- 5,112
- 29,767
Hơn 80% giao dịch ngày nay là tự động. Trước khi tranh cãi về con số này, anh em đừng chỉ nghĩ đến ngành công nghiệp HFT (Giao dịch cao tần). Mặc dù HFT chịu trách nhiệm cho phần lớn vì chúng có khả năng xử lý số lượng giao dịch ấn tượng mỗi mili-giây. Hàng ngàn giao dịch được thực hiện khi dữ liệu kinh tế quan trọng xuất hiện. Nhưng giao dịch nhỏ lẻ tự động cũng đóng góp một phần nhất định.
Mặc dù quy mô của thị trường của các trader nhỏ lẻ không quá ấn tượng (chỉ khoảng 6% trong số 5,000 tỷ $ được giao dịch mỗi ngày trên thị trường FX), nhưng việc vận hành các hệ thống tự động đã cám dỗ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Để đáp ứng nhu cầu đó, các Expert Adviser đã xuất hiện, chúng là các thuật toán ở mức rất đơn giản (so với các quỹ) giúp các trader nhỏ lẻ giao dịch tự động.
Tuy nhiên việc phó mặc tiền của chúng ta cho các dòng code tự động là điều khá nguy hiểm trong thị trường ngoại hối, và bài viết này không tập trung và các robot giao dịch tự động mà là vào công cụ quản lý vốn, và cụ thể là trailing stop.
Thông thường, một setup được đánh giá là có lợi thế khi mà lợi nhuận kỳ vọng phải vượt qua rủi ro ít nhất là 2 lần, (RR là 1:2), và mức này càng cao càng tốt.
Có thể anh em đã khá nhiều lần nuối tiếc khi thấy lệnh đã chốt lãi nhưng giá vẫn tiếp tục đi theo hướng dự đoán nhiều đoạn nữa, và lúc này trailing stop là một cứu cánh. Trailing stop được sử dụng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho trader trong các xu hướng mạnh với điều kiện nó phải được dùng đúng cách.
Khi nghĩ đến giao dịch, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc chỉ ngồi trước máy tính, đặt một vài lệnh mua/bán và kiếm tiền đều đặn mà không tốn nhiều công sức. Nhưng điều đó chỉ có trong phim hoặc những lời quảng cáo, thực tế chua chát hơn rất nhiều vì giao dịch là một trong những công việc tinh vi nhất trên thế giới.
Thị trường là một tổng hòa của các yếu tố từ tâm lý, tin tức, kỹ thuật, đến các thuyết âm mưu nên nó biến động rất khó lường, không có ngày nào giống hệt ngày nào và không có một mô hình nào chính xác cả trăm %. Đó là lý do tại sao các trader gạo cội luôn ưu tiên bảo vệ vốn trước.
Quay trở lại vấn đề, nếu anh em đặt dừng lỗ theo kiểu “set and forget” tức là bỏ thí, không quan tâm nữa thì không có nhiều vấn đề, nhưng nếu muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách can thiệp vào điểm dừng lỗ thì vấn đề tâm lý là một vật cản lớn, sẽ có những dao động nhất định khi chúng ta kéo stoploss. Vậy thì phải làm sao, tối đa hóa lợi nhuận mà không bị tâm lý dẫn dắt? Câu trả lời là traling stop.
Trailing stop là một công cụ giúp tự động dời điểm dừng lỗ của trader dựa trên các thiết lập được định sẵn theo hướng lệnh của trader.
Về cơ bản, trailing stop giúp anh em quản lý các điểm dừng lỗ tốt hơn, khi dùng trailing stop tức là anh em vừa ưu tiên bảo vệ vốn, mà vẫn có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, và quan trọng hơn là “lọc bỏ” được yếu tố tâm lý.
Ví dụ về sử dụng trailing stop trong trading
Nghe về trailing stop thì khá hấp dẫn nhưng việc sử dụng nó chưa bao giờ được đánh giá là “dễ xơi”. Cùng điểm qua vài ưu nhược điểm trước khi quyết định dùng công cụ này nhé anh em!
Trailing stop – Ưu điểm:
Trailing stop – Nhược điểm:
Như đã cảnh báo, trailing stop chưa bao giờ được đánh giá là dễ dàng sử dụng, hãy chắc rằng anh em đã thử và hiểu về công cụ này trước khi áp dụng vào thực tế để tránh việc bị ăn mòn lợi nhuận thay vì tối đa hóa nó.
Có khá nhiều bài hướng dẫn về các công cụ trailing stop trên TraderViet, anh em có thể tìm đọc thêm.
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ!
Mặc dù quy mô của thị trường của các trader nhỏ lẻ không quá ấn tượng (chỉ khoảng 6% trong số 5,000 tỷ $ được giao dịch mỗi ngày trên thị trường FX), nhưng việc vận hành các hệ thống tự động đã cám dỗ các nhà giao dịch nhỏ lẻ.
Để đáp ứng nhu cầu đó, các Expert Adviser đã xuất hiện, chúng là các thuật toán ở mức rất đơn giản (so với các quỹ) giúp các trader nhỏ lẻ giao dịch tự động.
Tuy nhiên việc phó mặc tiền của chúng ta cho các dòng code tự động là điều khá nguy hiểm trong thị trường ngoại hối, và bài viết này không tập trung và các robot giao dịch tự động mà là vào công cụ quản lý vốn, và cụ thể là trailing stop.
Thông thường, một setup được đánh giá là có lợi thế khi mà lợi nhuận kỳ vọng phải vượt qua rủi ro ít nhất là 2 lần, (RR là 1:2), và mức này càng cao càng tốt.
Có thể anh em đã khá nhiều lần nuối tiếc khi thấy lệnh đã chốt lãi nhưng giá vẫn tiếp tục đi theo hướng dự đoán nhiều đoạn nữa, và lúc này trailing stop là một cứu cánh. Trailing stop được sử dụng nhằm mục đích tối đa hóa lợi nhuận cho trader trong các xu hướng mạnh với điều kiện nó phải được dùng đúng cách.
Trailing stop là gì – Tại sao anh em nên sử dụng?
Khi nghĩ đến giao dịch, hầu hết mọi người đều nghĩ đến việc chỉ ngồi trước máy tính, đặt một vài lệnh mua/bán và kiếm tiền đều đặn mà không tốn nhiều công sức. Nhưng điều đó chỉ có trong phim hoặc những lời quảng cáo, thực tế chua chát hơn rất nhiều vì giao dịch là một trong những công việc tinh vi nhất trên thế giới.
Thị trường là một tổng hòa của các yếu tố từ tâm lý, tin tức, kỹ thuật, đến các thuyết âm mưu nên nó biến động rất khó lường, không có ngày nào giống hệt ngày nào và không có một mô hình nào chính xác cả trăm %. Đó là lý do tại sao các trader gạo cội luôn ưu tiên bảo vệ vốn trước.
Quay trở lại vấn đề, nếu anh em đặt dừng lỗ theo kiểu “set and forget” tức là bỏ thí, không quan tâm nữa thì không có nhiều vấn đề, nhưng nếu muốn tối đa hóa lợi nhuận bằng cách can thiệp vào điểm dừng lỗ thì vấn đề tâm lý là một vật cản lớn, sẽ có những dao động nhất định khi chúng ta kéo stoploss. Vậy thì phải làm sao, tối đa hóa lợi nhuận mà không bị tâm lý dẫn dắt? Câu trả lời là traling stop.
Trailing stop là một công cụ giúp tự động dời điểm dừng lỗ của trader dựa trên các thiết lập được định sẵn theo hướng lệnh của trader.
Về cơ bản, trailing stop giúp anh em quản lý các điểm dừng lỗ tốt hơn, khi dùng trailing stop tức là anh em vừa ưu tiên bảo vệ vốn, mà vẫn có cơ hội tối đa hóa lợi nhuận, và quan trọng hơn là “lọc bỏ” được yếu tố tâm lý.
Ví dụ về sử dụng trailing stop trong trading
Trailing stop – ưu và nhược điểm cần nắm trước khi sử dụng
Nghe về trailing stop thì khá hấp dẫn nhưng việc sử dụng nó chưa bao giờ được đánh giá là “dễ xơi”. Cùng điểm qua vài ưu nhược điểm trước khi quyết định dùng công cụ này nhé anh em!
Trailing stop – Ưu điểm:
- Tận dụng tối đa xu hướng, lợi nhuận tiềm năng là khá lớn;
- Loại bỏ được yếu tố cảm xúc trong việc tùy chỉnh lệnh đang mở;
- Sức chịu đựng của tài khoản được gia tăng vì một phần lợi nhuận đã được khóa, đồng thời mức ký quỹ được giải phóng và trader có thể sử dụng nó cho lệnh khác (nếu cần);
- Ngăn ngừa những đột biến xấu có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận tiềm năng.
Trailing stop – Nhược điểm:
- Xác suất thất bại cao. Trailing stop sẽ phát huy hết sức mạnh trong điều kiện thị trường có xu hướng mạnh, tuy nhiên hơn 65% khoảng thời gian thị trường ở trong điều kiện giá đi ngang, và điều này làm xác suất thất bại của trailing stop là rất cao.
- Với một số xu hướng có các đợt điều chỉnh quá sâu, trailing stop sẽ phá hủy tỷ lệ RR của bạn.
- Vấn đề trượt giá (dãn spread) những thời điểm thiếu thanh khoản cũng là vấn đề lớn với trailing stop, đặc biệt đối với các day trader.
Như đã cảnh báo, trailing stop chưa bao giờ được đánh giá là dễ dàng sử dụng, hãy chắc rằng anh em đã thử và hiểu về công cụ này trước khi áp dụng vào thực tế để tránh việc bị ăn mòn lợi nhuận thay vì tối đa hóa nó.
Có khá nhiều bài hướng dẫn về các công cụ trailing stop trên TraderViet, anh em có thể tìm đọc thêm.
Chúc anh em cuối tuần vui vẻ!
Tham khảo FxStreet
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
(
