Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 8: Lý thuyết bắt đầu hoạt động

Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 8: Lý thuyết bắt đầu hoạt động

Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 8: Lý thuyết bắt đầu hoạt động

Nhật Hoài

Active Member
9,520
59,508
Kỳ trước dưới đây anh em:

>> Nicolas Darvas và 2 triệu đô la trên thị trường chứng khoán - Kỳ 7: Nhà phân tích kỹ thuật - cơ bản

Trong khi phần lớn các cổ phiếu của phố Wall đều giảm mạnh, Nicolas Darvas tiếp tục tua lưu diễn vòng quanh thế giới. Vào tháng 11 năm 1957, Darvas đặt chân đến Sài Gòn và tại đây ông để mắt tới 1 cổ phiếu trong tạp chí Barron, có tên LORILLARD.

Ông không biết rằng cổ phiếu này là của 1 công ty sản xuất 1 thương hiệu thuốc lá đặc biệt, và sản phẩm này đang chuẩn bị xâm nhập vào thị trường Mỹ, hứa hẹn gây 1 đợt tăng giá lớn. Tất cả những gì Darvas biết về Lorillard là nó liên tục tăng trong khi các cổ phiếu khác giảm giá, và trong tuần đầu tháng 10 nó chỉ di chuyển trong hộp 24/27, với volume tăng mạnh so với thời gian trước.

nicolas-darvas-traderviet7.jpg

Các dấu hiệu đẹp cùng phát hiện về 2 loại thuốc lá mới “Kent” và “Old Gold” đã cho Darvas đủ lý do để mua cổ phiếu này. Ông quyết định sẽ mua nếu nó vượt qua giá 27.

Vào tháng 11 năm đó, nó vượt lên trên và thiết lập 1 chiếc hộp mới tại 27/32, Darvas gửi bức điện cho nhà môi giới:

“BUY 200 LORILLARD 27 1/2 BẰNG LỆNH STOP VỚI STOP LOSS 26”

Tuy nhiên ngay sau khi lệnh khớp, cổ phiếu này rớt lại tại đúng mức dừng lỗ của ông tại 26 và đã bị bán ra hết. Dường như còn chưa đủ, ngay sau khi dính stop loss, nó lại bắt đầu tăng lên và đóng cửa tại 26 3/4.

Darvas chưa bỏ cuộc, ông cho rằng các hành động giá này xảy ra quá nhanh để có thể kết luận là Lorillard không thể tăng thêm được nữa. Ông vào mua lại tại mức giá cao hơn và đặt dừng lỗ tại 26.

nicolas-darvas-traderviet9.png

Các ký hiệu A,B,C,.. G là các lần Darvas mua cổ phiếu Lorillard​

Lần này, hành động giá của Lorillard thật tuyệt vời. Vài ngày sau, Darvas thấy rằng các bức điện báo giá chưa bao giờ chạm gần tới stop loss. Ông biết rằng mình đã đúng.

Lorillard tăng tới giá 30 và thiết lập 1 chiếc hộp mới tại 31/35 vào tháng 12 năm đó. Kinh nghiệm của Darvas với các cổ phiếu trước cho ông biết rằng cổ phiếu này đang được tích luỹ mua vào, hay dân gian gọi là gom hàng. Việc tiếp theo của Darvas là mua thêm với nhiều tiền hơn tại thời điểm đẹp.

Ông quan sát kỹ càng các bức điện báo giá hàng ngày, tìm kiếm 1 khoảnh khắc đẹp để vào mua tiếp. Vào cuối tháng 1 năm sau, sau 1 cú phá vỡ giả, Lorillard di chuyển 1 cách dứt khoát lên chiếc hộp cao hơn.

Đây có vẻ là 1 cơ hội lý tưởng để mua. Mọi thứ đều rất là lạc quan - hành động giá cổ phiếu, các yếu tố cơ bản, mẫu hình tăng giá. Một điều nữa là sàn giao dịch New York vừa giảm yêu cầu ký quỹ từ 70% xuống còn 50%, tức là số vốn có giới hạn của Darvas có khả năng mua được nhiều cổ phiếu hơn.

nicolas-darvas-traderviet12.jpg

Trong khi Darvas đi vòng quanh thế giới để nhảy, Lorillard vẫn vui vẻ nhảy trong chiếc hộp của nó. Nó lại nhanh chóng đi lên 1 chiếc hộp mới, chồng lên nhau 1 cách đẹp đẽ như 1 chiếc kim tự tháp. Darvas nhìn nó một cách phấn khích. Ông chưa bao giờ bắt gặp 1 cổ phiếu có hành động giá đẹp đẽ như vậy. Cứ như là lý thuyết của ông được thiết kế dành cho cổ phiếu này vậy.

Nó chạm giá 44 3/8. Nhưng chỉ 2 ngày sau, Darvas nhận bức điện báo giá tại Tokyo làm ông hoảng sợ.

Chỉ trong 1 ngày duy nhất, cổ phiếu của ông đã giảm chạm đáy 36 3/4 và đóng cửa tại 37 3/4.

Darvas thật sự rất bất ngờ. Hành động giá này ông hoàn toàn không hề kỳ vọng. Ông không biết làm sao để giải thích. Ông nhanh chóng điện cho sàn New York, nâng stop loss lên giá 36, thấp hơn 2 điểm so với giá đóng của ngày hôm qua. Nếu cổ phiếu giảm tới giá này và bị bán ra, ông vẫn vui vẻ vì số lợi nhuận kiếm được trong phi vụ đầu tiên.

Vì đang ở Tokyo, nên Darvas không hề biết các tin đồn ở phố Wall chính là nguyên nhân đẩy giá cổ phiếu thấp đến vậy trong ngày hôm qua. Ông chỉ biết là nó hành động rất tệ. Sau này Darvas mới tìm hiểu được rằng có 1 báo cáo cho rằng đầu lọc thuốc lá không có tác dụng ngăn ngừa ung thư phổi như được công bố, điều này làm mọi người hoảng sợ và thoát hàng khỏi cổ phiếu.

nicolas-darvas-traderviet9.png

May mắn là lần hoảng loạn này diễn ra rất nhanh, và dừng lỗ của ông không được chạm tới. Ông được thuyết phục bởi sức mạnh của nó và quyết định mua thêm tại giá 38 5/8.

Bên cạnh việc mua Lorillard, Darvas quyết định tư vấn cổ phiếu này cho bất kỳ du khách Mỹ nào nhắc tới cổ phiếu. 1 ngày tại khách sạn Erawan tại Băng Cốc, Darvas làm quen với Chủ tịch 1 công ty vận tải Mỹ rất lớn. Trong cuộc trò chuyện, ông kia có nhắc rằng lượng nắm giữ cổ phiếu của ông tới 3 triệu đô la, danh mục được phân chia như sau:

2.5 triệu đô cổ phiếu STANDARD OIL (NEW JERSEY), 500 nghìn đô cổ phiếu LORILLARD

“Ông nghĩ sao về nó?” Ông ta hỏi. Nghĩ sao ư? Rõ ràng ông đã hỏi đúng người rồi.

Darvas khuyên rằng ông kia nên bán hết cổ phiếu Standard Oil đi rồi chuyển sang mua Lorillard.

Nếu là ông thì Darvas sẽ làm như vậy.

nicolas-darvas-traderviet13.jpg

Một năm sau, Darvas gặp lại ông chủ tịch tại 1 bữa tiệc tại New York, lúc này Lorillard đã trên giá 80.

“Lời khuyên mới nhất của ông về cổ phiếu là gì?” Ông kia hỏi.

“Lời khuyên?” Darvas nói. Ông hoàn toàn sửng sốt. “Chẳng lẽ lời khuyên trị giá 3 triệu đô tôi dành cho ông hồi ở Băng Cốc chưa đủ hay sao?”

“Sẽ đủ” ông nói, “nếu tôi đã nghe theo nó.”

(còn tiếp)

Anh em thích câu chuyện tuyệt vời về thiên tài đầu tư chứng khoán Nicolas Darvas thì để lại 1 like để mình viết kỳ tiếp theo nhé, cám ơn anh em.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bên Nhật đang là 1h25 sáng. Cơ mà em thức để đợi bài của bác. Cám ơn bác kì này đọc cảm giác đã cụ thể hơn vào một trong những phi vụ thành công của Darvas.
Ngóng phần tiếp theo ạ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 200 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 83 Xem / 5 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 475 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,560 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 449 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên