Các cặp tiền tương quan kinh điển và tác động từ hiệu ứng Domino

Các cặp tiền tương quan kinh điển và tác động từ hiệu ứng Domino

Các cặp tiền tương quan kinh điển và tác động từ hiệu ứng Domino

khapham1010

Active Member
639
4,965
Bài này yêu cầu bạn nên tìm hiểu trước về các phương pháp giao dịch bằng sự tương quan giữa các cặp tiềncác yếu tố phân tích cơ bản tác động đến sự tương quan này.

Sự tương quan giữa vàng và đồng dollar


Mối tương quan mạnh mẽ giữa vàng và đô la đã và sẽ luôn luôn mạnh mẽ, bởi vì thị trường luôn có niềm tin "huyền bí" rằng vàng là tài sản thật, và là tài sản an toàn của thị trường tài chính.

Các nhà đầu tư luôn xem vàng là nơi trú ẩn an toàn để liên tục chống lại sự lạm phát của tiền tệ. Mối liên hệ này được thể hiện bằng sự phụ thuộc ngược chiều giữa đồng đô la với giá vàng.

cac-cap-tien-tuong-quan-dien-hinh-va-hieu-ung-domino-tren-thi-truong-traderviet.png

Cụ thể trong trường hợp này, khi nến ngày đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ ở chart DXY (Dollar Index). Tín hiệu giảm của DXY đồng nghĩa với tín hiệu tăng ở thị trường vàng (ở vòng tròn đánh dấu đầu tiên). Ngược lại; tín hiệu tăng của DXY khi nến ngày đóng cửa bên trên đường kháng cự là dấu hiệu giảm mạnh ở thị trường vàng.

Cũng trên chart này, tác giả bài viết sử dụng indicator ATR chu kỳ 14 để xác định mức đặt Stoploss (thường gấp đôi giá trị ATR ở thời điểm hiện tại) và đặt mức Take Profit tương đương với tỉ lệ risk:reward là 1:3.

Sự tương quan giữa dầu thô với cặp CADJPY


Trước đây mình từng giới thiệu một bài viết về sự tương quan giữa 2 sản phầm này, các bạn xem lại bài: 3 thị trường "khủng" Trader cần quan sát để giao dịch tốt hơn.

Đại ý, Canada là nước có sản phẩm xuất khẩu chính là dầu thô, trữ lượng dầu thô của Canada chỉ đứng sau các nước Ả Rập, đó là lý do tại sao cặp USDCAD tương quan chặt với giá dầu. Ngược lại, Nhật Bản là nước nhập khẩu chính dầu thô do Nhật không thể tự sản xuất loại sản phẩm này.

Logic thông thường, chúng ta sẽ sử dụng mối liên hệ chặt chẽ giữa dầu thô để trade cặp CADJPY. Một tín hiệu đảo chiều tăng ở thị trường dầu sẽ là dấu hiệu tăng cho cặp CADJPY và ngược lại.

cac-cap-tien-tuong-quan-dien-hinh-va-hieu-ung-domino-tren-thi-truong-traderviet-1.png

Cặp CADJPY có sự tương quan cùng chiều rất mạnh với dầu thô. Trong khoảng từ 2-3 năm gần đây, số liệu thống kê cho thấy mối tương quan này có thể lên đến 85%.

Hiệu ứng domino xảy ra trong các cặp tiền tương quan


Hiệu ứng domino xảy ra trong các cặp tiền có độ tương quan cao. Đặc điểm này rất dễ thấy nếu bạn quan sát thị trường trên nhiều cặp tiền tệ một thời gian đủ lâu. Cụ thể là khi một cặp tiền có biến động mạnh xuất hiện (dù bất kì nguyên nhân gì đằng sau), sẽ dẫn đến sự bùng nổ của các cặp tiền tương quan kế cận. Hiệu ứng này sẽ bắt đầu lan rộng và tốc độ nhanh chậm của nó sẽ phụ thuộc vào độ tương quan mạnh yếu giữa các cặp.

Hiệu ứng domino diễn ra rất thường xuyên, đây cũng là thời điểm mà Trader cần nắm vững kiến thức phân tích cơ bản và khả năng quan sát chart để hành động thật nhanh. Trader nào chắc cũng phải tin vào học thuyết hiệu quả của thị trường, khi giá cả phản ánh tất cả mọi thông tin của thị trường thì khả năng phản ứng của thị trường vói tin tức sẽ cực nhanh. Nhưng thực tế là thị trường không phải lúc nào cũng phản ứng trọn vẹn với tin tức, mỗi loại tài sản sẽ chịu ảnh hưởng bởi những loại yếu tố tác động khác nhau, thời gian ảnh hưởng khác nhau v.v... Do đó, hiệu ứng domino đôi lúc sẽ không biểu hiện một cách rõ ràng.

cac-cap-tien-tuong-quan-dien-hinh-va-hieu-ung-domino-tren-thi-truong-traderviet-3.gif

Chẳng hạn, nếu có chuyện gì xảy ra trong phiên Á, và chúng ta thử hình dung, đồng Yên breakout hết mức có thể, nhưng phản ứng của các cặp tiền lại chỉ xảy ra trong thời điểm mà nó hoạt động tốt nhất. Điều này dẫn đến nhiều Trader sử dụng hiệu ứng domino để thực hiện nghiệp vụ arbitrage, nhưng trong khoảng thời gian ngắn từ 1 ngày đến 1 tuần.

Hầu hết Trader giao dịch trên các cặp tiền chính sẽ không thấy hiệu ứng domino rõ ràng vì họ không có thói quen phân tích nhiều loại tài sản tại cùng một lúc hoặc phân tích những loại tài sản lạ, không có trong danh mục giao dịch của họ. Điều quan trọng để thấy rõ hiệu ứng là bạn cần chọn 2 cặp tiền "phụ" để hỗ trợ cho việc quan sát hiệu ứng xảy ra trên cặp tiền chính. Cặp tiền đầu tiên là cặp có tỉ lệ tương quan mạnh nhất và cặp tiền thứ 2 là cặp tiền có ít tỉ lệ tương quan nhất (tương quan ngược chiều).

Kỳ sau, mình sẽ giới thiệu 2 ví dụ minh họa cho hiệu ứng domino và xem bạn có thể dùng arbitrage để giao dịch sự tương quan giữa các cặp tiền này như thế nào nhé.

Nguồn DewinForex
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,660 Xem / 97 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,517 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 395 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên