Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,621
Jason Stapleton, một trader rất nổi tiếng trên youtube. Là một người xuất thân từ chốn quân ngũ, sau đó chuyển hướng sang trading, câu chuyện của anh hẳn sẽ rất thú vị với các bạn trader. Sáng chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ cùng lắng nghe Jason trình bày quan điểm của anh về trading và những chia sẻ dành cho những bạn mới biết đến trading.
Anh có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh? Làm thế nào mà anh lại thích trading? Anh đã trading bao lâu, trade cho ai và kinh nghiệm của anh về trading như thế nào?
Tôi đã bắt đầu tự quản lý vốn đầu tư của mình từ khá lâu. Tôi có một niềm tin lớn rằng không ai quan tâm đến tiền của tôi hơn chính bản thân mình thế nên tôi đã không muốn đưa số tiền đó cho bất kì quỹ đầu tư nào. Tôi muốn tự mình nghiên cứu, tự mình trade, tự mình quản lý số tiền mình đã bỏ ra.
Thế là, sau đó tôi đã trải qua chuỗi thời gian đầy cam go với việc thua lỗ triền miên. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng mình đã biết được “một chút gì đó”. Tôi quyết định học thêm, nghiên cứu nhiều sách vở, đi đến các khóa học định kỳ, sau đó tôi chuyển sang trade chứng khoán. Thị trường vẫn không khá hơn vì thời điểm đó giá vẫn tuột dốc đều đều. Tôi chuyển sang trade futures, rồi sau đó lại quay lại trade options.
Hàng năm trời luyện tập, cứ thử sai liên tục khiến tôi nhận ra việc tôi đang làm chẳng qua là nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, thị trường này sang thị trường khác chứ tôi không tập trung vào cái gì cả, nghĩa là vấn đề của tôi nằm ở việc tư duy chứ không phải do lỗi hệ thống.
Tôi cho rằng, không quan trọng việc hệ thống đó có kiếm ra lợi nhuận hay không, vấn đề nằm ở việc bạn có kiên nhẫn trade theo hệ thống đó hay không, bạn có tiếp tục trade? Bạn có tiếp tục theo đuổi kỷ luật đã đặt ra chưa? Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thành công dù tôi có cho bạn một hệ thống đã được chứng minh đi nữa.
Tôi càng nghiên cứu, càng học hỏi và gặp gỡ nhiều trader thành công, suy nghĩ của tôi về vấn đề này lại càng đúng. Richard Dennis từng nói: “Bất kì ai cũng có thể tạo ra một hệ thống giao dịch có tỉ lệ thắng 80% và là hệ thống tốt nhất từng được biết đến. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là họ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi hay không thôi.”
Anh nói anh đã bắt đầu trade options sau đó là stock và futures, thế thì sau nhiều lần thử sai đó làm thế nào anh đạt được thành công như ngày hôm nay? Làm thế nào anh tìm được cách trade như ở hiện tại?
Điều tôi đã làm đó là đi tìm một ai đó thực sự thành công. Tôi sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà người đó nói ra. Nếu người đó nói: “Jason, đây là cách anh nên viết kế hoạch giao dịch của mình” thì tôi sẽ viết kế hoạch giao dịch như thế. Nếu người đó nói: “Jason, đây là cách anh nên test hệ thống của mình” thì tôi sẽ test hệ thống giao dịch của mình như thế. Nói vậy là bạn hiểu rồi chứ, đi tìm thầy tốt dạy trading cho bạn là cách tốt nhất để bạn thành công đấy.
Tôi còn sử dụng phương pháp NẾU-THÌ trong quá trình tôi phát triển hệ thống của mình. Nó đơn giản thôi, kiểu như nếu thị trường phản ứng thế này, thì mình sẽ phản ứng như thế này… Và tôi sẽ cố gắng triệt tiêu càng nhiều càng tốt những thứ vụn vặt không liên quan phát sinh trong quá trình trading. Cụ thể, đó là yếu tố cảm xúc thời điểm tôi ra quyết định giao dịch. Đó là những giây phút thiếu tập trung, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh…
Một khi tôi tới đích, nó lại mất thêm một chút thời gian nữa, tầm vài tháng thử sai, tiếp tục trade, lại tiếp tục lỗ tôi mới nhận ra mọi thứ. Tôi rất muốn nói với bạn tôi đã khống chế được 100% yếu tố cảm xúc khi trading nhưng tôi không thể, không ai có thể. Tuy nhiên, tôi biết làm thế nào để trade như hiện nay. Và đó là cả một quá trình dài tự học, cùng với sự giúp đỡ của những người mà tôi biết là đã thành công.
Theo ý kiến của anh, điều gì khác biệt giữa trader thành công và trader thất bại?
Trader thành công xem trading là một nghề nghiệp nghiêm túc. Với thị trường forex, broker đang ngày càng biến việc trading dễ dàng hơn khi cho tất cả mọi người dễ dàng mở tài khoản với mức 500$ đến 1000$. Với mức tài khoản này, họ có thể dễ dàng đặt cược số tiền mình đang có để trading. Hầu hết bọn họ đều không có kế hoạch, họ không biết việc họ đang làm, họ nhận tín hiệu từ những trader khác nhưng không biết tín hiệu đó có nghĩa là gì.
Những trader thành công luôn có kế hoạch và có kỷ luật để thực hiện kế hoạch đó. Họ bỏ ra nhiều thời gian và công sức để phát triển kế hoạch đó và mỗi ngày việc của họ là tập trung trade theo kế hoạch mà họ đặt ra. Đây là những kiểu trader đến với tôi và nói rằng: “nhìn này, tôi chưa thành công, tôi đang lỗ, tôi biết tôi đang làm gì đó sai nhưng tôi cam kết tôi sẽ tìm ra nó là gì và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để thành công”.
Lúc nãy anh có nói là khi anh mới bắt đầu trade, anh chưa thành công tuy nhiên anh luôn có niềm tin rằng mình sẽ trở thành trader thành công. Anh có thể giải thích kĩ hơn về lối thuyết phục bản thân như vậy? Đây có phải là tố chất của một trader thành công?
Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ thế này:”tôi là một người thông minh. Vì thế vấn đề ở đây không phải là do tôi không đủ thông minh mà là do tôi chưa đủ hiểu cái mà tôi cần phải hiểu và tôi chưa hiểu điều mà tôi đang làm”. Vì thế, tôi đã đi tìm một ai đó giúp đỡ để tôi hiểu được những vấn đề này.
Nhưng khi tôi tìm được cái mà tôi cần, khi tôi hiểu được vấn đề của mình thì lại có vấn đề mới nảy sinh. Tôi có trong tay phương pháp giao dịch có thể kiếm cho tôi cả triệu đô nhưng tôi vẫn thất bại. Tôi không đủ kiên nhẫn để giữ kỷ luật. Tôi chẳng bỏ ra tí thời gian nào để tập trung giải quyết vấn đề cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết tôi rất thích trading. Tôi có thể trải qua hàng giờ hàng ngày xem chart liên tục mà không thấy chán. Vì thế tôi đã quyết định mình phải thành công bằng mọi giá. Tôi không quan tâm nó sẽ như thế nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm nó sẽ khiến tôi phải trả giá đắt như thế nào.
Vậy anh nghĩ điều gì quan trọng hơn: là một hệ thống giao dịch đúng đắn hay một nền tảng tâm lý giao dịch vững chắc?
Bạn chắc chắn phải có một hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận theo thời gian. Không có điều này, dù có kỷ luật đến đâu cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Tuy nhiên, tôi lại tin việc trading thành công 99% dựa trên yếu tố cảm xúc và 1% nằm ở kỹ thuật. Một khi bạn đã nắm được kỹ thuật, một khi bạn đã hiểu được kế hoạch trade, cách trade hệ thống của mình, thì việc còn lại là bạn phải tập trung vào hệ thống đó. Sẽ có nhiều người tranh cãi với tôi là vấn đề tất cả đều nằm ở hệ thống giao dịch. Tôi nghĩ họ nhầm to rồi, bạn thử nghĩ thế này nhé, có rất nhiều trading system hiệu quả nhưng sao số lượng trader thành công lại ít ỏi quá vậy? Tại sao có tới 90% trader thất bại? Tất cả đều nằm ở tâm lý của trader, khả năng của họ để giữ kỷ luật trên thị trường.
Tại sao anh lại trade forex? Anh có thể kể cho tôi biết về ưu điểm của thị trường này không?
Tôi là người thích chính trị và kinh tế học. Tôi thích tìm hiểu xem cách mà các ngân hàng trung ương như FED, ECB hay BOJ làm việc và cách họ tác động đến thị trường như thế nào. Forex thỏa mãn cho tôi 2 điều: được tìm hiểu về chính trị và được trading.
Một ưu điểm khác, forex là spot market nghĩa là thị trường giao ngay. Tôi có thể trade với lot nhỏ, sử dụng tài khoản 5000$ là trade ổn so với 30000$ tối thiểu nếu muốn trade futures. Với lợi thế về giá, sẽ có nhiều người tham gia thị trường này hơn.
Vậy anh có sử dụng kiến thức phân tích cơ bản để trading không và loại thông tin nào anh dùng để kết hợp với các tín hiệu phân tích kỹ thuật?
Không, tôi không dùng bất kì yếu tố phân tích cơ bản nào trong trading. Điều buồn cười là tôi đọc tất cả các thông tin kinh tế mỗi ngày. Nhưng khi tôi ngồi trước màn hình máy tính, tôi là trader 100% thuộc trường phái phân tích kỹ thuật. Tôi không quan tâm những ai đang cố nâng lãi suất ngân hàng ECB lên cao nữa hay không.
Nếu chart nói với tôi giá muốn lên hay xuống, tôi cứ thế mà làm. Tôi biết ngoài thị trường có rất nhiều trader phân tích cơ bản nhưng tôi nghĩ rằng bạn không thể thành công nếu trở thành một trader phân tích cơ bản đâu. Điều tôi biết là bọn họ (tụi phân tích cơ bản) đều có một đội và công việc suốt ngày của họ là nghiên cứu và phân tích. Và vì thế, nếu bạn là một trader độc lập, làm việc tại nhà, bạn không những không thể truy cập được những thông tin quan trọng mà bạn còn không có khả năng ra những quyết định dựa trên khối lượng thông tin khổng lồ mà bạn nhận được. Tốt nhất là nên từ bỏ những việc mình không thể với tới và tập trung vào phân tích kỹ thuật thôi.
Anh nghĩ gì về các thuật toán giao dịch?
Hầu hết các thuật toán giao dịch được rao bán với giá 99$-200$ đều là thứ rác rưởi. Tôi nghĩ nếu như nó có thể kiếm cho bạn 1 triệu đô vậy tại sao các quỹ phòng hộ và ngân hàng không mua lại thuật toán đó mà nó lại bán ngoài thị trường với giá rẻ bèo như trên?
Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện. Anh có lời khuyên nào cho độc giả ở đây không?
Tôi muốn nói với bạn nếu bạn là trader chưa thành công, bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn, trước tiên bạn cần quyết định thật kĩ, sau đó đi tìm người mà mình biết là đã thành công, lắng nghe bất cứ điều gì họ chỉ dẫn cho bạn và hãy tin ở họ. Đó là lời khuyên tốt nhất với tôi vì nó giúp tôi trở thành người mà tôi muốn ngày hôm nay. Hãy tiếp tục học và tiến bộ hơn nữa. Dành thời gian nghiên cứu về tâm lý giao dịch, đọc những cuốn sách nổi tiếng có chủ đề liên quan như The Market Wizard – những phù thủy của thị trường tài chính.
Chúc bạn đạt được thành công trong tương lai.
Anh có thể kể cho tôi nghe về câu chuyện của anh? Làm thế nào mà anh lại thích trading? Anh đã trading bao lâu, trade cho ai và kinh nghiệm của anh về trading như thế nào?
Tôi đã bắt đầu tự quản lý vốn đầu tư của mình từ khá lâu. Tôi có một niềm tin lớn rằng không ai quan tâm đến tiền của tôi hơn chính bản thân mình thế nên tôi đã không muốn đưa số tiền đó cho bất kì quỹ đầu tư nào. Tôi muốn tự mình nghiên cứu, tự mình trade, tự mình quản lý số tiền mình đã bỏ ra.
Thế là, sau đó tôi đã trải qua chuỗi thời gian đầy cam go với việc thua lỗ triền miên. Tuy nhiên, tôi vẫn tin rằng mình đã biết được “một chút gì đó”. Tôi quyết định học thêm, nghiên cứu nhiều sách vở, đi đến các khóa học định kỳ, sau đó tôi chuyển sang trade chứng khoán. Thị trường vẫn không khá hơn vì thời điểm đó giá vẫn tuột dốc đều đều. Tôi chuyển sang trade futures, rồi sau đó lại quay lại trade options.
Hàng năm trời luyện tập, cứ thử sai liên tục khiến tôi nhận ra việc tôi đang làm chẳng qua là nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác, thị trường này sang thị trường khác chứ tôi không tập trung vào cái gì cả, nghĩa là vấn đề của tôi nằm ở việc tư duy chứ không phải do lỗi hệ thống.
Tôi cho rằng, không quan trọng việc hệ thống đó có kiếm ra lợi nhuận hay không, vấn đề nằm ở việc bạn có kiên nhẫn trade theo hệ thống đó hay không, bạn có tiếp tục trade? Bạn có tiếp tục theo đuổi kỷ luật đã đặt ra chưa? Nếu không, bạn sẽ không bao giờ thành công dù tôi có cho bạn một hệ thống đã được chứng minh đi nữa.
Tôi càng nghiên cứu, càng học hỏi và gặp gỡ nhiều trader thành công, suy nghĩ của tôi về vấn đề này lại càng đúng. Richard Dennis từng nói: “Bất kì ai cũng có thể tạo ra một hệ thống giao dịch có tỉ lệ thắng 80% và là hệ thống tốt nhất từng được biết đến. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là họ có đủ kiên nhẫn để theo đuổi hay không thôi.”
Anh nói anh đã bắt đầu trade options sau đó là stock và futures, thế thì sau nhiều lần thử sai đó làm thế nào anh đạt được thành công như ngày hôm nay? Làm thế nào anh tìm được cách trade như ở hiện tại?
Điều tôi đã làm đó là đi tìm một ai đó thực sự thành công. Tôi sẽ lắng nghe bất cứ điều gì mà người đó nói ra. Nếu người đó nói: “Jason, đây là cách anh nên viết kế hoạch giao dịch của mình” thì tôi sẽ viết kế hoạch giao dịch như thế. Nếu người đó nói: “Jason, đây là cách anh nên test hệ thống của mình” thì tôi sẽ test hệ thống giao dịch của mình như thế. Nói vậy là bạn hiểu rồi chứ, đi tìm thầy tốt dạy trading cho bạn là cách tốt nhất để bạn thành công đấy.
Tôi còn sử dụng phương pháp NẾU-THÌ trong quá trình tôi phát triển hệ thống của mình. Nó đơn giản thôi, kiểu như nếu thị trường phản ứng thế này, thì mình sẽ phản ứng như thế này… Và tôi sẽ cố gắng triệt tiêu càng nhiều càng tốt những thứ vụn vặt không liên quan phát sinh trong quá trình trading. Cụ thể, đó là yếu tố cảm xúc thời điểm tôi ra quyết định giao dịch. Đó là những giây phút thiếu tập trung, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh xung quanh…
Một khi tôi tới đích, nó lại mất thêm một chút thời gian nữa, tầm vài tháng thử sai, tiếp tục trade, lại tiếp tục lỗ tôi mới nhận ra mọi thứ. Tôi rất muốn nói với bạn tôi đã khống chế được 100% yếu tố cảm xúc khi trading nhưng tôi không thể, không ai có thể. Tuy nhiên, tôi biết làm thế nào để trade như hiện nay. Và đó là cả một quá trình dài tự học, cùng với sự giúp đỡ của những người mà tôi biết là đã thành công.
Theo ý kiến của anh, điều gì khác biệt giữa trader thành công và trader thất bại?
Trader thành công xem trading là một nghề nghiệp nghiêm túc. Với thị trường forex, broker đang ngày càng biến việc trading dễ dàng hơn khi cho tất cả mọi người dễ dàng mở tài khoản với mức 500$ đến 1000$. Với mức tài khoản này, họ có thể dễ dàng đặt cược số tiền mình đang có để trading. Hầu hết bọn họ đều không có kế hoạch, họ không biết việc họ đang làm, họ nhận tín hiệu từ những trader khác nhưng không biết tín hiệu đó có nghĩa là gì.
Những trader thành công luôn có kế hoạch và có kỷ luật để thực hiện kế hoạch đó. Họ bỏ ra nhiều thời gian và công sức để phát triển kế hoạch đó và mỗi ngày việc của họ là tập trung trade theo kế hoạch mà họ đặt ra. Đây là những kiểu trader đến với tôi và nói rằng: “nhìn này, tôi chưa thành công, tôi đang lỗ, tôi biết tôi đang làm gì đó sai nhưng tôi cam kết tôi sẽ tìm ra nó là gì và tôi sẽ làm tất cả mọi thứ để thành công”.
Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi đã nghĩ thế này:”tôi là một người thông minh. Vì thế vấn đề ở đây không phải là do tôi không đủ thông minh mà là do tôi chưa đủ hiểu cái mà tôi cần phải hiểu và tôi chưa hiểu điều mà tôi đang làm”. Vì thế, tôi đã đi tìm một ai đó giúp đỡ để tôi hiểu được những vấn đề này.
Nhưng khi tôi tìm được cái mà tôi cần, khi tôi hiểu được vấn đề của mình thì lại có vấn đề mới nảy sinh. Tôi có trong tay phương pháp giao dịch có thể kiếm cho tôi cả triệu đô nhưng tôi vẫn thất bại. Tôi không đủ kiên nhẫn để giữ kỷ luật. Tôi chẳng bỏ ra tí thời gian nào để tập trung giải quyết vấn đề cảm xúc của mình. Nhưng tôi biết tôi rất thích trading. Tôi có thể trải qua hàng giờ hàng ngày xem chart liên tục mà không thấy chán. Vì thế tôi đã quyết định mình phải thành công bằng mọi giá. Tôi không quan tâm nó sẽ như thế nào đi nữa, tôi cũng không quan tâm nó sẽ khiến tôi phải trả giá đắt như thế nào.
Vậy anh nghĩ điều gì quan trọng hơn: là một hệ thống giao dịch đúng đắn hay một nền tảng tâm lý giao dịch vững chắc?
Bạn chắc chắn phải có một hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận theo thời gian. Không có điều này, dù có kỷ luật đến đâu cũng chẳng nghĩa lý gì cả. Tuy nhiên, tôi lại tin việc trading thành công 99% dựa trên yếu tố cảm xúc và 1% nằm ở kỹ thuật. Một khi bạn đã nắm được kỹ thuật, một khi bạn đã hiểu được kế hoạch trade, cách trade hệ thống của mình, thì việc còn lại là bạn phải tập trung vào hệ thống đó. Sẽ có nhiều người tranh cãi với tôi là vấn đề tất cả đều nằm ở hệ thống giao dịch. Tôi nghĩ họ nhầm to rồi, bạn thử nghĩ thế này nhé, có rất nhiều trading system hiệu quả nhưng sao số lượng trader thành công lại ít ỏi quá vậy? Tại sao có tới 90% trader thất bại? Tất cả đều nằm ở tâm lý của trader, khả năng của họ để giữ kỷ luật trên thị trường.
Tại sao anh lại trade forex? Anh có thể kể cho tôi biết về ưu điểm của thị trường này không?
Tôi là người thích chính trị và kinh tế học. Tôi thích tìm hiểu xem cách mà các ngân hàng trung ương như FED, ECB hay BOJ làm việc và cách họ tác động đến thị trường như thế nào. Forex thỏa mãn cho tôi 2 điều: được tìm hiểu về chính trị và được trading.
Một ưu điểm khác, forex là spot market nghĩa là thị trường giao ngay. Tôi có thể trade với lot nhỏ, sử dụng tài khoản 5000$ là trade ổn so với 30000$ tối thiểu nếu muốn trade futures. Với lợi thế về giá, sẽ có nhiều người tham gia thị trường này hơn.
Không, tôi không dùng bất kì yếu tố phân tích cơ bản nào trong trading. Điều buồn cười là tôi đọc tất cả các thông tin kinh tế mỗi ngày. Nhưng khi tôi ngồi trước màn hình máy tính, tôi là trader 100% thuộc trường phái phân tích kỹ thuật. Tôi không quan tâm những ai đang cố nâng lãi suất ngân hàng ECB lên cao nữa hay không.
Nếu chart nói với tôi giá muốn lên hay xuống, tôi cứ thế mà làm. Tôi biết ngoài thị trường có rất nhiều trader phân tích cơ bản nhưng tôi nghĩ rằng bạn không thể thành công nếu trở thành một trader phân tích cơ bản đâu. Điều tôi biết là bọn họ (tụi phân tích cơ bản) đều có một đội và công việc suốt ngày của họ là nghiên cứu và phân tích. Và vì thế, nếu bạn là một trader độc lập, làm việc tại nhà, bạn không những không thể truy cập được những thông tin quan trọng mà bạn còn không có khả năng ra những quyết định dựa trên khối lượng thông tin khổng lồ mà bạn nhận được. Tốt nhất là nên từ bỏ những việc mình không thể với tới và tập trung vào phân tích kỹ thuật thôi.
Anh nghĩ gì về các thuật toán giao dịch?
Hầu hết các thuật toán giao dịch được rao bán với giá 99$-200$ đều là thứ rác rưởi. Tôi nghĩ nếu như nó có thể kiếm cho bạn 1 triệu đô vậy tại sao các quỹ phòng hộ và ngân hàng không mua lại thuật toán đó mà nó lại bán ngoài thị trường với giá rẻ bèo như trên?
Cảm ơn anh đã dành thời gian trò chuyện. Anh có lời khuyên nào cho độc giả ở đây không?
Tôi muốn nói với bạn nếu bạn là trader chưa thành công, bạn sẽ trở thành người mà bạn muốn, trước tiên bạn cần quyết định thật kĩ, sau đó đi tìm người mà mình biết là đã thành công, lắng nghe bất cứ điều gì họ chỉ dẫn cho bạn và hãy tin ở họ. Đó là lời khuyên tốt nhất với tôi vì nó giúp tôi trở thành người mà tôi muốn ngày hôm nay. Hãy tiếp tục học và tiến bộ hơn nữa. Dành thời gian nghiên cứu về tâm lý giao dịch, đọc những cuốn sách nổi tiếng có chủ đề liên quan như The Market Wizard – những phù thủy của thị trường tài chính.
Chúc bạn đạt được thành công trong tương lai.
Theo fxtradermagazine
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
