PepePips
Active Member
- 582
- 5,330
Xu hướng là một phần của thị trường, đó là điều không cần bàn cãi. Nhưng cũng có một thực tế cho thấy các giao dịch theo xu hướng không kiếm được lợi nhuận hiệu quả trong thời gian gần đây. Dân Trader thực thụ biết rằng xu hướng trên thị trường và giao dịch theo xu hướng thực ra là hai câu chuyện rất khác nhau?
Nhưng mà Trader hiện nay đâu còn cách nào khác sử dụng chart quá khứ để mà kiểm định cách trade? Thế là bạn tiếp tục kéo chart về quá khứ mà phán xu hướng sẽ tăng hay giảm theo cách này hay cách kia, bạn bắt đầu "kẹp" chung cả 2 thuật ngữ xu hướng và giao dịch theo xu hướng vào làm một, rồi dùng phương pháp mà bạn vừa kiểm định để tiếp tục trade với niềm mình đã giao dịch theo đúng xu hướng rồi đó. Thị trường không bao giờ tha thứ cho Trader có đầu óc quá giản đơn như vậy, nhưng sai lầm vẫn tiếp tục tiếp diễn. Bằng chứng là kết quả giao dịch của các quỹ tài chính ngày càng trở nên thảm hại.
CTAs giao dịch còn tệ hơn cả lợi nhuận hằng năm của S&P500 (thấp hơn đến 8%)
CTA (viết tắt của Community Trading Advisors) là các tổ chức quỹ tài chính chuyên đứng ra giao dịch thị trường cho nhà đầu tư tại Mỹ. Các quỹ này thường giao dịch trên các thị trường như stock, forex, futures (nhiều nhất là thị trường futures). Trong suốt 13 năm, các quỹ giao dịch có kết quả ngày càng xuống dốc. Nhiều người cho rằng do phương pháp giao dịch của các quỹ không còn hiệu quả so với các năm trước đây nhưng theo mình (và cũng của tác giả gốc bài viết) cho rằng tính cạnh tranh ngày càng tăng, biến động giá ở các thị trường lớn bắt đầu thấp hơn, giá dễ đảo chiều hơn là đi một chiều như thời kỳ bull market trong các giai đoạn bong bóng thập niên 1980-1990.
Thị trường dĩ nhiên không thể mang lại lợi nhuận cho tất cả Trader giao dịch với nó, quỹ tài chính cũng không phải ngoại lệ, nên bạn cũng đừng quá hoang mang vì sao mình trade thua mãi
.
Câu trả lời chủ yếu do sai lầm về yếu tố thị giác. Bạn thử bật một chart lên và lò dò chỉ ra xem chỗ nào là xu hướng, chỗ nào không. Mình đoán khả năng bạn sẽ kéo một đường từ đáy đến đỉnh và gọi đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm thì ngược lại.
Như chart S&P500, nhiều Trader gọi thời điểm tháng 3 năm 2009 là thời điểm thị trường bắt đầu hình thành xu hướng tăng. Thật không may, đây là điểm khiến Trader mắc sai lầm nhiều nhất. Bạn chỉ nhìn rõ được xu hướng khi nó đã hình thành một thời gian, xu hướng không có điểm bắt đầu cho đến khi nó đã có đầy đủ các yếu tố đỉnh đáy... Nguy hiểm hơn là nhiều Trader áp đặt một số mô hình để giao dịch thị trường, rất tiếc là thị trường rất bướng bỉnh và không thích các quy luật mà bạn tự tạo ra.
Thử ví dụ cho bạn xem việc ứng dụng mô hình thảm hại như thế nào: dưới đây là tín hiệu giao dịch rất nổi tiếng trong Trading - đường giao cắt vàng (golden cross), đây là sự tín hiệu khi đường trung bình chu kỳ 50 cắt qua đường trung bình chu kỳ 200. Kết quả của hệ thống giao dịch này chỉ có 24% lợi nhuận so với 108% khi bạn dùng chiến lược mua và nắm giữ dài hạn. Một ví dụ này thôi, mình nghĩ cũng đủ để bạn thấy xu hướng và giao dịch theo xu hướng khác nhau hoàn toàn đấy.
Vì thế khi bạn nói bạn đang giao dịch theo xu hướng thì hãy cẩn thận, có lẽ đó là do cách bạn nghĩ thôi, còn thực ra xu hướng có tồn tại đúng theo cách bạn nghĩ hay không thì mình không chắc. "Xu hướng là bạn của bạn" là câu nói đã trở nên lỗi thời, một phần vì bạn cũng chẳng biết bạn của bạn là ai
Nút like không tính phí, nhớ bấm vào để ủng hộ chủ thớt!
Xem thêm
>> Nếu thấy bối rối khi đọc chart, sao bạn không thử chuyển sang dùng line chart để trade?
>> Trở thành Trader chuyên nghiệp nhanh hơn với các phần mềm Market Simulator
Nhưng mà Trader hiện nay đâu còn cách nào khác sử dụng chart quá khứ để mà kiểm định cách trade? Thế là bạn tiếp tục kéo chart về quá khứ mà phán xu hướng sẽ tăng hay giảm theo cách này hay cách kia, bạn bắt đầu "kẹp" chung cả 2 thuật ngữ xu hướng và giao dịch theo xu hướng vào làm một, rồi dùng phương pháp mà bạn vừa kiểm định để tiếp tục trade với niềm mình đã giao dịch theo đúng xu hướng rồi đó. Thị trường không bao giờ tha thứ cho Trader có đầu óc quá giản đơn như vậy, nhưng sai lầm vẫn tiếp tục tiếp diễn. Bằng chứng là kết quả giao dịch của các quỹ tài chính ngày càng trở nên thảm hại.
CTAs giao dịch còn tệ hơn cả lợi nhuận hằng năm của S&P500 (thấp hơn đến 8%)
Thị trường dĩ nhiên không thể mang lại lợi nhuận cho tất cả Trader giao dịch với nó, quỹ tài chính cũng không phải ngoại lệ, nên bạn cũng đừng quá hoang mang vì sao mình trade thua mãi
.Vì sao Trader vẫn tiếp tục đánh đồng xu hướng và giao dịch theo xu hướng?
Câu trả lời chủ yếu do sai lầm về yếu tố thị giác. Bạn thử bật một chart lên và lò dò chỉ ra xem chỗ nào là xu hướng, chỗ nào không. Mình đoán khả năng bạn sẽ kéo một đường từ đáy đến đỉnh và gọi đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm thì ngược lại.
Như chart S&P500, nhiều Trader gọi thời điểm tháng 3 năm 2009 là thời điểm thị trường bắt đầu hình thành xu hướng tăng. Thật không may, đây là điểm khiến Trader mắc sai lầm nhiều nhất. Bạn chỉ nhìn rõ được xu hướng khi nó đã hình thành một thời gian, xu hướng không có điểm bắt đầu cho đến khi nó đã có đầy đủ các yếu tố đỉnh đáy... Nguy hiểm hơn là nhiều Trader áp đặt một số mô hình để giao dịch thị trường, rất tiếc là thị trường rất bướng bỉnh và không thích các quy luật mà bạn tự tạo ra.
Thử ví dụ cho bạn xem việc ứng dụng mô hình thảm hại như thế nào: dưới đây là tín hiệu giao dịch rất nổi tiếng trong Trading - đường giao cắt vàng (golden cross), đây là sự tín hiệu khi đường trung bình chu kỳ 50 cắt qua đường trung bình chu kỳ 200. Kết quả của hệ thống giao dịch này chỉ có 24% lợi nhuận so với 108% khi bạn dùng chiến lược mua và nắm giữ dài hạn. Một ví dụ này thôi, mình nghĩ cũng đủ để bạn thấy xu hướng và giao dịch theo xu hướng khác nhau hoàn toàn đấy.
Nút like không tính phí, nhớ bấm vào để ủng hộ chủ thớt!
Xem thêm
>> Nếu thấy bối rối khi đọc chart, sao bạn không thử chuyển sang dùng line chart để trade?
>> Trở thành Trader chuyên nghiệp nhanh hơn với các phần mềm Market Simulator
Theo Michael Harris
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan
