Quy tắc 80% và phương pháp đơn giản để kiếm lợi nhuận với Market Profile

Quy tắc 80% và phương pháp đơn giản để kiếm lợi nhuận với Market Profile

Quy tắc 80% và phương pháp đơn giản để kiếm lợi nhuận với Market Profile

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,920
Hôm nay tôi sẽ tiếp tục chia sẻ phương pháp Market Profile với chủ đề quy tắc 80%. Nghe có vẻ dễ hiểu, thật ra nó đơn giản thôi nhưng lại là một chiến lược hiệu quả dựa trên vùng giá trị (Value Area) có thể giúp các day traders tìm được điểm vào lệnh thích hợp.

Có lẽ bài viết trước hơi nặng ký với anh em thì phải, tuy nhiên nếu không hiểu gì thì các bạn có thể comment hỏi, tôi sẽ sẵn sàng giải đáp, tôi cũng không biết các bạn đã học được tới đau, hiểu được bao nhiêu phần trăm rồi. Do đó, muốn theo đuổi được môn phái này, tôi thiết nghĩ các bạn cần phải chịu khó hơn nữa. Môn này không phải mì ăn liền, nó tuy có hơi phức tạp một chút, nhưng hữu ích hơn những thứ dễ hiểu dễ dùng. Tôi chắc chắn là như vậy. MP chỉ dành cho những trader tính đường dài, nếu chỉ giao dịch chơi chơi thì e rằng không phù hợp với MP. Chúng ta vào bài nhé.

Quy tắc 80% Market Profile lần đầu tiên được đề cập là trong tài liệu The Profile Reports (Dalton Capital Management 1987 – 1991).

Quy tắc 80% MP nói rằng nếu giai đoạn mở cửa nằm trên hoặc dưới vùng giá trị và test lại vùng giá trị trong vòng 60 phút liên tục (suốt giai đoạn A và giai đoạn B) thì xác suất 80% giá sẽ lấp đầy (đi qua) vùng giá trị.

Dễ hiểu đúng không, có một số bạn chưa hiểu vùng giá trị (Value Area), tôi cắt nghĩa lại, nó là vùng giá tập trung nhiều thanh khoản (khối lượng giao dịch) nhất, trong vùng giá trị, có một mức giá có nhiều thanh khoản nhất thì được gọi là POC.

1.png

Cơ chế của quy tắc 80% là như thế này. Giả sử, giá mở cửa ở bên dưới vùng giá trị (như hình trên), và di chuyển lên chạm vào vùng giá trị ở giai đoạn B, thì 80% xác suất giá sẽ đi lên và lấp luôn vùng giá trị. Rõ ràng ta thấy, bắt đầu từ giai đoạn C, tiếp đó là D,E,...J, giá đã lấp hoàn toàn vùng giá trị của ngày hôm trước.

Tại sao là như vậy, vì khi giá nằm dưới vùng giá trị, chứng tỏ phe bán đang thắng thế, tuy nhiên giá lại di chuyển gần vùng giá trị cho thấy phe bán không còn tự tin như lúc ban đầu. Phe mua lúc này cũng chưa mạnh, họ cũng chưa tự tin mạnh tay với thị trường. Do đó, sự cân bằng giữa phe mua và phe bán xảy ra, vùng cân bằng đó chính là vùng giá trị, nơi phe mua và phe bán cùng chấp nhận để giao dịch. Trong ngày hôm đó, giá sẽ xoay quanh vùng giá trị để giải quyết nhu cầu mua bán của hai phe trước khi di chuyển theo một hướng mới. Đó là cách đọc tâm lý thị trường bằng Market Profile.

2.png

Đây là một ví dụ khác khi giá mở cửa trên vùng giá trị như lại di chuyển xuống vùng giá trị ở giai đoạn A. Nhưng 30 phút sau ở giai đoạn B giá lại tăng lên ra ngoài vùng giá trị.

Ta chờ thêm giai đoạn E và F trong vòng 60 phút liên tục đã chạm vào đỉnh của vùng giá trị.

Nếu biết được quy tắc 80% MP, ta đã thấy được một cơ hội SELL quá rõ ràng với xác suất ăn lên đến 80%. Giá sẽ đi hết vùng giá trị.

Kết quả, giá lấp vùng giá trị của ngày hôm trước đến giai đoạn K. Chúng ta đã có một khoảng chênh lệch giá khá kha rồi.

Sau đây tôi sẽ ví dụ cho các bạn thực tế trên cặp USDJPY gần đây với tín hiệu 80%:

Untitled1.png

Một lưu ý nữa dành cho quy tắc 80% MP, nếu giá mở cửa trên hoặc dưới vùng giá trị nhưng lại không quay về vùng giá trị, thì đó là tín hiệu giá sắp tạo một xu hướng ngược với hướng đi tới vùng giá trị. Ta có thể tận dụng cơ hội này để tìm điểm vào lệnh tốt.

Tôi sẽ lấy một ví dụ về trường hợp giá không tiếp xúc với vùng giá trị mà đi luôn tạo xu hướng khác để chúng ta thấy, cơ hội khi sử dụng Market Profile tốt như thế nào:

3.png


Thêm một ví dụ nữa nhé:

4.png


Như vậy đối với quy tắc 80% MP chúng ta có hai cơ hội khác nhau, nếu không được em này thì cũng được em kia. Chạm vào vùng giá trị cũng tốt mà không chạm vào vùng giá trị cũng tốt. Điều quan trọng là chúng ta có để ý và phát hiện ra được tín hiệu thỏa quy tắc 80% không mà thôi.

Tôi nghĩ bài viết lần này khá đơn giản với anh em đấy. Mọi người không hiểu thì cứ hỏi thoải mái, môn này cần cộng đồng thảo luận với nhau, tôi cũng không phải là người giỏi hết tất cả được.

Xem thêm:

>> Các bài viết về Market Profile liên tục cập nhật tại đây


Tham khảo Marketcalls
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình có xem chuỗi bài của bạn và thấy bạn hiểu sâu, chi tiết về trường phái này, nhưng thực sự nó hơi lạ so với nhiều người ^^. Cái này thực chiến trên các thị trường thì tầm bao nhiêu % vậy nếu đã dùng thạo, nhất là forex khi có tin tức ?
 
Mình có xem chuỗi bài của bạn và thấy bạn hiểu sâu, chi tiết về trường phái này, nhưng thực sự nó hơi lạ so với nhiều người ^^. Cái này thực chiến trên các thị trường thì tầm bao nhiêu % vậy nếu đã dùng thạo, nhất là forex khi có tin tức ?

Nó lạ nên tôi mới phổ cập cho cộng đồng TraderViet mình đó chứ, Thế giới người ta dùng nhiều, trong khi người VN mình không biết thì quả là thiệt thòi.

Chiến thắng bao nhiêu % thì hơi khó trả lời, còn phải tùy vào kinh nghiệm mỗi người nữa bác vì dù gì Market Profile cũng chỉ là một công cụ hỗ trợ, cái cơ bản nhất vẫn là bản chất của thị trường.
 
Mình đang nghiêm túc học theo trường phái MP&VP với những bài học rất bổ ích của bác . càng học mình cảm thấy càng ngu hơn , tiếp thu bài của bác hơi chậm , một bài của bác mình phải nghiên cứu mấy ngày luôn . Nhưng mình tin mình sẽ thành công với trường phái này.Cám ơn bác đã chia sẻ đều đều những tài liệu quí này. Chúc bác nhiều sức khỏe và có những ngày cuối tuần vui vẻ.
 
Mình có xem chuỗi bài của bạn và thấy bạn hiểu sâu, chi tiết về trường phái này, nhưng thực sự nó hơi lạ so với nhiều người ^^. Cái này thực chiến trên các thị trường thì tầm bao nhiêu % vậy nếu đã dùng thạo, nhất là forex khi có tin tức ?

Mà bác đang đắn đo theo trường phái này hả, tình hình giao dịch như thế nào, để tôi tư vấn cho bác xem có phù hợp không?
 
Mình đang nghiêm túc học theo trường phái MP&VP với những bài học rất bổ ích của bác . càng học mình cảm thấy càng ngu hơn , tiếp thu bài của bác hơi chậm , một bài của bác mình phải nghiên cứu mấy ngày luôn . Nhưng mình tin mình sẽ thành công với trường phái này.Cám ơn bác đã chia sẻ đều đều những tài liệu quí này. Chúc bác nhiều sức khỏe và có những ngày cuối tuần vui vẻ.

Cám ơn comment ủng hộ nhiệt tính của bác. Kiến thức MP thực sự hơi khó nuốt, do đó nó loại đi được những người không kiên nhẫn và mang lại phần thưởng cho những người kiên nhẫn.

Theo bác, bài này có vẻ dễ hiểu hơn bài trước đúng không ?
 
Mà bác đang đắn đo theo trường phái này hả, tình hình giao dịch như thế nào, để tôi tư vấn cho bác xem có phù hợp không?
Cảm ơn bác, tình hình là mình trade từ thị trường coin được 4 tháng, vốn đập vào bị chia 3 là lúc thấp nhất, giờ lên dc 60% tài sản, rút ít tiền vào forex dc 4 ngày giao dịch thực (tìm hiểu demo trước được tầm tháng), thì theo kèo forum 4 ngày rồi toàn lãi, nhưng cũng muốn tìm phương hướng tự lực để học.

Bên coin thì mình sau thời gian sml cũng có chút trải nghiệm, biết được kháng cự hỗ trợ, kẻ trend, chỉ báo cơ bản, chu trình tích lũy, nhưng không hợp trade sóng trung sóng dài, có vẻ hợp trade sóng trong ngày, thích margin.

Đang tìm hiểu một số trường phái bên forex mà forum mình nhiều pro nhiều tuts:
- kiểu của admin duonghuy kẻ trend xong vẩy vẩy ra kèo
- elliot (khá khoai)
- ichimoku ( thấy nâng cao cũng có phân tích sóng)
- mp vp
...

Thấy các bài của bác rất tâm huyết nhưng mới quá nên ai cũng có tâm lý không biết thực tế thế nào. Margin bitcoin thì rất ngưỡng mộ mấy pro đếm sóng elliot nhưng thấy không phù hợp với bản thân lắm.
 
mình đabg theo trường phái giá hồi khi bị phá vỡ. bác uyên thâm cái này thì liệu có áp dụng vào pp mình đang dùng ko. kết hợp để nâng tỷ lệ win. thanks ad
 
Chỉ báo này của bác tập trung vào giá thực sự rất hay ,tuy nó hơi phức tạp nhưng có hiệu quả cao , các cao thủ thực ra họ cũng áp dụng điều này mà bằng kinh nghiệm và cảm giác thị trường của họ để nhận ra vùng giá tập trung tính thanh khoản cao nhất , còn dùng cái này nó báo luôn tín hiệu khỏe hơn.
 
Kết hợp chỉ báo dao động là có thể tìm được điểm vào lệnh đẹp, bác cho em xin cái template với ạ
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Cám ơn comment ủng hộ nhiệt tính của bác. Kiến thức MP thực sự hơi khó nuốt, do đó nó loại đi được những người không kiên nhẫn và mang lại phần thưởng cho những người kiên nhẫn.

Theo bác, bài này có vẻ dễ hiểu hơn bài trước đúng không ?
Hiện tại mình đang ở trình độ lớp lá nên cảm thấy bài nào của bác cũng khó hết . Chờ mai mốt pro lên chút mình sẽ tìm bác để mời bác đi uống bia để báo cáo tình hình . Cám ơn bác.
 
bác chủ thớt cho em xin fille mq4 của cái indicator này cái . em cái mấy cái mà không cái nào giống trong hình trên
 
Cảm ơn bác, tình hình là mình trade từ thị trường coin được 4 tháng, vốn đập vào bị chia 3 là lúc thấp nhất, giờ lên dc 60% tài sản, rút ít tiền vào forex dc 4 ngày giao dịch thực (tìm hiểu demo trước được tầm tháng), thì theo kèo forum 4 ngày rồi toàn lãi, nhưng cũng muốn tìm phương hướng tự lực để học.

Bên coin thì mình sau thời gian sml cũng có chút trải nghiệm, biết được kháng cự hỗ trợ, kẻ trend, chỉ báo cơ bản, chu trình tích lũy, nhưng không hợp trade sóng trung sóng dài, có vẻ hợp trade sóng trong ngày, thích margin.

Đang tìm hiểu một số trường phái bên forex mà forum mình nhiều pro nhiều tuts:
- kiểu của admin duonghuy kẻ trend xong vẩy vẩy ra kèo
- elliot (khá khoai)
- ichimoku ( thấy nâng cao cũng có phân tích sóng)
- mp vp
...

Thấy các bài của bác rất tâm huyết nhưng mới quá nên ai cũng có tâm lý không biết thực tế thế nào. Margin bitcoin thì rất ngưỡng mộ mấy pro đếm sóng elliot nhưng thấy không phù hợp với bản thân lắm.

Bác hợp sóng trong ngày thì theo MP là quá ok rồi. MP có phần hơi lạ, khá khó cho người mới bắt đầu. Nếu bạn đọc tài liệu của nước ngoài chắc chắn ko bao giờ tiếp cận được đâu. Do đó, tôi mới viết những bài về MP theo cách dễ hiểu nhất chủ yếu là để giúp người mới tiếp cận. Nếu bác thấy hứng thú với MP thì cứ yên tâm nghiên cứu theo bài của tôi là ổn.
 
mình đabg theo trường phái giá hồi khi bị phá vỡ. bác uyên thâm cái này thì liệu có áp dụng vào pp mình đang dùng ko. kết hợp để nâng tỷ lệ win. thanks ad

Được hết, MP dù gì cũng chỉ là 1 công cụ hỗ trợ, mà hỗ trợ thì kết hợp với kinh nghiệm của bác sẽ cho ra kết quả tốt.

Hình như tôi có viết 1 bài giá hồi khi phá vỡ kết hợp với MP thì phải, bác tìm đọc chưa?
 
Hiện tại mình đang ở trình độ lớp lá nên cảm thấy bài nào của bác cũng khó hết . Chờ mai mốt pro lên chút mình sẽ tìm bác để mời bác đi uống bia để báo cáo tình hình . Cám ơn bác.

Không biết có uống được bia của bác không đây. Chứ bác mời như vầy là tôi nhớ dai lắm đấy.
 
Được hết, MP dù gì cũng chỉ là 1 công cụ hỗ trợ, mà hỗ trợ thì kết hợp với kinh nghiệm của bác sẽ cho ra kết quả tốt.

Hình như tôi có viết 1 bài giá hồi khi phá vỡ kết hợp với MP thì phải, bác tìm đọc chưa?
ok. bài đó bác viết cho khung H4 và d1. đúng là pp mình đang dùng
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,461 Xem / 92 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 347 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 311 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên