- 2,920
- 17,943
Trong khi forex trader ở Việt Nam thường sử dụng phân tích cơ bản hoặc phân tích kỹ thuật để tìm kiếm điểm vào lệnh thì phương pháp phân tích chu kỳ theo mùa (seasonal analysis) vẫn còn khá mới mẻ.
Phương pháp phân tích chu kỳ theo mùa sẽ dựa trên tính lặp lại của giá vào các khoảng thời gian nhất định trong năm để dự đoán hướng đi tiếp theo ở hiện tại.
Dựa vào phương pháp thống kê chi tiết dữ liệu ở nhiều năm trước, chu kỳ theo mùa của từng sản phẩm tài chính sẽ được thể hiện dưới dạng các mẫu hình có khả năng dự đoán hướng đi tiếp theo với xác suất rất cao.
Ví dụ, theo thống kê người ta biết rằng tháng 9 thường là tháng mà thị trường Forex biến động rất mạnh. Điều này có nghĩa tháng 9 là một trong những tháng trader có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn những tháng khác nhờ lướt theo những con sóng dài.
Hình ở trên là chart Monthly của cặp EURUSD và mũi tên màu đỏ chỉ vào cây nến tháng 9 của mỗi năm. Rõ ràng, chỉ 2 cây nến tháng 9 cuối cùng biến động rất yếu, còn lại những cây nến khác thân nến rất dài.
Những mẫu hình theo mùa như vậy nếu trader có thể nắm bắt được và vận đụng tốt thì đây chính là công cụ mạnh mẽ và là cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, không chỉ nhìn vào những mẫu hình thống kê này mà quyết định, nhưng nếu bạn biết cách sử dụng thì bạn đã lợi thế hơn các trader khác rất nhiều. Bạn có nhiều thông tin đáng giá hơn họ.
Tôi lấy ví dụ đơn giản và dễ hiểu nhất về tính chu kỳ mùa vụ. Giao dịch Forex hay sản phẩm tài chính khác cũng giống như kinh doanh, bạn cũng cần quan tâm đến mùa màng.
Chẳng hạn như kinh doanh du lịch. Bạn biết được rằng mùa hè sẽ là mùa người ta đi du lịch nhiều nhất, đặc biệt là trẻ em. Mà cụ thể là bắt đầu ngày 1/6 số lượng du khách ra các bãi biển sẽ tăng dần. Mỗi năm đều là như vậy và thường sẽ là như vậy. Nắm rõ được thông tin này, cũng là người có máu kinh doanh, bạn sẽ đi kiếm (mua hoặc đi thuê) phao, dù, nước uống, ván lướt sóng, nó, đồ bơi,... đặt tại các bãi biển cho khách hàng thuê lại với giá cả cao hơn ngày thường và kiếm được tiền.
Dĩ nhiên, cũng sẽ có những mùa hè không có khách. Có thể là do mưa gió bão bùng, do nhà Formosa xả thải, do cá mập chết trắng trôi vào bờ,... Đó là ngoại lệ nhưng trường hợp đó xảy ra ít. Những mùa hè khác khách vẫn đông, không bãi biển này thì bãi biển khác. Và chúng ta vẫn kiếm được tiền nếu chúng ta có khả năng tận dụng nó.
Seasonal Trading cũng được hiểu như vậy. Không phải lúc nào giá cũng tăng giảm đúng theo mẫu hình, nhưng thường là như vậy. Thời điểm này không đúng thì còn thời điểm khác. Nếu cặp tiền này không đúng thì còn cặp tiền khác. Tất cả đều có tính tương đối.
Nhưng nói tóm lại, Seasonal Trading cho ta một lợi thế về trend và timing tốt.
Khái niệm là như vậy. Sau đây tôi sẽ điểm qua một số cặp Forex chính cùng với chu kỳ của theo từng tháng của riêng nó. Do tôi chỉ giao dịch Forex và chứng khoán VN nên tôi sẽ nói về các cặp tiền Forex. Anh em Crypto nếu có nhu cầu về seasonal của Cryto thì comment bên dưới để tôi cung cấp thêm nhé. Chứng khoán Việt Nam thì tôi chưa tìm được ai thống kê theo phương pháp này. Chắc có lẽ nhà đầu tư cũng không quan tâm.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP EURUSD
Tháng 1 thường là tháng giảm điểm của cặp EURUSD. Lý do là đầu năm thường thời điểm các đồng tiền ở các quốc gia thường được đem ra nước ngoài để đầu tư cho một năm tài chính mới. Đích đến của những khoản đầu tư từ các quốc gia là Hoa Kỳ. Do đó cầu của USD sẽ tăng lên mạnh mẽ dẫn đến USD tăng cũng tăng mạnh.
Theo 80% các trường hợp nghiên cứu thì đồng EUR là đồng giảm mạnh nhất trong tháng 1, dẫn đến việc cặp tiền EURUSD giảm không phanh trong tháng đầu tiên của năm mới.
Khoảng giữa tháng 2, cặp EURUSD mới bắt đầu tạo đáy và đi lên suốt tháng 3, tạo đỉnh vào cuối tháng tư.
Tháng 6 và tháng 8 là hai tháng thường là thời điểm tạo đáy của cặp EURUSD. Do đó, hai tháng này trader nên sọc-seo thì tốt hơn.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP GBPUSD
Với cặp GBPUSD thì khác một chút, tháng 3 là tháng tạo đáy. Sau đó giá sẽ tăng mạnh trong tháng 4. Bằng chứng là hình bên dưới, 8/8 cây nến trong 8 năm, cây nến tháng 3 đều là cây nến đáy của thị trường.
Ngoài ra, tháng 8 cũng là tháng tăng mạnh của GBPUSD.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP USDCAD
Ngược với EURUSD, USDCAD có xu hướng tăng tốt vào đầu năm. Nó đạt đỉnh vào cuối tháng 2 (giống vàng), và giá sẽ giảm mãi cho đến hết tháng 5 đầu tháng 6.
Suốt tháng 6 và tháng 7 USDCAD tăng mạnh, đạt đỉnh vào tháng 8. Và giảm trong tháng 9.
Trên đây là ba ví dụ cơ bản về seasonal trading. Các bạn có thể sử dụng những thông tin trên để tìm cơ hội cho mình.
Dĩ nhiên vẫn còn nhiều kiến thức nữa về seasonal trading. Nếu anh em quan tâm thì chúng ta tiếp tục một chuỗi series về món này luôn. Kết thúc series có thể sẽ làm thêm một bài về indicator về phương pháp này để chúng ta dễ vận dụng.
Hy vọng bài viết hữu ích.
Xem thêm:
>> Chiến lược 5 bước đơn giản kết hợp Fibonacci và Seasonal Trading
Phương pháp phân tích chu kỳ theo mùa sẽ dựa trên tính lặp lại của giá vào các khoảng thời gian nhất định trong năm để dự đoán hướng đi tiếp theo ở hiện tại.
Dựa vào phương pháp thống kê chi tiết dữ liệu ở nhiều năm trước, chu kỳ theo mùa của từng sản phẩm tài chính sẽ được thể hiện dưới dạng các mẫu hình có khả năng dự đoán hướng đi tiếp theo với xác suất rất cao.
Ví dụ, theo thống kê người ta biết rằng tháng 9 thường là tháng mà thị trường Forex biến động rất mạnh. Điều này có nghĩa tháng 9 là một trong những tháng trader có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn những tháng khác nhờ lướt theo những con sóng dài.
Hình ở trên là chart Monthly của cặp EURUSD và mũi tên màu đỏ chỉ vào cây nến tháng 9 của mỗi năm. Rõ ràng, chỉ 2 cây nến tháng 9 cuối cùng biến động rất yếu, còn lại những cây nến khác thân nến rất dài.
Những mẫu hình theo mùa như vậy nếu trader có thể nắm bắt được và vận đụng tốt thì đây chính là công cụ mạnh mẽ và là cơ hội để kiếm được rất nhiều tiền. Dĩ nhiên, không chỉ nhìn vào những mẫu hình thống kê này mà quyết định, nhưng nếu bạn biết cách sử dụng thì bạn đã lợi thế hơn các trader khác rất nhiều. Bạn có nhiều thông tin đáng giá hơn họ.
Tôi lấy ví dụ đơn giản và dễ hiểu nhất về tính chu kỳ mùa vụ. Giao dịch Forex hay sản phẩm tài chính khác cũng giống như kinh doanh, bạn cũng cần quan tâm đến mùa màng.
Chẳng hạn như kinh doanh du lịch. Bạn biết được rằng mùa hè sẽ là mùa người ta đi du lịch nhiều nhất, đặc biệt là trẻ em. Mà cụ thể là bắt đầu ngày 1/6 số lượng du khách ra các bãi biển sẽ tăng dần. Mỗi năm đều là như vậy và thường sẽ là như vậy. Nắm rõ được thông tin này, cũng là người có máu kinh doanh, bạn sẽ đi kiếm (mua hoặc đi thuê) phao, dù, nước uống, ván lướt sóng, nó, đồ bơi,... đặt tại các bãi biển cho khách hàng thuê lại với giá cả cao hơn ngày thường và kiếm được tiền.
Dĩ nhiên, cũng sẽ có những mùa hè không có khách. Có thể là do mưa gió bão bùng, do nhà Formosa xả thải, do cá mập chết trắng trôi vào bờ,... Đó là ngoại lệ nhưng trường hợp đó xảy ra ít. Những mùa hè khác khách vẫn đông, không bãi biển này thì bãi biển khác. Và chúng ta vẫn kiếm được tiền nếu chúng ta có khả năng tận dụng nó.
Seasonal Trading cũng được hiểu như vậy. Không phải lúc nào giá cũng tăng giảm đúng theo mẫu hình, nhưng thường là như vậy. Thời điểm này không đúng thì còn thời điểm khác. Nếu cặp tiền này không đúng thì còn cặp tiền khác. Tất cả đều có tính tương đối.
Nhưng nói tóm lại, Seasonal Trading cho ta một lợi thế về trend và timing tốt.
Khái niệm là như vậy. Sau đây tôi sẽ điểm qua một số cặp Forex chính cùng với chu kỳ của theo từng tháng của riêng nó. Do tôi chỉ giao dịch Forex và chứng khoán VN nên tôi sẽ nói về các cặp tiền Forex. Anh em Crypto nếu có nhu cầu về seasonal của Cryto thì comment bên dưới để tôi cung cấp thêm nhé. Chứng khoán Việt Nam thì tôi chưa tìm được ai thống kê theo phương pháp này. Chắc có lẽ nhà đầu tư cũng không quan tâm.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP EURUSD
Tháng 1 thường là tháng giảm điểm của cặp EURUSD. Lý do là đầu năm thường thời điểm các đồng tiền ở các quốc gia thường được đem ra nước ngoài để đầu tư cho một năm tài chính mới. Đích đến của những khoản đầu tư từ các quốc gia là Hoa Kỳ. Do đó cầu của USD sẽ tăng lên mạnh mẽ dẫn đến USD tăng cũng tăng mạnh.
Theo 80% các trường hợp nghiên cứu thì đồng EUR là đồng giảm mạnh nhất trong tháng 1, dẫn đến việc cặp tiền EURUSD giảm không phanh trong tháng đầu tiên của năm mới.
Khoảng giữa tháng 2, cặp EURUSD mới bắt đầu tạo đáy và đi lên suốt tháng 3, tạo đỉnh vào cuối tháng tư.
Tháng 6 và tháng 8 là hai tháng thường là thời điểm tạo đáy của cặp EURUSD. Do đó, hai tháng này trader nên sọc-seo thì tốt hơn.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP GBPUSD
Với cặp GBPUSD thì khác một chút, tháng 3 là tháng tạo đáy. Sau đó giá sẽ tăng mạnh trong tháng 4. Bằng chứng là hình bên dưới, 8/8 cây nến trong 8 năm, cây nến tháng 3 đều là cây nến đáy của thị trường.
Ngoài ra, tháng 8 cũng là tháng tăng mạnh của GBPUSD.
CÁC MẪU HÌNH CHU KỲ THEO THÁNG CỦA CẶP USDCAD
Ngược với EURUSD, USDCAD có xu hướng tăng tốt vào đầu năm. Nó đạt đỉnh vào cuối tháng 2 (giống vàng), và giá sẽ giảm mãi cho đến hết tháng 5 đầu tháng 6.
Suốt tháng 6 và tháng 7 USDCAD tăng mạnh, đạt đỉnh vào tháng 8. Và giảm trong tháng 9.
Trên đây là ba ví dụ cơ bản về seasonal trading. Các bạn có thể sử dụng những thông tin trên để tìm cơ hội cho mình.
Dĩ nhiên vẫn còn nhiều kiến thức nữa về seasonal trading. Nếu anh em quan tâm thì chúng ta tiếp tục một chuỗi series về món này luôn. Kết thúc series có thể sẽ làm thêm một bài về indicator về phương pháp này để chúng ta dễ vận dụng.
Hy vọng bài viết hữu ích.
Xem thêm:
>> Chiến lược 5 bước đơn giản kết hợp Fibonacci và Seasonal Trading
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
