Có nên đợi các trade setup hoàn hảo nhất rồi mới vào lệnh?

Có nên đợi các trade setup hoàn hảo nhất rồi mới vào lệnh?

Có nên đợi các trade setup hoàn hảo nhất rồi mới vào lệnh?

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Có phải anh em luôn đợi đến khi các setup đẹp nhất xuất hiện rồi mới vào lệnh?

Ví dụ giá phải đang trong xu hướng tăng, các đường trung bình phải hướng lên, Stochastic phải bị quá bán và hình thành bullish crossover, giá phải đang tiếp cận 1 vùng hỗ trợ và tạo 1 cây #bullish hammer, volume của cây hammer đó phải cao hơn volume trước. Tất cả các điều kiện thoả hết, rồi mới vào lệnh?

Tuy nhiên, việc chờ 1 trade setup hoàn hảo như vậy xuất hiện thực ra lại gây hại nhiều hơn lợi, vì như vậy tức là anh em đang ôm 1 cục tiền nằm 1 chỗ. Về dài hạn, anh em sẽ có lợi suất thấp đi. Trong bài viết này mình sẽ giải thích tại sao không nên chờ 1 setup cực hoàn hảo rồi mới vào lệnh, và cách để tích luỹ được nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn.

doi-trade-setup-traderviet1.jpg

Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? Ví dụ


Ví dụ anh em thường có 2 loại setup:
  • Setup hoàn hảo: Là loại setup thoả mãn tất cả mọi điều kiện khắt khe trong hệ thống của anh em. Tỷ lệ thắng 80%, tỷ lệ lời lỗ 1:3 (Risk:Reward);
  • Setup thông thường: Loại này thoả mãn tầm 80% điều kiện, tỷ lệ thắng 40%, tỷ lệ lời lỗ 1:2;
Anh em nghĩ loại trade setup nào sẽ mang lại nhiều lợi nhuận hơn trong dài hạn?

Đương nhiên là anh em không biết rồi, vì còn thiếu 1 dữ kiện quan trọng. Đó là tần suất xuất hiện các setup như vậy trong 1 khoảng thời gian nhất định, ở đây mình lấy 1 năm cho dễ.

Đối với loại setup hoàn hảo, các cú trade này phải thoả tất cả các điều kiện trong hệ thống của anh em cùng 1 lúc thì mới vào, đương nhiên tần suất xuất hiện của chúng sẽ cực thấp. Lấy ví dụ setup hoàn hảo xuất hiện 5 lần trong 1 năm.

Đối với setup thông thường, mình nhấn mạnh là thông thường chứ không phải tệ nhé anh em, thì xuất hiện 200 lần 1 năm, ví dụ vậy.

doi-trade-setup-traderviet4.jpg

Bây giờ chúng ta thực hiện vài phép toán đơn giản. Lấy số vốn cược trên mỗi trade là 1% nhé.

Đối với setup hoàn hảo, trong 1 năm anh em gặp nó 5 lần, với winrate 80% thì anh em sẽ có 4 trade thắng. Tỷ lệ lời lỗ 1:3 thì mỗi trade sẽ mang lại cho anh em 3% lợi nhuận, như vậy sau 4 trade thắng và 1 trade thua thì anh em sẽ có lợi nhuận ròng 4 x 3% - 1% = 11%.

Đối với setup thông thường, trong 1 năm anh em gặp nó tận 200 lần, winrate chỉ 40% thì anh em sẽ có 80 trade thắng và 120 trade thua. Tỷ lệ lời lỗ 1:2 thì mỗi trade thắng sẽ đem lại 2% lợi nhuận, mỗi trade thua sẽ lấy đi 1%. Như vậy lợi nhuận ròng là 80 x 2% - 120 x 1% = 40%. Rõ ràng với cách trade này, anh em sẽ thu được lợi nhuận lớn hơn đáng kể.

Có nên đợi setup hoàn hảo mới vào lệnh? - Nên làm gì


Một điều anh em cần phải rõ, đó là việc đợi 1 setup hoàn hảo rồi mới vào lệnh không hề sai trái, nó thậm chí còn đem lại lợi ích về mặt tâm lý: anh em sẽ cảm thấy an tâm về các lệnh mình đã vào hơn, do đó khó phá vỡ kỷ luật. Cách trade này còn phù hợp với các anh em trader không thích rủi ro (consecutive trader), ngược hẳn với các anh em aggressive trader.

doi-trade-setup-traderviet3.jpg

Tuy nhiên, cái hại của nó là việc đợi các setup hoàn hảo xuất hiện sẽ làm giảm rất mạnh tần suất vào lệnh của anh em, và như vậy mặc dù có tỷ lệ lời lỗ hấp dẫn hơn hẳn, các setup hoàn hảo vẫn đem lại ít lợi nhuận hơn trong dài hạn. Nôm na là trong cùng một khoảng thời gian thì anh em ôm vốn quá lâu, tức là tiền bị chết, không được đem ra để sinh lời.

Như vậy qua ví dụ và các lập luận trên, mình cho rằng anh em:
  • Không nên bỏ qua các cơ hội vào lệnh không quá hoàn hảo. Đương nhiên các setup này, mặc dù không hoàn hảo, vẫn phải đáp ứng các tiêu chí của 1 trade tốt. Không bỏ qua không có nghĩa là vào lệnh lung tung. Các lệnh không hoàn hảo vẫn đem lại cho anh em lợi nhuận tốt;
  • Nên kết hợp thêm nhiều chiến lược vào lệnh khác nhau bên cạnh việc ngồi lót dép chờ đợi cho mọi thứ vào hàng thẳng tắp. Đừng quá tập trung vào “độ hoàn hảo” của các lệnh trade, mà thay vào đó nên tập trung vào chiến lược vào lệnh, kế hoạch quản trị rủi ro, và giữ 1 tâm lý thoải mái.
doi-trade-setup-traderviet2.jpg

Anh em đừng nhầm lẫn vấn đề bỏ sót các cơ hội vào lệnh không hoàn hảo với việc trade quá mức nhé. Trade quá mức (overtrade) tức là anh em hầu như không còn quan tâm tới mức độ đẹp và chuẩn của trade nữa mà chỉ trade theo tâm lý hiếu thắng, hoặc vào lệnh trả thù mà thôi.

Anh em có cùng quan điểm với mình không, nếu thấy bài hữu ích thì để lại 1 like nhé!

Xem thêm:

>> Một ngày làm việc của một nhà quản lý quỹ Hedge Fund

>> Trader nhỏ lẻ có lợi thế hơn Trader tổ chức?


Tham khảo tradingwithrayner
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Mình không khuyến cáo những ae mới theo cách này của Hoài. Chỉ những bạn rất hiểu về vận hành hệ thống chỉ báo do tự tay xây dựng (PTKT tốt) + có hiểu biết thị trường + market feeling (cảm nhận thị trường) thì phù hợp với cách của Hoài.
 
Theo mình thì quan điểm của tác giả không sai. nhưng chưa thật sự đầy đủ. với mình thì sử dung setup nào cũng được, quan trọng là phải nhất quán với setup đó.
nếu setup hoàn hảo có tỉ lệ winrate cao và chắc chắn thì tăng risk lên là được mà.
 
Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt nhưng theo em thì nếu mang tư tưởng “setup vầy đủ đẹp rồi” cũng = với việc mất kỷ luật gd. Như hệ thống của em, mặc dù trade khung daily, nhưng đợi cũng khá mòn mỏi. Có lệnh ngắn nay đặt mai chốt, nhưng có khi cả năm trời chỉ vô 1 lệnh, tất nhiên lệnh dài lại ăn dc nhiều hơn (em hedge nên coi như bỏ qua swap rate). Em nghĩ là người mới thì nên học cách bám sát hệ thống, cứ hoàn hảo rồi vào, tick all the box mới enter, hơn là lo kiếm tiền. Hệ thống đi trước, lời lỗ mới theo sau mà :D
 
Tất nhiên cái gì cũng có 2 mặt nhưng theo em thì nếu mang tư tưởng “setup vầy đủ đẹp rồi” cũng = với việc mất kỷ luật gd. Như hệ thống của em, mặc dù trade khung daily, nhưng đợi cũng khá mòn mỏi. Có lệnh ngắn nay đặt mai chốt, nhưng có khi cả năm trời chỉ vô 1 lệnh, tất nhiên lệnh dài lại ăn dc nhiều hơn (em hedge nên coi như bỏ qua swap rate). Em nghĩ là người mới thì nên học cách bám sát hệ thống, cứ hoàn hảo rồi vào, tick all the box mới enter, hơn là lo kiếm tiền. Hệ thống đi trước, lời lỗ mới theo sau mà :D

Ặc, có thật là hệ thống bác đôi khi 1 năm mới 1 lệnh không vậy bác :eek:, thế thì chán bỏ trade còn gì. Hệ thống e mà chờ setup hoàn hảo nhiều khi cả tháng 1-2 lệnh còn thấy chán, nên nhiều khi vào lệnh lung tung -> lose sẽ nhiều hơn. Đây quả là vấn đề nan giải, để thỏa mãn cả bản ngã thích vào lệnh & chiến thắng thị trường thì e vẫn đang nghiên cứu cải tiến hệ thống , học phí trả hy vọng sẽ kiếm lại dc :D
 
Ặc, có thật là hệ thống bác đôi khi 1 năm mới 1 lệnh không vậy bác :eek:, thế thì chán bỏ trade còn gì. Hệ thống e mà chờ setup hoàn hảo nhiều khi cả tháng 1-2 lệnh còn thấy chán, nên nhiều khi vào lệnh lung tung -> lose sẽ nhiều hơn. Đây quả là vấn đề nan giải, để thỏa mãn cả bản ngã thích vào lệnh & chiến thắng thị trường thì e vẫn đang nghiên cứu cải tiến hệ thống , học phí trả hy vọng sẽ kiếm lại dc :D

Tuỳ lúc bác ơi :)) tại em trade đúng nghĩa theo kiểu “há miệng chờ sung”, mà sung nó ko rụng thì chờ thôi chứ biết làm sao @@
Thiệt ra đúng là có lần 2 năm 2 lệnh, nhưng đó là với 1 cặp tài sản. Em có thể cho chạy trên nhiều cặp để tìm kiếm cơ hội + giảm thiểu rủi ro
 
Cách khắc phục cũng dễ mà. Đem cái setup hoàn hảo đó trade hết trên 30 cặp tiền, mấy chục con hàng. Thì tiền vô như nước thôi.
 
Phức tạp thế thì nghỉ trade cho khỏe. :D
 
Tuỳ lúc bác ơi :)) tại em trade đúng nghĩa theo kiểu “há miệng chờ sung”, mà sung nó ko rụng thì chờ thôi chứ biết làm sao @@
Thiệt ra đúng là có lần 2 năm 2 lệnh, nhưng đó là với 1 cặp tài sản. Em có thể cho chạy trên nhiều cặp để tìm kiếm cơ hội + giảm thiểu rủi ro

Thiệt là bội phục tính kiên nhẫn của bác
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 80 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 16 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 25 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên