Thực hành Giao dịch liên thị trường

[Giao dịch ngoại hối]

Dầu thô tăng trên kỳ vọng OPEC cắt giảm sản lượng, Năng lượng và nguyên vật liệu cơ bản dẫn dắt các đồng tiền hàng hóa cao hơn; Đồng Bảng Anh có lẽ đã đạt đáy


CRUDE OIL CLIMBS ABOVE 50-DAY AVERAGE
Những kỳ vọng lạc về khả năng OPEC sẽ cắt giảm sản lượng trong phiên họp ngày 30 tháng 11 tới đây đã đẩy giá dầu tăng hơn 4% trong phiên trading ngày hôm qua là điều đặc biệt cần chú ý. Chart 1 dưới đây cho thấy WTIC Light Crude oil đã tăng vượt qua đường 50-day average của nó sau khi tìm thấy ngưỡng hỗ trợ xung quanh lằn ranh 200-day average. Có thể thấy rằng sau khi tạo đáy và đi lên từ giữa quãng tháng 2/2016, từ tháng 7 cho đến nay, $WTIC chỉ được trade sideway trong vùng giá 52$-40$. Phiên giao dịch ngày hôm qua đánh dấu một sự chuyển biến tích cực trong giá dầu thô- khi giá tăng một cách mạnh mẽ về phần phía trên của kênh giá sideway hiện tại, nếu dầu thô có thể bứt phá thành công mốc giá 52$ kia thì đó là tín hiệu cực kỳ bullish không chỉ cho giá dầu mà còn là một bullish signal cho toàn ngành hàng hóa nói chung.

ENERGY SPDR HITS NEW HIGH
Chart 2 dưới đây là một daily candlestick của chỉ số Energy Sector SPDR (XLE) – cây thước đô sức mạnh của nhóm cổ phiếu ngành năng lượng. Hiện tại có thể thấy rằng chỉ số này đang được trade tại mức giá cao nhất trong vòng gần 18 tháng qua. Đây chính là một tín hiệu xác nhận cho kỳ vọng về viễn ảnh của một giá dầu cao hơn. Nhóm cổ phiếu ngành năng lượng đang tiếp tục là một trong những sector dẫn dắt thị trường lên mức cao nhất. Lằn ranh bên dưới của chart 2 là tỉ số XLE/$SPX , nó đã tăng từ quãng đầu tháng 2/2016 và hiện tại đang trong tiến trình hình thành những đỉnh mới ngày một cao hơn.

Chart 3 dưới đây là chỉ số VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) – một chỉ số ETF khác nữa có thể được dùng để kiểm chứng sức mạnh trong giá dầu thô hiện tại. Nó đang có “dấu hiệu” rất muốn breakout. Ngoài ra giá các nguyên vật liệu cơ bản khác cũng tăng khá trong phiên trading ngày hôm qua, điển hình là các mặt hàng như đồng, nhôm, thép đã đẩy các đồng tiền hàng hóa (CAD, AUD,NZD) giao dịch ở mức cao hơn. Tuy nhiên, one day doesn’t make a trend, để có thể taking a posittion với các đồng tiền này thì nên đợi những dấu hiệu rõ ràng hơn nữa từ phía commondity market và chỉ số USDx. Thời điểm hiện tại, có một đồng tiền khác đang có những tín hiệu rõ ràng hơn to make $.

Đồng bảng Anh (GBP) may be bottoming
Là một trong những đồng tiền “trải thảm” trong currency market suốt thời gian qua, với một downtrend kéo dài từ suốt đầu tháng 7/2014, đồng GBP hiện đang giao dịch tại mức thấp nhất trong lịch sử. Tuy nhiên nếu nhìn vận động trên daily chart của chỉ số này trong quãng một tháng rưỡi trở về đây thì có lẽ đồng tiền này đã đạt mức đáy của nó. Chart 4 dưới đây là một phương cách phân tích liên thị trường cổ điển và mang tính chính xác nhất. Bằng việc so sánh mức độ chênh lệch lợi tức trái phiếu của hai quốc gia (hai đồng tiền- bond yield premium) trader có thể tìm thấy những tín hiệu cảnh báo sớm nhất có thể.

Với chart 4, ta có thể coi là một tín hiệu xác nhận đồng Bảng đang botoming, tuy nhiên với sức mạnh của đồng USD hiện tại và khả năng FED sẽ tăng rate trong kỳ họp tháng 12 tới đây thì việc lựa chọn GO LONG cặp tiền $GBPUSD lúc này là không thông minh lắm. Do vậy ta có chart 5 dưới đây, signal được hiện ra rõ ràng hơn trong cặp tiền $EURGBP với mức premium giảm mạnh là bằng chứng xác nhận xu hướng cho xu hướng downtrend vừa mới hình thành ở cặp tiền này.

Theo dõi nhiều bài viết hơn tại: http://giaodichngoaihoi.net/