Phân tích thị trường tài chính - Những bài học và kỹ thuật giao dịch qua một số trade của tôi

[ga_son]

View attachment 11105
Bác @FuturesTrader1884 cho em hỏi indicator ở dưới chart này có chức là gì vậy ạ ?

 

[FuturesTrader1884]

View attachment 11105
Bác @FuturesTrader1884 cho em hỏi indicator ở dưới chart này có chức là gì vậy ạ ?

Đây la Commitment of Traders(COT) Report . Nó là Net Open Interest position ở Futures va options on futures market của một số groups of traders mà CFTC release the report every end of Friday. COT reports Open interest position until Tuesday but not released until Friday. Vi vậy mà nhiều traders cho là nó late nên ko useful nhưng với tôi nó rất useful cho swing va position trades. Ngay cả khi bạn trade intraday thì COT information vẫn rất useful vì nếu bạn biet cách dùng đúng thì bạn có thể có Trade Bias for the whole week in advance và bạn dùng lower timeframe (H4, H1, M30) gì đáy de intraday trade in that directional bias.

Nếu bạn chưa biết gì về COT thi google và đọc thêm. Có rất nhiều information ve COT on the net (tiếng Việt thì tôi ko biet lam, anh em nào biết thì vào huong dan cu the cho anh em). Còn bác nào siêng hơn thì tìm đọc cuốn sách về COT của Larry Williams (http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471741256.html). Sách khá lâu roi va bang tieng Anh (Toi ko biet co tieng Viet ko). Tôi biết và học ve COT tu sach đó Nhưng cách tôi dùng COT có phần hơi khác so voi tác giả (2 cách chính toi dùng COT report duoc neu o attached chart).
COT sẻ hoi khó hieu mot ti cho bác nào chua biết. Nếu vậy bác nen tiem doc google hay sách toi neu o tren thì sẻ hieu them ve cách giải thích của tôi.

Với toi COT nhu mot tool de hieu về Orders Flow va Liquidity của nhửng Longer term Big Boys . Remember why all those markets move at the first place? They moves because Big Boys respond to Fundamental market conditions (short term like fundamental news releases or Longer term Fundamental factors like Interest rate, Inflation, Risk on/off ) by Constantly Chasing Liquidity và Place Orders into the markets . This creates the Highs and Lows and all sort of Crazy chart patterns chúng ta thấy khi nhìn vào charts. Technical Guys always try to make it more complicated than it should be. Bạn có thể dùng charts để trade nhung khi nhìn chart hãy nghĩ về Liquidity, order flows, Ai dang trade dùng huong voi mình. Ai có the on the other side of your trades. Dieu nay se giup ban hieu cach doc chart de dang hon, Ko phải nhung thu phuc tap nhu Elliott Wave, Ichimoku clouds, hàng trạm cach vẽ trendlines hay trend channels khác nhau.

Hay học cách nhìn vào Causes, not the Effects, thì bạn sẽ it bi Cheated by Mr Market hơn. Mong các bác thành công

 

[FuturesTrader1884]

Các bác co the dùng COT data chart free tu nhung sites sau day:

http://www.timingcharts.com/
https://www.tradingster.com/
https://freecotdata.com/

Cheers,

 

[kaikulz]

a future1884 cho e hỏi phát e add aud future vào chart nhưng nó ko hiện ra chữ real time ở góc phải mà hiển thị là delayed,thế là sao hả anh,tại sao ko dùng đc dữ liệu future??

 

[ga_son]

Đây la Commitment of Traders(COT) Report . Nó là Net Open Interest position ở Futures va options on futures market của một số groups of traders mà CFTC release the report every end of Friday. COT reports Open interest position until Tuesday but not released until Friday. Vi vậy mà nhiều traders cho là nó late nên ko useful nhưng với tôi nó rất useful cho swing va position trades. Ngay cả khi bạn trade intraday thì COT information vẫn rất useful vì nếu bạn biet cách dùng đúng thì bạn có thể có Trade Bias for the whole week in advance và bạn dùng lower timeframe (H4, H1, M30) gì đáy de intraday trade in that directional bias.

Nếu bạn chưa biết gì về COT thi google và đọc thêm. Có rất nhiều information ve COT on the net (tiếng Việt thì tôi ko biet lam, anh em nào biết thì vào huong dan cu the cho anh em). Còn bác nào siêng hơn thì tìm đọc cuốn sách về COT của Larry Williams (http://as.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0471741256.html). Sách khá lâu roi va bang tieng Anh (Toi ko biet co tieng Viet ko). Tôi biết và học ve COT tu sach đó Nhưng cách tôi dùng COT có phần hơi khác so voi tác giả (2 cách chính toi dùng COT report duoc neu o attached chart).
COT sẻ hoi khó hieu mot ti cho bác nào chua biết. Nếu vậy bác nen tiem doc google hay sách toi neu o tren thì sẻ hieu them ve cách giải thích của tôi.

Với toi COT nhu mot tool de hieu về Orders Flow va Liquidity của nhửng Longer term Big Boys . Remember why all those markets move at the first place? They moves because Big Boys respond to Fundamental market conditions (short term like fundamental news releases or Longer term Fundamental factors like Interest rate, Inflation, Risk on/off ) by Constantly Chasing Liquidity và Place Orders into the markets . This creates the Highs and Lows and all sort of Crazy chart patterns chúng ta thấy khi nhìn vào charts. Technical Guys always try to make it more complicated than it should be. Bạn có thể dùng charts để trade nhung khi nhìn chart hãy nghĩ về Liquidity, order flows, Ai dang trade dùng huong voi mình. Ai có the on the other side of your trades. Dieu nay se giup ban hieu cach doc chart de dang hon, Ko phải nhung thu phuc tap nhu Elliott Wave, Ichimoku clouds, hàng trạm cach vẽ trendlines hay trend channels khác nhau.

Hay học cách nhìn vào Causes, not the Effects, thì bạn sẽ it bi Cheated by Mr Market hơn. Mong các bác thành côngView attachment 11382

Cảm ơn bác đã tận tình giải thích, nhưng e chắc phải mất một thời gian nữa mới thấm được hết

 

[protrader2017]

bài viết hay quá , cám ơn bac

 

[FuturesTrader1884]

a future1884 cho e hỏi phát e add aud future vào chart nhưng nó ko hiện ra chữ real time ở góc phải mà hiển thị là delayed,thế là sao hả anh,tại sao ko dùng đc dữ liệu future??

Nếu em muon dùng currency futures và có realtime data thi em phải có tài khoản với futures broker như la AMP Futures or Ninjatrader Brokerage chẳng hạn. Còn ko thì nó la delayed data thôi. Dùng spot forex hay cfd thay vì futures cũng được. Nhưng với futures thì Volume se chính xác hơn vì nó la real volume

 

[khanhnhforex]

@bác FuturesTrader1884 cho mình hỏi: Như hình đính kèm, mình thấy 2 đường U10Y-J10Y và U30Y-U02Y đều đang down cùng hướng giá UJ; nhưng đường U30Y-U10Y đang đi lên. Trường hợp này có thể đánh giá khả năng giá UJ sẽ đổi chiều lên lại (vì phân kỳ với U30Y-U10Y) được không?
Thks bác.

 

[FuturesTrader1884]

@bác FuturesTrader1884 cho mình hỏi: Như hình đính kèm, mình thấy 2 đường U10Y-J10Y và U30Y-U02Y đều đang down cùng hướng giá UJ; nhưng đường U30Y-U10Y đang đi lên. Trường hợp này có thể đánh giá khả năng giá UJ sẽ đổi chiều lên lại (vì phân kỳ với U30Y-U10Y) được không?
Thks bác.View attachment 11455

Tôi hiện tại vẫn favor Long postion in USDJPY (for the time being) dựa vào những phân tích tôi nêu ở dưới. Bác nên watch lower time frame like H4, H1 để có thể có earlier signals to go Long.

Nhưng tôi vẫn open for Short scenarios nếu những phân tích của tôi dien ra ngược lại và price behaves như tôi nêu ở dưới.

Rất it khi nào chúng ta có thể 100% sure in trading. Điều ta có thể làm la phân tích và đưa ra scenarios va observe Mr Market to give us the Clues. Chúng ta có thể co Bias va favor scenario này hơn scenario khác những phải nhanh chóng change Bias nếu favored Scenario bị proved wrong by Market.

Cheers,
FuturesTrader1884

 

[kaikulz]

anh future1884 cho e hỏi là a có đánh hàng hóa ko? nếu có a có thể chỉ thêm cho e nếu muốn trade usoil thì mình dựa vào cái gì để phân tích hướng đi của giá ?

 

[FuturesTrader1884]

Phân tích của tôi cho USDJPY để mấy bác tham khảo. Ko phải Trade Recommendation nhé. Thua đừng blame tôi nhé. Everyone takes your own Risk!!!

 

[kaikulz]

bác future1884 có thể trả lời giúp e câu hỏi về trade oil ở trên đc ko hả anh?? e cám ơn a rất nhiều

 

[FuturesTrader1884]

bác future1884 có thể trả lời giúp e câu hỏi về trade oil ở trên đc ko hả anh?? e cám ơn a rất nhiều

Chào em,

Anh đã thấy câu hỏi của em ở trên nhưng anh chua tra lời liền vì thật ra anh có trade oil in the past nhưng ko phải là main market mà anh trade nên anh muốn khi có thời gian sẽ research lại một chút rồi mới trả lời cho em bằng hình cụ thể.

Tóm lại là câu trả lời là Yes. Anh sẻ trả lời em ở post sau khi anh co nhiều thời gian hơn nhé.

Trong thời gian chờ em có the dùng thử:
+ US30Y-US02Y (expected to be Positively correlated with Oil)
+ JP10Y-US10Y (or DE10Y-US10Y) or có thể all of them: expected to be Positively correlated with Oil. (or US dollar index: negatively correlated with Oil but sometimes can move up/down together in Strong Demand or Strong Supply market)

Thị trường Energy market like Crude Oil (Gasoline, Heating Oil) often khá là Volatile. Và bị effected mạnh bởi Supply/ Demand Fundamentals within Energy Markets. Em phải đọc về Fundamental background của energy market. Understand Oil hiện giờ Supply of Oil nhiều hơn hay it hon Demand of Oil in the Market. What OPEC is doing? Are they going to announce production cut soon?
Chú ý mỗi tuần vào Wednesday , around 10:30 EST (gio My) sẻ có Crude Oil Inventory Report. Phải chú ý tời report này hang tuan. Và khi report release, crude moves like a mad man!. So be careful to trade crude around that time!

Có thể make a lot of money trading Oil nhưng cũng có thẻ Lose a lot of money as well vì Oil market is very Volatile!

Trước khi trade market nào phải hiểu tường tận về market do in term of Fundamentals.... rồi mới trade nhé!

Khi có thời gian anh sẻ post charts sau. Chúc em thành công

 

[FuturesTrader1884]

Trade updates on UJ and ES

 

[khanhnhforex]

Trade updates on UJ and ESView attachment 11519 View attachment 11520

Thanks bác nhiều. Bác có thể thêm đôi dòng diễn giải giúp anh em hiểu thêm được không?

 

[FuturesTrader1884]

Thanks bác nhiều. Bác có thể thêm đôi dòng diễn giải giúp anh em hiểu thêm được không?

Tôi vào 2 trades đó ngày hôm qua dựa vào những phân tích tôi nào ở những post trước về UJ, Equities... Tôi tried to get the early entries after những Low Volume down bars in Asian and European session.

Tôi đã made small profits half of positions, the rest got stopped out at BE.
Nhung trade nhu the nay cho ta lessons là ngay cả khi chúng ta có nhận định sai ve thị trường. neu mình biet cách trade đúng thì vẫn có thể make small profit chứ ko thua. Your trading patterns should be like this: small profits, small profits, small profits, small losses and then big profits. If you can have this trading patterns, you can come out ahead with your trading.

Day la nhận định mới của tôi về UJ. Change to Short Bias.

Cheers,

 

[Tre]

hehe, đọc các bài viết của Anh sướng hết cả người.
A cho em hỏi là: có vẻ như chỉ báo về Khối lượng của các cặp hàng hóa tương ứng ngoại tệ sẽ chuẩn xác hơn phải không ạ. Ví dụ của A61! chuẩn hơn AUD, B61! chuẩn hơn Gu, E61! chuẩn hơn Eu?

 

[FuturesTrader1884]

hehe, đọc các bài viết của Anh sướng hết cả người.
A cho em hỏi là: có vẻ như chỉ báo về Khối lượng của các cặp hàng hóa tương ứng ngoại tệ sẽ chuẩn xác hơn phải không ạ. Ví dụ của A61! chuẩn hơn AUD, B61! chuẩn hơn Gu, E61! chuẩn hơn Eu?

Đúng rồi em . Nếu em dùng được futures thì Vol sẻ chính xác hơn vì là Real Volume từ centralized exchange như là CME chẳng hạn

 

[FuturesTrader1884]

Tôi vào 2 trades đó ngày hôm qua dựa vào những phân tích tôi nào ở những post trước về UJ, Equities... Tôi tried to get the early entries after những Low Volume down bars in Asian and European session.

Tôi đã made small profits half of positions, the rest got stopped out at BE.
Nhung trade nhu the nay cho ta lessons là ngay cả khi chúng ta có nhận định sai ve thị trường. neu mình biet cách trade đúng thì vẫn có thể make small profit chứ ko thua. Your trading patterns should be like this: small profits, small profits, small profits, small losses and then big profits. If you can have this trading patterns, you can come out ahead with your trading.

Day la nhận định mới của tôi về UJ. Change to Short Bias.

Cheers,

Short Trade update on UJ

 

[Phan]

học được rất nhiều từ bác chủ thớt. Tuy lượng kiến thức bác post lên không nhiều nhưng từ đó có thể tự tìm hiểu ra được nhiều thứ khác. Thanks bác nhiều.