1. [Review] 4 cách phổ biến nhất khi sử dụng channel trong trading

    [Review] 4 cách phổ biến nhất khi sử dụng channel trong trading

    Thảo luận trong 'Hệ thống giao dịch' bắt đầu bởi Khánh Trình, 1/11/16.. Trả lời: 0, lượt xem: 1088.

    Khánh Trình Khánh Trình
    Bạn có thường xuyên sử dụng channel (kênh giá, kênh indicator...) trong trading? Hiện nay có cả rất nhiều loại channel, mỗi loại có một cách tính khác nhau như moving average channel (kênh của các đường MA), các kênh mô hình giá (ví dụ: trendline), linear regression channel...

    Bài viết được tham khảo từ trang Tradingsetupsreview và chỉ đi sâu vào điểm chung trong cách trade với kênh giá. Cụ thể, 4 cách dưới đây là những cách trade với kênh giá phổ biến nhất.

    Tìm xu hướng và trade xu hướng với kênh giá.

    Đây là phương pháp trade theo trend. Để sử dụng phương pháp này, bạn phải kẻ trendline để hình thành kênh giá và kênh giá nên có "độ dốc" lớn để chứng tỏ trend đang mạnh.

    Trading-Trends-With-Trendline-Channel-750x396.
    Chúng ta sẽ đi sâu vào ví dụ ở hình trên:
    1. Đầu tiên ta kẻ một đường trendline dựa vào 2 đỉnh swing high vừa hình thành. Trendline hiện tại vừa kẻ có độ dốc xuống rất tốt, chứng tỏ downtrend mạnh.
    2. Sau đó, ta kẻ một đường thẳng song song với đường trendline ban đầu và đặt đường trendline mới này đi qua đáy swing low để hoàn thành mẫu hình kênh giá.
    3. Giá sau đó hồi lại để test đường trendline, đồng thời vùng được test này cũng chính là vùng kháng cự từng là vùng hỗ trợ trước đó. Vào lệnh sell khi giá hình thành mô hình bearish insider bar.
    4. Kênh giá cho ta điểm chốt lời hoàn hảo với lệnh trade này.
    Chúng ta hoàn toàn có thể trade theo trend chỉ dựa trên đường trendline. Tuy nhiên, khi kết hợp với channel (kênh giá) sẽ cho chúng ta điểm chốt lời tốt hơn.

    Tìm điểm đảo chiều với kênh giá.

    Khi giá vượt khỏi channel, đó có thể là tín hiệu cho thấy giá đang đến cực điểm (climatic move), chứng tỏ trend lúc này đã kiệt sức hoàn toàn. Chúng ta sẽ trông đợi một đợt giá đảo chiều như ví dụ bên dưới.

    Trading-Reversal-With-Trendline-Channel-750x396.
    Trade ngược trend luôn có khả năng thắng khá thấp vì vậy chúng ta cần lựa chọn thật cẩn thận, chỉ trade những setup tốt nhất. Để tìm setup tốt nhất, các bạn cần tuân thủ những quy luật sau:
    • Hãy chắc chắn channel đang đi ngược xu hướng chính của khung thời gian lớn hơn. Nói dễ hiểu là bạn đang tìm điểm đảo chiều của đợt giá điều chỉnh thế nên bạn đang trade thuận trend với xu hướng lớn.
    • Nên tìm điểm đảo chiều ở những channel có độ dốc lớn. Các channel có độ dốc càng lớn thì càng ít bền vững.
    • Tìm tín hiệu từ chối mạnh (strong rejection) khi giá breakout khỏi channel (ví dụ mô hình outside bar như trên hình minh hoạ).
    Trade sideway với kênh giá

    Kênh giá không nhất thiết chỉ dùng khi trade theo trend. Chúng cũng rất hữu dụng để xác định thị trường sideway.

    Với kênh giá đi ngang, chúng ta sẽ sell khi giá chạm đỉnh channel và buy khi giá chạm đáy channel.

    Mô hình Gimmee bar trong hình minh hoạ bên dưới cho ta một ví dụ rất phù hợp khi trade trong thị trường sideway. Tuy nhiên, khi dùng Gimme bar, chúng ta sẽ không dùng trendline mà sử dụng Bollinger Bands đóng vai trò làm kênh giá.

    Gimmee-Bar-Winning-Trade-750x396.
    Trading giá breakout (phá ngưỡng) với channels

    Đây là hình thức trade với channel được nhiều người biết đến nhất thế nên mình để nó cuối cùng.

    Vấn đề thường gặp là trade giá breakout thường rất dễ thất bại. Vì sao ư? Vì thời điểm này là thời điểm nhạy cảm nhất trong thị trường, hầu hết các trader đều buy khi giá thấp và sell khi giá cao. Khi giá breakout, giá thường ở trạng thái quá cao (uptrend) hoặc quá thấp (downtrend) thế nên nếu bạn trade breakout, bạn thường gặp tình trạng "một mình mình trade", điều đó khiến cho việc giá sau khi phá ngưỡng bị từ chối (breakout failure) rất hay gặp.

    Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa trade breakout hoàn toàn không được. Điều quan trọng là bạn sẽ chọn loại breakout nào để trade. Cùng xem 2 quy luật dưới đây:
    • Chú ý vào volume giá (khối lượng giao dịch). Giá breakout thành công thường khi volume thị trường lớn (đơn giản là càng nhiều người trade, tỉ lệ thành công càng cao, vậy thôi).
    • Chú ý các nến breakout có độ lớn nổi bật so với độ lớn trung bình của các nến trước đó.
    Kết luận:

    Với một số trader, việc có nhiều lựa chọn khi trade channel có thể là một điểm trừ bởi vì họ sẽ thấy điểm vào lệnh ở khắp mọi nơi. Khi thì họ trade một đợt giá hồi về, khi thì họ trade ngược trend, cố gắng tìm điểm đảo chiều với channel, và có khi họ sẽ trade breakout với channel luôn. Điều đó sẽ dẫn đến việc trading quá nhiều (overtrading).

    Một giải pháp đơn giản đó là bạn chỉ nên vẽ các channel dựa trên xu hướng chính (hoặc theo xu hướng của khung thời gian lớn) và chỉ trade theo xu hướng nay thôi.

    Với các channel dựa trên indicator, bạn nên điều chỉnh thông số để indicator có chu kỳ lớn hơn để cho phép tính toán chính xác xu hướng chính khi chúng ta trade.

    Một số bài viết mở rộng cho các bạn muốn tham khảo cách trade channel:
    Chúc các bạn trade thành công và lựa chọn được cho mình phương pháp phù hợp nhất.
     
    tranve, Rubys, thangnd.1211 and 4 others like this.
    Đang tải...