Phỏng vấn Steve Lescarbeau - Phù thuỷ thị trường và các hệ thống giao dịch tối thượng

[Nhật Hoài]

Phỏng vấn Mark D. Cook - Mất gần 1 triệu đô và kiếm lại trong 5 năm, kinh nghiệm của một phù thuỷ

Phỏng vấn Mark Minervini - Công thức làm nên một Trader đại tài

Các hệ thống giao dịch tối thượng là những thứ mà người ta hay nhắc tới khi nói về Phù thuỷ thị trường Steve Lescarbeau. Nhờ các hệ thống này, Steve Lescarbeau xác định thời gian chuyển đổi giữa các tài sản chính xác tới nỗi ông đã gấp 3 lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ mà ông đầu tư vào, tránh được các chu kỳ suy thoái thường xuyên của chúng. Các hệ thống này cũng giúp Steve Lescarbeau có được lợi nhuận trung bình hàng năm trên 70%.

Bài viết này trích đoạn phỏng vấn Steve Lescarbeau trong cuốn Phù thuỷ thị trường chứng khoán (Stock Market Wizards của Jack D. Schwager) về các hệ thống tối thượng của ông. Và sau bài này, hy vọng anh em tìm được 1 hệ thống giao dịch tối thượng cho mình.

Có phải ông vẫn đang cố gắng cải thiện những hệ thống của mình?

Chắc chắn rồi. Tôi đang cố gắng, nhưng tôi không biết liệu mình có thể làm được không. Thật khó để cải thiện mức lợi nhuận trên 60% 1 năm nhưng tôi vẫn vui vẻ để duy trì nó. Tôi luôn lo ngại rằng nó sẽ sụt giảm. Tôi biết rằng nó sẽ như thế.

Steve Lescarbeau​

Có phải ý ông là hệ thống có tuổi thọ?

Chắc chắn rồi. Không ai có thể nói khác đi mà thuyết phục được tôi cả. Hệ thống chắc chắn phải có tuổi thọ.

Sao ông lại nghĩ như vậy?

Tôi nghĩ rằng bởi vì cuối cùng mọi người sẽ tìm ra nó. Khi có quá nhiều người nhảy vào cuộc, thị trường sẽ lấy nó đi mất. Đó là lý do tôi luôn nghi ngờ ai đó nói rằng họ có thể mua được 1 hệ thống giao dịch hiệu quả - tức là kiếm được nhiều tiền với mức rủi ro chấp nhận được.

Nếu bạn thiết lập 1 hệ thống mà bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và thực sự tin rằng nó hiệu quả, thì đừng nói cho ai biết về nó. Hãy sử dụng nó, bởi vì nó sẽ biến mất tại 1 thời điểm nào đó. Hãy hiểu rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi, và hãy cố gắng tìm ra thứ gì đó khác biệt khi điều đó xảy ra.

Nếu có quá nhiều người cùng sử dụng 1 hệ thống, cơ chế thị trường nào khiến hệ thống tự sụp đổ?

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Có thể do vấn đề có quá nhiều người giao dịch cùng chiều tại 1 thời điểm. Kinh nghiệm mách bảo tôi rằng hệ thống có tuổi thọ, và tuổi thọ đó không phải là quá dài.

Điều gì đã xảy ra vào tháng 2 năm 2001?

Vấn đề thực sự bắt đầu vào tháng 11 năm 2000 khi tôi mất hơn 3%, được coi là tháng tồi tệ nhất mà tôi từng có (lỗ có 3% trong tháng mà là tháng tồi tệ nhất, quả không hổ danh phù thuỷ thị trường). Điều này đã cảnh báo tôi rằng có điều gì đó sai sai. Nếu phát hiện điều gì sai, hãy kiểm tra lại hệ thống và tính hiệu quả của nó ngay lập tức, và nếu cần thiết thì hãy thay đổi nó.

Ông cần bao nhiêu thời gian để xác định 1 hệ thống không hoạt động?

Đúng là không hề có câu trả lời nào dễ dàng cho câu hỏi này của ông cả. Hệ thống của tôi đã hoạt động trong nhiều năm, nhưng tôi tin rằng người phát minh ra hệ thống sẽ nhận ra ngay khi hệ thống của họ có vấn đề.

Điều gì xảy ra nếu ông tiếp tục sử dụng hệ thống trước đây sau tháng 3/2011?

Nó sẽ là 1 thảm hoạ. Tôi sẽ thua lỗ từ 15-30%

Mặc dù Steve Lescarbeau từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về các hệ thống giao dịch của mình, nhưng ông đã cho biết 1 số đặc điểm quan trọng của các nhà giao dịch thành công. Một trong số đó là họ hết sức tự tin. Steve Lescarbeau luôn bộc lộ sự tự tin. Mức độ tự tin của bạn có lẽ là chỉ báo tốt nhất cho khả năng thành công của bạn trong tương lai. Nếu bạn tự tin rằng bạn sẽ thành công trên thị trường - không nên nhầm lẫn với mong muốn trở nên tự tin - thì tỷ lệ thành công của bạn sẽ tăng lên.

Một đặc điểm quan trọng nữa ở các Phù thuỷ thị trường là họ luôn bị việc giao dịch lôi cuốn và đối với 1 số người, nó trở thành 1 nỗi ám ảnh. Bất cứ khi nào hệ thống của Steve Lescarbeau không đáp ứng được tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của ông, ông sẽ làm việc không ngừng để cải thiện hệ thống tốt hơn.

Như vậy, hệ thống giao dịch tối thượng không tồn tại, vì tất cả các hệ thống tốt nhất đều sẽ chết sau 1 thời gian hoạt động. Cách mà Steve Lescarbeau sống được với hệ thống của mình trong nhiều năm là thay đổi nó khi cần thiết.

Anh em thấy hay thì để lại 1 like cho bài viết nhé.

Tham khảo market wizards​

 

[TrangCo]

Nếu bạn thiết lập 1 hệ thống mà bạn đã kiểm tra kỹ lưỡng và thực sự tin rằng nó hiệu quả, thì đừng nói cho ai biết về nó.

Ông này nên qua VN để học hỏi tinh thần chia sẻ, tư vấn đầu tư miễn phí, hoặc trải nghiệm bots siêu nhân.

 

[Zactini]

Nếu hệ thống của mình xài khung thời gian cao hơn thì tuổi thọ sẽ cao hơn và mình méo tin hệ thống sẽ sụp vì tới đó thì ngập mặt rồi đi mua đất...

 

[nguyenphanduc]

Em cất cái chén nhà e đi thôi

 

[Hoa lexuan]

Trên thị trường có bán 2 cuốn sách về phù thủy thị trường, khác nhau ntn ? Ai biết chỉ giáo dùm em