Một góc nhìn dài hạn của Bitcoin: Chúng ta đang ở đâu?

Một góc nhìn dài hạn của Bitcoin: Chúng ta đang ở đâu?

Một góc nhìn dài hạn của Bitcoin: Chúng ta đang ở đâu?

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Dưới đây là bài phân tích Bitcoin dài hạn trên biểu đồ tuần của Trader Pro xuanhaimmoer, mình xin lược dịch lại cho anh em tham khảo:

***

Mục tiêu của các bạn trên thị trường này là gì? Kiếm tiền phải không? Càng nhiều càng tốt? Hay là cố gắng học được điều gì đó từ thị trường này cho tới khi bạn cạn sạch tiền trong tài khoản?

Người ta rất thích cho rằng đầu tư tài chính là 1 trò chơi mà ai cũng có thể tham gia với một số ít tiền, hay thậm chí bán cả nhà cửa để mua Bitcoin và mong rằng giá tăng và họ sẽ giàu có. Những người như vậy không thể kiếm tiền được.

Hôm nay chúng ta sẽ không nhìn biểu đồ 1 giờ, 4 giờ hay 1 ngày của Bitcoin, chúng ta sẽ nhìn tới con đường dài hạn trên biểu đồ tuần.

Chúng ta sẽ xem xét giai đoạn cuối năm 2013 cho tới nay, trong đó đã xảy ra sự kiện vụ hack sàn Mt. Gox năm 2014.

Tôi phân tích Bitcoin dài hạn dựa trên chu kỳ của các tài sản tài chính và hành động giá của chính nó trong quá khứ.

Screen Shot 2018-10-29 at 7.43.17 PM.png

Năm 2014, Bitcoin đã rớt 86.2% từ đỉnh 1173 xuống 162.

Nếu điều tương tự xảy ra trong năm 2018 với mức giảm 86.2%, Bitcoin sẽ phải chạm đáy thấp nhất là 2634.

Nếu xét thời gian của giai đoạn giảm giá, trong năm 2014 chúng ta có 161 cây nến tuần, tức là 1127 ngày (đây là thời gian từ đỉnh cao nhất mọi thời đại cho tới khi giá quay trở lại đỉnh này)

Nếu điều tương tự xảy ra trong năm 2018 thì vào tháng 1/2021 chúng ta sẽ thấy Bitcoin về lại đỉnh 20k một lần nữa.

Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ phân tích về Chu kỳ và hai nhân tố chính là: giá trị và thời gian. Các bạn hãy phóng to biểu đồ lên nào.

Trong chu kỳ 1 ta có 4 giai đoạn:

1. Bình lặng (Stealth Phase) (Dòng tiền thông minh - đầu tư vào thời điểm này là khôn ngoan nhất).

Trong giai đoạn này ta sẽ có Cất cánh (Take off)

Giai đoạn này rất là khó để phát hiện, lúc này người ta hầu như không hề biết tới Bitcoin và các tài sản khác trong nền kinh tế.

Screen Shot 2018-10-29 at 7.43.17 PM.png

2. Ý thức (Awareness Phase) (nhà đầu tư tổ chức + nhà đầu tư mới + công ty lớn + Big Boy biết về Bitcoin trong khi nhà đầu tư nhỏ lẻ không hề biết hoặc biết rất ít)

Trong giai đoạn này sẽ xuất hiện Bán tháo đầu tiên (First sell off) và bẫy giá giảm (Bear trap)

3. Điên cuồng (Mania Phase) (Nhiều người biết về Bitcoin + sự chú ý từ truyền thông)

Trong giai đoạn này ta có sự chú ý từ truyền thông, sự phấn khích (Enthusiasm); Tham lam (Greed) và Ảo tưởng (Delusion)

Trong giai đoạn này của chu kỳ, càng có nhiều người biết hơn về Bitcoin, hầu như ai cũng bàn tán về nó (làm sao để mua Bitcoin, làm sao để đầu tư), chúng ta thấy Bitcoin xuất hiện khắp mọi nơi. Điều này làm cho giá Bitcoin tăng mạnh lên tới đỉnh, người ta vẫn hăng say mua khi nó đã bước vào giai đoạn Tham lam và Ảo tưởng.

Screen Shot 2018-10-29 at 7.43.17 PM.png

4. Nổ bong bóng (Blow Off phase)

Trong lúc này ta có Sự chối bỏ (Denial), một vài Bẫy giá giảm (Bear Trap); Đầu hàng (Capitulation) và Tuyệt vọng (Despair), bước cuối cùng của Chu kỳ.

Trong thời điểm này nhiều người vẫn còn nuôi hy vọng là Bitcoin sẽ lên lại, họ tiếp tục đầu tư và hy vọng. Họ vẫn chưa chấp nhận đây là xu hướng giảm dài hạn, cho rằng đây chỉ là điều chỉnh giảm. Nhiều người khác thì chấp nhận buông bỏ và bán số Bitcoin còn sót lại.

Các bạn đã thấy vị trí của chúng ta hiện tại chưa? Sử dụng các hỗ trợkháng cự, tôi cho rằng vùng đáy của Bitcoin là quanh 2800 - 3600.

