- 6,374
- 29,010
Price Action là món mà anh em trên diễn đàn quan tâm khá nhiều. Tuy nhiên áp dụng price action vào giao dịch chứng khoán Mỹ thì mình không biết liệu có được bao nhiêu người. Tuy nhiên, nếu các bạn tìm hiểu Price action đủ sâu thì sẽ thấy là, PA hoàn toàn có thể áp dụng được trong việc giao dịch chứng khoán Mỹ. Mình cũng đã từng viết một bài về vấn đề này.
Ở bài viết này, mình gợi ý 10 tip nhỏ cho các bạn trong việc phân tích chứng khoán Mỹ dựa vào price action, tuy đều là những kiến thức cơ bản nhưng nói thật là không ngày nào mà mình không sử dụng một trong số những tip bên dưới.
Khỏi phải nói các bạn cũng sẽ biết việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những điều đầu tiên bạn được học trong phân tích kỹ thuật. Đây có thể nói là phần quan trọng nhất của việc đọc biểu đồ. Nhưng, có rất nhiều trader bây giờ vẫn còn chưa nắm được cách xác định hoặc thậm chi là không thèm quan tâm đến viếc xác định các mức hỗ trợ kháng cự.
Một mức kháng cự hỗ trợ đó là một vùng trên biểu đồ giá. Nhìn vào ví dụ về cổ phiếu ALXN dưới đây:
Các vùng được đánh dấu màu vàng đó là các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức hỗ trợ kháng cự nên là một vùng chứ không phải là một mức giá cụ thể. Bởi vì giá cần thời gian để phản ứng với vùng kháng cự hỗ trợ đó đồng thời có rất nhiều kiểu phản ứng mà giá để lại.
Swing point hay còn gọi là điểm xoay, đó là những khu vực mà tại đó cổ phiếu diễn ra sự đảo chiều. Nhưng không phải tất cả các swing point đều giống nhau. Trên thực tế, quyết định mua bán cổ phiếu dựa vào rất nhiều từ những swing point này. Dưới đây là một ví dụ về cổ phiếu ONTY:
Nhìn vào điểm đã được đánh dấu màu xanh lá cây. Có thể cân nhắc mua vào ở cú pullback này. Bây giờ hãy nhìn vào điểm swing trước đó (màu vàng). Có hai vấn đề xuất hiện đối với việc mua vào ở cú pullback này.
Đầu tiên, khoảng cách giữa điểm swing màu xanh lá cây và màu vàng khá ngắn. Không có nhiều không gian để giao dịch tại đây. Chúng ta cần khoảng trống nhiều hơn để lệnh giao dịch có thể đi dài hơn, it nhất chúng ta có thể hòa vốn.
Vấn đề thứ hai đó là: đỉnh trước đó (khu vực màu vàng) bao gồm một cụm nến. Chứng tỏ đây là một khu vực có sự giằng co khá mạnh mẽ đã diễn ra. Vì vậy, có thể nói rằng đây cũng là một vùng cản, sẽ rất khó để một cổ phiếu có thể vượt qua được khu vực này một cách dễ dàng. Thay vào đó, chúng ta nên tìm đến những cú pullback trong đó có vùng đỉnh đáy trước chỉ bao gồm 1 hoặc 2 nến.
Nến có biên độ lớn là những nến có sự thay đổi quan trọng trong cung cầu trên mỗi biểu đồ. Nói cách khác đó là có sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Chúng đánh dấu các bước ngoặt quan trọng và thường có thể được sử dụng để xác định điểm đảo chiều. Hãy nhìn vào biểu đồ của cổ phiếu VHC dưới đây:
Cổ phiếu này đã giảm xuống trong tháng 10 (phần được đánh dấu màu vàng) và sau đó đột nhiên nó giảm đáng kể so với những ngày trước. Điều này tạo ra một cây nến giảm có độ dài khá lớn đồng thời nó cũng là lúc vùng đáy được tạo ra.
Bạn cũng có thể sử dụng nến có độ dài lớn để xác định khi nào cổ phiếu có thể đảo chiều. Tiếp tục nhìn vào biểu đồ cổ phiếu VHC dưới đây:
Cổ phiếu VHC đảo chiều ngay trong cây nến tăng có độ dài trước đó. Bởi vì rất nhiều trader đã bỏ lỡ “bước di chuyển lớn” trước đó cho nên bây giờ xuất hiện cơ hội thứ hai để họ có thể tham gia. Chính áp lực mua lên này gây ra sự đảo chiều đó.
Vùng nến có phạm vi hẹp (đi ngang) cũng có thể cho bạn biết rằng một sự đảo chiều sắp xảy ra và nó có thể dẫn đến sự thay đổi bùng nổ trong các bước di chuyển của giá.
Khu vực nến có phạm vi hẹp sẽ cho bạn biết rằng đà của giá trước đó đã chậm lại. Người mua và người bán ở trạng thái cân bằng nhưng cuối cùng một trong số họ sẽ kiểm soát giá cổ phiếu!
Trên biểu đồ nến bên dưới, cây nến có bóng nến dưới dài là nến búa (hay là mô hình nến búa) hoặc mô hình nến shooting star. Bất kể mô hình đó có tên là gì, thì những bóng nến này có nghĩa là: một mức giá đã bị từ chối.
Hãy tưởng tượng xem cây nến búa này trông như thế nào trong ngày (trước khi nó trở thành nến búa).Giá trước đó đã giảm được một khoảng thời gian. Đây chính là mô hình nến thể hiện giá bị từ chối, tại đây chúng ta có tín hiệu có thể mua lên.
(còn tiếp)
Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Thanks!
Ở bài viết này, mình gợi ý 10 tip nhỏ cho các bạn trong việc phân tích chứng khoán Mỹ dựa vào price action, tuy đều là những kiến thức cơ bản nhưng nói thật là không ngày nào mà mình không sử dụng một trong số những tip bên dưới.
1. Xác định mức hỗ trợ và kháng cự
Khỏi phải nói các bạn cũng sẽ biết việc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự là một trong những điều đầu tiên bạn được học trong phân tích kỹ thuật. Đây có thể nói là phần quan trọng nhất của việc đọc biểu đồ. Nhưng, có rất nhiều trader bây giờ vẫn còn chưa nắm được cách xác định hoặc thậm chi là không thèm quan tâm đến viếc xác định các mức hỗ trợ kháng cự.
Một mức kháng cự hỗ trợ đó là một vùng trên biểu đồ giá. Nhìn vào ví dụ về cổ phiếu ALXN dưới đây:
Các vùng được đánh dấu màu vàng đó là các mức hỗ trợ và kháng cự. Các mức hỗ trợ kháng cự nên là một vùng chứ không phải là một mức giá cụ thể. Bởi vì giá cần thời gian để phản ứng với vùng kháng cự hỗ trợ đó đồng thời có rất nhiều kiểu phản ứng mà giá để lại.
2. Phân tích các điểm xoay của giá (Swing point)
Swing point hay còn gọi là điểm xoay, đó là những khu vực mà tại đó cổ phiếu diễn ra sự đảo chiều. Nhưng không phải tất cả các swing point đều giống nhau. Trên thực tế, quyết định mua bán cổ phiếu dựa vào rất nhiều từ những swing point này. Dưới đây là một ví dụ về cổ phiếu ONTY:
Nhìn vào điểm đã được đánh dấu màu xanh lá cây. Có thể cân nhắc mua vào ở cú pullback này. Bây giờ hãy nhìn vào điểm swing trước đó (màu vàng). Có hai vấn đề xuất hiện đối với việc mua vào ở cú pullback này.
Đầu tiên, khoảng cách giữa điểm swing màu xanh lá cây và màu vàng khá ngắn. Không có nhiều không gian để giao dịch tại đây. Chúng ta cần khoảng trống nhiều hơn để lệnh giao dịch có thể đi dài hơn, it nhất chúng ta có thể hòa vốn.
Vấn đề thứ hai đó là: đỉnh trước đó (khu vực màu vàng) bao gồm một cụm nến. Chứng tỏ đây là một khu vực có sự giằng co khá mạnh mẽ đã diễn ra. Vì vậy, có thể nói rằng đây cũng là một vùng cản, sẽ rất khó để một cổ phiếu có thể vượt qua được khu vực này một cách dễ dàng. Thay vào đó, chúng ta nên tìm đến những cú pullback trong đó có vùng đỉnh đáy trước chỉ bao gồm 1 hoặc 2 nến.
3. Tìm kiếm nến có biên độ dao động lớn
Nến có biên độ lớn là những nến có sự thay đổi quan trọng trong cung cầu trên mỗi biểu đồ. Nói cách khác đó là có sự thay đổi trong tâm lý thị trường. Chúng đánh dấu các bước ngoặt quan trọng và thường có thể được sử dụng để xác định điểm đảo chiều. Hãy nhìn vào biểu đồ của cổ phiếu VHC dưới đây:
Cổ phiếu này đã giảm xuống trong tháng 10 (phần được đánh dấu màu vàng) và sau đó đột nhiên nó giảm đáng kể so với những ngày trước. Điều này tạo ra một cây nến giảm có độ dài khá lớn đồng thời nó cũng là lúc vùng đáy được tạo ra.
Bạn cũng có thể sử dụng nến có độ dài lớn để xác định khi nào cổ phiếu có thể đảo chiều. Tiếp tục nhìn vào biểu đồ cổ phiếu VHC dưới đây:
Cổ phiếu VHC đảo chiều ngay trong cây nến tăng có độ dài trước đó. Bởi vì rất nhiều trader đã bỏ lỡ “bước di chuyển lớn” trước đó cho nên bây giờ xuất hiện cơ hội thứ hai để họ có thể tham gia. Chính áp lực mua lên này gây ra sự đảo chiều đó.
4. Vùng nến nhỏ sẽ xuất hiện các bước di chuyển lớn
Vùng nến có phạm vi hẹp (đi ngang) cũng có thể cho bạn biết rằng một sự đảo chiều sắp xảy ra và nó có thể dẫn đến sự thay đổi bùng nổ trong các bước di chuyển của giá.
Khu vực nến có phạm vi hẹp sẽ cho bạn biết rằng đà của giá trước đó đã chậm lại. Người mua và người bán ở trạng thái cân bằng nhưng cuối cùng một trong số họ sẽ kiểm soát giá cổ phiếu!
5. Tìm mức giá bị từ chối
Trên biểu đồ nến bên dưới, cây nến có bóng nến dưới dài là nến búa (hay là mô hình nến búa) hoặc mô hình nến shooting star. Bất kể mô hình đó có tên là gì, thì những bóng nến này có nghĩa là: một mức giá đã bị từ chối.
Hãy tưởng tượng xem cây nến búa này trông như thế nào trong ngày (trước khi nó trở thành nến búa).Giá trước đó đã giảm được một khoảng thời gian. Đây chính là mô hình nến thể hiện giá bị từ chối, tại đây chúng ta có tín hiệu có thể mua lên.
(còn tiếp)
Anh em để lại comment để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, đừng tiếc 1 THẢ TIM hay comment động viên người viết. Thanks!
Trích nguồn: swing-trade-stock
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
