- 7,221
- 32,352
Cho dù bạn đang sử dụng lệnh dừng lỗ để đảm bảo mức lỗ tối đa hay như một phần không thể thiếu trong chiến lược giao dịch thì việc hiểu được tầm quan trọng của nó cũng là một kiến thức hết sức cơ bản đối với các trader. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một cuộc chiến giữa ba luồng tư tưởng đó là: liệu chúng ta nên cố định, dịch chuyển đường stop loss (SL) hay kết hợp cả hai cách đó.
Thật dễ để trả lời theo kiểu "Nó còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn", nhưng câu nói đó không giúp bạn trả lời được câu hỏi "Cái nào tốt nhất dành cho bạn?" Thực tế là cả hai đều có những ưu và nhược điểm riêng, việc chọn cái nào để sử dụng thì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.
Mình tin rằng một số bạn ở đây sẽ cảm thấy an tâm vì đã tìm thấy một cơ chế giao dịch tối ưu cho mình. Nhưng hãy tạm quên suy nghĩ ấy trong giây lát đi nhé!
Rất dễ hiểu: đó là khi bạn đặt mức dừng lỗ của mình khi mở lệnh giao dịch và giữ nó ở nguyên đó (hoặc, đôi lúc dịch chuyển lên mức hòa vốn khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn). Ý tưởng cơ bản là điểm dừng lỗ không đáp ứng với thị trường và bạn sẽ để cho nó hoạt động cho đến khi giao dịch được đóng lại.
Mức dừng lỗ dịch chuyển hay còn được gọi là "mức dừng lỗ động" phải đáp ứng các điều kiện thị trường; đó là, khi thị trường thay đổi, thì phản ứng dừng lỗ cũng vậy. Bạn nên nhớ rằng, đây không chỉ là chuyện dịch chuyển mức dừng lỗ sau khi giao dịch được mở; mà nó hàm ý rằng lệnh dừng lỗ phải hoạt động theo một số tiêu chí xác định trước phù hợp với chiến lược giao dịch.
Ví dụ: trước khi mở giao dịch, bạn xác định chỉ báo về mức độ an toàn, chẳng hạn như đường SMA 200. Do đó, mức dừng lỗ được đặt ở SMA 200 và được điều chỉnh theo chuyển động của chỉ báo. Giao dịch sẽ bị ngừng khi thị trường vượt qua đường SMA 200, bất kể thị trường có đang làm gì đi chăng nữa!
Khi giao dịch không diễn ra và tiến gần đến điểm dừng lỗ, lúc này sẽ có một cám dỗ mà các trader luôn phải vượt qua là phải dịch chuyển SL ra khỏi thị trường để có thể tiếp tục giao dịch. Điều này sẽ loại bỏ đi mục đích của điểm dừng lỗ. Một điểm dừng lỗ chỉ hoạt động nếu nó đã xác định các tiêu chí theo sau, bất kể các động thái của thị trường trong ngắn hạn.
Đôi khi, mọi người thường nhầm lẫn giữa việc dịch chuyển mức dừng lỗ với sự khuất phục trước sự cám dỗ của việc sửa chữa lệnh đối với sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, nó không hoạt động theo cách đó và một điểm dừng lỗ động chỉ hoạt động với các trader có kỷ luật tuân thủ quy tắc hoặc tiêu chí xác định vị trí mức dừng lỗ.
Nếu bạn không theo dõi thị trường trong suốt thời gian giao dịch thì việc cố định mức dừng lỗ sẽ giúp giao dịch được đóng theo như chiến lược của bạn. Đặc biệt là khi bạn đang tập trung vào thiết lập mức dừng lỗ ở các ngưỡng kháng cự, có xu hướng ổn định do sự tích lũy của các lệnh tại cùng một điểm nhất định. Hơn nữa, các mức dừng lỗ cố định không yêu cầu sự kiểm soát thường xuyên, nghĩa là bạn chỉ cần thiết lập chúng một lần mà thôi! Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này chính là điểm dừng lỗ của bạn không được điều chỉnh theo điều kiện thuận lợi trên thị trường; điều đó có nghĩa là những pip thua lỗ tích lũy của bạn cuối cùng có thể cao hơn - mặc dù, dễ dự đoán hơn.
Trong khi đó, các mức dừng lỗ dịch chuyển phải được theo dõi thường xuyên để theo kịp sự thay đổi của chỉ báo được sử dụng để xác định chúng. Vì vậy, chúng sẽ phù hợp hơn cho các trader giao dịch trong ngày hoặc những người có thể kiểm tra giao dịch của họ thường xuyên. Như đã đề cập trước đây, chúng cũng yêu cầu tính kỷ luật cao hơn, vì bạn phải di chuyển mức dừng lỗ mỗi khi chỉ báo thay đổi, giúp bạn dễ dàng tìm ra lý do để bản thân không đặt nó theo quy tắc chủ quan.
Cuối cùng, bạn phải cân nhắc ưu và nhược điểm của từng loại để xem chiến lược nào phù hợp nhất với chiến lược của bạn.
