Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Đường cong Logistic là đồ thị của một hàm số trong toán học được áp dụng nhiều lên việc phân tích các đại lượng phức tạp như tăng trưởng dân số và các biến số khác trong kinh tế. Đường cong Logistic còn có thể áp dụng để phân tích tâm lý thị trường tài chính, cụ thể là phân tích Bitcoin. Bài viết này sẽ đưa ra cách áp dụng đường cong Logistic vào phân tích Bitcoin, để xem theo cách này thì Bitcoin sẽ tạo đáy ở vùng giá nào.
Đương nhiên đây chỉ là 1 bài phân tích và không phải là lời khuyên đầu tư.
Đường cong Logistic mô tả tốc độ lan truyền thông tin giữa người với người và sự phân bổ của thông tin trong một môi trường nhất định.
Đầu tiên, một loại tài sản hầu như không hấp dẫn đối với bất kỳ ai, nhà đầu tư rất sợ phải mua nó, khi đó giá của nó sẽ dao động với biên độ nhỏ. Trong thời điểm này, những người biết được thông tin đầu tiên, thường là thông tin quan trọng, sẽ bắt đầu mua vào làm cho giá tăng nhẹ. Sau đó thông tin bắt đầu được lan truyền giữa vài nhà đầu tư nội gián, các khoản tích lũy nhỏ trở thành mua vào chủ động, làm cho giá tài sản đột ngột tăng mạnh.
Khi đó cộng đồng bình thường sẽ cực kỳ bất ngờ và không hiểu đâu là nguyên nhân (giai đoạn 2). Tại giai đoạn thứ 3, tin tức được chính thức tung ra và các Trader bình thường bắt đầu sợ lỡ chuyến tàu, hối hả mua vào tại các mức giá mà những nhà đầu tư nội gián sẽ vui lòng bán ra để chốt lời. Lúc này đường cong Logistic đã bắt đầu cong xuống rồi và chuẩn bị chu kỳ mới. Giai đoạn 3 kết thúc lúc hầu hết cộng đồng đều đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bàn tán khắp nơi và đương nhiên đây không hề là thời điểm hợp lý để mua vào.
Cách áp dụng đường cong Logistic vào đầu tư tài chính là phải xác định được tại thời điểm đó tài sản đang ở giai đoạn nào dựa trên mức giá của nó và các tin tức đang được lan truyền. Chúng ta có 3 giai đoạn: 1) Tài sản ít người biết đến và những người biết đều không dám mua nó 2) Bắt đầu có nhiều người biết tới sau cú pump đầu tiên nhưng vẫn còn ngờ vực 3) Mọi người đều bàn tán về nó và đó là lúc nó bắt đầu chu kỳ giảm dài hạn.
Điểm cốt yếu ở đây là làm sao đừng để gia nhập đám đông khi tài sản đang ở giai đoạn 3. Điều rất dễ nhận biết khi nào tài sản ở giai đoạn 3 là nó được nhắc tới trên khắp các mặt báo, trang tin và kênh truyền thông trên thế giới. Các ví dụ của đường cong Logistic lặp lại đối với tâm lý con người, thị trường chứng khoán và cả Bitcoin từ 2014 đến nay.
Tâm lý con người không thay đổi qua thời gian. Với thông tin nhận được và tâm lý tương tự, con người có xu hướng lặp lại các hành động trong quá khứ.
Điều duy nhất thay đổi chính là độ dốc (độ nghiêng) của đường cong Logistic. Độ dốc của đường cong chính là tốc độ lan truyền của tin tức. Theo thời gian thì tốc độ lan truyền của tin tức càng tăng do các tiến bộ của truyền thông và thông tin.
Như một quy luật, 90% những con bò tham gia vào cuộc chơi vào các giai đoạn cuối cùng của đường cong Logistic. Ngược lại, rất ít người dám nhảy vào thị trường ở giai đoạn 1, do thời điểm đó hầu như ai cũng sợ mua tài sản đó vì nó đã giảm quá nhiều.
Rất có thể chúng ta đang bước vào thời kỳ đầu của giai đoạn 1, khi mà 1 chu kỳ Logistic mới hình thành. Cú giảm từ 20k còn 3k5 vừa rồi của Bitcoin là thời kỳ cuối của giai đoạn 3, kết thúc chu kỳ Logistic vừa qua. Lúc này hầu như không ai dám mua vào tài sản và nỗi sợ đang bao trùm thị trường.
Bài viết nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư nhé anh em.
Xem thêm:
>> Nếu Bitcoin về 3k thật thì anh em có mua không?
>> Phân tích Bitcoin dài hạn: Cái đích 3k5-4k5 đã không quá xa vời
Đương nhiên đây chỉ là 1 bài phân tích và không phải là lời khuyên đầu tư.
Đường cong Logistic và phân tích tâm lý
Đường cong Logistic mô tả tốc độ lan truyền thông tin giữa người với người và sự phân bổ của thông tin trong một môi trường nhất định.
Đầu tiên, một loại tài sản hầu như không hấp dẫn đối với bất kỳ ai, nhà đầu tư rất sợ phải mua nó, khi đó giá của nó sẽ dao động với biên độ nhỏ. Trong thời điểm này, những người biết được thông tin đầu tiên, thường là thông tin quan trọng, sẽ bắt đầu mua vào làm cho giá tăng nhẹ. Sau đó thông tin bắt đầu được lan truyền giữa vài nhà đầu tư nội gián, các khoản tích lũy nhỏ trở thành mua vào chủ động, làm cho giá tài sản đột ngột tăng mạnh.
Khi đó cộng đồng bình thường sẽ cực kỳ bất ngờ và không hiểu đâu là nguyên nhân (giai đoạn 2). Tại giai đoạn thứ 3, tin tức được chính thức tung ra và các Trader bình thường bắt đầu sợ lỡ chuyến tàu, hối hả mua vào tại các mức giá mà những nhà đầu tư nội gián sẽ vui lòng bán ra để chốt lời. Lúc này đường cong Logistic đã bắt đầu cong xuống rồi và chuẩn bị chu kỳ mới. Giai đoạn 3 kết thúc lúc hầu hết cộng đồng đều đã ý thức được chuyện gì đang xảy ra, bàn tán khắp nơi và đương nhiên đây không hề là thời điểm hợp lý để mua vào.
Đường cong Logistic: Áp dụng
Cách áp dụng đường cong Logistic vào đầu tư tài chính là phải xác định được tại thời điểm đó tài sản đang ở giai đoạn nào dựa trên mức giá của nó và các tin tức đang được lan truyền. Chúng ta có 3 giai đoạn: 1) Tài sản ít người biết đến và những người biết đều không dám mua nó 2) Bắt đầu có nhiều người biết tới sau cú pump đầu tiên nhưng vẫn còn ngờ vực 3) Mọi người đều bàn tán về nó và đó là lúc nó bắt đầu chu kỳ giảm dài hạn.
Điểm cốt yếu ở đây là làm sao đừng để gia nhập đám đông khi tài sản đang ở giai đoạn 3. Điều rất dễ nhận biết khi nào tài sản ở giai đoạn 3 là nó được nhắc tới trên khắp các mặt báo, trang tin và kênh truyền thông trên thế giới. Các ví dụ của đường cong Logistic lặp lại đối với tâm lý con người, thị trường chứng khoán và cả Bitcoin từ 2014 đến nay.
Tâm lý con người không thay đổi qua thời gian. Với thông tin nhận được và tâm lý tương tự, con người có xu hướng lặp lại các hành động trong quá khứ.
Điều duy nhất thay đổi chính là độ dốc (độ nghiêng) của đường cong Logistic. Độ dốc của đường cong chính là tốc độ lan truyền của tin tức. Theo thời gian thì tốc độ lan truyền của tin tức càng tăng do các tiến bộ của truyền thông và thông tin.
Như một quy luật, 90% những con bò tham gia vào cuộc chơi vào các giai đoạn cuối cùng của đường cong Logistic. Ngược lại, rất ít người dám nhảy vào thị trường ở giai đoạn 1, do thời điểm đó hầu như ai cũng sợ mua tài sản đó vì nó đã giảm quá nhiều.
Rất có thể chúng ta đang bước vào thời kỳ đầu của giai đoạn 1, khi mà 1 chu kỳ Logistic mới hình thành. Cú giảm từ 20k còn 3k5 vừa rồi của Bitcoin là thời kỳ cuối của giai đoạn 3, kết thúc chu kỳ Logistic vừa qua. Lúc này hầu như không ai dám mua vào tài sản và nỗi sợ đang bao trùm thị trường.
Bài viết nhằm mục đích chia sẻ kiến thức, không phải là lời khuyên đầu tư nhé anh em.
Xem thêm:
>> Nếu Bitcoin về 3k thật thì anh em có mua không?
>> Phân tích Bitcoin dài hạn: Cái đích 3k5-4k5 đã không quá xa vời
Tham khảo TradingView
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
