khái niệm quan trọng trong giao dịch Forex, nhưng chúng khác nhau:

• Stop Out: Khi Margin Level giảm xuống dưới mức Stop Out Level, các vị thế giao dịch sẽ bị đóng tự động. Không có thông báo trước và trader không thể can thiệp.

Mức độ cảnh báo thấp hơn so với Margin Call (khoảng 20 - 30%).
[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/z...K5erktgXHBAJSkqkj-ljpv41pqmCxHX7Sy22fSbAApiAw

• Margin Call: Khi Margin Level giảm xuống dưới mức Margin Call Level, trader nhận thông báo và có lựa chọn nạp thêm tiền vào tài khoản hoặc đóng các vị thế để duy trì ký quỹ.

Ví dụ minh họa về Stop Out và Margin Call như sau:
Hiện tại, số dư tài khoản của bạn đang là $1.000. Bạn thực hiện đặt 5 lệnh giao dịch với mức ký quỹ của mỗi lệnh là $100. Sàn giao dịch quy định Margin Call Level là 100%, Stop Out Level là 20%. Như vậy:
Used Margin = $100 x 4 = $400
Margin Level = 1.000/400 = 250%

Nếu như thị trường biến động ngược với dự đoán khiến mỗi lệnh của bạn bị thua lỗ $150.
Equity = $1.000 - 150x4 = $400
Margin Level = 400/400 = 100%

Lúc này, sàn sẽ gửi thông báo Margin Call cho bạn. Nếu bạn không thực hiện đóng bớt lệnh hay nạp thêm tài khoản khiến mỗi lệnh tiếp tục lỗ thêm $70. Lúc này:
Equity = $1000 - (150 + 70) x 4 = $120
Stop Out = 120 / 400 = 30%
Khi chạm đến mức lỗ này, sàn sẽ tự động kích hoạt Stop Out và đóng các lệnh đang mở của bạn để tránh tài khoản bị âm hay cháy tài khoản.
[Broken External Image]:https://lh5.googleusercontent.com/7...O_qESE00ZRodAiS-jIBtKHoTfGqHG_Rfo1p8XpBcwojcs
6.Cách phòng tránh Stop Out trong giao dịch Forex

Như đã đề cập ở trên, khi bị Stop Out, các lệnh giao dịch của nhà đầu tư sẽ chịu không ít ảnh hưởng. Do đó, nhà đầu tư cần có biện pháp đề phòng tránh Stop Out.
6.1. Không đặt đòn bẩy quá lớn

Một sai lầm phổ biến của trader mới là sử dụng mức đòn bẩy quá lớn. Mức đòn bẩy cao có thể dễ dàng đẩy Margin Level về ngưỡng Stop Out. Hãy xác định một mức đòn bẩy hợp lý, không quá cao, để giảm thiểu rủi ro.
6.2. Hạn chế thực hiện giao dịch trước các sự kiện quan trọng

Thị trường thường biến động mạnh trước và sau khi có các tin tức hoặc sự kiện quan trọng diễn ra. Giao dịch vào thời điểm này có thể đẩy Margin Level xuống dưới Stop Out. Tránh giao dịch trước các sự kiện quan trọng và hãy chờ đợi thị trường ổn định.
[Broken External Image]:https://lh3.googleusercontent.com/s...9MZLj1VFiXwMBNAT07F3bIUKqk7GEDGTJq3tSIKxLHb2M
6.3. Nên đặt lệnh với số vốn nhỏ

Đảm bảo rằng bạn chỉ sử dụng một phần nhỏ của số vốn của bạn cho mỗi giao dịch. Điều này giúp giảm rủi ro mất toàn bộ vốn khi có các biến động bất thường trên thị trường.
6.4. Sử dụng các công cụ giúp xác định mức cắt lỗ

Hiện nay có nhiều công cụ và chỉ báo trong giao dịch Forex giúp bạn xác định điểm cắt lỗ một cách khoa học. Sử dụng chúng để tạo ra chiến lược cắt lỗ hợp lý và giảm thiểu rủi ro.
6.5. Luôn đặt Stop Loss khi mở lệnh mới

Đặt Stop Loss cho mỗi giao dịch mới để giới hạn mức rủi ro. Stop Loss là một mức giá mà bạn xác định trước để tự động đóng lệnh khi thị trường đi ngược chiều bạn dự đoán. Điều này giúp bảo vệ vốn của bạn và tối ưu hóa hiệu suất giao dịch.
[Broken External Image]:https://lh6.googleusercontent.com/3...HqJWF0x4hy42ANQThf6JR2opqa03s5y_2vxMxYINox3BI
6.6. Phân tích kỹ thuật giao dịch kỹ lưỡng

Sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào và thoát lệnh một cách hợp lý. Nắm vững các biện pháp kỹ thuật như hỗ trợ, kháng cự, xu hướng và các mô hình giá để ra quyết định giao dịch dựa trên sự hiểu biết chứ không phải dự đoán.
6.7. Không nhồi lệnh

Nhồi lệnh là hành vi mở thêm các vị thế giao dịch để cố gỡ lỗ khi giao dịch đang thua. Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến việc Margin Level giảm đáng kể và gây Stop Out nhanh chóng. Hãy luôn duy trì quản lý tài khoản chặt chẽ và tuân thủ kế hoạch giao dịch.
[Broken External Image]:https://lh4.googleusercontent.com/D...u9ZnhSlS61CRQPBCpmfrJtob2k2bfLhc7ZyMcMMtua0bw
6.8. Quản lý tài khoản chặt chẽ

Theo dõi và quản lý tài khoản của bạn một cách cẩn thận. Đừng để tồn đọng lâu một khoản lỗ lớn. Hãy thiết lập một kế hoạch quản lý rủi ro cụ thể và tuân theo nó để bảo vệ tài khoản của bạn.

Nếu bạn đang tìm hiểu về giao dịch Forex hoặc muốn thảo luận và học hỏi thêm, đừng ngần ngại ghé thăm website của chúng tôi, TheBrokers, để tìm hiểu thêm về các dịch vụ và tài liệu hữu ích. Hãy cũng tham gia thảo luận trên diễn đàn TraderViet - nơi các trader có kinh nghiệm chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, giúp bạn trở thành một trader thông thái và tự tin hơn. Chúc bạn thành công và luôn an toàn trong cuộc hành trình giao dịch của mình!

Tham khảo: https://thebrokers.com/news/stop-out-la-gi

thebrokers, stopout