Nguyễn.T. Nhật
Active Member
- 90
- 481
Chào mọi người tại đợt mình khá bận nên không tiếp tục dịch sách Al Brook cho mọi người được,mình cũng se không dịch sách của Al brook nữa bởi vì mình thấy nhiều người comment nói khó hiểu nên thôi mình không dịch nữa,mà mình sẽ chia sẽ cách mà mình áp dụng phương pháp của Al brook vào việc phân tích biểu đồ,mình nghĩ làm như vậy thì chắc có lẽ sẽ dễ hiểu hơn.
Bài 1:
I.Bar có hai loại chính đó là Trend bar và Doji.
Khi xem xét biểu đồ câu hỏi đầu tiên cần xác định là bar gần đó là bar nào?(Trend bar hay Doji bar).
Trong hình trên các bạn có thể thấy thanh trước thanh 3 là một trend bar tăng lớn,không có đuôi ở hai đầu,tuy nhiên vì thanh này xuất hiện trong một xu hướng tăng kéo dài nhiều hơn 30 thanh và không có nhiều pullback lớn trước đó-->khả năng cao là thanh này không đại diện cho sức mạnh của một xu hướng tăng mà là một Climax của xu hướng tăng.
Vậy tại sao trend bar mạnh này lại không đại diện cho sức mạnh của một xu hướng tăng?Chúng ta có thể giải thích cho trường hợp này như sau: Khi bar này hình thành những con gấu mạnh những người tin rằng thị trường giảm trong tưởng lai sẽ không tham gia short bởi vì chúng tin rằng thị trường sẽ hình thành một mức giá cao hơn,nơi chúng có một vị trí short tốt hơn,Tại sao phải short tại lúc này trong khi có thể short ở một mức giá cao hơn trong một vài phút sau đó,đồng thời những con bò đã mua trước đó cũng sẽ không chốt lời chúng chờ đợi cho một mức giá cao hơn,nơi chúng sẽ thoát ra với lợi nhuận lớn hơn,việc không tham gia vào thị trường của những con gấu mạnh này,và những con bò không chốt lời khiến giá tăng một cách nhanh chóng-->hình thành một Climax mua.
Thanh 3 và thanh sau nó là một Doji cho thấy rằng thị trường đang cần bằng,Tại mức giá này những con gấu đã không tham gia trước đó bắt đầu short một cách mạnh mẽ,cùng với việc những con bò chốt lời-->đẩy thị trường giảm xuống,kéo dài 2 leg và hơn 10 bar,hình thành một mức thấp mới bên dưới đường EMA.
II.Có bốn loại di chuyển mà mọi người cần chú ý đó là: Pullback,Test,Climax,Spike
Có các Signal bar mà bạn cần phải xem xét sau:Two Bar Reversal,Outside Bar,Barb wire, inside bar,ii or iii.
Thị trường hôm nay đã mở của với một khoảng trống giảm lớn cùng với một trend bar giảm(Vì mình không thể đánh dấu các con số vào hình nên mình gọi thanh này là X)--> điều này cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm lớn.
Thanh X+1 và X+2 là hai Doji bar điều này cho thấy sự cân bằng giữa những người mua và bán tại mức giá này.
Thanh X+3 là một Trend bar tăng lớn đây là một signal bar tốt,điều này cho thấy rằng người mua đã nắm quyền kiểm soát,đẩy giá bứt phá khỏi một phạm vi giao dịch nhỏ(hai thanh Doji) trước đó.Tuy nhiên bạn không nên thực hiện một lệnh mua tại signal bar này bởi vì mặc dù nó là là signal bar tăng tốt nhưng áp lực giảm trước đó còn rất lớn,cùng với việc nó là một đột phá khỏi một phạm vi giao dịch( bạn nên nhớ rằng mọi đội phá khỏi phạm vi giao dịch khả năng cao sẽ thất bại-->kéo giá quay trở lại phạm vi)-->Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi cho một sự xác nhận tăng ở các thanh tiếp theo.
Đã không có sự xác nhận tăng xuất hiện ở thanh tiếp theo,Thanh X+4 là một trend bar giảm mạnh,mặt khác nó cũng là một Outside bar giảm tuy nhiên vì vị trí xuất hiện của nó là trong một phạm vi(với các thanh trước) nên outside bar này không mang nhiều ý nghĩa.(tuy nhiên ở đây bạn cũng có thể đặt một lệnh bán tại mức đóng của của thanh này bởi vì áp lực bán trước đó,cùng với việc nhưng con bò đã tham gia ở thanh X+3 sẽ phải thoát ra với một khoản lỗ,làm tăng thêm áp lực ban-->kỳ vọng cho một measured move bằng với chiều cao của Thanh X+4 này.Tuy nhiên điểm dừng lỗ của bạn sẽ phải ở mức cao của thanh này nên tỷ lệ R:R= 1:1,bạn nên cân nhắc về giao dịch này)....
Chú ý: bản thân những gì mình phân tích ở trên sẽ chưa đủ điều kiện để vào lệnh,sẽ rất rủi ro nếu các bạn chỉ vào lệnh chỉ với những phân tích từng nến ở trên,bạn cần phải kết hợp với bức tranh tổng thể để thực hiện lệnh,Các yếu tố cần thiết để phân tích một bức tranh tổng thể mình sẽ đề cập sau.
Bài viết sau mình sẽ tiếp tục phân tích các thanh ở VD2 và các ví dụ khác để các bạn có thể nắm rõ phần lý thuyết mình đề cập ở trên.
Bài 1:
I.Bar có hai loại chính đó là Trend bar và Doji.
Khi xem xét biểu đồ câu hỏi đầu tiên cần xác định là bar gần đó là bar nào?(Trend bar hay Doji bar).
- TH1: Trend bar-->xác định xem nó là một trend bar cùng xu hướng hay ngược xu hướng.
- Nếu nó là một trend bar ngược xu hướng-->điều này cho thấy sự tích lũy của các nhà giao dịch ngược xu hướng-->Trend bar ngược xu hướng càng nhiều-->xem xét khả năng xu hướng có thể đảo chiều sau đó.
- Nếu nó là một trend bar cùng vưới xu hướng.Xem xét vị trí xuất hiện của nó ở đầu hay là cuối xu hướng:Đầu xu hướng-->Kỳ vọng cho sự theo sau bở một mức swing cao/thấp lớn hơn nữa(Ngay cả khi một Pullback xẩy ra ngay lập tức sau khi xuất hiện Trend bar).Cuối xu hướng(xu hướng đã đi nhiều hơn 30 bar và không có nhiều pullback)-->khả năng cao đây là điểm cực của xu hướng(một climax hoặc vacuum)-->tìm kiếm khả năng thị trường đảo chiều trong một hoặc một vài bar sau đó-->kỳ vọng cho một sự điều chỉnh ít nhất Two leg,và kéo dài khoảng 10 bar,cao hơn một chút so với EMA(nếu trong một xu hướng giảm) hoặc thấp hơn một chút so với EMA (nếu trong một xu hướng tăng).
- TH2: nếu nó là một Doji bar, điều này cho thấy thị trường đang cân bằng.Tuy nhiên một loạt các Doji bar liên tiếp có thể cho thấy răng thị trường đang có xu hướng.
Trong hình trên các bạn có thể thấy thanh trước thanh 3 là một trend bar tăng lớn,không có đuôi ở hai đầu,tuy nhiên vì thanh này xuất hiện trong một xu hướng tăng kéo dài nhiều hơn 30 thanh và không có nhiều pullback lớn trước đó-->khả năng cao là thanh này không đại diện cho sức mạnh của một xu hướng tăng mà là một Climax của xu hướng tăng.
Vậy tại sao trend bar mạnh này lại không đại diện cho sức mạnh của một xu hướng tăng?Chúng ta có thể giải thích cho trường hợp này như sau: Khi bar này hình thành những con gấu mạnh những người tin rằng thị trường giảm trong tưởng lai sẽ không tham gia short bởi vì chúng tin rằng thị trường sẽ hình thành một mức giá cao hơn,nơi chúng có một vị trí short tốt hơn,Tại sao phải short tại lúc này trong khi có thể short ở một mức giá cao hơn trong một vài phút sau đó,đồng thời những con bò đã mua trước đó cũng sẽ không chốt lời chúng chờ đợi cho một mức giá cao hơn,nơi chúng sẽ thoát ra với lợi nhuận lớn hơn,việc không tham gia vào thị trường của những con gấu mạnh này,và những con bò không chốt lời khiến giá tăng một cách nhanh chóng-->hình thành một Climax mua.
Thanh 3 và thanh sau nó là một Doji cho thấy rằng thị trường đang cần bằng,Tại mức giá này những con gấu đã không tham gia trước đó bắt đầu short một cách mạnh mẽ,cùng với việc những con bò chốt lời-->đẩy thị trường giảm xuống,kéo dài 2 leg và hơn 10 bar,hình thành một mức thấp mới bên dưới đường EMA.
II.Có bốn loại di chuyển mà mọi người cần chú ý đó là: Pullback,Test,Climax,Spike
- TH1:Nếu di chuyển đó là một Pullback.
Trong một xu hướng tăng,nếu một hoặc hai trend bar giảm dưới đường EMA hoặc giảm một vài tick bên dưới một phạm vi-->theo dõi thanh tiếp theo là thanh gì?
Nếu nó là một Trend bar Giảm lớn-->Khả năng cao là đảo chiều đã xác nhận-->Tìm kiếm một thiết lập bán.Tuy nhiên bạn phải xem xét khả năng này cẩn thận vì nhiều hơn 80% sự đảo chiều là thất bại,tốt nhất là bạn không nên tham gia giao dịch,và chờ đợi cho một thiết lập cùng xu hướng
Nếu nó là một trend bar tăng lớnàNỗ lực đảo chiều đã thất bạiàTìm kiếm một thiết lập mua.
Trong một xu hướng giảm--> ngược lại.
Nếu nó là một Trend bar Giảm lớn-->Khả năng cao là đảo chiều đã xác nhận-->Tìm kiếm một thiết lập bán.Tuy nhiên bạn phải xem xét khả năng này cẩn thận vì nhiều hơn 80% sự đảo chiều là thất bại,tốt nhất là bạn không nên tham gia giao dịch,và chờ đợi cho một thiết lập cùng xu hướng
Nếu nó là một trend bar tăng lớnàNỗ lực đảo chiều đã thất bạiàTìm kiếm một thiết lập mua.
Trong một xu hướng giảm--> ngược lại.
- TH2: Nếu di chuyển đó là một Test (Bạn nên đặt lệnh dựa trên việc xem xét hành vi tại thử nghiệm).Câu hỏi bạn cần xác định là thị trường đang kiểm tra mức cao hay là mức thấp trước đó?
Nếu giá đang Test mức cao -->Bạn cần xác định xem động lực của bài Test này là mạnh hay yếu?
Mạnh-->Tìm mua trên mức cao củ hoặc chờ đợi một Pullback từ điểm phá vỡ rồi mua trên mức cao của thanh trước.
Yếu-->Chờ đợi cho một Reversal bar xuất hiện-->Short dưới reversal bar.
Nếu Giá đang Test Mức thấp-->Động lực của bài Test này mạnh hay yếu?
Mạnh-->short dưới mức thấp củ hoặc chờ đợi cho một pullback từ điểm phá vỡ rồi short bên dưới mức cao của thanh trước.
Yếu-->Chờ đợi một Reversal bar xuất hiệnàMua ở trên reversal bar.
Mạnh-->Tìm mua trên mức cao củ hoặc chờ đợi một Pullback từ điểm phá vỡ rồi mua trên mức cao của thanh trước.
Yếu-->Chờ đợi cho một Reversal bar xuất hiện-->Short dưới reversal bar.
Nếu Giá đang Test Mức thấp-->Động lực của bài Test này mạnh hay yếu?
Mạnh-->short dưới mức thấp củ hoặc chờ đợi cho một pullback từ điểm phá vỡ rồi short bên dưới mức cao của thanh trước.
Yếu-->Chờ đợi một Reversal bar xuất hiệnàMua ở trên reversal bar.
- TH3:Nếu di chuyển đó là một Climax-->Thị trường sau đó sẽ như thế nào?
Nếu đảo ngược trở lại( hiệu ứng Vacuum)-->thị trường sau đó khả năng cao sẽ hình thành một phạm vi.(1)
Nếu giá tiếp tục theo hướng của Climax-->Điều này cho thấy xu hướng đang rất mạnh(2)
Nếu giá đi ngang-->khả năng cao là sau đó giá sẽ di chuyển như (1),một khả năng thấp hơn là giá sẽ di chuyển như (2).
Xem lại VD1Nếu giá tiếp tục theo hướng của Climax-->Điều này cho thấy xu hướng đang rất mạnh(2)
Nếu giá đi ngang-->khả năng cao là sau đó giá sẽ di chuyển như (1),một khả năng thấp hơn là giá sẽ di chuyển như (2).
- TH4:Nếu di chuyển đó là một Spike.
Giá sau đó nhiều khả năng sẽ xuất hiện một pullback,rồi sau đó xu hướng se tiếp tục và di chuyển trong một kênh-->khả năng cao điểm bắt đầu của kệnh sẽ được kiểm tra->rồi sau đó sẽ hình thành một phạm vi.
III.Tìm kiếm một signal BarCó các Signal bar mà bạn cần phải xem xét sau:Two Bar Reversal,Outside Bar,Barb wire, inside bar,ii or iii.
- TH1:Two Bar Reversal -->xem xét vị trí xuất hiện của nó
Xuất hiện trong một xu hướng mạnh,đặc biệt là ở các điểm cực của xu hướng-->tín hiệu hoạt động
Nếu nó xuất hiện ở gần hoặc chạm vào các đường EMA hoặc chồng chéo lên một vài thanh trước-->tín hiệu thất bại.
Nếu nó xuất hiện ở gần hoặc chạm vào các đường EMA hoặc chồng chéo lên một vài thanh trước-->tín hiệu thất bại.
- TH2: Outside BaràXem xét vị trí xuất hiện của nó
Nếu nó xuất hiện ở giữa một phạm vi-->Tín hiệu vô nghĩa
Nếu nó xuất hiện trong một động thái mạnh,đặc biệt nếu nó là mục nhập thứ hai của một sự đảo ngược mạnh mẽ từ sự phá vỡ của đường trend line hoặc Trend channel line-->hoạt động tốt
Nếu nó xuất hiện trong một động thái mạnh,đặc biệt nếu nó là mục nhập thứ hai của một sự đảo ngược mạnh mẽ từ sự phá vỡ của đường trend line hoặc Trend channel line-->hoạt động tốt
- TH3:Barbwire-->Xem xét vị trí xuất hiện của nó ở đâu?
Nếu nó xuất hiện trong môt phạm vi-->thể hiện cho sự không chắc chắn mạnh mẽ.
Xuất hiện trong một Breakout-->khả năng cao Breakout sẽ thất bại-->giá sẽ quay trở lại mô hình ban đầu
Xuất hiện trong một Breakout-->khả năng cao Breakout sẽ thất bại-->giá sẽ quay trở lại mô hình ban đầu
- TH4:inside bar-->xem xét vị trí xuất hiện của nó?
Xuất hiện gần EMA hoặc Phạm viàkhông mang nhiều ý nghĩa
Xuất hiện sau một xu hướng mạnh thoát khỏi phạm vi-->Xem xét hướng của inside bar.Nếu inside bar có hương cùng với hướng phá vỡ,xem xét xem thị trường đã có theo xu hướng đó vào đầu ngày hay chưa,nếu có thì khả năng cao xu hướng đó sẽ tiếp tục.Nếu inside bar có hướng ngược hướng phá vỡ-->khả năng cao bứt phá đó sẽ thất bại.
Xuất hiện sau một xu hướng mạnh thoát khỏi phạm vi-->Xem xét hướng của inside bar.Nếu inside bar có hương cùng với hướng phá vỡ,xem xét xem thị trường đã có theo xu hướng đó vào đầu ngày hay chưa,nếu có thì khả năng cao xu hướng đó sẽ tiếp tục.Nếu inside bar có hướng ngược hướng phá vỡ-->khả năng cao bứt phá đó sẽ thất bại.
