LeeBK
Active Member
- 183
- 1,264
VNIndex Daily Chart
- Tín hiệu giảm trên Daily Chart được xác nhận về Price Action với việc giá tạo lập mô hình nến Harami tiếp diễn và cây nến ngày hôm qua Bearish đóng cửa dưới Critical Level 1080.
- Giá đang tiệm cận Channel cạnh dưới (biên độ kênh giá khoảng 150d nếu phá). Đây cũng là vùng cạnh mây Kumo và support EMA 89 (với 89 cây nến đóng cửa trên đường này – Hôm qua giá bắt đầu đóng cửa dưới EMA 89).
- MACD phân kỳ với giá sau chu kỳ tăng và sau đó giá xác nhận giảm, hiện MACD đã nằm dưới 0 và đang hội tụ theo xu hướng giảm.
- Lagging Line của Ichimoku cắt xuống dưới giá xác nhận xu hướng giảm.
- Nhiều khả năng giá sẽ phá kênh giá, mây Kumo và EMA 89 và tiếp tục downside. Ngưỡng hỗ trợ mạnh sẽ nằm ở vùng Fibo 50% retracement và đáy cũ ở vùng 980-1000.
- Thậm chí nếu giá đi hết biên độ có thể tiệm cận vùng 900-930.
VNI Weekly Chart
- Đồ thị tuần xác nhận mô hình đảo chiều Bearish Engulfing.
- Giá gãy đường hỗ trợ EMA10 + Tenkan Line sau cầu lên mạnh.
- Động lượng phân kỳ mạnh khi giá lên cảnh báo đảo chiều, đặc biệt là Stoch RSI (15,5,5,14) phân kỳ rất nhanh. Hiện RSI (14) đã thoát vùng overbought xuống.
- Weekly Chart giá nhiều khả năng sẽ hướng tới hỗ trợ 980
VNI Monthly Chart
- Đồ thị tháng nhiều khả năng xác nhận mô hình Bearish Engulfing kinh điển (nếu giá đóng cửa tháng dưới 1100, trước đó đồ thị giá xuất hiện 1 cây nến Hanging Man dài tăng tính tin cậy trước thời điểm có thể đảo chiều).
- RSI ở mức overbought cao nhất lịch sử (ngưỡng 94-95), và nếu thoát quá mua xuống sẽ xác nhận đà giảm trong các tháng tiếp theo.
- Trong uptrend mạnh khi giá có 10 cây nến đóng cửa trên EMA10 (đường màu đen) và tiếp tục lên với góc dốc trên 60 độ thì giá đã tiệm cận vùng Upper Band tương đương 2.5 ATR – biên độ dao động bình quân tháng (đồ thị sử dụng Keltner Band thay cho Bollinger Band – đo lường Volatility bằng True Range thay thế cho Standard Deviation). Đây là mức quá xa level cân bằng giá. Trong lịch sử có 3 lần trên đồ thị tháng xuất hiện tình trạng này, sau đó giá đều giảm về ít nhất ngưỡng EMA10 được xác định ở mức hiện tại (trên đồ thị hiện tại là ngưỡng 980-1000)
Correlation Chart – Weekly
VNI thường có xu hướng correlation thuận với thị trường thế giới (trên hình là Dowjones và MSCI Emerging Index), tuy nhiên bắt đầu từ đầu tháng 2 thì xuất hiện phân kỳ. (2 thị trường này giảm khoảng 7% từ tháng 2 đến hết tuần trước trong khi VNI đến cuối tuần trước vẫn tăng 1% giai đoạn này). Yếu tố đầu cơ của thị trường Local có thể bị đẩy cao trong giai đoạn tháng 2 trở lại đây.
Seasonality Chart
Về yếu tố chu kỳ, trong tháng 5 trong lịch sử VNI thường sell-off, tuy nhiên 3 năm trở lại đây giá lại có xu hướng tăng, điều này tương đồng với thị trường Equity thế giới.
Quan điểm cá nhân theo PTKT: VNIndex có thể bắt đầu chu kỳ giảm trong vài tháng tới và có thể hướng đến 2 ngưỡng hỗ trợ mạnh là 980-1000 hoặc thậm chí là vùng 900.
- Tín hiệu giảm trên Daily Chart được xác nhận về Price Action với việc giá tạo lập mô hình nến Harami tiếp diễn và cây nến ngày hôm qua Bearish đóng cửa dưới Critical Level 1080.
- Giá đang tiệm cận Channel cạnh dưới (biên độ kênh giá khoảng 150d nếu phá). Đây cũng là vùng cạnh mây Kumo và support EMA 89 (với 89 cây nến đóng cửa trên đường này – Hôm qua giá bắt đầu đóng cửa dưới EMA 89).
- MACD phân kỳ với giá sau chu kỳ tăng và sau đó giá xác nhận giảm, hiện MACD đã nằm dưới 0 và đang hội tụ theo xu hướng giảm.
- Lagging Line của Ichimoku cắt xuống dưới giá xác nhận xu hướng giảm.
- Nhiều khả năng giá sẽ phá kênh giá, mây Kumo và EMA 89 và tiếp tục downside. Ngưỡng hỗ trợ mạnh sẽ nằm ở vùng Fibo 50% retracement và đáy cũ ở vùng 980-1000.
- Thậm chí nếu giá đi hết biên độ có thể tiệm cận vùng 900-930.
VNI Weekly Chart
- Đồ thị tuần xác nhận mô hình đảo chiều Bearish Engulfing.
- Giá gãy đường hỗ trợ EMA10 + Tenkan Line sau cầu lên mạnh.
- Động lượng phân kỳ mạnh khi giá lên cảnh báo đảo chiều, đặc biệt là Stoch RSI (15,5,5,14) phân kỳ rất nhanh. Hiện RSI (14) đã thoát vùng overbought xuống.
- Weekly Chart giá nhiều khả năng sẽ hướng tới hỗ trợ 980
VNI Monthly Chart
- Đồ thị tháng nhiều khả năng xác nhận mô hình Bearish Engulfing kinh điển (nếu giá đóng cửa tháng dưới 1100, trước đó đồ thị giá xuất hiện 1 cây nến Hanging Man dài tăng tính tin cậy trước thời điểm có thể đảo chiều).
- RSI ở mức overbought cao nhất lịch sử (ngưỡng 94-95), và nếu thoát quá mua xuống sẽ xác nhận đà giảm trong các tháng tiếp theo.
- Trong uptrend mạnh khi giá có 10 cây nến đóng cửa trên EMA10 (đường màu đen) và tiếp tục lên với góc dốc trên 60 độ thì giá đã tiệm cận vùng Upper Band tương đương 2.5 ATR – biên độ dao động bình quân tháng (đồ thị sử dụng Keltner Band thay cho Bollinger Band – đo lường Volatility bằng True Range thay thế cho Standard Deviation). Đây là mức quá xa level cân bằng giá. Trong lịch sử có 3 lần trên đồ thị tháng xuất hiện tình trạng này, sau đó giá đều giảm về ít nhất ngưỡng EMA10 được xác định ở mức hiện tại (trên đồ thị hiện tại là ngưỡng 980-1000)
Correlation Chart – Weekly
VNI thường có xu hướng correlation thuận với thị trường thế giới (trên hình là Dowjones và MSCI Emerging Index), tuy nhiên bắt đầu từ đầu tháng 2 thì xuất hiện phân kỳ. (2 thị trường này giảm khoảng 7% từ tháng 2 đến hết tuần trước trong khi VNI đến cuối tuần trước vẫn tăng 1% giai đoạn này). Yếu tố đầu cơ của thị trường Local có thể bị đẩy cao trong giai đoạn tháng 2 trở lại đây.
Seasonality Chart
Về yếu tố chu kỳ, trong tháng 5 trong lịch sử VNI thường sell-off, tuy nhiên 3 năm trở lại đây giá lại có xu hướng tăng, điều này tương đồng với thị trường Equity thế giới.
Quan điểm cá nhân theo PTKT: VNIndex có thể bắt đầu chu kỳ giảm trong vài tháng tới và có thể hướng đến 2 ngưỡng hỗ trợ mạnh là 980-1000 hoặc thậm chí là vùng 900.
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
