Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Một trong những vấn đề lớn nhất của trading là trader không hề hiểu rõ về indicator, không thực sự hiểu mục đích của việc sử dụng indicator là gì. Trader trade thua và đổ lỗi rằng indicator lừa đảo, họ bắt đầu tìm indicator mới hoặc chuyển sang trade price action. Một điều các trader quên rằng, các indicator thực sự kiếm ra lợi nhuận (phải có bao nhiêu trader nổi tiếng để nói cho bạn hiểu điều này?), nhưng bạn đã đủ hiểu về indicator mình sử dụng chưa? Bài viết này tham khảo từ trang tradeciety.com, dưới góc nhìn của tác giả, chúng ta sẽ cùng xem indicator thực sự là gì và làm thế nào để sử dụng chúng cho đúng mục đích.
Indicator thực sự không tạo ra để cung cấp cho bạn tín hiệu vào lệnh chính xác.
Đây là sai lầm quan trọng nhất và lớn nhất mà mọi trader đều gặp phải. Cũng dễ hiểu khi mọi trang web về trading ít khi đề cập đến vấn đề này, hầu hết đều chỉ cung cấp cho bạn một hệ thống giao dịch nào đó, cung cấp cho bạn cách trade dựa trên tín hiệu từ indicator. Bạn backtest và bạn tin vào hệ thống giao dịch và bạn... trade thua.
Indicator không cung cấp tín hiệu giao dịch. Chúng không cho bạn điểm vào lệnh buy hay sell. Chúng thậm chí không nói cho bạn những thứ như vùng quá bán, vùng quá mua (đó là thứ các trader nghĩ về nó mà thôi).
Indicator được tạo ra chỉ nhằm một mục đích: cung cấp thông tin cho bạn.
Đây là mục đích chính của indicator, và đó là mục đích duy nhất. Các indicator cung cấp thông tin về hành vi giá, cách giá di chuyển, cách nến hình thành và so sánh hành vi giá ở hiện tại với hành vi giá ở thời điểm trước đó.
Bản chất tự nhiên của indicator là sử dụng thông tin từ dữ liệu giá cả mà bạn thấy trên đồ thị, các thông tin như giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa... của một phiên giao dịch (tức là thời gian của một cây nến) sau đó dùng công thức toán học để đưa các thông tin này ra dạng hình ảnh để bạn dễ quan sát và phân tích. Cũng chính tại thời điểm này, vấn đề mới bắt đầu phát sinh. Hầu hết các trader không thực sự tìm hiểu về indicator mà mình sử dụng, họ không biết gì về công thức để hình thành indicator đó, họ tiếp tục backtest và nhầm lẫn việc backtest với việc thấu hiểu cách sử dụng indicator thực sự.
Trading là công việc đi tìm chứng cứ để xác định
Để tìm được điểm vào lệnh tốt và có xác suất thắng cao, bạn cần phải kết hợp các chứng cứ để xác định. Một tín hiệu phân kỳ của RSI chỉ cho bạn biết hành vi giá ở vùng đó không còn mạnh như trước, và không có nghĩa là bạn phải vào lệnh bán ngay lập tức. Một mẫu hình nến nhận chìm giảm ( bearish engulfing) cũng không cho bạn biết giá lúc này đang có khả năng xuống hơn là đi lên. Mô hình giá vai - đầu - vai cũng tương tự, nó không cho bạn tín hiệu vào lệnh sell mà chỉ đơn giản cho bạn biết phe mua không có nhiều khả năng sẽ đẩy giá lên cao hơn.
Mấu chốt ở đây bạn cần biết đó là cấu trúc của thị trường (market context). Bạn phải biết tín hiệu đó có được ủng hộ bởi xu hướng của thị trường không? Tín hiệu đó có hình thành tại các vùng supply và demand không?
Indicator là phương tiện để cho bạn biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo
... Và chỉ dừng ở đó thôi nhé! Indicator giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trên thị trường, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được mức độ biến động của giá (volatility), động lượng của giá (momentum), khối lượng giao dịch tương đối (volume)... từ những dữ kiện này bạn sẽ có cái nhìn khách quan về thị trường.
Indicator giúp bạn hiểu rõ trading cần kỷ luật cao
Nếu bạn đã trade một thời gian, bạn sẽ hiểu indicator đóng vai trò như một bộ lọc. Ví dụ bạn là một trader chuyên trade theo trend, bạn thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và muốn tìm điểm vào lệnh mua, bạn không thể vào lệnh khi RSI đang đi xuống, hoặc đang ở vùng quá mua, bạn không thể vào lệnh khi Stochastic đang loay hoay tại đường giữa... Trader mới bắt đầu sẽ làm quen với khái niệm về hệ thống giao dịch, với các điều kiện cần thiết trước khi đặt lệnh. Sau khi hiểu được những yếu tố này, chúng ta sẽ có tiền đề để học những phương pháp khó hơn.
Indicator và price action thực ra không khác nhau
Price action sử dụng các công cụ như đường kháng cự/ hỗ trợ, phân tích xu hướng và nến Nhật để tìm điểm vào. Công việc của price action trader là phân tích hành vi giá quá khứ để dự đoán hành vi giá tương lai. Mục đích của indicator cũng không khác biệt, indicator sử dụng hành vi giá quá khứ để biến chúng thành hình ảnh để bạn dễ quan sát hơn. Điều này cũng dẫn đến việc bạn phải hiểu rõ công thức hình thành của indicator đó để có được thông tin giao dịch chính xác.
Kết luận: nếu bạn ngừng sử indicator như tín hiệu vào lệnh đơn thuần, bạn sẽ không bao giờ hiểu về trading, và không thể thành công trong thị trường đầy khắc nghiệt này. Hiểu rõ về mục đích của indicator sẽ cho bạn có cái nhìn khách quan hơn, indicator không tốt hơn hay tệ hơn so với price action khi bạn biết chúng không khác biệt nhau. Cuối cùng, bạn hãy chọn cho mình indicator có lai lịch rõ ràng và được nhiều trader thành công sử dụng thay vì sử dụng hàng free không rõ nguồn gốc, hãy tự đặt câu hỏi: "nếu trading với indicator này đơn giản vậy thì sao thế giới trader lại lắm kẻ thất bại như thế?"
Indicator thực sự không tạo ra để cung cấp cho bạn tín hiệu vào lệnh chính xác.
Đây là sai lầm quan trọng nhất và lớn nhất mà mọi trader đều gặp phải. Cũng dễ hiểu khi mọi trang web về trading ít khi đề cập đến vấn đề này, hầu hết đều chỉ cung cấp cho bạn một hệ thống giao dịch nào đó, cung cấp cho bạn cách trade dựa trên tín hiệu từ indicator. Bạn backtest và bạn tin vào hệ thống giao dịch và bạn... trade thua.
Indicator không cung cấp tín hiệu giao dịch. Chúng không cho bạn điểm vào lệnh buy hay sell. Chúng thậm chí không nói cho bạn những thứ như vùng quá bán, vùng quá mua (đó là thứ các trader nghĩ về nó mà thôi).
Indicator được tạo ra chỉ nhằm một mục đích: cung cấp thông tin cho bạn.
Đây là mục đích chính của indicator, và đó là mục đích duy nhất. Các indicator cung cấp thông tin về hành vi giá, cách giá di chuyển, cách nến hình thành và so sánh hành vi giá ở hiện tại với hành vi giá ở thời điểm trước đó.
Bản chất tự nhiên của indicator là sử dụng thông tin từ dữ liệu giá cả mà bạn thấy trên đồ thị, các thông tin như giá cao nhất, giá thấp nhất, giá mở cửa, giá đóng cửa... của một phiên giao dịch (tức là thời gian của một cây nến) sau đó dùng công thức toán học để đưa các thông tin này ra dạng hình ảnh để bạn dễ quan sát và phân tích. Cũng chính tại thời điểm này, vấn đề mới bắt đầu phát sinh. Hầu hết các trader không thực sự tìm hiểu về indicator mà mình sử dụng, họ không biết gì về công thức để hình thành indicator đó, họ tiếp tục backtest và nhầm lẫn việc backtest với việc thấu hiểu cách sử dụng indicator thực sự.
Trading là công việc đi tìm chứng cứ để xác định
Để tìm được điểm vào lệnh tốt và có xác suất thắng cao, bạn cần phải kết hợp các chứng cứ để xác định. Một tín hiệu phân kỳ của RSI chỉ cho bạn biết hành vi giá ở vùng đó không còn mạnh như trước, và không có nghĩa là bạn phải vào lệnh bán ngay lập tức. Một mẫu hình nến nhận chìm giảm ( bearish engulfing) cũng không cho bạn biết giá lúc này đang có khả năng xuống hơn là đi lên. Mô hình giá vai - đầu - vai cũng tương tự, nó không cho bạn tín hiệu vào lệnh sell mà chỉ đơn giản cho bạn biết phe mua không có nhiều khả năng sẽ đẩy giá lên cao hơn.
Mấu chốt ở đây bạn cần biết đó là cấu trúc của thị trường (market context). Bạn phải biết tín hiệu đó có được ủng hộ bởi xu hướng của thị trường không? Tín hiệu đó có hình thành tại các vùng supply và demand không?
Indicator là phương tiện để cho bạn biết điều gì sẽ diễn ra tiếp theo
... Và chỉ dừng ở đó thôi nhé! Indicator giúp bạn nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra trên thị trường, bạn sẽ nhanh chóng nắm bắt được mức độ biến động của giá (volatility), động lượng của giá (momentum), khối lượng giao dịch tương đối (volume)... từ những dữ kiện này bạn sẽ có cái nhìn khách quan về thị trường.
Indicator giúp bạn hiểu rõ trading cần kỷ luật cao
Nếu bạn đã trade một thời gian, bạn sẽ hiểu indicator đóng vai trò như một bộ lọc. Ví dụ bạn là một trader chuyên trade theo trend, bạn thấy thị trường đang trong xu hướng tăng và muốn tìm điểm vào lệnh mua, bạn không thể vào lệnh khi RSI đang đi xuống, hoặc đang ở vùng quá mua, bạn không thể vào lệnh khi Stochastic đang loay hoay tại đường giữa... Trader mới bắt đầu sẽ làm quen với khái niệm về hệ thống giao dịch, với các điều kiện cần thiết trước khi đặt lệnh. Sau khi hiểu được những yếu tố này, chúng ta sẽ có tiền đề để học những phương pháp khó hơn.
Indicator và price action thực ra không khác nhau
Price action sử dụng các công cụ như đường kháng cự/ hỗ trợ, phân tích xu hướng và nến Nhật để tìm điểm vào. Công việc của price action trader là phân tích hành vi giá quá khứ để dự đoán hành vi giá tương lai. Mục đích của indicator cũng không khác biệt, indicator sử dụng hành vi giá quá khứ để biến chúng thành hình ảnh để bạn dễ quan sát hơn. Điều này cũng dẫn đến việc bạn phải hiểu rõ công thức hình thành của indicator đó để có được thông tin giao dịch chính xác.
Kết luận: nếu bạn ngừng sử indicator như tín hiệu vào lệnh đơn thuần, bạn sẽ không bao giờ hiểu về trading, và không thể thành công trong thị trường đầy khắc nghiệt này. Hiểu rõ về mục đích của indicator sẽ cho bạn có cái nhìn khách quan hơn, indicator không tốt hơn hay tệ hơn so với price action khi bạn biết chúng không khác biệt nhau. Cuối cùng, bạn hãy chọn cho mình indicator có lai lịch rõ ràng và được nhiều trader thành công sử dụng thay vì sử dụng hàng free không rõ nguồn gốc, hãy tự đặt câu hỏi: "nếu trading với indicator này đơn giản vậy thì sao thế giới trader lại lắm kẻ thất bại như thế?"
Nguồn tham khảo: tradeciety.com
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
