- 2,920
- 17,950
Cách tốt nhất để tồn tại trong thế giới đầy rẫy những tay to, cá mập, tạo lập thị trường là đi theo dấu chân của họ.
Những kẻ được gọi là tay to là ai? Là những ngân hàng? Là những quỹ phòng hộ? Là những quỹ lương hưu?
Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào giao dịch với khối lượng cực lớn đều được gọi là big boys. Và dĩ nhiên họ hành động theo nguyên tắc nhất định chứ không như chúng ta thích vào thì vào, thích ra thì ra.
Do có những nguyên tắc nhất định, nên chúng ta có thể đoán ra được cơ chế làm việc của họ dựa vào dấu chân không lồ mà họ để lại qua volume. Những volume bất thường xuất hiện thường là dấu vết của một cuộc chơi vừa mới bắt đầu hoặc kết thúc.
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn biết khi nào big boys trở mình đảo chiều giá, và dĩ nhiên là phải sử dụng công cụ volume.
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU
Trước tìm kiếm một dấu hiệu đảo chiều xu hướng nào, chúng ta cần phải tìm ra ba yếu tố sau:
+ Những cây nến có volume đột biến gần cuối xu hướng. Volume đột biến chính là dấu chân để lại của big boys khi họ bước chân và hay rút khỏi thị trường. Rõ ràng khối lượng mà họ giao dịch rất lớn, từ đó mà volume cũng không phải là nhỏ như chúng ta giao dịch.
+ Sự xác nhận đảo chiều. Có volume đột biến thì chưa đủ, chẳng nói lên được điều gì về việc đảo chiều. Chúng ta còn cần 1 sự xác nhận một lần nữa, đảo chiều đã xảy ra. Sự xác nhận này có thể là trend bị gãy.
+ Và một điểm vào lệnh. Dù biết chắc là đảo chiều, nhưng nếu bạn không tìm được một điểm vào lệnh tối ưu thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Vì nếu tìm sai lệnh, bạn vẫn bị dính stoploss khi vẫn đoán đúng xu hướng. Điểm vào lệnh có thể là tại các vùng supply / demand.
LẦN THEO DẤU CHÂN NGƯỜI KHỔNG LỒ QUA CÁC VÍ DỤ
Để anh em hiểu được ý tưởng này, tôi sẽ chiến lược qua các ví dụ cụ thể. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn bám vào 3 yếu tố mà tôi đã trình bày ở trên, thiếu 1 cũng không được. Sẽ có những yếu tố phụ nhưng mục đích cũng chỉ là phục vụ cho 3 yếu tố trên.
Ví dụ 1: volume đột biến xuất hiện liên tục
1. Volume đột biến liên tục xuất hiện tại vùng đáy. Nếu đúng logic cây bán, tạo gap giảm như thế này thì giá phải giảm mạnh hơn nữa, nhưng nó lại quay đầu lên, chứng tỏ những người bán điên cuồng đã bị sập bẫy. Lệnh BUY được khớp và tạo vùng Demand tại đây.
2. Mặc dù đã có 1 chút dấu hiệu của sự bắt đáy, nhưng vẫn còn quá sớm để khả định đây là đảo chiều. Sự đẩy giá mạnh kèm thêm nhiều gap tăng đã bẽ gãy trendline giảm - đây là một tín hiệu xác nhận cho sự đảo chiều.
3. Phe bán có vẻ hành động khá chậm chạp, không khác nào thiếu sức sống. Câu chuyện coi như đã ngã ngũ.
4. Tìm một vùng tắc nghẽn của giá, đó chính là vùng hỗ trợ rất mạnh, khi giá hồi về có thể đặt lệnh BUY.
5. Volume lại một lần nữa đột biến chứng tỏ rằng các big boys đang rất tích cực mua vào.
Ví dụ 2: volume đột biến trong vùng giá đi ngang
1. Volume đột biến xuất hiện ở cuối xu hướng khiến cho những trader bị FOMO buy bị úp sọt.
2. Volume đột biến một lần nữa lại xuất hiện ở vùng cung.
3. Sự xác nhận đảo chiều này có vẻ hơi yếu. Như thế này chưa gọi là gãy trend.
4. Volume đột biến xuất hiện ở vùng cầu.
5. Giá không tăng nổi nữa, buyers hành động rất chậm chạp.
6. Tuy hơi trễ nhưng giá đã breakout qua được vùng cầu, xác nhận trend đảo chiều, mọi thử ngã ngũ.
7. Giá nảy lên lại vùng cung ( vùng cầu quá khứ), cho điểm vào lệnh Short ngon lành cành đào.
8. Thoát lệnh.
Ví dụ 3: đảo chiều xu hướng với điểm vào lệnh và sự xác nhận hoàn hảo
1. Volume đột biến xuất hiện liên tục tại vùng đáy, dấu hiện kết thúc xu hướng.
2. Mặc dù có giảm dài, có tạo gap,... nhưng giá chỉ tạo false breakout chứ không giảm sâu.
3. Giá tăng bẻ gãy trendline giảm xác nhận mọi thứ đã xong. Ai Short lúc này thì nên chốt lỗ.
4. Một cây bullish anti-climax chạm vùng cầu cho một điểm vào lệnh tuyệt vời ông mặt trời.
5. Gap mở cửa khá lớn nhưng đã bị lấp hết trong phiên cho thấy lực cầu khá mạnh.
6. Volume đột biến xuất hiện, rút thôi.
Bài viết này tôi đánh giá là khá hay, hữu ích và đem dịch lại cho mọi người. Anh em thảo luận thêm nhé.
>> Outside bar - chuyện chưa kể
Những kẻ được gọi là tay to là ai? Là những ngân hàng? Là những quỹ phòng hộ? Là những quỹ lương hưu?
Bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào giao dịch với khối lượng cực lớn đều được gọi là big boys. Và dĩ nhiên họ hành động theo nguyên tắc nhất định chứ không như chúng ta thích vào thì vào, thích ra thì ra.
Do có những nguyên tắc nhất định, nên chúng ta có thể đoán ra được cơ chế làm việc của họ dựa vào dấu chân không lồ mà họ để lại qua volume. Những volume bất thường xuất hiện thường là dấu vết của một cuộc chơi vừa mới bắt đầu hoặc kết thúc.
Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với các bạn biết khi nào big boys trở mình đảo chiều giá, và dĩ nhiên là phải sử dụng công cụ volume.
PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN GIAO DỊCH ĐẢO CHIỀU
Trước tìm kiếm một dấu hiệu đảo chiều xu hướng nào, chúng ta cần phải tìm ra ba yếu tố sau:
+ Những cây nến có volume đột biến gần cuối xu hướng. Volume đột biến chính là dấu chân để lại của big boys khi họ bước chân và hay rút khỏi thị trường. Rõ ràng khối lượng mà họ giao dịch rất lớn, từ đó mà volume cũng không phải là nhỏ như chúng ta giao dịch.
+ Sự xác nhận đảo chiều. Có volume đột biến thì chưa đủ, chẳng nói lên được điều gì về việc đảo chiều. Chúng ta còn cần 1 sự xác nhận một lần nữa, đảo chiều đã xảy ra. Sự xác nhận này có thể là trend bị gãy.
+ Và một điểm vào lệnh. Dù biết chắc là đảo chiều, nhưng nếu bạn không tìm được một điểm vào lệnh tối ưu thì cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Vì nếu tìm sai lệnh, bạn vẫn bị dính stoploss khi vẫn đoán đúng xu hướng. Điểm vào lệnh có thể là tại các vùng supply / demand.
LẦN THEO DẤU CHÂN NGƯỜI KHỔNG LỒ QUA CÁC VÍ DỤ
Để anh em hiểu được ý tưởng này, tôi sẽ chiến lược qua các ví dụ cụ thể. Dĩ nhiên, chúng ta phải luôn bám vào 3 yếu tố mà tôi đã trình bày ở trên, thiếu 1 cũng không được. Sẽ có những yếu tố phụ nhưng mục đích cũng chỉ là phục vụ cho 3 yếu tố trên.
Ví dụ 1: volume đột biến xuất hiện liên tục
1. Volume đột biến liên tục xuất hiện tại vùng đáy. Nếu đúng logic cây bán, tạo gap giảm như thế này thì giá phải giảm mạnh hơn nữa, nhưng nó lại quay đầu lên, chứng tỏ những người bán điên cuồng đã bị sập bẫy. Lệnh BUY được khớp và tạo vùng Demand tại đây.
2. Mặc dù đã có 1 chút dấu hiệu của sự bắt đáy, nhưng vẫn còn quá sớm để khả định đây là đảo chiều. Sự đẩy giá mạnh kèm thêm nhiều gap tăng đã bẽ gãy trendline giảm - đây là một tín hiệu xác nhận cho sự đảo chiều.
3. Phe bán có vẻ hành động khá chậm chạp, không khác nào thiếu sức sống. Câu chuyện coi như đã ngã ngũ.
4. Tìm một vùng tắc nghẽn của giá, đó chính là vùng hỗ trợ rất mạnh, khi giá hồi về có thể đặt lệnh BUY.
5. Volume lại một lần nữa đột biến chứng tỏ rằng các big boys đang rất tích cực mua vào.
Ví dụ 2: volume đột biến trong vùng giá đi ngang
1. Volume đột biến xuất hiện ở cuối xu hướng khiến cho những trader bị FOMO buy bị úp sọt.
2. Volume đột biến một lần nữa lại xuất hiện ở vùng cung.
3. Sự xác nhận đảo chiều này có vẻ hơi yếu. Như thế này chưa gọi là gãy trend.
4. Volume đột biến xuất hiện ở vùng cầu.
5. Giá không tăng nổi nữa, buyers hành động rất chậm chạp.
6. Tuy hơi trễ nhưng giá đã breakout qua được vùng cầu, xác nhận trend đảo chiều, mọi thử ngã ngũ.
7. Giá nảy lên lại vùng cung ( vùng cầu quá khứ), cho điểm vào lệnh Short ngon lành cành đào.
8. Thoát lệnh.
Ví dụ 3: đảo chiều xu hướng với điểm vào lệnh và sự xác nhận hoàn hảo
1. Volume đột biến xuất hiện liên tục tại vùng đáy, dấu hiện kết thúc xu hướng.
2. Mặc dù có giảm dài, có tạo gap,... nhưng giá chỉ tạo false breakout chứ không giảm sâu.
3. Giá tăng bẻ gãy trendline giảm xác nhận mọi thứ đã xong. Ai Short lúc này thì nên chốt lỗ.
4. Một cây bullish anti-climax chạm vùng cầu cho một điểm vào lệnh tuyệt vời ông mặt trời.
5. Gap mở cửa khá lớn nhưng đã bị lấp hết trong phiên cho thấy lực cầu khá mạnh.
6. Volume đột biến xuất hiện, rút thôi.
Bài viết này tôi đánh giá là khá hay, hữu ích và đem dịch lại cho mọi người. Anh em thảo luận thêm nhé.
Nguồn: TSR
Xem thêm:
>> Outside bar - chuyện chưa kể
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan
