Các phương pháp đặt stoploss hợp lý: phần 2- stoploss dựa vào day high/low, indicator và close price

[RM7]

Tiếp theo phần 1, chúng ta có những phương pháp đặt stop loss cũng khá hữu dụng để anh em trader có thể lựa chọn áp dụng phù hợp cho phương pháp trade của mình.

Multiple Day High/Low (Phương pháp dựa vào Daily High /Low trong nhiều ngày)

Các ngưỡng High / low nhiều ngày là cách xác định phù hợp nhất cho các swing trader và position trader. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng cần kiên nhẫn và cũng khá rủi ro. Đối với một trạng thái Mua, một điểm dừng lỗ sẽ được đặt ở mức thấp hơn mức Low của 1 số ngày trước đó, thường là hai ngày.

Nếu chúng ta giả định rằng một trader đã mua theo xu hướng tăng thể hiện trong hình 2, sẽ có khả năng thoát trạng thái tại các ngọn nến thứ 4 từ phải qua bởi vì đây là nến đầu tiên phá vỡ mức thấp nhất trong 2 ngày. Ví dụ này cho thấy, phương pháp này hoạt động tốt cho Position Trader như một cách trailing stop.
Hình 2

Phương pháp này có thể gây ra cho trader quá nhiều rủi ro khi họ thực hiện một giao dịch sau 1 ngày giá đi 1 khoảng khá lớn. Kết quả này được thể hiện trong hình 3 bên dưới.
Hình 3

Một trader vào lệnh tại vị trí gần đỉnh của một cây nến lớn, đây có thể xem là một điểm vào lệnh xấu, nhưng quan trọng hơn là trader không muốn sử dụng lệnh stop tại mức thấp của 2 ngày trước đó vì mức lỗ quá lớn.

Quản lý rủi ro tốt nhất là chọn điểm entry thật tốt. Trong bất kỳ trường hợp nào, cách tốt nhất là tránh dùng phương pháp stop này khi ta vào lệnh sau những ngày giá biến động với biên độ lớn. Những trader dài hạn có thể muốn sử dụng các điểm dừng lỗ theo tuần hay theo tháng để tham chiếu. Một mức giá thấp trong hai tháng là mức dừng lỗ cực lớn, nhưng nó lại có ý nghĩa đối với position trader những người mà chỉ giao dịch vài lệnh mỗi năm.

Closes Above/Below Price Levels (Phương pháp đặt stop loss dựa trên giá đóng cửa trên/dưới mức giá cụ thể

Một phương pháp hữu ích được thiết lập điểm dừng lỗ là căn cứ vào giá đóng cửa trên hoặc dưới các ngưỡng nhất định. Sẽ không có ngưỡng cụ thể nào được đặt trên phần mềm, và lệnh sẽ được đóng tay ngay khi giá đóng cửa trên/dưới ngưỡng nhất định. Ngưỡng dùng để sử dụng thường làm tròn đến 2 số 00 hoặc 50. Cũng như phương pháp High/Low, các lệnh sẽ được đóng vào cuối ngày.

Khi bạn thiết lập điểm dừng lỗ của bạn vào đóng cửa trên hoặc dưới mức giá nhất định,
Có thể bạn sẽ tránh được những cạm bẫy săn stoploss của Big Player nhưng hạn chế ở đây là bạn không thể định lượng rủi ro chính xác và cơ hội mà thị trường sẽ phá vỡ ngưỡng dưới / trên, dẫn đến việc tổn thất lớn. Để tránh nguy cơ này, bạn có thể không nên dùng cách này trước ngày có tin quan trọng. Bạn cũng nên tránh phương pháp này khi giao dịch cặp rất biến động như GBP / JPY. Ví dụ, vào ngày 14 tháng 12 năm 2005, cặp GBP / JPY mở tại 212,36 và sau đó giảm về 206,91 trước khi đóng cửa ở mức 208,10. Một Trader với một điểm dừng lỗ tại ngưỡng đóng cửa dưới 210.00 có thể lỗ một số tiền không quá lớn. Điều này được thể hiện trong hình 4 bên dưới.
Hình 4

Indicator Stop (Phương pháp dùng indicator để Stop loss)

Cách này là một phương pháp trailing stop và có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào. Ý tưởng là cho Trader thấy được một dấu hiệu của sự yếu đi (hay mạnh lên, nếu bạn đang Short). Lợi ích chính của cách này là sự kiên nhẫn. Bạn sẽ không phải lo lắng cho lệnh của mình vì bạn có kế hoạch để thoát khỏi thị trường. phương pháp này cũng giống như các kỹ thuật khác được mô tả ở trên, nhược điểm là rủi ro.

Luôn luôn có một cơ hội để thị trường sẽ lao dốc trong khoảng thời gian mà nó đang đi qua dưới mức stop của bạn. Tuy nhiên, về lâu dài, cách thoát này có ý nghĩa hơn là cố gắng chọn một đỉnh - đáy để thoát khỏi giao dịch của bạn. Đã bao nhiêu lần bạn thoát một lệnh Mua vì RSI vượt xuống dưới 70 sau đó xu hướng tăng tiếp tục trong khi RSI dao động khoảng 70? Tôi sử dụng RSI để minh họa cho phương pháp này, nhưng cũng có thể sử dụng nhiều chỉ số khác. Các chỉ số tốt nhất để sử dụng cho phương pháp này là RSI, stochastics, ROC hoặc CCI.

Hình 5 cho thấy một cặp GBP / USD biểu đồ giờ.

Tóm lại

Để có được ngưỡng Stop hợp lý, bạn phải biết bạn thuộc kiểu trader nào (Day trader, Swing Trader hay Position Trader) và phải nhận thức được những điểm yếu và điểm mạnh trong trường phái của bạn. Ví dụ, có thể bạn có phương pháp vào lệnh rất tốt, nhưng có một vấn đề của bạn là chốt lời quá sớm. Nếu vậy, bạn có thể sử dụng phương pháp Indicator stop để exit lệnh cuả mình. Mỗi trader có đặc điểm khác nhau và lựa chọn vùng kết thúc lệnh cũng khác nhau. Chìa khóa là tìm kiếm phương pháp phù hợp với kiểu giao dịch của mình, khi đó ta sẽ thoát lệnh với một tâm lý nhẹ nhàng hơn.