Trong biểu đồ tôi đã ghi chú rất cẩn thận tất cả những gì bạn cần đọc về nó. Cám ơn các bạn đã đọc biểu đồ của tôi.

***

Xem thêm:

>> Biểu đồ Bitcoin và Nasdaq: Tương đồng đến kinh ngạc

Nguồn: TradingView
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
BTC bây giờ khác với giai đoạn trước 2017, nó là công cụ cho một ngành công nghiệp béo bở của các cá mập, các sàn giao dịch,... cho nên BTC khó tăng giá cao được nhưng cá mập sẽ không để cho chết
 
Hôm trước mình cũng ngồi check thử dài hạn theo Wyckoff. Mà mình k nghĩ giai đoạn down trend này sẽ lâu như bài viết. Có thể so sánh với vàng thì BTC chạy nhanh gấp khoảng 7 lần :D Các bác soi thử chart Week của vàng sẽ thấy khá giống.
Theo wyckoff thì mình nghĩ đang ở cuối giai đoạn Phase B, giá đang chạy ngang khá lâu + volume thấp ( so với bình thường ). Hiện tại btc cần 1 điểm Spring như trong hình vẽ để lấy đà bật lại. mình nghĩ khả năng chạy xuống đc khoảng 5k thôi, nếu xuống thấp hơn thì BTC chính thức đột tử do chi phí đào
wyckoffaccumulation.png
tải xuống.png
 
Mình có vài lí do để BTC k về 3k mấy bác tham khảo hehe
+ Nếu btc về 3k thì trước mắt bitfinex + tether sẽ phá sản :D Vì số BTC trong ví lạnh của nó đang giữ chỉ gần 700tr $ thôi (Tính theo giá hiện tại) Nếu về 3k nghĩa là tiền của nó bị chia 2 chắn chắn nó sẽ chết. Vậy liệu Bitfinex+Tether có muốn vậy. Câu trả lời là không. Các bác nhìn lại những lần btc manh nha phạm vi 6000 các bác sẽ thấy. Tether luôn in tiền ra cứu BTC
+ Ai cũng biết để đào dc 1 BTC thì sẽ tốn trung bình 6000$. Nhưng giá của máy đào lại tỉ lệ thuận với giá của BTC. Vậy thì đương nhiên là mấy cty như Bitman...càng k muốn BTC về 3000 rồi
Đây là quan điểm riêng của em hehe. mọi ng đừng ném đá tội e
 
Hôm trước mình cũng ngồi check thử dài hạn theo Wyckoff. Mà mình k nghĩ giai đoạn down trend này sẽ lâu như bài viết. Có thể so sánh với vàng thì BTC chạy nhanh gấp khoảng 7 lần :D Các bác soi thử chart Week của vàng sẽ thấy khá giống.
Theo wyckoff thì mình nghĩ đang ở cuối giai đoạn Phase B, giá đang chạy ngang khá lâu + volume thấp ( so với bình thường ). Hiện tại btc cần 1 điểm Spring như trong hình vẽ để lấy đà bật lại. mình nghĩ khả năng chạy xuống đc khoảng 5k thôi, nếu xuống thấp hơn thì BTC chính thức đột tử do chi phí đào View attachment 63744View attachment 63743
Mình có vài lí do để BTC k về 3k mấy bác tham khảo hehe
+ Nếu btc về 3k thì trước mắt bitfinex + tether sẽ phá sản :D Vì số BTC trong ví lạnh của nó đang giữ chỉ gần 700tr $ thôi (Tính theo giá hiện tại) Nếu về 3k nghĩa là tiền của nó bị chia 2 chắn chắn nó sẽ chết. Vậy liệu Bitfinex+Tether có muốn vậy. Câu trả lời là không. Các bác nhìn lại những lần btc manh nha phạm vi 6000 các bác sẽ thấy. Tether luôn in tiền ra cứu BTC
+ Ai cũng biết để đào dc 1 BTC thì sẽ tốn trung bình 6000$. Nhưng giá của máy đào lại tỉ lệ thuận với giá của BTC. Vậy thì đương nhiên là mấy cty như Bitman...càng k muốn BTC về 3000 rồi
Đây là quan điểm riêng của em hehe. mọi ng đừng ném đá tội e
Vụ chi phí đào sẽ làm btc đột tử em vẫn còn hơi nghi ngờ
Có thể BTC cần phải chết lâm sàng một lần để hồi sinh, giống kiểu con phượng hoàng. Khi về 3k, có thể còn 1 vài máy đào vẫn hoạt động, vì tiền thưởng sẽ ko bị chia ra, mặc dù chi phí đào cao hơn
Vậy các bác giải thích thế nào khi thời điểm BTC chỉ có vài trăm đô hay thậm chí vài đô, liệu chi phí đào lúc đó có thấp hơn phần thưởng nhận được?
 
Mình có vài lí do để BTC k về 3k mấy bác tham khảo hehe
+ Nếu btc về 3k thì trước mắt bitfinex + tether sẽ phá sản :D Vì số BTC trong ví lạnh của nó đang giữ chỉ gần 700tr $ thôi (Tính theo giá hiện tại) Nếu về 3k nghĩa là tiền của nó bị chia 2 chắn chắn nó sẽ chết. Vậy liệu Bitfinex+Tether có muốn vậy. Câu trả lời là không. Các bác nhìn lại những lần btc manh nha phạm vi 6000 các bác sẽ thấy. Tether luôn in tiền ra cứu BTC
+ Ai cũng biết để đào dc 1 BTC thì sẽ tốn trung bình 6000$. Nhưng giá của máy đào lại tỉ lệ thuận với giá của BTC. Vậy thì đương nhiên là mấy cty như Bitman...càng k muốn BTC về 3000 rồi
Đây là quan điểm riêng của em hehe. mọi ng đừng ném đá tội e
Cùng ý kiến với bạn
 
Vụ chi phí đào sẽ làm btc đột tử em vẫn còn hơi nghi ngờ
Có thể BTC cần phải chết lâm sàng một lần để hồi sinh, giống kiểu con phượng hoàng. Khi về 3k, có thể còn 1 vài máy đào vẫn hoạt động, vì tiền thưởng sẽ ko bị chia ra, mặc dù chi phí đào cao hơn
Vậy các bác giải thích thế nào khi thời điểm BTC chỉ có vài trăm đô hay thậm chí vài đô, liệu chi phí đào lúc đó có thấp hơn phần thưởng nhận được?
em định nói là cái giá trị của cái máy đào ấy chứ trên thế giới có chổ đào 1 BTC giá chỉ tầm 3000$ thôi
Nếu giá btc thấp quá thì ai mua máy về đào làm gì
Đương nhiên là mấy cty như Bitman sẽ chết
Với lại giờ BTC đã được nhiều tay to dòm ngó không như thời kì đầu từ 2011 - 2014
Nhưng thị trường này thì không thể bít trước được bác à. Mà nếu BTC về 3k thì em sẽ vẫn giư BTC. Chứ ôm USDT lúc đó chắc nát bét hehe
 
thậm chí usdt cũng nát và usd sẽ không nát , nhưng nếu nó về thật thì bifinet sẽ chết và usdt nát bấy bá , trong số này chẳng ai mong btc về 3k 2k8 nếu nó về thật tốt nhất mấy bác chuyển qua usd hay hơn
 
nếu có về thì nó phải cho lên lại 1 lần nữa và đi xún vào đợt tết cuối năm giống như cuối năm 2017
 
Vụ chi phí đào sẽ làm btc đột tử em vẫn còn hơi nghi ngờ
Có thể BTC cần phải chết lâm sàng một lần để hồi sinh, giống kiểu con phượng hoàng. Khi về 3k, có thể còn 1 vài máy đào vẫn hoạt động, vì tiền thưởng sẽ ko bị chia ra, mặc dù chi phí đào cao hơn
Vậy các bác giải thích thế nào khi thời điểm BTC chỉ có vài trăm đô hay thậm chí vài đô, liệu chi phí đào lúc đó có thấp hơn phần thưởng nhận được?
tất nhiên là thấp hơn rồi bác :D ngày xưa sinh viên có con VGA cùi cũng đào đc. Cái thời btc rụng do vụ MtGox bên Vozforums bán tống bán tháo liên tục mà. Ví dụ bây giờ chi phí đào là 6k mà BTC giá 5k, vậy mỗi BTC lãi đc 1k ( chưa tính chi phí máy móc). 1 xưởng trung bình đào đc khoảng 1 btc 1 ngày. Mỗi tháng âm 30k :D bác nghĩ sẽ chịu đc trong bao lâu ? Đấy là tính trường hợp 5k chứ chưa tính đến 3-4k. Xưởng càng to chết càng nhiều, xưởng nhỡ nhỡ 1 năm giá BTC đúng ở 5k đã mất khoảng 400k$ rồi. Mấy xưởng to 1 năm mất cả triệu $, mà lại còn trong vài năm :'( Bác nhìn quanh hộ e tài phiệt nào chịu cho thấu vậy
 
tất nhiên là thấp hơn rồi bác :D ngày xưa sinh viên có con VGA cùi cũng đào đc. Cái thời btc rụng do vụ MtGox bên Vozforums bán tống bán tháo liên tục mà. Ví dụ bây giờ chi phí đào là 6k mà BTC giá 5k, vậy mỗi BTC lãi đc 1k ( chưa tính chi phí máy móc). 1 xưởng trung bình đào đc khoảng 1 btc 1 ngày. Mỗi tháng âm 30k :D bác nghĩ sẽ chịu đc trong bao lâu ? Đấy là tính trường hợp 5k chứ chưa tính đến 3-4k. Xưởng càng to chết càng nhiều, xưởng nhỡ nhỡ 1 năm giá BTC đúng ở 5k đã mất khoảng 400k$ rồi. Mấy xưởng to 1 năm mất cả triệu $, mà lại còn trong vài năm :'( Bác nhìn quanh hộ e tài phiệt nào chịu cho thấu vậy
Thời gian sẽ trả lời tất cả hehe :D
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,623 Xem / 96 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,507 Xem / 18 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 372 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 390 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên