Sự thật thị trường qua 5 công cụ xác định trend kinh điển?

[Khánh Trình]

Chỉ báo Automatic Trendline - Công cụ vẽ trendline tự động

Đường xu hướng - Cách dùng đường xu hướng đúng trong phân tích kỹ thuật

Trend is your friend (xu hướng là bạn) là câu nói cửa miệng của dân trader hàm ý giao dịch nên theo xu hướng để có xác suất thắng cao nhất. Việc trade theo trend cũng có nghĩa chúng ta đang đi cùng hướng với đám đông trong thị trường. Là trader, chúng ta sẽ không bao giờ muốn mình ở trong tình trạng "một chọi trăm" với thị trường khi trade ngược trend.

Hiểu được xu hướng của thị trường là bước đầu tiên để ta học cách hiểu về cấu trúc thị trường (market structure). Hãy cùng tác giả Rolf từ trang tradeciety.com chia sẻ 5 cách xác định trend và tìm hiểu xem bạn có thể chọn hay kết hợp cách nào để đưa vào hệ thống giao dịch của mình:

1. Cách đơn giản nhất: sử dụng line chart.

Hầu như mọi trader đều mặc định sử dụng bar chart (đồ thị thanh) hoặc mô hình nến Nhật để quan sát xu hướng, nhưng sử dụng line chart (đồ thị giá đóng cửa) có thể cho chúng ta cách nhìn nhận thị trường chuẩn và rõ ràng hơn, đặc biệt là khi trader muốn xem xu hướng xem xét cấu trúc của thị trường ở khung thời gian lớn (daily, h4).

​

Với thông tin của mỗi cây nến sẽ khiến chart có vẻ rối dù là trader chuyên nghiệp, nhưng khi chuyển sang dùng line chart, mọi thứ trông có vẻ rõ ràng hơn nhiều.

Sự thật thì các chỉ báo kỹ thuật chỉ báo cái gì?

traderviet.co

2. Phong cách kinh điển: sử dụng các điểm swing high và swing low.

Swing high, swing low (đảo chiều đỉnh, đảo chiều đáy) là phương pháp xác định trend cổ điển của trader.

Ý tưởng đằng sau việc xác định trend theo cách này là trong xu hướng tăng thị trường sẽ tạo các đỉnh cao hơn (higher high) vì lúc này bên mua đang chiếm ưu thế và đẩy giá lên cao, các đáy cũng cao hơn (higher low) vì bên mua tiếp tục "bắt đáy". Tương tự, trong xu hướng giảm, các đáy ngày càng thấp hơn (lower low) và các đỉnh cũng ngày càng thấp hơn (higher low) vì bên bán đang chiếm ưu thế tiếp tục kéo giá xuống sâu và cố gắng "bắt đỉnh" thị trường.

Để dễ hình dung, các bạn nhìn chart dưới đây.

3. Sử dụng các đường moving average

Moving average (MA) là công cụ phổ biến nhất và rất dễ để xác định hướng trend dựa vào đường MA. Tuy nhiên, sẽ có một số điều bạn cần nắm khi phân tích trend theo đường MA:

• Chu kỳ của đường MA quyết định thời điểm bạn nhận đường tín hiệu thị trường đảo chiều.
• Đường MA chu kỳ thấp sẽ cho tín hiệu sớm và thiếu chính xác vì phản ứng với giá quá nhanh.
• Đường MA chu kỳ lớn sẽ cho tín hiệu trễ, nhưng bù lại sẽ giúp bạn duy trì lệnh trong xu hướng lâu hơn.

​

Sử dụng đường MA để xác định trend cũng rất đơn giản, khi giá nằm trên đường MA là thị trường đang trong xu hướng tăng, và ngược lại khi giá nằm dưới đường MA thị trường trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, bạn có thể thấy là đường MA rất tệ trong việc xác định khi nào thị trường sideway, vì thế hầu hết trader đều cần thêm một công cụ nữa để lọc tín hiệu sideway này như Bollinger Bands chẳng hạn.

[Elliott waves toàn tập] Phần IV: Tỷ lệ Fibonacci và sóng Elliott (Hồi 1)

traderviet.co

4. Sử dụng channel và trend line.

Channel và trendline cũng là một phương pháp kinh điển để xác định hướng trend và giúp bạn dự đoán thị trường sideway tốt hơn đường MA.

Ưu điểm của việc sử dụng trendline nằm ở tính chính xác của nó.

​

Khi giá phá vỡ trend là tín hiệu cho thấy trend mới đang hình thành, phương pháp này phù hợp với các break out trader (trader vào lệnh khi giá phá các ngưỡng cản).

Tham khảo thêm 4 phương pháp trade price action dùng channel.

5. Sử dụng ADX indicator.

ADX (average directional index) là chỉ báo mặc định có trong phần mềm mt4. Chỉ báo ADX bao gồm 3 thành phần: đường ADX sẽ cho ta biết sức mạnh của trend, đường +DI cho ta sức mạnh của phe mua và đường -DI thể hiện sức mạnh của phe bán.

​

Chỉ báo ADX trong hình trên đã được lược bỏ đường ADX vì mục đích xác định trend của chúng ta chỉ cần 2 thành phần còn lại của chỉ báo. Khi sử dụng ADX, ta sẽ quan sát đường +DI và -DI, khi +DI nằm bên trên đường -DI là trend tăng, ngược lại là trend giảm, đặc biệt 2 đường càng tách xa nhau chứng tỏ trend đi càng mạnh. ADX cũng dự báo được thị trường sideway khi 2 đường +DI và -DI đi sát nhau và giao cắt nhau liên tục.

Tuy nhiên quan sát chart không phản ánh trung thực tình hình thực tế khi ta trade. Ta ít khi phát hiện sớm được thị trường sideway lúc nào khi sử dụng đơn độc ADX (bạn cứ nhìn chart thì biết, làm thế nào ta định nghĩa được khi nào ADX bắt đầu đi sát nhau? Khi nào ADX tách ra để hình thành trend mới). Thế nên, một là bạn cần tìm hiểu kĩ về ADX, hai là nghiên cứu thêm một indicator mới hoặc hành vi giá để xác nhận thêm tín hiệu cho mình.

Kết luận:

Như bạn thấy đó, không có một công cụ nào là hoàn hảo để xác định trend chuẩn. Nhưng điều đó cũng không mấy quan trọng nếu bạn biết rằng công thức thành công của một trader không phải là đúng 100%. Là trader, thay vì cần tìm công cụ xác định trend chuẩn, ta nên chọn công cụ nào phù hợp nhất với mình, hiểu nó thật kĩ và nắm cách ứng dụng nó trong thực tế thì mới tồn tại được trong thị trường khắc nghiệt này.

 

[BIBO]

Trendline đơn giản, dễ dùng và hiệu quả.

 

[thangnd.1211]

bác nào có indicator để hiện thị các điểm swing high và swing low ko ạ, cho em xin với

 

[Khánh Trình]

bác nào có indicator để hiện thị các điểm swing high và swing low ko ạ, cho em xin với

Tui có up trong topic indi cầy tờ rồi mà, của bác đây: swing point indi.

Không muốn xài em này thì dùng cái fractals mặc định trong mt4 cũng khá ok.

 

[BIBO]

bác nào có indicator để hiện thị các điểm swing high và swing low ko ạ, cho em xin với

bác đúng lười luôn

 

[hong_duc]

Kinh nghiệm của mình thì dùng TREND LINE và CHANNEL là sớm nhất và chính xác nhất so với các công cụ khác.

Thứ nhì là MA, cơ mà MA bị trễ

ADX thì trông thế thôi nhưng đến lúc dùng khoai lắm

 

[Hoang The Vinh]

Cảm ơn Ad đã tổng hợp để anh em lựa chọn phương pháp phù hợp!