Chiến lược đơn giản mà hiệu quả chỉ với Pinbar và Trendline

Chiến lược đơn giản mà hiệu quả chỉ với Pinbar và Trendline

Chiến lược đơn giản mà hiệu quả chỉ với Pinbar và Trendline

The Blade

Editor
Trial mod
2,920
17,920
Nếu anh em để ý, gần đây tôi có viết một chủ đề về Pinbar và vài bài về Trendline đúng không. Tất cả đều phục vụ cho bài viết ngày hôm nay: chiến lược kết hợp Pinbar và Trendline.

Thật ra setup này khá đơn giản, tôi chắc rằng ai cũng sẽ biết nhưng không ai sử dụng cả. Không phải vì nó không hiệu quả mà vì những lý do sau đây:

+ Quá nhàm chán. Tâm lý chúng ta thường thích cái gì phức tạp, khó hiểu. Nếu nó quá đơn điệu thì sẽ không được coi trọng. Chúng ta vẫn thích những phương pháp mang tính suy luận, phân tích có chiều sâu như Ichimoku, sóng Elliott, Price Action,... Không phải ai cũng thế nhưng đa số chúng ta thích như vậy.

+ Quá nhàm chán. Lại là nhàm chán, nhưng nhàm chán ở đây là quá lâu vì lâu mới có một setup kết hợp giữa trendline và pinbar khiến trader chán nản và muốn đi tìm phương pháp khác để vào lệnh được nhiều hơn.

Nếu anh em nghĩ rằng tôi nói chưa đúng thì phản biện lại nhé.

Thế nhưng phương pháp kết hợp trendline và pinbar lại rất hiệu quả vì ba lý do sau:

+ Đơn giản, không cầu kỳ, phức tạp, nhưng lại có tính logic.

+ Giúp trader giao dịch theo xu hướng, không bị FOMO và hạn chế được tình trạng overtrade (giao dịch quá mức)

+ Tỷ lệ Risk : Reward phải nói là tuyệt vời. Dĩ nhiên cũng sẽ có lệnh lỗ, nhưng lệnh lỗ không nhiều như lệnh lời.

Chỉ với 2 điều này thôi thì tôi đã thấy nó hơn hẳn những chiến lược khác rồi.

Vậy chiến lược trendline + pinbar cụ thể như thế nào? Tôi sẽ tiếp tục ngay sau đây.

CÂY PINBAR NGAY TẠI ĐƯỜNG TRENDLINE - MỘT CHIẾN LƯỢC KHÔNG THỂ ĐƠN GIẢN HƠN

Về cách vẽ đường trendline, tôi đã chia sẻ ở chuỗi bài viết về trendline theo phong cách Thomas Demark.

Về cách giao dịch với Pinbar và làm sao để tăng xác suất thành công khi trade pinbar, tôi đã chia sẻ ở bài viết Pinbar - chuyện chưa kể.

Anh em có thể xem lại. Bây giờ là lúc xâu chuỗi hai bài viết này lại thành 1 chiến lược.

Ý tưởng của chúng ta là xuất hiện 1 cây pinbar tại đường trendline trong 1 xu hướng cụ thể. Đó chính là cốt lõi của chiến lược này.

Ví dụ như thế này nhé:

chien-luoc-don-gian-ma-hieu-qua-chi-voi-pinbar-va-trendline-2.png


Như mọi người đã thấy, xu hướng tăng khá rõ ràng và đườn trendline được vẽ khá chính xác. Cho đến khi xuất hiện một cây pinbar test lại đường trendline thì đó chính là tín hiệu tốt để vào lệnh. Chỉ vậy thôi.

Đơn giản vậy thôi ư? Không có gì mới hơn à?

Đúng, chẳng có gì mới cả, chúng ta biết cả rồi. Nhưng cái mới ở đây là cái tư duy và cách giao dịch. Như tôi đã nói, giao dịch theo kiểu này thì tỷ lệ Risk : Reward khá tốt cho trader trong khi winrate có tỷ lệ cao hơn một phần do theo xu hướng, một phần do giá bị cản bởi đường trendine (dĩ nhiên phải vẽ đúng trendline).

Nếu bạn vẫn chưa tin lắm, xin mời xem 1 ví dụ nữa:

chien-luoc-don-gian-ma-hieu-qua-chi-voi-pinbar-va-trendline-3.png


Đây là xu hướng giảm trên đồ thị M5. Công việc của chúng ta là ngồi chờ cho giá test đường trendline bằng 1 cây pinbar và vào lệnh SHORT. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tại sao chiến lược này lại có xác suất thắng cao. Có hai lý do:

+ Nó khá hiếm xảy ra. Tần suất xảy ra có lẽ chỉ bằng 1/10 lần setup mà các bạn đang giao dịch. Thậm chí còn tốt hơn. Nhưng cái gì hiếm thường là quý.

+ Cây pinbar mà test trendline thì có ý nghĩa là đâu đó trên thế giới này, đã có 1 lượng trader breakout để giao dịch ngược xu hướng đã bị mắc bẫy. Dĩ nhiên, khi họ biết đã sập bẫy họ sẽ sửa sai bằng cách cắt lỗ. Điều này sẽ làm giá quay đầu lại mạnh hơn nữa.

Tôi vừa chia sẻ xong 1 chiến lược hết sức thông thường nhưng đối với tôi nó là phi thường. Không biết anh em thấy sao, nhưng đây có thể nói là bài viết mà tôi thích nhất. Nó không cầu kỳ phức tạp, nó tối giản đến mức tối đa, nhưng lại ẩn chứa 1 logic phức tạp của thị trường. Phương pháp này thích hợp cho cả trader mới lẫn trader có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, trader có kinh nghiệm sẽ giao dịch hiệu quả hơn vì ngoài pinbar và trendline con mắt của họ còn để ý những thứ khác nữa. Hy vọng bài viết này có thể giúp anh em một phương pháp giao dịch thật đúng đắn. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Tản mạn về phương pháp Supply and Demand của Sam Seiden
 

Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận

Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Nếu anh em để ý, gần đây tôi có viết một chủ đề về Pinbar và vài bài về Trendline đúng không. Tất cả đều phục vụ cho bài viết ngày hôm nay: chiến lược kết hợp Pinbar và Trendline.

Thật ra setup này khá đơn giản, tôi chắc rằng ai cũng sẽ biết nhưng không ai sử dụng cả. Không phải vì nó không hiệu quả mà vì những lý do sau đây:

+ Quá nhàm chán. Tâm lý chúng ta thường thích cái gì phức tạp, khó hiểu. Nếu nó quá đơn điệu thì sẽ không được coi trọng. Chúng ta vẫn thích những phương pháp mang tính suy luận, phân tích có chiều sâu như Ichimoku, sóng Elliott, Price Action,... Không phải ai cũng thế nhưng đa số chúng ta thích như vậy.

+ Quá nhàm chán. Lại là nhàm chán, nhưng nhàm chán ở đây là quá lâu vì lâu mới có một setup kết hợp giữa trendline và pinbar khiến trader chán nản và muốn đi tìm phương pháp khác để vào lệnh được nhiều hơn.

Nếu anh em nghĩ rằng tôi nói chưa đúng thì phản biện lại nhé.

Thế nhưng phương pháp kết hợp trendline và pinbar lại rất hiệu quả vì ba lý do sau:

+ Đơn giản, không cầu kỳ, phức tạp, nhưng lại có tính logic.

+ Giúp trader giao dịch theo xu hướng, không bị FOMO và hạn chế được tình trạng overtrade (giao dịch quá mức)

+ Tỷ lệ Risk : Reward phải nói là tuyệt vời. Dĩ nhiên cũng sẽ có lệnh lỗ, nhưng lệnh lỗ không nhiều như lệnh lời.

Chỉ với 2 điều này thôi thì tôi đã thấy nó hơn hẳn những chiến lược khác rồi.

Vậy chiến lược trendline + pinbar cụ thể như thế nào? Tôi sẽ tiếp tục ngay sau đây.

CÂY PINBAR NGAY TẠI ĐƯỜNG TRENDLINE - MỘT CHIẾN LƯỢC KHÔNG THỂ ĐƠN GIẢN HƠN

Về cách vẽ đường trendline, tôi đã chia sẻ ở chuỗi bài viết về trendline theo phong cách Thomas Demark.

