Với phần đầu tiên, chúng ta đã biết được cách xác định điều kiện thị trường, phần tiếp theo này chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính đó là: sử dụng stochastic để giao dịch thị trường có xu hướng.
Giống như rất nhiều các chiến lược giao dịch khác, với chiến lược này bạn phải ghi nhớ “trend is your friend”, nghĩa là phải luôn giao dịch theo xu hướng của thị trường. Cụ thể:
Có 3 cách để bạn cân nhắc vào lệnh khi thỏa mãn điều kiện phía trên gồm:
Vào lệnh nhanh
Với cách thứ nhất này, bạn chớp lấy cơ hội ngay khi hai đường stochastic tiến vào vùng cực.
Ưu điểm: Thường khớp được mức giá tốt, không bị mất cơ hội
Nhược điểm: Dễ gặp tín hiệu giả nếu thị trường thực sự quay đầu
Vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều của stochastic
Với cách thứ hai này bạn sẽ cân nhắc vào lênh khi đường stochastic nhanh cắt đường stochastic chậm.
Ưu điểm: Gia tăng xác suất đúng so với cách đầu tiên
Nhược điểm: Mức giá vào lệnh có thể không được tốt
Vào lệnh dựa trên dấu hiệu từ các mô hình giá
Đây là cách vào lệnh đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất từ trader, lý do là vì xác xuất xảy ra là không nhiều nhưng bù lại bạn sẽ có được một tỷ lệ risk:reward tương đối lớn và mức độ chính xác cao hơn hẳn hai cách ban đầu.
Ưu điểm: độ chính xác cao
Nhược điểm: tần suất xảy ra thấp
Với 3 cách vào lênh phía trên, bạn khó có thể đưa ra quyết định ngay lập tức mà chưa thử test chiến lược. Hãy dành một thời gian để xem xét 3 cách vào lệnh này rồi hãy đưa ra quyết định của mình.
[Ví dụ lệnh bán]
Với dừng lỗ bạn cũng có 2 sự lựa chọn gồm:
Mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng. Tất nhiên bạn có thể modify chiến lược này theo cách của bạn để có thể tăng độ chính xác và tính hiệu quả, tuy nhiên có những điều kiện mà bạn không được thay đổi vì nó có thể phá vỡ phương pháp này ví dụ như nới lỏng điều kiện quá mua/ quá bán hoặc không xác định rõ xu hướng trước khi giao dịch.
Anh em có câu hỏi hay đóng góp ý kiến gì thì cùng comment bên dưới nhé!
Good trading,
>> Lý thuyết Dow – 6 yếu tố nền tảng cấu thành nên phân tích kỹ thuật hiện đại
>> Trader cần làm gì sau những cú thua sấp mặt!?
Sử dụng stochastic để giao dịch thị trường có xu hướng
Giống như rất nhiều các chiến lược giao dịch khác, với chiến lược này bạn phải ghi nhớ “trend is your friend”, nghĩa là phải luôn giao dịch theo xu hướng của thị trường. Cụ thể:
- Khi thị trường đang trong xu hướng tăng, chúng ta mua vào nếu stochastic rơi vào vùng quá bán;
- Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, chúng ta bán ra nếu stochastic rơi vào vùng quá mua.
Vào lệnh
Có 3 cách để bạn cân nhắc vào lệnh khi thỏa mãn điều kiện phía trên gồm:
Vào lệnh nhanh
Với cách thứ nhất này, bạn chớp lấy cơ hội ngay khi hai đường stochastic tiến vào vùng cực.
Ưu điểm: Thường khớp được mức giá tốt, không bị mất cơ hội
Nhược điểm: Dễ gặp tín hiệu giả nếu thị trường thực sự quay đầu
Vào lệnh khi có tín hiệu đảo chiều của stochastic
Với cách thứ hai này bạn sẽ cân nhắc vào lênh khi đường stochastic nhanh cắt đường stochastic chậm.
Ưu điểm: Gia tăng xác suất đúng so với cách đầu tiên
Nhược điểm: Mức giá vào lệnh có thể không được tốt
Vào lệnh dựa trên dấu hiệu từ các mô hình giá
Đây là cách vào lệnh đòi hỏi sự kiên nhẫn nhất từ trader, lý do là vì xác xuất xảy ra là không nhiều nhưng bù lại bạn sẽ có được một tỷ lệ risk:reward tương đối lớn và mức độ chính xác cao hơn hẳn hai cách ban đầu.
Ưu điểm: độ chính xác cao
Nhược điểm: tần suất xảy ra thấp
Với 3 cách vào lênh phía trên, bạn khó có thể đưa ra quyết định ngay lập tức mà chưa thử test chiến lược. Hãy dành một thời gian để xem xét 3 cách vào lệnh này rồi hãy đưa ra quyết định của mình.
[Ví dụ lệnh bán]
Dừng lỗ - chốt lời
Với dừng lỗ bạn cũng có 2 sự lựa chọn gồm:
- Dừng lỗ dựa trên đỉnh/ đáy gần nhất hoặc dựa vào đường MA50. Phương pháp này rất trực quan, bạn có thể nhận diện được ngay lập tức vùng giá này.
- Dừng lỗ với ATR. Với công cụ ATR bạn có thể có một cách đặt dừng lỗ linh hoạt hơn tùy thuộc vào mức độ biến động của thị trường. Tham khảo thêm cách đặt dừng lỗ với công cụ ATR tại đây.
Những lưu ý
Mình đã hướng dẫn bạn cách sử dụng stochastic trong điều kiện thị trường có xu hướng. Tất nhiên bạn có thể modify chiến lược này theo cách của bạn để có thể tăng độ chính xác và tính hiệu quả, tuy nhiên có những điều kiện mà bạn không được thay đổi vì nó có thể phá vỡ phương pháp này ví dụ như nới lỏng điều kiện quá mua/ quá bán hoặc không xác định rõ xu hướng trước khi giao dịch.
Anh em có câu hỏi hay đóng góp ý kiến gì thì cùng comment bên dưới nhé!
Good trading,
>> Lý thuyết Dow – 6 yếu tố nền tảng cấu thành nên phân tích kỹ thuật hiện đại
>> Trader cần làm gì sau những cú thua sấp mặt!?
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan