trade management

Các chiến lược thoát lệnh (exit strategy) là một chủ đề rất ít được sự quan tâm của các Trader. Điều này cũng dễ hiểu vì tâm lý chung, chúng ta ưa thích công việc phân tích hơn và xem nó là yếu tố quyết định thắng thua của mọi cuộc trade. Nhưng Trading đâu chỉ có vậy, từ lúc bạn đặt lệnh cho đến...

Mình là fan lớn của Thomas Bulkowski, ngoài các mô hình giá từ cuốn đại từ điển siêu nổi tiếng của tác giả, mình học được rất nhiều từ các thông tin mà tác giả chia sẻ trên trang blog cá nhân. Mình dự định sẽ viết một chuỗi bài viết mới về cách giao dịch của Bulkowski, kèm theo cách quản lý vốn...

Mình tin rằng một trong những sai lầm lớn nhất trong giao dịch đó là tin rằng việc quản lý lệnh với Set and Forget (quản lý lệnh theo kiểu vào lệnh và quên đi) là nguyên nhân hàng đầu gây ra thất bại cho các Trader. Đó là điều mỉa mai lớn nhất trong Trading khi bạn tin rằng bạn chỉ cần vào lệnh...

Khi đã vào lệnh, mất bao lâu bạn mới biết cú trade đó không còn hiệu lực? Ví dụ như khi bạn giao dịch trong trường hợp này. Bạn phát hiện một mô hình nến bearish engulfing xuất hiện tại đường MA. Xu hướng đang giảm và bạn tự tin bạn sẽ vào lệnh đúng theo xu hướng. Bạn sẽ đặt stoploss tại mức...

Bạn có bao giờ cảm thấy lúng túng khi quyết định đóng lệnh giao dịch? Điều này rất bình thường vì bất kỳ Trader nào cũng gặp phải, dù bạn là Trader có nhiều kinh nghiệm giao dịch thị trường, bạn sẽ luôn vật lộn với vấn đề này mỗi khi trade. Bài viết này sẽ giúp bạn đi tìm nguyên nhân và cách...

Trader thường chẳng bao giờ quan tâm đến việc cắt lỗ hay tìm điểm đặt stoploss cho phù hợp. Người ta chỉ quan tâm đến stoploss hay quản lý rủi ro khi đã cháy tài khoản. Bài này sẽ cho bạn biết sự khác biệt giữa một hệ thống thành công và thất bại chỉ trong cách đặt stoploss. Stoploss không phải...

Bài này viết tiếp cho bài viết hôm qua mình bàn về phương pháp chốt lệnh từng phần. Hôm qua, mình đã chứng minh chốt lệnh từng phần không hiệu quả hơn chốt lệnh theo kiểu thông thường (tức là đặt TP và SL xong rồi để đó luôn) trong trường hợp thị trường ngẫu nhiên và phương pháp giao dịch của...

Sự chuẩn bị là việc rất quan trọng khi Trading. Bạn luôn phải đối mặt với sự không chắc chắn của thị trường, bạn phải đưa ra quyết định giao dịch nhưng kết quả của mọi giao dịch đều không biết chắc chắn với bất kì ai tham gia thị trường tài chính. Các Trader dành phần lớn thời gian của họ để đi...

Chiến lược thoát lệnh theo nguyên lý 80/20 Chiến lược thoát lệnh theo phương pháp 80/20 là cách ứng dụng nguyên lý Pareto vào Trading. Cụ thể, nguyên tắc này hoạt động dựa trên ý tưởng cho rằng 80% khả năng lệnh giao dịch của bạn sẽ đi đến mức chốt lời gần nhất. Các điểm chốt lời xa hơn sẽ có...

Giao dịch với Price Action - Hiểu về Space và Traffic Space (khoảng không dành cho giá) và Traffic (vùng giá bị tắc nghẽn) là 2 khái niệm quan trọng giúp bạn tìm được những cú trade mạnh, chỉ cần vào lệnh giá sẽ đâm thẳng tới điểm chốt lời gần nhất. Trader bên Tây gọi những cú trade này là big...

Chiến lược thoát lệnh – phương pháp chốt lời theo từng phần Thoát lệnh khó hơn rất nhiều so với việc bạn tìm điểm vào lệnh, nguyên nhân chính thường là do hiệu ứng Marshmallow, khiến cho Trader bị cảm xúc lấn át và ra những quyết định sai lầm khi thoát lệnh. Một nguyên nhân khác thường gặp hơn...

Theo kinh nghiệm cá nhân của mình, để có điểm chốt lời hiệu quả nhất bạn nên xác định điểm thoát lệnh bằng các dữ liệu từ thị trường. Điều này có nghĩa là đối với mỗi lệnh giao dịch, bạn cần xác định được cấu trúc thị trường, độ biến động của giá, các thông tin khác hỗ trợ cho ý tưởng của bạn...

Ý tưởng giao dịch của bạn có thể đáng giá triệu đô, nhưng nếu bạn không xác định đúng mức chốt lời, và quản lý lệnh không đúng cách, bạn vẫn sẽ thua lỗ. Lý do là vì việc thoát lệnh khác với điểm vào lệnh luôn xuất hiện với vô số kịch bản khác nhau. Giá có thể đi đúng theo hướng bạn muốn rồi...

Mỗi ngày, chúng ta dành hàng giờ đồng hồ để đi tìm các thiết lập giao dịch trước khi vào lệnh. Bạn bắt đầu bằng việc phân tích thị trường, tìm kiếm các điểm vào phù hợp với hệ thống, kiểm tra chéo lịch thông tin kinh tế, xác định lại các vùng kháng cự hỗ trợ quan trọng trên chart. Cuối cùng...

Trên diễn đàn từng có bạn thảo luận về chủ đề Scale in – chia nhỏ vị thế khi trade. Scale in là một cách rất hay để bạn tiếp tục vào thêm lệnh mới để tăng thêm lợi nhuận nếu thị trường đi đúng theo xu hướng mà bạn muốn. Bài viết này sẽ bàn về Scale Out phương thức quản lý lệnh ngược lại so với...

Cách trade của bạn có dựa trên tỉ lệ lời lỗ (reward risk ratio)? Có phải bạn sẽ vào lệnh theo các bước sau đây: Đặt stop loss tại một vị trí quan trọng nào đó trên char. Tính khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm đặt stop loss (quy ra số pips). Nhân số pips đó với tỉ lệ lời lỗ mà bạn muốn (với...

Lý thuyết sóng Elliott thường được sử dụng như một phương pháp dự báo hướng di chuyển của thị trường, bằng cách phân tích các bước sóng của thị trường từ trong quá khứ để dự đoán diễn biến các bước sóng trong tương lai. Nhưng nếu anh em chỉ dùng sóng Elliott như một hệ thống/phương pháp giao...

Nếu bạn ấn tượng với tiêu đề thì chắc chắn cũng giống như mình ấn tượng với cách trade của Rolf trong bài viết mà anh chia sẻ gần đây. Trong vòng một tuần, Rolf vào tổng cộng 5 lệnh, trong đó có 4 lệnh trade thua (với mức lỗ rất nhỏ). Anh vào lệnh cuối cùng trong tuần với cặp GBP/JPY và kiếm...

2 Strike Rule - tạm dịch là quy luật 2 lần đánh - 2 lần thất bại... Đây là cách nhiều Trader hay dùng để quản lý rủi ro và ổn định tâm lý giao dịch của mình. Nếu bạn cảm thấy tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro là những lĩnh vực "khó nuốt", hãy dành thời gian để học về 2 Strike Rules trước tiên...

Trading có tính rủi ro, vì thế bạn phải là một kẻ mê rủi ro lắm (risk lover) mới có thể trade. Có thật phải vậy không? Tuy bạn cần hiểu bản chất rủi ro tự nhiên của trading, nhưng bạn không cần phải là một người liều lĩnh mới có thể bước vào thế giới này. Trên thực tế, nếu bạn nghĩ rằng bạn...