1. [Quy tắc giao dịch hàng đầu] Đừng bao giờ rủi ro quá 2% tài khoản

    [Quy tắc giao dịch hàng đầu] Đừng bao giờ rủi ro quá 2% tài khoản

    Thảo luận trong 'Trao đổi - Chia sẻ về Trading' bắt đầu bởi Duonghuy, 26/12/16.. Trả lời: 25, lượt xem: 1771.

    Duonghuy Duonghuy

    Bài này nằm trong series bài gồm 10 quy tắc giao dịch hàng đầu trong giao dịch Forex, do 2 chuyên gia là Boris Schlossberg và Kathy Lien biên soạn


    Đừng bao giờ rủi ro quá 2% tài khoản trong mỗi lần giao dịch, đây chính là quy tắc giao dịch phổ biến nhất, mà cũng là quy tắc giao dịch thường xuyên bị phá vỡ nhất và cũng là quy tắc giúp giải thích vì sao hầu hết trader thua lỗ. Mấy sách giao dịch không kể nhiều về những câu chuyện mà trader thua hết lợi nhuận của 1, 2, thậm chí là 5 năm chí trong 1 lệnh điên rồ. Đó là lý do chính vì sao quy tắc 2% tài khoản là không bao giờ nên bị phá vỡ. Dù cho Trader có chắc chắn về kết quả của kèo như thế nào thì hãy nhớ đến lời của nhà kinh tế nổi danh John Maynard Keynes, đó là thị trường "nó thường phi lý hơn nhiều so với những gì mà bạn tưởng tượng"

    Đu đưa trên hàng rào


    Rất nhiều Trader bắt đầu sự nghiệp trading của mình với suy nghĩ về "Một cú trade vĩ đại", tức là cú trade mà biến mình thành triệu phú và cho phép mình nghỉ hưu trẻ và sống 1 cuộc đời thoải mái suốt về sau. Cũng có nhiều câu chuyện trong làng Forex y như vậy. Ai mà quên được cú đánh sập ngân hàng trung ương Anh của George Soros, giúp ông hốt trọn 1 tỷ USD lợi nhuận chỉ trong 1 ngày. Tuy nhiên, sự thật khó nhằm là thay vì ăn "1 cũ vĩ đại" thì hầu hết các Trader lại là nạn nhân của 1 cú thua vĩ đại và bị thị trường đập bẹp, đá đít khỏi cuộc chơi.

    Những thua lỗ lớn, như bảng dưới đây, là rất khó để gỡ lên lại

    Số vốn thua lỗTỷ lệ lợi nhuận phải kiếm lại để trở về hòa vốn
    25%​
    33%​
    50%​
    100%​
    75%​
    400%​
    90%​
    1000%​
    Hãy tưởng tượng là bạn bắt đầu trade với 1.000 USD và lỗ 50%, tức là 500 USD. Như vậy, bây giờ bạn phải ăn lại 100%, tức là ăn 500 USD, thì tài khoản mới về chỗ cũ lại. Nếu bạn lỗ 75% vốn ban đầu thì bạn phải ăn lại 400% số vốn còn lại - điều gần như không thể - để gỡ hòa lại. Điều này có nghĩa là khi đến nước này thì Trader hầu như không còn đường quay lại và chuẩn bị cháy tài khoản

    Tại sao là quy tắc 2%?


    Cách tốt nhất để tránh định mệnh trên là đừng bao giờ gánh 1 cú lỗ lớn. Chính vì vậy mà quy tắc 2% quan trọng. Lỗ 2% mỗi lệnh có nghĩa là nếu bạn lỗ 10 lệnh liên tiếp thì cũng chỉ mới đứt có 20% tài khoản thôi. Ngay cả khi bạn lỗ 20 lệnh - mà nếu có thể lỗ cỡ này thì bạn phải cực kỳ đen đủi - thì bạn vẫn còn 60% tài khoản để trade. Lỗ 40% là bạn phải gỡ 80% mới quay lại được chỗ cũ - đó là mục tiêu rất khó rồi, nhưng dù sao cũng đỡ hơn mức 400% mục tiêu của ông Trader lỗ 75% tài khoản trước đó.

    Nghệ thuật trading không nằm ở chỗ ăn bao nhiêu mà ở chỗ lỗ bao nhiêu. Bằng cách kiểm soát thua lỗ, giống như kiểm soát chi phí kinh doanh vậy, bạn có thể chịu đựng được giao đoạn thị trường khó khăn và sẵn sàng kiếm lợi nhuận trong giai đoạn thị trường thuận lợi cho mình. Đó là lý do vì sao quy tắc 2% lại quan trọng đến vậy trong Trading

    Theo Investopedia
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/16
    CAMMY, spooling, khoinguyen and 12 others like this.
    Đang tải...
  2. Việt Hủy Diệt

    Việt Hủy Diệt

    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    266
    Em nghĩ 2% là với tài khoản lớn, cỡ 1000U. Giao dịch lot 0,05 thì đi lệch 40pip.
    Chứ tài khoản bé như em cỡ 200U giao dịch lot 0,03 mà cũng để lỗ 2% tức 15-20pip thì có mà dính SL liên tục.
    Thiết nghĩ cũng tùy theo mức R:R của mỗi người các bác à.
     
  3. Turtle Soup

    Turtle Soup

    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    447
    Mấy nữa chắc có lẽ sẽ có bài khi bắt đầu trade real thì nên khởi đầu với số vốn 1000$ để mọi quy tắc đúng sẽ đi theo 1 hệ thống khăng khít và đồng bộ.
     
    Duonghuy thích bài này.
  4. tungnguyen

    tungnguyen

    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    32
    Vãi e khởi đau với 50u thế 2% thì sl khó quá
     
  5. Quoc

    Quoc

    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    465
    Bài này phù hợp với những bác trade tài khoản to bự á bác :))
     
  6. Luu Van Hai

    Luu Van Hai

    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    50
    quan trọng nhất là khi tham gia thị trường FX thì mục tiêu của chúng ta là gì:
    1. Trở thành nhà quản lý quỹ đầu tư, hoặc 1 trader tự do và sống bằng nghề trading?
    2. Trở thành 1 tay chơi cờ bạc?
    Nếu muốn trở thành tay chơi cờ bạc với FX thì không biết là bờ đê, các gầm cầu người ta đã lấn chiếm hết chưa ( các bạn phải kiểm tra kỹ trước khi muốn chơi bạc). còn muốn trở thành 1 trader thực thụ thì lời khuyên của bài viết là đáng để suy ngẫm.
     
  7. thangnd.1211

    thangnd.1211

    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    446
    chơi hẳn rủi ro 10%tk/trade cho nó máu :p
     
    Ngô Ngọc Hữu, Lie and Duonghuy like this.
  8. chugfx

    chugfx

    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    23
    Thực ra đã là quy tắc rồi thì bắt buộc tuân thủ để tồn tại. Thị trường này không đơn giản khi tháng này kiếm được rất nhiều %, nhưng tháng sau lại âm %, nếu như không kiểm soát từng lệnh, từng giao dịch thì e rằng chúng ta sẽ mất tiền vì không quản lý được .
    Tài khoản nhiều hay ít cũng nên quy về % lợi nhuận, % rủi ro
     
    khoinguyen, Phat_m88 and Duonghuy like this.
  9. Minhoi

    Minhoi

    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc hàng đầu của tôi là : " Tìm kiếm hệ thống trước khi tìm kiếm lợi nhuận"
     
  10. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    3,891
    Đã được thích:
    13,257
    Tìm kiếm tư duy đúng trước khi tìm hệ thống nhé
     
    Cafe Forex and chugfx like this.
  11. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    3,891
    Đã được thích:
    13,257
    Ráng tiết kiệm tiền ăn sáng, cafe, nhậu để được lên 500u rồi chơi.
     
    khoinguyen and Ngô Ngọc Hữu like this.
  12. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    3,891
    Đã được thích:
    13,257
    Các bác thích học hỏi chuyên gia nhưng khi chuyên gia đưa ra lời khuyên xong lại thích tùy chỉnh phù hợp với bản thân. Thế thì toi rồi

    Vốn ít quá thì mình để dành thêm tý nữa, chứ nâng risk lên rồi vài bữa quen tay thành tật, đến khi trade tk lớn cũng chơi 5-10% risk là đứt sớm luôn
     
  13. Anh Thiện

    Anh Thiện

    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    3
    Good
     
  14. tungnguyen

    tungnguyen

    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    32
    Đùa anh tý chứ chơi 2 năm em cũng hiểu nguyên tắc cuộc chơi này mà.cứ lần nào húng lên đứt tay ngay.cũng ngấm lắm ùi anh ạ
     
  15. thancongthanh

    thancongthanh

    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    3
    cái nguyên tắc này hoàn toàn không đúng thay vì chú trọng đến 2% tk thì tại sao không chú trọng đến tỷ lệ RR
    ngay cả soros cũng làm vậy thôi
     
  16. Duonghuy

    Duonghuy

    Bài viết:
    3,891
    Đã được thích:
    13,257
    Bạn không quan tâm đến 2% vậy bạn chịu risk mấy %? bạn có thể dẫn chứng bài viết Soros không quan tâm đến risk cho anh em cùng tham khảo được không?
     
    Turtle Soup thích bài này.
  17. Turtle Soup

    Turtle Soup

    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    447
    Soros trong vụ đánh sập đồng bảng Anh kể lại trong cuốn sách viết chung về triết lý đầu tư của hai người ông ta và Buffet thì ông rất chú trọng đến tỉ lệ risk nó khắc sâu vào tâm trí ông ấy vì những gì trải qua trong giai đoạn phát xít diệt chủng người Do Thái đã dạy ông ta bài học quan trọng nhất là luôn chú trọng tới rủi ro. Vụ đánh sập đồng Bảng ông ấy đã mất 5 năm trời để lập kế hoạch rất tỉ mỉ vẽ ra cái bản đồ chi tiết đến mức ông phải lường được gần hết các kịch bản cho mình khi quyết định làm vụ đó. Và mình nhớ không nhầm vụ đó là ông ta phá lệ tăng mức độ rủi ro lên 4% tổng tài khoản của mình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27/12/16
  18. Việt Hủy Diệt

    Việt Hủy Diệt

    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    266
    Như bác Duonghuy viết. Bạn mất 2% thì bạn phải có hơn 2% lợi nhuận để lấy lại số tiền.
    Mình có cách nhìn như sau :
    1000U vốn ban đầu lỗ 2% mỗi lệnh. Giả sử sau 10 lệnh lỗ bạn mất 20% là -200U
    Với số vốn còn lại là 800U. Vẫn giữ nguyên số lot giao dịch như trên. Và lại lấy 2% ( của 1000U ) làm thước đo rủi ro. Thì rủi ro thực tế của bạn phải chịu ở đây là 20/800 = 2,5% -> Như vậy mức độ rủi ro đã cao lên.
    ------------------------------------------------------------
    Còn nếu như chấp nhận mức rủi ro là 5% tài khoản. Bạn nhìn thấy điều gì sau 5 lệnh thua liên tiếp? 1000U - 250U = 750U
    Rủi ro trong khi vào lệnh số 6 sẽ là 50/750= 6.7%.
    Sau 10 lệnh thua rủi ro của bạn lên đên 10%
    --------------------------------------------------------------
    Các bạn nhìn thấy rồi đó. Mức độ rủi ro đặt ra nhỏ có tác dụng như thế nào.
    Phần nữa, là khi có chuỗi giao dịch 5 đến 7 lệnh thua liên tiếp thì cần phải ngồi kiểm điểm lại bản thân nữa. Bình tĩnh làm lại từ đầu
     
    longdang, Duonghuy and khoinguyen like this.
  19. miliontrader029

    miliontrader029

    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    140
    Tôi nhìn cách lý luận của ông là biết ông thuộc dạng newbie mới tham gia thị trường chắc chơi DEMO nên chưa cảm nhận đc sự khắc nghiệt của nó.

    " Để những thua lỗ vượt khỏi tầm tay , chính là lỗi lầm lớn nhất của nhà đầu tư "
    =>> Câu này luôn đúng với mọi thị trường, người ta đã đỗ máu nhìu rồi mới rút ra được nên các bác đừng lý luận.

    Tôi đọc Soros củng nhiều chưa nghe ỗng nói không quan tâm đến rũi ro bao giờ cả.
    Cái thời Soros đánh sập đổng Bảng Anh thì các Bác chưa biết đến thị trường này nửa nên đừng so sánh với ỗng. Và bây giờ đã khác thị trường thông minh hơn, khác xưa rất nhiều.

    Tôi để rủi ro 1% mà đôi lúc còn cảm thấy nó quá lớn, huống gì 2% cái này ai tham gia lâu năm thì người ta mới hiểu thôi, với các bác vừa tham gia thì tôi xin thua.
     
    Cua'sdaddy thích bài này.
  20. Cafe Forex

    Cafe Forex

    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    44
    Like Mr Duonghuy 1000 lần cho câu "Tìm kiếm tư duy đúng trước khi tìm hệ thống nhé". Thấy Mr Huy rất có tâm với anh em, chúc Mr Huy luôn khỏe và vui vẻ nha. Đừng vì buồn em Ngọc Trinh mà bỏ bê anh em Trader nhá.