Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Có 2 cách thông thường để quản lý lệnh: chốt lời ở mức cố định hoặc để cho giá chạy khi nó có lời (hay còn gọi là trailing stop). Cả 2 đều có ưu và nhược điểm khác nhau.
Dù bạn quyết định sử dụng chốt lời cố định hay trailing stop, điều quan trọng nhất đó là bạn thực sự sử dụng một kế hoạch thoát lệnh phù hợp. Bài viết này sẽ nêu những ưu nhược điểm của từng phương pháp để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn lựa phương pháp phù hợp với bản thân.
Đừng bao giờ đánh giá thấp kế hoạch thoát lệnh
Nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm điểm vào lệnh, nhưng quên rằng việc tìm điểm thoát lệnh cũng quan trọng không kém. Điểm vào chỉ đóng vai trò như một mảnh ghép trong toàn bộ bức tranh về trading.
Bạn có thể tìm được điểm vào lệnh tốt, nhưng nếu bạn không thể giữ được lợi nhuận thì điều đó cũng chẳng đi tới đâu. Một phương pháp tìm điểm thoát lệnh tốt sẽ giải quyết được vấn đề này. Nó sẽ giúp cho bạn biết khi nào bạn nên chốt lời, bắt bạn phải hành động theo đúng kế hoạch để bảo toàn lợi nhuận nếu có vấn đề gì xảy ra.
Chốt lời ở mức giá cố định (fixed profit target)
Nếu trader sử dụng chốt lời ở mức giá cố định nghĩa là họ sẽ muốn chốt lệnh tương lai dựa vào tình trạng của thị trường ở thời điểm hiện tại.
Điểm chốt lời sẽ thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng trader. Ví dụ nếu bạn vào lệnh mua, bạn cần chốt lời ở ngưỡng kháng cự tiếp theo chẳng hạn, ngược lại khi bạn vào lệnh bán bạn sẽ chốt lời ở gần đường hỗ trợ. Phong cách quản lý lệnh kiểu này thường rất tốt trong thị trường sideway hoặc khi trade theo kênh giá.
Một cách để tính mức chốt lời cố định khác là sử dụng risk:reward ratio. Nhiều trader chọn tỉ lệ lời/lỗ là 3:1, 4:1 hoặc hơn phụ thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người. Nhưng bạn cần nhớ, nếu chốt lời càng xa tỉ lệ thành công của điểm chốt lời cũng sẽ càng giảm.
Ưu điểm của việc chốt lời ở mức giá cố định là giúp bạn “khóa lợi nhuận” trong trường hợp lệnh giao dịch của bạn có lời. Nhược điểm của việc này lại khiến bạn mất những cú trade cho lợi nhuận cực lớn.
Trailing stop – cách để đạt mức lợi nhuận tối đa.
Trailing stop không hẳn là một phương pháp thoát lệnh, vì việc của bạn là dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá đi đúng xu hướng mà bạn muốn. Vấn đề là mất bao lâu bạn mới chốt lệnh? Bao lâu thì bạn nghĩ giá sẽ không thể đi xa hơn được nữa?
Trailing có thể được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những thường dùng là trailing stop với đường moving average. Mỗi khi giá dịch chuyển theo 1 hướng, đường moving average cũng thay đổi theo, việc của bạn là đặt stop loss tại vị trí đường moving average. Nhiều trader lựa chọn moving average để làm vị trí trailing stop vì họ cho rằng khi giá chạm đường moving average hay phá vỡ đường MA, giá sẽ đảo chiều xu hướng.
Ưu điểm của việc sử dụng trailing stop là bạn sẽ có cơ hội chốt được những lệnh có lợi nhuận cực lớn. Tuy nhiên, thị trường forex thường sideway rất nhiều, và nếu bạn có đang trade trong vùng sideway, sử dụng trailing stop sẽ có thể khiến bạn từ lời chuyển sang lỗ.
Dựa trên ưu và nhược điểm của từng loại, một trader cần có sự kết hợp của cả 2 phương pháp để có một kế hoạch thoát lệnh phù hợp. Lấy ví dụ, bạn có thể trailing stop khi giá đang trend mạnh và khi nào giá sideway thì dùng chốt lời cố định. Điều này lại dẫn đến việc bạn phải nắm rõ cấu trúc của thị trường, xác định trend… những khái niệm rất cơ bản liên quan đến price action.
Sẽ không có cách nào đúng hơn trong 2 cách nói trên, chỉ có cái nào phù hợp hơn với tính cách của bạn thì bạn nên chọn nó. Ví dụ, nếu thích ăn ngắn thì chốt cố định, thích ăn dài thì trailing stop.
Dù bạn quyết định sử dụng chốt lời cố định hay trailing stop, điều quan trọng nhất đó là bạn thực sự sử dụng một kế hoạch thoát lệnh phù hợp. Bài viết này sẽ nêu những ưu nhược điểm của từng phương pháp để giúp bạn dễ dàng hơn trong việc chọn lựa phương pháp phù hợp với bản thân.
Đừng bao giờ đánh giá thấp kế hoạch thoát lệnh
Nhiều người dành rất nhiều thời gian để đi tìm điểm vào lệnh, nhưng quên rằng việc tìm điểm thoát lệnh cũng quan trọng không kém. Điểm vào chỉ đóng vai trò như một mảnh ghép trong toàn bộ bức tranh về trading.
Bạn có thể tìm được điểm vào lệnh tốt, nhưng nếu bạn không thể giữ được lợi nhuận thì điều đó cũng chẳng đi tới đâu. Một phương pháp tìm điểm thoát lệnh tốt sẽ giải quyết được vấn đề này. Nó sẽ giúp cho bạn biết khi nào bạn nên chốt lời, bắt bạn phải hành động theo đúng kế hoạch để bảo toàn lợi nhuận nếu có vấn đề gì xảy ra.
Chốt lời ở mức giá cố định (fixed profit target)
Nếu trader sử dụng chốt lời ở mức giá cố định nghĩa là họ sẽ muốn chốt lệnh tương lai dựa vào tình trạng của thị trường ở thời điểm hiện tại.
Điểm chốt lời sẽ thay đổi tùy thuộc vào kinh nghiệm của từng trader. Ví dụ nếu bạn vào lệnh mua, bạn cần chốt lời ở ngưỡng kháng cự tiếp theo chẳng hạn, ngược lại khi bạn vào lệnh bán bạn sẽ chốt lời ở gần đường hỗ trợ. Phong cách quản lý lệnh kiểu này thường rất tốt trong thị trường sideway hoặc khi trade theo kênh giá.
Ưu điểm của việc chốt lời ở mức giá cố định là giúp bạn “khóa lợi nhuận” trong trường hợp lệnh giao dịch của bạn có lời. Nhược điểm của việc này lại khiến bạn mất những cú trade cho lợi nhuận cực lớn.
Trailing stop – cách để đạt mức lợi nhuận tối đa.
Trailing stop không hẳn là một phương pháp thoát lệnh, vì việc của bạn là dời stop loss liên tục theo giá mỗi khi giá đi đúng xu hướng mà bạn muốn. Vấn đề là mất bao lâu bạn mới chốt lệnh? Bao lâu thì bạn nghĩ giá sẽ không thể đi xa hơn được nữa?
Trailing có thể được sử dụng bằng nhiều cách khác nhau. Một trong những thường dùng là trailing stop với đường moving average. Mỗi khi giá dịch chuyển theo 1 hướng, đường moving average cũng thay đổi theo, việc của bạn là đặt stop loss tại vị trí đường moving average. Nhiều trader lựa chọn moving average để làm vị trí trailing stop vì họ cho rằng khi giá chạm đường moving average hay phá vỡ đường MA, giá sẽ đảo chiều xu hướng.
Dựa trên ưu và nhược điểm của từng loại, một trader cần có sự kết hợp của cả 2 phương pháp để có một kế hoạch thoát lệnh phù hợp. Lấy ví dụ, bạn có thể trailing stop khi giá đang trend mạnh và khi nào giá sideway thì dùng chốt lời cố định. Điều này lại dẫn đến việc bạn phải nắm rõ cấu trúc của thị trường, xác định trend… những khái niệm rất cơ bản liên quan đến price action.
Sẽ không có cách nào đúng hơn trong 2 cách nói trên, chỉ có cái nào phù hợp hơn với tính cách của bạn thì bạn nên chọn nó. Ví dụ, nếu thích ăn ngắn thì chốt cố định, thích ăn dài thì trailing stop.
Theo: traderhq
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