- TH5: ii or iii-->xem xét vị trí xuất hiện của chúng?
Xuất hiện gần EMA hoặc phạm vià Vô nghĩa
Xuất hiện sau một động thái kéo dài,đặc biệt là đã có sự phá vỡ Trendline-->Xem xét xem giá sau khi ii or iii xuất hiện sẽ như thế nào? Nếu giá sau đó bứt phá cũng với xu hướng-->khả năng cao chỉ dẫn đến một giao dịch scalp cùng xu hướng.Nếu giá sau đó bứt phá theo hướng ngược lại-->khả năng cao là một sự đảo ngược lớn đang diễn ra.
VD2:Xuất hiện sau một động thái kéo dài,đặc biệt là đã có sự phá vỡ Trendline-->Xem xét xem giá sau khi ii or iii xuất hiện sẽ như thế nào? Nếu giá sau đó bứt phá cũng với xu hướng-->khả năng cao chỉ dẫn đến một giao dịch scalp cùng xu hướng.Nếu giá sau đó bứt phá theo hướng ngược lại-->khả năng cao là một sự đảo ngược lớn đang diễn ra.
Thị trường hôm nay đã mở của với một khoảng trống giảm lớn cùng với một trend bar giảm(Vì mình không thể đánh dấu các con số vào hình nên mình gọi thanh này là X)--> điều này cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm lớn.
Thanh X+1 và X+2 là hai Doji bar điều này cho thấy sự cân bằng giữa những người mua và bán tại mức giá này.
Thanh X+3 là một Trend bar tăng lớn đây là một signal bar tốt,điều này cho thấy rằng người mua đã nắm quyền kiểm soát,đẩy giá bứt phá khỏi một phạm vi giao dịch nhỏ(hai thanh Doji) trước đó.Tuy nhiên bạn không nên thực hiện một lệnh mua tại signal bar này bởi vì mặc dù nó là là signal bar tăng tốt nhưng áp lực giảm trước đó còn rất lớn,cùng với việc nó là một đột phá khỏi một phạm vi giao dịch( bạn nên nhớ rằng mọi đội phá khỏi phạm vi giao dịch khả năng cao sẽ thất bại-->kéo giá quay trở lại phạm vi)-->Tốt hơn hết là bạn nên chờ đợi cho một sự xác nhận tăng ở các thanh tiếp theo.
Đã không có sự xác nhận tăng xuất hiện ở thanh tiếp theo,Thanh X+4 là một trend bar giảm mạnh,mặt khác nó cũng là một Outside bar giảm tuy nhiên vì vị trí xuất hiện của nó là trong một phạm vi(với các thanh trước) nên outside bar này không mang nhiều ý nghĩa.(tuy nhiên ở đây bạn cũng có thể đặt một lệnh bán tại mức đóng của của thanh này bởi vì áp lực bán trước đó,cùng với việc nhưng con bò đã tham gia ở thanh X+3 sẽ phải thoát ra với một khoản lỗ,làm tăng thêm áp lực ban-->kỳ vọng cho một measured move bằng với chiều cao của Thanh X+4 này.Tuy nhiên điểm dừng lỗ của bạn sẽ phải ở mức cao của thanh này nên tỷ lệ R:R= 1:1,bạn nên cân nhắc về giao dịch này)....
Chú ý: bản thân những gì mình phân tích ở trên sẽ chưa đủ điều kiện để vào lệnh,sẽ rất rủi ro nếu các bạn chỉ vào lệnh chỉ với những phân tích từng nến ở trên,bạn cần phải kết hợp với bức tranh tổng thể để thực hiện lệnh,Các yếu tố cần thiết để phân tích một bức tranh tổng thể mình sẽ đề cập sau.
Bài viết sau mình sẽ tiếp tục phân tích các thanh ở VD2 và các ví dụ khác để các bạn có thể nắm rõ phần lý thuyết mình đề cập ở trên.
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan