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Thật dễ để trả lời theo kiểu "Nó còn tùy thuộc vào phong cách giao dịch của bạn", nhưng câu nói đó không giúp bạn trả lời được câu hỏi "Cái nào tốt nhất dành cho bạn?" Thực tế là cả hai đều có những ưu và nhược điểm riêng, việc chọn cái nào để sử dụng thì còn phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể.
Mình tin rằng một số bạn ở đây sẽ cảm thấy an tâm vì đã tìm thấy một cơ chế giao dịch tối ưu cho mình. Nhưng hãy tạm quên suy nghĩ ấy trong giây lát đi nhé!
Điều gì khác biệt giữa việc cố định và dịch chuyển mức dừng lỗ?
Mức dừng lỗ cố định là gì?
Rất dễ hiểu: đó là khi bạn đặt mức dừng lỗ của mình khi mở lệnh giao dịch và giữ nó ở nguyên đó (hoặc, đôi lúc dịch chuyển lên mức hòa vốn khi thị trường biến động theo hướng có lợi cho bạn). Ý tưởng cơ bản là điểm dừng lỗ không đáp ứng với thị trường và bạn sẽ để cho nó hoạt động cho đến khi giao dịch được đóng lại.
Mức dừng lỗ dịch chuyển là gì?
Mức dừng lỗ dịch chuyển hay còn được gọi là "mức dừng lỗ động" phải đáp ứng các điều kiện thị trường; đó là, khi thị trường thay đổi, thì phản ứng dừng lỗ cũng vậy. Bạn nên nhớ rằng, đây không chỉ là chuyện dịch chuyển mức dừng lỗ sau khi giao dịch được mở; mà nó hàm ý rằng lệnh dừng lỗ phải hoạt động theo một số tiêu chí xác định trước phù hợp với chiến lược giao dịch.
Ví dụ: trước khi mở giao dịch, bạn xác định chỉ báo về mức độ an toàn, chẳng hạn như đường SMA 200. Do đó, mức dừng lỗ được đặt ở SMA 200 và được điều chỉnh theo chuyển động của chỉ báo. Giao dịch sẽ bị ngừng khi thị trường vượt qua đường SMA 200, bất kể thị trường có đang làm gì đi chăng nữa!
Quy tắc
Khi giao dịch không diễn ra và tiến gần đến điểm dừng lỗ, lúc này sẽ có một cám dỗ mà các trader luôn phải vượt qua là phải dịch chuyển SL ra khỏi thị trường để có thể tiếp tục giao dịch. Điều này sẽ loại bỏ đi mục đích của điểm dừng lỗ. Một điểm dừng lỗ chỉ hoạt động nếu nó đã xác định các tiêu chí theo sau, bất kể các động thái của thị trường trong ngắn hạn.
Đôi khi, mọi người thường nhầm lẫn giữa việc dịch chuyển mức dừng lỗ với sự khuất phục trước sự cám dỗ của việc sửa chữa lệnh đối với sự thay đổi của thị trường. Tuy nhiên, nó không hoạt động theo cách đó và một điểm dừng lỗ động chỉ hoạt động với các trader có kỷ luật tuân thủ quy tắc hoặc tiêu chí xác định vị trí mức dừng lỗ.
Cố định và dịch chuyển mức dừng lỗ - Cái nào tốt hơn?
Nếu bạn không theo dõi thị trường trong suốt thời gian giao dịch thì việc cố định mức dừng lỗ sẽ giúp giao dịch được đóng theo như chiến lược của bạn. Đặc biệt là khi bạn đang tập trung vào thiết lập mức dừng lỗ ở các ngưỡng kháng cự, có xu hướng ổn định do sự tích lũy của các lệnh tại cùng một điểm nhất định. Hơn nữa, các mức dừng lỗ cố định không yêu cầu sự kiểm soát thường xuyên, nghĩa là bạn chỉ cần thiết lập chúng một lần mà thôi! Tuy nhiên, nhược điểm của phương pháp này chính là điểm dừng lỗ của bạn không được điều chỉnh theo điều kiện thuận lợi trên thị trường; điều đó có nghĩa là những pip thua lỗ tích lũy của bạn cuối cùng có thể cao hơn - mặc dù, dễ dự đoán hơn.
Trong khi đó, các mức dừng lỗ dịch chuyển phải được theo dõi thường xuyên để theo kịp sự thay đổi của chỉ báo được sử dụng để xác định chúng. Vì vậy, chúng sẽ phù hợp hơn cho các trader giao dịch trong ngày hoặc những người có thể kiểm tra giao dịch của họ thường xuyên. Như đã đề cập trước đây, chúng cũng yêu cầu tính kỷ luật cao hơn, vì bạn phải di chuyển mức dừng lỗ mỗi khi chỉ báo thay đổi, giúp bạn dễ dàng tìm ra lý do để bản thân không đặt nó theo quy tắc chủ quan.
Cuối cùng, bạn phải cân nhắc ưu và nhược điểm của từng loại để xem chiến lược nào phù hợp nhất với chiến lược của bạn.
Nguồn: orbex.com
Đừng quên like, share và comment để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp
Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Bài viết liên quan