Về cách giao dịch với Pinbar và làm sao để tăng xác suất thành công khi trade pinbar, tôi đã chia sẻ ở bài viết Pinbar - chuyện chưa kể.

Anh em có thể xem lại. Bây giờ là lúc xâu chuỗi hai bài viết này lại thành 1 chiến lược.

Ý tưởng của chúng ta là xuất hiện 1 cây pinbar tại đường trendline trong 1 xu hướng cụ thể. Đó chính là cốt lõi của chiến lược này.

Ví dụ như thế này nhé:

View attachment 69362

Như mọi người đã thấy, xu hướng tăng khá rõ ràng và đườn trendline được vẽ khá chính xác. Cho đến khi xuất hiện một cây pinbar test lại đường trendline thì đó chính là tín hiệu tốt để vào lệnh. Chỉ vậy thôi.

Đơn giản vậy thôi ư? Không có gì mới hơn à?

Đúng, chẳng có gì mới cả, chúng ta biết cả rồi. Nhưng cái mới ở đây là cái tư duy và cách giao dịch. Như tôi đã nói, giao dịch theo kiểu này thì tỷ lệ Risk : Reward khá tốt cho trader trong khi winrate có tỷ lệ cao hơn một phần do theo xu hướng, một phần do giá bị cản bởi đường trendine (dĩ nhiên phải vẽ đúng trendline).

Nếu bạn vẫn chưa tin lắm, xin mời xem 1 ví dụ nữa:

View attachment 69363

Đây là xu hướng giảm trên đồ thị M5. Công việc của chúng ta là ngồi chờ cho giá test đường trendline bằng 1 cây pinbar và vào lệnh SHORT. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Tại sao chiến lược này lại có xác suất thắng cao. Có hai lý do:

+ Nó khá hiếm xảy ra. Tần suất xảy ra có lẽ chỉ bằng 1/10 lần setup mà các bạn đang giao dịch. Thậm chí còn tốt hơn. Nhưng cái gì hiếm thường là quý.

+ Cây pinbar mà test trendline thì có ý nghĩa là đâu đó trên thế giới này, đã có 1 lượng trader breakout để giao dịch ngược xu hướng đã bị mắc bẫy. Dĩ nhiên, khi họ biết đã sập bẫy họ sẽ sửa sai bằng cách cắt lỗ. Điều này sẽ làm giá quay đầu lại mạnh hơn nữa.

Tôi vừa chia sẻ xong 1 chiến lược hết sức thông thường nhưng đối với tôi nó là phi thường. Không biết anh em thấy sao, nhưng đây có thể nói là bài viết mà tôi thích nhất. Nó không cầu kỳ phức tạp, nó tối giản đến mức tối đa, nhưng lại ẩn chứa 1 logic phức tạp của thị trường. Phương pháp này thích hợp cho cả trader mới lẫn trader có kinh nghiệm. Dĩ nhiên, trader có kinh nghiệm sẽ giao dịch hiệu quả hơn vì ngoài pinbar và trendline con mắt của họ còn để ý những thứ khác nữa. Hy vọng bài viết này có thể giúp anh em một phương pháp giao dịch thật đúng đắn. Lucky Trading!

Xem thêm:

>> Tản mạn về phương pháp Supply and Demand của Sam Seiden
Cám ơn tinh thần của tác giả, nhưng cách tiếp cận của Blade chưa chính xác đâu, mình không biết trích dẫn hình ảnh như thế nào nên trình bày ý kiến như thế này:
1.Hình 1, cây pinbar bên phải sau 12 cây nến mà Blade chỉ ra, cũng là bullish và đẹp hơn cả cây mà thớt chỉ, thế mà sau đó giá xuống?
2.Cây pinbar của thớt đang nằm trong sideway chứ trend giảm cái gì mà giảm, thêm vào đó đây là M5, làm gì có trend nào khi tình hình spread=8.6 píp mà cả “trend: của thớt giá đi trong biên độ 60 pip
Mình rất ủng hộ tác giả, nhưng bài viết cần chất lượng hơn!
 
Ý tưởng này tưởng đơn giản nhưng bước vào thực chiến thì không hề đơn giản. Vì kẻ trendline ở chart quá khứ thì rất dễ nhưng để kẻ trendline đang hình thành thì vô cùng khó. Còn 1 điểm nữa là phải xác định độ mạnh của xu hướng có tiếp tục hay không hay chuẩn bị yếu đi. Chứ cứ kẻ trendline rồi thấy pinbar là giao dịch thì market nó cho ăn hành suốt
 
Không hiểu sao thớt lại lấy chart M5 làm ví dụ minh họa? Những cây nến khung càng thấp thì gần như nó là ngẫu nhiên, trade khung càng thấp thì tỷ lệ reward/risk rất cao nếu bắt được 1 trend nhưng bù lại thì trả giá với Winrate thấp, các bạn phải cắt lỗ rất nhiều lần (cái này là quy luật rồi, W và R nó tỷ lệ nghịch). Anh em thích thì cứ thử thôi, hoặc đơn giản xem lại chart quá khứ nhưng phải cố gắng thống kê và tìm ra những tín hiệu phải cắt lỗ rồi so sánh với tín hiệu có lãi để xem kết quả W và R.
 
Không hiểu sao thớt lại lấy chart M5 làm ví dụ minh họa? Những cây nến khung càng thấp thì gần như nó là ngẫu nhiên, trade khung càng thấp thì tỷ lệ reward/risk rất cao nếu bắt được 1 trend nhưng bù lại thì trả giá với Winrate thấp, các bạn phải cắt lỗ rất nhiều lần (cái này là quy luật rồi, W và R nó tỷ lệ nghịch). Anh em thích thì cứ thử thôi, hoặc đơn giản xem lại chart quá khứ nhưng phải cố gắng thống kê và tìm ra những tín hiệu phải cắt lỗ rồi so sánh với tín hiệu có lãi để xem kết quả W và R.
Nếu theo trường phái VSA thì khung 5' là hợp lý để đọc hành vi của smart money đó bác, ý nghĩa cây pinbar thứ 2 là để test lực cung, lực cầu trước khi bắt đầu đẩy giá, nếu bắt đúng thì stoploss dưới đuôi cây pinbar test và khả năng ăn vài cây nến đầy là khá cao, trong khi stoploss lại quá nhỏ so với takeprofit, tỉ lệ R:R quá tốt còn gì
 
Nếu theo trường phái VSA thì khung 5' là hợp lý để đọc hành vi của smart money đó bác, ý nghĩa cây pinbar thứ 2 là để test lực cung, lực cầu trước khi bắt đầu đẩy giá, nếu bắt đúng thì stoploss dưới đuôi cây pinbar test và khả năng ăn vài cây nến đầy là khá cao, trong khi stoploss lại quá nhỏ so với takeprofit, tỉ lệ R:R quá tốt còn gì
Bạn trade M5 và đem lại chiến thắng thì chúc mừng bạn! Chứ nếu để đọc hành vi thị trường hay các bài học TA kẻ vẽ và đọc những gì đã xảy ra thì luôn rất đẹp. Riêng với M5 spread nó cũng đủ cho bạn phải nhiều lần out lệnh.
 
Cám ơn tinh thần của tác giả, nhưng cách tiếp cận của Blade chưa chính xác đâu, mình không biết trích dẫn hình ảnh như thế nào nên trình bày ý kiến như thế này:
1.Hình 1, cây pinbar bên phải sau 12 cây nến mà Blade chỉ ra, cũng là bullish và đẹp hơn cả cây mà thớt chỉ, thế mà sau đó giá xuống?
2.Cây pinbar của thớt đang nằm trong sideway chứ trend giảm cái gì mà giảm, thêm vào đó đây là M5, làm gì có trend nào khi tình hình spread=8.6 píp mà cả “trend: của thớt giá đi trong biên độ 60 pip
Mình rất ủng hộ tác giả, nhưng bài viết cần chất lượng hơn!
Thích cái bình luận của bác này. Thánh soi.:D
 
Cám ơn tinh thần của tác giả, nhưng cách tiếp cận của Blade chưa chính xác đâu, mình không biết trích dẫn hình ảnh như thế nào nên trình bày ý kiến như thế này:
1.Hình 1, cây pinbar bên phải sau 12 cây nến mà Blade chỉ ra, cũng là bullish và đẹp hơn cả cây mà thớt chỉ, thế mà sau đó giá xuống?
2.Cây pinbar của thớt đang nằm trong sideway chứ trend giảm cái gì mà giảm, thêm vào đó đây là M5, làm gì có trend nào khi tình hình spread=8.6 píp mà cả “trend: của thớt giá đi trong biên độ 60 pip
Mình rất ủng hộ tác giả, nhưng bài viết cần chất lượng hơn!
like cho tinh thần phản biện của bạn
mình ko có ý định thay chủ topic giải đáp thắc mắc của bạn mà chỉ đưa ra kiến giải theo view của mình.
1. cây pinbar bạn chỉ nó ở 1 vị thế rất xấu khi trước đó có 1 đà down mạnh, lại ko có support nào quan trọng nên ko phải là điểm để vào lệnh dù có là pinbar hay bất cứ 1 cây nến nào khác.
Thậm chí nếu mình sử dụng chính PP này ở time frame H4 sẽ cho tín hiệu sell đẹp luôn.
2. Bất kỳ PP nào đều có những thời điểm áp dụng cho xác suất cao-thấp khác nhau, bạn cần test kỹ để tìm ra thời điểm và phương án áp dụng tối ưu.
Nếu chỉ để chứng minh 1 PP ko hiệu quả thì bạn đưa mình bất kỳ 1 system nào mình cũng có thể tìm ra những ví dụ để chứng minh nó fail dù tuân thủ hoàn toàn PP.
3. Khi đánh giá 1 chiến lược, cái bạn nên quan tâm là ý tưởng đó có hay/hiệu quả không, cách vận hành có rõ ràng ko, các thông số R:R tốt không, ...? chứ mấy cái pic chỉ để minh họa giúp người đọc hiểu, mấy cái spread chỉ là chuyện ngoài lề.
4. PP chia sẻ trong này có ưu điểm là đơn giản dễ sử dụng, nên cũng dễ kết hợp với các system khác, tốt nhất các bạn chỉ nên coi là 1 chỉ báo phụ tăng xác suất cho system chính bạn dùng
 
Chỉnh sửa lần cuối:
like cho tinh thần phản biện của bạn
mình ko có ý định thay chủ topic giải đáp thắc mắc của bạn mà chỉ đưa ra kiến giải theo view của mình.
1. cây pinbar bạn chỉ nó ở 1 vị thế rất xấu khi trước đó có 1 đà down mạnh, lại ko có support nào quan trọng nên ko phải là điểm để vào lệnh dù có là pinbar hay bất cứ 1 cây nến nào khác.
Thậm chí nếu mình sử dụng chính PP này ở time frame H4 sẽ cho tín hiệu sell đẹp luôn.
2. Bất kỳ PP nào đều có những thời điểm áp dụng cho xác suất cao-thấp khác nhau, bạn cần test kỹ để tìm ra thời điểm và phương án áp dụng tối ưu.
Nếu chỉ để chứng minh 1 PP ko hiệu quả thì bạn đưa mình bất kỳ 1 system nào mình cũng có thể tìm ra những ví dụ để chứng minh nó fail dù tuân thủ hoàn toàn PP.
3. Khi đánh giá 1 chiến lược, cái bạn nên quan tâm là ý tưởng đó có hay/hiệu quả không, cách vận hành có rõ ràng ko, các thông số R:R tốt không, ...? chứ mấy cái pic chỉ để minh họa giúp người đọc hiểu, mấy cái spread chỉ là chuyện ngoài lề.
4. PP chia sẻ trong này có ưu điểm là đơn giản dễ sử dụng, nên cũng dễ kết hợp với các system khác, tốt nhất các bạn chỉ nên coi là 1 chỉ báo phụ tăng xác suất cho system chính bạn dùng
Tưởng bác này "bênh" thớt.:)
Bác dùng pp hiện tại được bao lâu rồi. Bác trade sàn nào ạ?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên