Bitcoin vẫn bất động khi Forex chạy loạn: Lại là câu hỏi liệu có tương quan?

Bitcoin vẫn bất động khi Forex chạy loạn: Lại là câu hỏi liệu có tương quan?

Bitcoin vẫn bất động khi Forex chạy loạn: Lại là câu hỏi liệu có tương quan?

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Sáng nay thị trường Forex có biến căng, vậy mà bitcoin và thị trường crypto vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến làm mình lại dấy nên câu hỏi Liệu có tương quan gì giữa thị trường crypto với các thị trường tài chính khác?

Tổng quan thị trường forex sáng nay


Tóm tắt tình hình thị trường Forex qua bài viết Đồng Yên Nhật vừa có một cú "flash crash" càn quét thị trường tiền tệ! của mod @Bianas:

“Đồng yên Nhật tăng vọt trong phiên giao dịch châu Á đầu ngày thứ Năm, phá vỡ hàng loạt các cản kỹ thuật, kích hoạt hàng loạt lệnh dừng lỗ và tạo hiệu ứng cộng hưởng đẩy giá đi.

Đồng đô la đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2018 ở mức 105 Yên đổi 1 Usd, tức mất đi hơn 3% so với giá mở cửa. Thời điểm viết bài này giá đã lên lại quanh vùng 107.

Các nhà phân tích cho biết, cú "flash crash" bắt đầu khi giới công nghệ mà cụ thể là Apple Inc gây sốc cho các nhà đầu tư bằng cách cắt giảm doanh thu dự đoán, trích dẫn bằng doanh số iPhone chậm chạp ở Trung Quốc.

Tin tức đã đẩy hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ trượt dốc và gây ra một cơn sốt tìm kiếm nơi trú ẩn.

Sự tháo chạy đổ về đồng yên, tài sản trú ẩn này đã phá nhiều cản kỹ thuật quan trọng và kích hoạt hàng loạt lệnh dừng lỗ tạo hiệu ứng cộng hưởng đẩy giá đi.

Động thái này đã trở nên trầm trọng hơn bởi tính thanh khoản vì Nhật Bản vẫn đang trong kỳ nghỉ sau lễ và bởi các giao dịch thuật toán tự động được thực hiện bằng máy tính trong vài giây. Hầu hết các loại tiền tệ đơn giản chỉ sụp đổ so với đồng yên trong thời gian ngắn.”

Dưới đây là chart USDJPY H4, mình phải thu nhỏ chart lại hết cỡ mới thấy được “cây nhang” nó dài tới cỡ nào, đủ để thấy độ bá đạo của các Big Boy forex:

bitcoin-tuong-quan-traderviet1.png
Theo nhiều chuyên gia thì cú flash crash của thị trường forex sáng nay xuất phát từ cú gãy của AAPL, do tin Apple cắt giảm doanh thu dự đoán ở Trung Quốc gây sốc cho các nhà đầu tư. Như vậy nguồn gốc của cú crash trên thị trường forex bắt nguồn từ thị trường chứng khoán. Đủ để thấy độ liên quan mật thiết của 2 tay market này với nhau.

bitcoin-tuong-quan-traderviet5.png
Biểu đồ AAPL, cú rớt cực kỳ bá đạo từ vùng 158 xuống đến vùng 146 usd/cổ phiếu. Cú gãy này của AAPL được cho là nguyên nhân dẫn đến cú flash crash sáng nay trên thị trường forex, khiến USDJPY giảm 500 pips, AUDUSD và GBPUSD giảm hơn 200 pips chỉ trong tích tắc.

Trong khi Forex và chứng khoán toàn cầu chạy loạn thì bitcoin và đồng bọn ra sao:

bitcoin-tuong-quan-traderviet4.png
BTCUSD Coinbase H4, vẫn bình yên vô sự sau cú pump

bitcoin-tuong-quan-traderviet3.png
ETHUSD Coinbase H4, đã không giảm thậm chí còn tăng

Rất nhiều đồng altcoin khác còn có mức tăng bá đạo hơn. Chẳng lẽ crypto market không hề chịu ảnh hưởng của thị trường tài chính thế giới?

Tương quan thị trường Forex - Crypto - Chứng khoán


Trên các thị trường tài chính nói chung, hành động của giá thường bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp từ cảm nhận (sentiment, perception, cái nào cũng được) của nhà đầu tư. Nếu tất cả các doanh nghiệp đầu tư chiếm phần lớn thanh khoản của thị trường đi Theo các mẫu hình và nhận định thông thường, thì 1 Trader bình thường cũng có thể đi đến các quyết định tương tự. Do đó có nhiều cổ phiếu sụp giá rất mạnh chỉ sau 1 tin đồn tiêu cực nhỏ từ phản ứng dây chuyền.

Điều này phần nào giải thích được mối tương quan giữa các cổ phiếu hay các thị trường với nhau. Các cổ phiếu đến từ chung 1 ngành sẽ biến động tương đương với nhau. Ngược lại các cổ phiếu từ các ngành khác có thể có tương quan ngược.

bitcoin-tuong-quan-traderviet2.jpg

Nhà đầu tư tổ chức thường cố gắng sao chép và đánh bại hành vi của market. Nôm na các nhà quản lý quỹ sẽ cố gắng chọn ra các loại tài sản có khả năng tăng mạnh hơn các loại khác trong thị trường lên giá, để khi thị trường xuống giá chúng có thể cứu phần nào danh mục của họ. Do đó danh mục thường bao gồm các loại tài sản có tương quan ngược nhau, để khi có cái nào giảm thì cũng có cái tăng lại, làm tăng hiệu suất chung của cả danh mục. Việc chọn ra các tài sản có tương quan nghịch đảo này thường rất khó, việc chọn các tài sản không có tương quan với nhau càng khó hơn.

Tương quan của Bitcoin với thị trường tài chính


Nhiều nhà đầu tư (trong đó có mình) tin rằng Bitcoin có tương quan thuận chiều với các sản phẩm tài chính khác. Nếu điều này là đúng thì nhà đầu tư tổ chức sẽ không hề muốn thêm cryptocurrency vào danh mục của họ, vì crypto sẽ kéo cả danh mục xuống nếu thị trường chung đi xuống.

Nhưng sự thật lại có thể khác anh em ạ.

https://twitter.com/TamasBlummer/status/1079805325866422273

Tamas Blummer, CLA tại Digital Assets Holdings, vừa qua mới đăng 1 ma trận tương quan giữa Bitcoin với cổ phiếu, các chỉ số ETF, bao gồm các cổ phiếu FAANG (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), và Alphabet (GOOG)).

Kết quả: có sự tương quan mạnh giữa cổ phiếu các công ty công nghệ lớn. Vàng và các ETF có tương quan nghịch nhẹ với số còn lại, chứng tỏ chúng là các kênh phòng vệ tốt. Đại diện của crypto trong đám này, Bitcoin, lại không hề có bất kỳ tương quan gì với số còn lại trong phân tích.

Chính nhà đầu tư đem lại sự tương quan?


Nếu nhìn vào biểu đồ năm, hoặc tháng, thì nhiều anh em sẽ thấy Bitcoin có tương quan khá là thuận chiều với chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, các dữ liệu và nghiên cứu lại cho thấy tài sản crypto không hề có tương quan gì, cả thuận lẫn nghịch, so với các tài sản khác. Các nghiên cứu này vẫn đúng nếu xét hiệu suất hàng tuần của chúng với nhau.

Mình có thể giải thích như sau: Bitcoin và crypto về bản chất đúng là không có tương quan với các thị trường khác, nhưng do phần lớn Trader trên crypto market là nhà đầu tư nhỏ lẻ, nên thường sẽ có hành động thuận theo thị trường tài chính toàn cầu: đó là mua vào khi tham lam, và bán ra khi sợ hãi. Điều này giải thích tại sao các nghiên cứu về dữ liệu cho thấy sự không tương quan, nhưng nhìn biểu đồ giá lại rất tương quan.

Sau tất cả, chính nhà đầu tư là những người gây tác động lớn nhất đến thị trường. Trong khi bản thân thị trường cũng có tác động tới họ.

Anh em có đồng quan điểm với mình không?

Tham khảo Investing
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Sáng nay mới dính cú này, giờ đã có bạn đăng đàn chia sẽ. Thanks bạn nhiều, nếu không có bài viết, chắc mình chi nó là sấm sét vậy. Thanks
 
Chờ đến mai xem sao bác Hoài nhé, theo em đêm nay là đêm có biến động mạnh còn theo hướng nào thì chịu, dự cảm của em thì là xuống nhưng con tim thì muốn nó lên cho anh em đỡ vất vả.
 
Chờ đến mai xem sao bác Hoài nhé, theo em đêm nay là đêm có biến động mạnh còn theo hướng nào thì chịu, dự cảm của em thì là xuống nhưng con tim thì muốn nó lên cho anh em đỡ vất vả.
tỷ lệ long / short btc hiện rất là cân bằng rồi. Vấn đề sẽ nằm ở phiên Mỹ hoặc có thể sớm hơn
 
Cái sàn bitmex như shit ấy anh em ạ, rút coin thì 8h mới được rút, để dồn lại dump cho anh em không bán tháo được.
Em có 0.29btc, hôm nay em short x10 tại 3889 (11060$ ~ được 2.9 bitcoin), em vừa chốt tại 3835.
Như vậy em phải lãi được 2.9 * (89-35) = 156$, như vậy em có 1106 + 156 = 1262$ chứ, vậy mà giờ cũng tại 3835 em short x1 để giữ vốn thì toàn bộ coin chỉ được có 1206$, vậy 50$ đi đâu rồi?
 
Cái sàn bitmex như shit ấy anh em ạ, rút coin thì 8h mới được rút, để dồn lại dump cho anh em không bán tháo được.
Em có 0.29btc, hôm nay em short x10 tại 3889 (11060$ ~ được 2.9 bitcoin), em vừa chốt tại 3835.
Như vậy em phải lãi được 2.9 * (89-35) = 156$, như vậy em có 1106 + 156 = 1262$ chứ, vậy mà giờ cũng tại 3835 em short x1 để giữ vốn thì toàn bộ coin chỉ được có 1206$, vậy 50$ đi đâu rồi?
50$ chắc là tiền ký quỹ của bác, sàn nó khoá lại để thanh lý khi lệnh short của bác bị cháy
 
Đầu tiên bạn chốt theo giá nào, giá đang có hay lệnh chờ, nếu là lệnh chờ không bị trừ phí cao. Lúc bạn mở lệnh cũng vây nếu là lệnh chờ không mất phí còn mua ngay giá market là tốn phí dữ lắm.
Bitmex trước giờ là bạn đặt lệnh rút coin trước 8h tối thì tầm 9h tối nó chuyển coin đi cho bạn nếu rút sau 8h tối thì phải đợi tới 8h tối ngày hôm sau, quy tắc nó đưa ra từ đầu rồi.
Với nữa nếu trade bitmex thật ra rất an toàn mình trade không cần bật 2FA vì với quy tắc này muốn rút đi không dễ phải xác nhận mail và chờ tới giờ bitmex nó mới trả coin, bạn có thể bỏ lệnh rút trước 8h tối nếu muốn trade tiếp.
 
Đầu tiên bạn chốt theo giá nào, giá đang có hay lệnh chờ, nếu là lệnh chờ không bị trừ phí cao. Lúc bạn mở lệnh cũng vây nếu là lệnh chờ không mất phí còn mua ngay giá market là tốn phí dữ lắm.
Bitmex trước giờ là bạn đặt lệnh rút coin trước 8h tối thì tầm 9h tối nó chuyển coin đi cho bạn nếu rút sau 8h tối thì phải đợi tới 8h tối ngày hôm sau, quy tắc nó đưa ra từ đầu rồi.
Với nữa nếu trade bitmex thật ra rất an toàn mình trade không cần bật 2FA vì với quy tắc này muốn rút đi không dễ phải xác nhận mail và chờ tới giờ bitmex nó mới trả coin, bạn có thể bỏ lệnh rút trước 8h tối nếu muốn trade tiếp.
Nhưng em vẫn thấy nó như shit ấy, nó toàn 1 triệu 2 triệu đô xếp đầu bảng, em để lệnh chờ mãi không khớp sợ thiệt nên em phải nhấn vào Market. Mà em có xem nếu market chỉ có 0.75%, vậy là em vào lệnh 2 lần 11060*2*0.75% = 17$ thôi mà không biết sao nó trừ em 50$ :(
 
Nhưng em vẫn thấy nó như shit ấy, nó toàn 1 triệu 2 triệu đô xếp đầu bảng, em để lệnh chờ mãi không khớp sợ thiệt nên em phải nhấn vào Market. Mà em có xem nếu market chỉ có 0.75%, vậy là em vào lệnh 2 lần 11060*2*0.75% = 17$ thôi mà không biết sao nó trừ em 50$ :(
cào phí market thì kinh rồi, tùy trường hợp biến động mạnh mới cào phí chứ cứ treo lệnh chờ khớp còn dc phí tội gì
 
:( dạ vâng, khi nào mình có lấy lại được không anh?
Lần nào cũng bị ký quỹ hay là chỉ 1 lần thôi anh Hoài?
sàn lúc nào cũng sẽ khoá số % nào đó tài khoản của bác mỗi khi bác vào lệnh, em ko trade bitmex nên không biết nó là bao nhiêu %

nếu lệnh của bác lời thì sàn trả lại tiền ký quỹ + tiền lời, nếu lỗ thì sàn sẽ trừ dần trong tk của bác cho tới khi tk chỉ còn số tiền ký quỹ, lúc đó bác sẽ bị margin call (cháy)
 
Nhưng em vẫn thấy nó như shit ấy, nó toàn 1 triệu 2 triệu đô xếp đầu bảng, em để lệnh chờ mãi không khớp sợ thiệt nên em phải nhấn vào Market. Mà em có xem nếu market chỉ có 0.75%, vậy là em vào lệnh 2 lần 11060*2*0.75% = 17$ thôi mà không biết sao nó trừ em 50$ :(
thằng bitmex chuyên gia bị lệnh chờ đặt mà ko khớp, mặc dù thanh khoản thuộc hàng top
do đó em vẫn trung thành với bitfinex
 
thằng bitmex chuyên gia bị lệnh chờ đặt mà ko khớp, mặc dù thanh khoản thuộc hàng top
do đó em vẫn trung thành với bitfinex
Bác cho em chuyển qua bitfinex chơi với, cúng có margin ạ
Em thấy bài gì bác Crypto TraderViet viết mà có thông số Binance với Bitfinex là 100% giao dịch thực. Em tìm mãi mà không thấy sàn remitano với bitmex ở bảng xếp hạng đấy. Không được 1% giao dịch thực luôn. :mad::mad::mad:
 
thằng bitmex chuyên gia bị lệnh chờ đặt mà ko khớp, mặc dù thanh khoản thuộc hàng top
do đó em vẫn trung thành với bitfinex
Bác cho em chuyển qua bitfinex chơi với, cúng có margin ạ
Em thấy bài gì bác Crypto TraderViet viết mà có thông số Binance với Bitfinex là 100% giao dịch thực. Em tìm mãi mà không thấy sàn remitano với bitmex ở bảng xếp hạng đấy. Không được 1% giao dịch thực luôn. :mad::mad::mad:
 
Bác cho em chuyển qua bitfinex chơi với, cúng có margin ạ
Em thấy bài gì bác Crypto TraderViet viết mà có thông số Binance với Bitfinex là 100% giao dịch thực. Em tìm mãi mà không thấy sàn remitano với bitmex ở bảng xếp hạng đấy. Không được 1% giao dịch thực luôn. :mad::mad::mad:
nửa năm nghiên cứu mà kiến thức bạn vẫn hạn chế quá:D
chả sàn nào 100% giao dịch thực cả
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên