- 2,920
- 17,920
Chào mừng các bạn trở lại chuỗi bài viết về Market Profile. Việc tiếp cận với một trường phái hoàn toàn mới mẻ và lạ lẫm này có vẻ vẫn còn rất dài và gian nan. Nhưng phần thưởng của sự kiên nhẫn và tinh thần học hỏi là một phương pháp giao dịch cực kỳ mạnh mẽ, một tư duy giao dịch đúng đắn và một kết quả mỹ mãn. Tôi tin chắc các bạn đang theo đuổi market profile đến cùng sẽ đạt được những điều đó.
Bài viết ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục thảo luận về MP với chủ đề các trường hợp mở cửa của Market Profile và sự liên quan đến niềm tin của các trader khung thời gian lớn (tạm gọi là OTF trader) khi họ xuất hiện tại một thời điểm nhất định.
Nghe có vẻ hơi lạ lẫm, tại sao lại cần biết hai điều này? Để tôi giải thích thêm cho các bạn hiểu. Thời điểm mở cửa thường là lúc thể hiện suy nghĩ ban đầu của thị trường, sự suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tâm lý của thị trường xuyên suốt từ đầu phiên đến cuối phiên. Hiểu được tâm tư này, trader dễ dàng đoán được thị trường sẽ đi đâu về đâu trong thời gian sắp tới.
Vậy tại sao cần phải quan tâm đến niềm tin của các OTF Traders? Họ là những trader dài hạn hơn, thậm chí là những nhà đầu tư chứ không lướt sóng như chúng ta. Họ phân tích rất kỹ diễn biến của thị trường. Niềm tin vào thị trường của họ càng cao thì mức độ đúng của họ càng lớn. Vậy tại sao chúng ta không theo đuôi họ để kiếm chút cháo?
Phần giải thích đã xong, bây giờ thì ta bắt đầu vào bài học nhé. Có 5 loại mở cửa nếu phân tích theo trường phái Market Profile.
Xin nhắc lại, với đồ thị MP letter (chữ cái) thì giai đoạn mở cửa được tính mở cửa ở chữ O và bắt đầu bằng giai đoạn chữ A.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 1 - OPEN DRIVE
Khi giá mở cửa trên / dưới vùng giá trị và nằm bên ngoài vùng giao dịch ngày hôm qua. Giai đoạn mở cửa loại Open Drive sẽ chỉ đi theo một hướng, theo hướng mà nó mở cửa so với vùng giá ngày hôm qua. Ví dụ, giai đoạn mở cửa được gọi là Open Drive khi xuất hiện thấp hơn đáy ngày hôm trước, đồng thời có xu hướng giảm. Hoặc mở cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước và có hu hướng tăng.
Open drive có ý nghĩa gì? Nó thể hiện rằng niềm tin của OTF Trader khi nhảy vào thị trường theo hướng mà họ giao dịch là rất lớn. Trong trường hợp trên là xu hướng giảm, OTF Trader cực kỳ tin tưởng là giá sẽ giảm.
Hình bên trên cho thấy, giá mở cửa ở ngày thứ 2 thấp hơn và dưới vùng giá trị (Value Area) ngày hôm qua, và thấp hơn đáy ngày hôm qua. Giai đoạn A có xu hướng di chuyển xuống thấp hơn.
Chúng ta có thể hiểu rằng, hiện tại OTF Trader đã hiện diện và bắt đầu kéo giá xuống, tín hiệu SELL xuất hiện. Phe bán kiểm soát thị trường.
Thường thì đáy được tạo ra trong 30 phút đầu phiên sẽ không bị phá vỡ trong suốt phiên ngày hôm đó.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 2 - OPEN TEST DRIVE
Khi giá mở trên / dưới vùng giá trị và bên ngoài vùng giá ngày hôm qua, nhưng quay lại test vùng giá trị (hoặc đỉnh/đáy, POC của ngày hôm qua) theo hướng ngược lại. Loại mở cửa này thể hiện OTF Trader ít lạc quan hơn so với Oper Drive, tuy nhiên, lạc quan không bằng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, vẫn có thể chấp nhận được.
Ở hình bên trên, giá mở cửa ở giai đoạn A tuy có xuất hiện cao hơn ngày hôm trước, nhưng có xu hướng quay xuống đi vào Value Area ngày hôm trước. Điều này thể hiện, OTF Trader có chút nghi ngờ nhưng họ vẫn tin là giá đi lên. Kết quả, hết phiên giá cao hơn lúc mở cửa.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 3 - OPEN REJECTION REVERSE
Đây là loại giá mở cửa xuất hiện ở đỉnh nhưng lại quay đầu giảm, hoặc xuất hiện ở đáy ngày hôm trước nhưng lại quay đầu tăng lên. Open rejection reverse báo hiệu xu hướng hiện tại sắp kết thúc.
Ở hình trên, giá mở cửa cao hơn vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng có lẽ đã gặp kháng cự và quay ngược giảm về hướng vùng giá trị. Loại giá mở cửa này cho thấy khả năng cao con sóng tăng hiện tại đã kết thúc, hoặc thậm chí là cả một xu hướng tăng sắp kết thúc.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 4 - OPEN AUCTION IN RANGE
Khi độ biến động của giá thấp, và giá mở cửa cứ xoay quanh vùng giá trị của ngày hôm trước, thì lúc đó thị trường đang cân bằng, phe bán và phe mua đồng ý với mức giá hiện tại và không dao động nữa. Lúc này OTF Trader không có mặt trên thị trường, họ thoát hàng hết rồi, giá sẽ không được đẩy đi. Các day trader trong thời gian này sẽ rất khó tìm kiếm được cơ hội.
Chờ ngày hôm sau xem sao.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 5 - OPEN AUCTION OUT OF RANGE
Giá mở cửa trên hoặc dưới vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng sau đó giá lại đi qua đi lại vùng giá mở cửa nhiều lần trước khi rời khỏi đó. Loại giai đoạn mở cửa này thể hiện OTF Trader đã nhảy vào thị trường và sẽ tìm cách đẩy giá đi theo hướng của họ.
Trong ví dụ trên, giá mở cửa trên vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng lại quay đầy giảm (giai đoạn A) rồi tăng trở lại (giai đoạn B) rồi giảm rồi tăng (giai đoạn C, D) trước khi đi lên. Thể hiện rằng OTF đã nhảy vào thị trường, và rõ ràng họ đã đẩy giá lên. Tuy nhiên, với loại giá mở cửa này, niềm tin của OTF Traders thấy hơn so với Open Drive và Open Test Drive.
Trên đây là 4 loại giá mở cửa phân tích theo Market Profile mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, tương ứng với chúng là mức độ niềm tin của OTF Traders được xếp theo thứ tự sau:
Open Drive > Open Test Drive > Open Auction out of range > Open Rejection Reverse > Open reject reverse
Luôn nhớ rằng, OTF Trader mới là nhân tố làm giá chuyển động, còn các trader nhỏ hơn chỉ là nhân tố tạo thanh khoản cho họ. Trong MP, nhất thiết phải quan tâm đến OTF Traders.
Cập nhật thông tin: thêm một ví dụ thực tế cho bài viết này, cập nhật mới nhất lúc 6h18' ngày 8/6/2018.
Xem thêm:
>> Các bài viết về Market Profile
Bài viết ngày hôm nay tôi sẽ tiếp tục thảo luận về MP với chủ đề các trường hợp mở cửa của Market Profile và sự liên quan đến niềm tin của các trader khung thời gian lớn (tạm gọi là OTF trader) khi họ xuất hiện tại một thời điểm nhất định.
Nghe có vẻ hơi lạ lẫm, tại sao lại cần biết hai điều này? Để tôi giải thích thêm cho các bạn hiểu. Thời điểm mở cửa thường là lúc thể hiện suy nghĩ ban đầu của thị trường, sự suy nghĩ sẽ ảnh hưởng tâm lý của thị trường xuyên suốt từ đầu phiên đến cuối phiên. Hiểu được tâm tư này, trader dễ dàng đoán được thị trường sẽ đi đâu về đâu trong thời gian sắp tới.
Vậy tại sao cần phải quan tâm đến niềm tin của các OTF Traders? Họ là những trader dài hạn hơn, thậm chí là những nhà đầu tư chứ không lướt sóng như chúng ta. Họ phân tích rất kỹ diễn biến của thị trường. Niềm tin vào thị trường của họ càng cao thì mức độ đúng của họ càng lớn. Vậy tại sao chúng ta không theo đuôi họ để kiếm chút cháo?
Phần giải thích đã xong, bây giờ thì ta bắt đầu vào bài học nhé. Có 5 loại mở cửa nếu phân tích theo trường phái Market Profile.
Xin nhắc lại, với đồ thị MP letter (chữ cái) thì giai đoạn mở cửa được tính mở cửa ở chữ O và bắt đầu bằng giai đoạn chữ A.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 1 - OPEN DRIVE
Khi giá mở cửa trên / dưới vùng giá trị và nằm bên ngoài vùng giao dịch ngày hôm qua. Giai đoạn mở cửa loại Open Drive sẽ chỉ đi theo một hướng, theo hướng mà nó mở cửa so với vùng giá ngày hôm qua. Ví dụ, giai đoạn mở cửa được gọi là Open Drive khi xuất hiện thấp hơn đáy ngày hôm trước, đồng thời có xu hướng giảm. Hoặc mở cửa cao hơn đỉnh ngày hôm trước và có hu hướng tăng.
Open drive có ý nghĩa gì? Nó thể hiện rằng niềm tin của OTF Trader khi nhảy vào thị trường theo hướng mà họ giao dịch là rất lớn. Trong trường hợp trên là xu hướng giảm, OTF Trader cực kỳ tin tưởng là giá sẽ giảm.
Hình bên trên cho thấy, giá mở cửa ở ngày thứ 2 thấp hơn và dưới vùng giá trị (Value Area) ngày hôm qua, và thấp hơn đáy ngày hôm qua. Giai đoạn A có xu hướng di chuyển xuống thấp hơn.
Chúng ta có thể hiểu rằng, hiện tại OTF Trader đã hiện diện và bắt đầu kéo giá xuống, tín hiệu SELL xuất hiện. Phe bán kiểm soát thị trường.
Thường thì đáy được tạo ra trong 30 phút đầu phiên sẽ không bị phá vỡ trong suốt phiên ngày hôm đó.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 2 - OPEN TEST DRIVE
Khi giá mở trên / dưới vùng giá trị và bên ngoài vùng giá ngày hôm qua, nhưng quay lại test vùng giá trị (hoặc đỉnh/đáy, POC của ngày hôm qua) theo hướng ngược lại. Loại mở cửa này thể hiện OTF Trader ít lạc quan hơn so với Oper Drive, tuy nhiên, lạc quan không bằng, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, vẫn có thể chấp nhận được.
Ở hình bên trên, giá mở cửa ở giai đoạn A tuy có xuất hiện cao hơn ngày hôm trước, nhưng có xu hướng quay xuống đi vào Value Area ngày hôm trước. Điều này thể hiện, OTF Trader có chút nghi ngờ nhưng họ vẫn tin là giá đi lên. Kết quả, hết phiên giá cao hơn lúc mở cửa.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 3 - OPEN REJECTION REVERSE
Đây là loại giá mở cửa xuất hiện ở đỉnh nhưng lại quay đầu giảm, hoặc xuất hiện ở đáy ngày hôm trước nhưng lại quay đầu tăng lên. Open rejection reverse báo hiệu xu hướng hiện tại sắp kết thúc.
Ở hình trên, giá mở cửa cao hơn vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng có lẽ đã gặp kháng cự và quay ngược giảm về hướng vùng giá trị. Loại giá mở cửa này cho thấy khả năng cao con sóng tăng hiện tại đã kết thúc, hoặc thậm chí là cả một xu hướng tăng sắp kết thúc.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 4 - OPEN AUCTION IN RANGE
Khi độ biến động của giá thấp, và giá mở cửa cứ xoay quanh vùng giá trị của ngày hôm trước, thì lúc đó thị trường đang cân bằng, phe bán và phe mua đồng ý với mức giá hiện tại và không dao động nữa. Lúc này OTF Trader không có mặt trên thị trường, họ thoát hàng hết rồi, giá sẽ không được đẩy đi. Các day trader trong thời gian này sẽ rất khó tìm kiếm được cơ hội.
Chờ ngày hôm sau xem sao.
MẪU HÌNH MỞ CỬA SỐ 5 - OPEN AUCTION OUT OF RANGE
Giá mở cửa trên hoặc dưới vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng sau đó giá lại đi qua đi lại vùng giá mở cửa nhiều lần trước khi rời khỏi đó. Loại giai đoạn mở cửa này thể hiện OTF Trader đã nhảy vào thị trường và sẽ tìm cách đẩy giá đi theo hướng của họ.
Trong ví dụ trên, giá mở cửa trên vùng giá trị ngày hôm trước, nhưng lại quay đầy giảm (giai đoạn A) rồi tăng trở lại (giai đoạn B) rồi giảm rồi tăng (giai đoạn C, D) trước khi đi lên. Thể hiện rằng OTF đã nhảy vào thị trường, và rõ ràng họ đã đẩy giá lên. Tuy nhiên, với loại giá mở cửa này, niềm tin của OTF Traders thấy hơn so với Open Drive và Open Test Drive.
Trên đây là 4 loại giá mở cửa phân tích theo Market Profile mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, tương ứng với chúng là mức độ niềm tin của OTF Traders được xếp theo thứ tự sau:
Open Drive > Open Test Drive > Open Auction out of range > Open Rejection Reverse > Open reject reverse
Luôn nhớ rằng, OTF Trader mới là nhân tố làm giá chuyển động, còn các trader nhỏ hơn chỉ là nhân tố tạo thanh khoản cho họ. Trong MP, nhất thiết phải quan tâm đến OTF Traders.
Cập nhật thông tin: thêm một ví dụ thực tế cho bài viết này, cập nhật mới nhất lúc 6h18' ngày 8/6/2018.
Xem thêm:
>> Các bài viết về Market Profile
Tham khảo Marketcalls.in
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan