Cách đầu tư thành công của một ông trùm đầu tư tài chính

Cách đầu tư thành công của một ông trùm đầu tư tài chính

Cách đầu tư thành công của một ông trùm đầu tư tài chính

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,192
153,379
Thế giới tài chính toàn cầu có vài ông trùm và Ray Dalio là một trong số đó. Ông này là người đồng sáng lập và là CIO (giám đốc đầu tư) của Bridgewater Associates, một trong số các hedge fund (quỹ phòng hộ) hàng đầu trên thế giới. Đến giữa năm 2016, quỹ này quản lý số tài sản khoảng 150 tỷ USD. Ông đã sáng lập ra quỹ này từ năm 1975 tại căn hộ của mình.

Vậy bí quyết thành công của ông khi ông chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Business Insider là gì?

"Mỗi khi tôi gây ra một lỗi lầm - có thể là lỗi lầm đau đớn - nhưng rồi thời gian trôi qua và tôi nhận ra được rằng các lỗi lầm ấy cho tôi những viên ngọc. Và tôi viết xuống những quy tắc"

Những quy tắc này sau đó được tổng hợp thành các nguyên tắc (principles), và rồi Dalio đã biến nó thành các thuật toán máy tính, nhờ đó ông có thể thử nghiệm độ chính xác của nó vào các biến động giá trong quá khứ.

"Nhờ kết hợp các quy tắc này với nhau, và rồi có thuật toán, máy tính có thể mô phỏng theo suy nghĩ của tôi" ông nói, "Nhưng nó có thể thực sự suy nghĩ tốt hơn tôi bởi vì cái mà nó có thể là ... nó có thể xử lý nhiều thông tin, nó thể xử lý nhanh hơn, nó có thể xử lý ít cảm xúc hơn"

ray-dalio-traderviet.jpg

Ông Ray Dalio

Dalio liên tưởng việc xây dựng danh mục đầu tư của Bridgewater trong những ngày đầu giống như là lái xe với bộ định vị GPS. Ông vẫn kiểm soát chiếc xe nhưng có 1 hệ thống tự động hướng dẫn ông trong suốt chặng đường. "Và có nó bên cạnh thật vô giá. Nó có thể học, tôi có thể học"

"Con người nghĩ rằng cách để làm tốt nhất là có kèo đặt cược tốt nhất có thể" Dalio nói "Cách mà bạn có thể làm tốt nhất là có cách đa dạng hóa tốt nhất có thể"

"Bởi vì bạn biết rằng những thứ tương tự sẽ xảy ra lại liên tục" Dalio nói "Điều tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trên thị trường - những thứ mà chúng ta đã đi qua, những chu kỳ. Mọi thứ đã xảy ra trong quá khứ. Những thứ tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trong chính trị. Những thứ tương tự xảy ra lặp đi lặp lại trong cuộc sống của chúng ta"

Nếu bạn có thể nhận diện nó và có cách để thấy dự đoán được hành vi định kỳ này - dù là đối với thị trường hay con người - Dalio nói "đó là cách hiệu quả để tiếp cận cuộc chơi mà bạn đang chơi"

Vậy bí quyết của Ray Dalio tóm gọn là
  • Thử + sai ==> rút kinh nghiệm ==> ghi lại quy tắc rút ra ==> tự động hóa các quy tắc đó thành thuật toán ==> kiểm nghiệm trong quá khứ để xem hiệu quả
  • Ông rất chú trọng đến việc tự động hóa phương pháp thành thuật toán máy tính
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt nhất có thể
  • Vấn đề không phải là phạm sai lầm mà rút ra được gì từ sai lầm đó
  • Mọi thứ trong cuộc đời : cuộc sống, chính trị, đầu tư...đều có tính chu kỳ và có thói quen hành vi, tức là chúng sẽ còn lặp lại. Hãy rút được thói quen đó và tự động hóa
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Vậy bí quyết của Ray Dalio tóm gọn là
  • Thử + sai ==> rút kinh nghiệm ==> ghi lại quy tắc rút ra ==> tự động hóa các quy tắc đó thành thuật toán ==> kiểm nghiệm trong quá khứ để xem hiệu quả
  • Ông rất chú trọng đến việc tự động hóa phương pháp thành thuật toán máy tính
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư tốt nhất có thể
  • Vấn đề không phải là phạm sai lầm mà rút ra được gì từ sai lầm đó
  • Mọi thứ trong cuộc đời : cuộc sống, chính trị, đầu tư...đều có tính chu kỳ và có thói quen hành vi, tức là chúng sẽ còn lặp lại. Hãy rút được thói quen đó và tự động hóa
Rất hay, đáng để học hỏi ;)
 
"What I did every time I made a mistake — they became painful mistakes — but with time I realized that reflecting on those mistakes would give me gems,"

"Pain + Reflection = Progress."

Trader thì đau rất nhiều và nhiều kiểu đau, nhưng để có thể chuyển hóa nỗi đau thành kinh nghiệm như Ray Dalio thì không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Tôi tự mổ xẻ bản thân qua nhiều năm mà nó như 1 thứ ung thư di căn, cắt chỗ này lại chạy sang chỗ khác. Sau cùng, hóa ra .... kẻ thù nguy hiểm nhất là thứ gần chúng ta nhất.
Có câu này của kinh dịch:
Vô cực sinh Thái cực
Thái cực sinh Lưỡng nghi
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng
Tứ tượng sinh Bát quái
Bát quái sinh vô lượng.

Ở đây bắt đầu từ Entry và kết thúc tại SL hay TP. Tất cả chỉ có vậy nếu thuần phục được tâm lý+ kỹ thuật trong khoảng bé nhỏ - Cái tôi trong cái rộng lớn vô định của Up and Down.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
"What I did every time I made a mistake — they became painful mistakes — but with time I realized that reflecting on those mistakes would give me gems,"

"Pain + Reflection = Progress."

Trader thì đau rất nhiều và nhiều kiểu đau, nhưng để có thể chuyển hóa nỗi đau thành kinh nghiệm như Ray Dalio thì không đơn giản như chúng ta nghĩ.

Tôi tự mổ xẻ bản thân qua nhiều năm mà nó như 1 thứ ung thư di căn, cắt chỗ này lại chạy sang chỗ khác. Sau cùng, hóa ra .... kẻ thù nguy hiểm nhất là thứ gần chúng ta nhất.
Có câu này của kinh dịch:
Vô cực sinh Thái cực
Thái cực sinh Lưỡng nghi
Lưỡng nghi sinh Tứ tượng
Tứ tượng sinh Bát quái
Bát quái sinh vô lượng.

Ở đây bắt đầu từ Entry và kết thúc tại SL hay TP. Tất cả chỉ có vậy nếu thuần phục được tâm lý+ kỹ thuật trong khoảng bé nhỏ - Cái tôi trong cái rộng lớn vô định của Up and Down.
Âm thịnh thì dương suy. Dương thịnh thì âm suy. Âm cực sinh dương, dương cực sinh âm.
Bán thịnh thì mua suy và ngược lại. Bán quá thì sẽ có mua, mua quá thì sẽ có bán. Tất cả gói gọn trong này
YinYang-300x300.jpg
 
Ở vn có a đã nói sợi dây kinh nghiệm rất dài, các đồng chí cứ rút miết hehe cuối cùng a ấy cũng ko rút hết dc hehe. Trader Việt lập hội rút kinh . . . nghiệm đi, nhật ký trader online chung cũng ko tệ nhỉ hehehe mong sớm có dc em Tờ Rinh
 
Em thích code robot để thử nghiệm chiến lược. Đó cũng là một cách ta kiểm tra chiến lược của mình trước khi mang nó ra chém gió
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 324 Xem / 16 Trả lời
  • captainfx trong Chuyện bên lề 729 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,235 Xem / 32 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên