Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Hướng dẫn trade coin cơ bản phần trước đây anh em
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - 4 cách để giao dịch các thị trường sideway - Phần 5
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - Tại sao nên trade coin trên khung thời gian H4 trở lên? - Phần 4
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về 1 vấn đề tưởng đơn giản nhưng không hề giản đơn, đó là cách đặt stop loss trong trade coin. Hãy đặt stop loss rộng hơn bình thường một chút, đặc biệt nếu anh em trade coin bằng price action. Đó là cách tốt nhất để đặt stop loss.
Đương nhiên khi đặt stop loss rộng hơn, anh em buộc phải giảm khối lượng vào lệnh để cho số tiền khi thua lỗ không vượt quá mức kiểm soát. Nếu anh em giữ mức thua lỗ đó nằm trong khoảng 1-2% tài khoản mỗi lệnh là ổn.
Độ biến động của thị trường luôn thay đổi, đặc biệt là với crypto market - 1 thị trường có độ biến động lớn cực kỳ trong vài ngày, nhưng sang ngày hôm sau lại giảm xuống còn bé tí. Nếu anh em giữ nguyên 1 khoảng stop loss khi market có độ biến động khác nhau, gần như chắc chắn là stop loss sẽ bị hit.
Nếu anh em không muốn đau đầu và giữ cho mọi thứ đơn giản nhất khi đặt stop loss, thì hãy dùng tới ATR (Average True Range). ATR là indicator đo độ biến động cực kỳ chính xác, và khi chỉ số của nó càng cao thì thị trường có độ biến động càng lớn. Ý tưởng là đặt stop loss cách điểm entry 1 khoảng bằng 2 lần trị số ATR tại thời điểm vào lệnh:
Chart trên cho thấy market đang có ATR rất cao, như vậy stop loss phải rộng hơn bình thường một chút.
Chart này cũng vậy, thời điểm ATR vượt lên trên mức trung bình thì stop loss càng phải được đặt rộng hơn.
Đôi khi 1 lệnh kéo dài tới vài ngày hoặc thậm chí vài tuần mới bắt đầu phát huy tác dụng, đặc biệt khi anh em trade trên chart ngày. Nếu đặt stop chặt quá, hầu hết các trường hợp sẽ bị dính stop trước khi thị trường đi đúng hướng. Trader thích đặt stop chặt rất hay bị thoát lệnh ngay cả khi đoán đúng.
Như ví dụ trên, ta có 1 setup nến đuôi dài (long tailed bar) rất đẹp, tuy nhiên nếu đặt stop ngay tại đuôi nến thì ta sẽ bị thoát ngay, trước khi giá tăng trở lại. Đây là biểu đồ ngày, nên tốt nhất trong trường hợp này stop loss nên được đặt 20-30 pip từ đuôi của cây nến, như vậy ta đã có 1 lệnh đẹp mà không bị stop out oan uổng:
Tiếp Theo là setup 2 cây pin bar liên tiếp, đây là 1 setup rất đẹp trong price action, và pin bar trên khung ngày có xác suất thắng rất cao:
Nếu anh em đặt stop ngay tại đuôi nến giống như nhiều Trader khác thì đã bị thoát ngay trước khi market tăng lên đẹp theo setup. Rất là uổng khi anh em đã phát hiện 1 setup đẹp mà để lỡ chỉ vì stop loss quá chặt.
Nếu đặt stop cách 50 pip là đã không bị hit. Tất nhiên nên nhớ anh em bắt buộc phải giảm khối lượng lệnh sao cho nếu stop loss hit thì số tiền bị mất không quá lớn.
Mục tiêu của stop loss là giữ chân anh em trong thị trường cho tới khi anh em đã hoàn toàn sai, nên cố gắng đừng để thoát ra chỉ bởi các biến động giá ngẫu nhiên trong ngày. Hãy để giá có chỗ để thở và đi theo đúng kế hoạch của anh em.
Anh em nên xem lại bài dưới
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - Tại sao nên trade coin trên khung thời gian H4 trở lên? - Phần 4
Chúng ta không day trade khi trade coin, chúng ta chỉ trade khung H4 và D1 trở lên. Đó là việc cần thiết nếu anh em muốn sống sót lâu dài trên thị trường crypto này. Trade các khung dài hạn sẽ giảm căng thẳng cho anh em, từ đó có các quyết định chính xác hơn.
Day Trader, mặt khác, lại hay đặt stop loss rất chặt, thậm chí còn không đặt stop, và trên thị trường crypto với đầy rẫy các biến động giá ngẫu nhiên, day trader thường sống không được lâu. Các position trader với stop loss rộng hơn sẽ sống lâu hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trong dài hạn. Đó không phải là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chúng ta không day trade, nên bắt buộc phải đặt stop rộng hơn để cú trade sống lâu hơn.
(còn tiếp)
Anh em có ý tưởng hay yêu cầu bài viết gì trong series hướng dẫn trade coin này thì để lại comment nhé!
Anh em quan tâm các bài viết hướng dẫn trade coin của Nhật Hoài thì để lại comment bên dưới để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, hữu ích thì đừng tiếc để lại 1 THẢ TIM. Xin Cảm Ơn!
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - 4 cách để giao dịch các thị trường sideway - Phần 5
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - Tại sao nên trade coin trên khung thời gian H4 trở lên? - Phần 4
Hôm nay chúng ta sẽ bàn về 1 vấn đề tưởng đơn giản nhưng không hề giản đơn, đó là cách đặt stop loss trong trade coin. Hãy đặt stop loss rộng hơn bình thường một chút, đặc biệt nếu anh em trade coin bằng price action. Đó là cách tốt nhất để đặt stop loss.
Đương nhiên khi đặt stop loss rộng hơn, anh em buộc phải giảm khối lượng vào lệnh để cho số tiền khi thua lỗ không vượt quá mức kiểm soát. Nếu anh em giữ mức thua lỗ đó nằm trong khoảng 1-2% tài khoản mỗi lệnh là ổn.
Hướng dẫn trade coin cơ bản - Đặt stop loss dựa trên độ biến động
Độ biến động của thị trường luôn thay đổi, đặc biệt là với crypto market - 1 thị trường có độ biến động lớn cực kỳ trong vài ngày, nhưng sang ngày hôm sau lại giảm xuống còn bé tí. Nếu anh em giữ nguyên 1 khoảng stop loss khi market có độ biến động khác nhau, gần như chắc chắn là stop loss sẽ bị hit.
Nếu anh em không muốn đau đầu và giữ cho mọi thứ đơn giản nhất khi đặt stop loss, thì hãy dùng tới ATR (Average True Range). ATR là indicator đo độ biến động cực kỳ chính xác, và khi chỉ số của nó càng cao thì thị trường có độ biến động càng lớn. Ý tưởng là đặt stop loss cách điểm entry 1 khoảng bằng 2 lần trị số ATR tại thời điểm vào lệnh:
Chart trên cho thấy market đang có ATR rất cao, như vậy stop loss phải rộng hơn bình thường một chút.
Chart này cũng vậy, thời điểm ATR vượt lên trên mức trung bình thì stop loss càng phải được đặt rộng hơn.
Hướng dẫn trade coin cơ bản - Stop loss rộng hơn giúp lệnh của anh em “sống lâu hơn”
Đôi khi 1 lệnh kéo dài tới vài ngày hoặc thậm chí vài tuần mới bắt đầu phát huy tác dụng, đặc biệt khi anh em trade trên chart ngày. Nếu đặt stop chặt quá, hầu hết các trường hợp sẽ bị dính stop trước khi thị trường đi đúng hướng. Trader thích đặt stop chặt rất hay bị thoát lệnh ngay cả khi đoán đúng.
Như ví dụ trên, ta có 1 setup nến đuôi dài (long tailed bar) rất đẹp, tuy nhiên nếu đặt stop ngay tại đuôi nến thì ta sẽ bị thoát ngay, trước khi giá tăng trở lại. Đây là biểu đồ ngày, nên tốt nhất trong trường hợp này stop loss nên được đặt 20-30 pip từ đuôi của cây nến, như vậy ta đã có 1 lệnh đẹp mà không bị stop out oan uổng:
Tiếp Theo là setup 2 cây pin bar liên tiếp, đây là 1 setup rất đẹp trong price action, và pin bar trên khung ngày có xác suất thắng rất cao:
Nếu anh em đặt stop ngay tại đuôi nến giống như nhiều Trader khác thì đã bị thoát ngay trước khi market tăng lên đẹp theo setup. Rất là uổng khi anh em đã phát hiện 1 setup đẹp mà để lỡ chỉ vì stop loss quá chặt.
Nếu đặt stop cách 50 pip là đã không bị hit. Tất nhiên nên nhớ anh em bắt buộc phải giảm khối lượng lệnh sao cho nếu stop loss hit thì số tiền bị mất không quá lớn.
Mục tiêu của stop loss là giữ chân anh em trong thị trường cho tới khi anh em đã hoàn toàn sai, nên cố gắng đừng để thoát ra chỉ bởi các biến động giá ngẫu nhiên trong ngày. Hãy để giá có chỗ để thở và đi theo đúng kế hoạch của anh em.
Hướng dẫn trade coin cơ bản - Nên nhớ chúng ta không day trade
Anh em nên xem lại bài dưới
>> Hướng dẫn trade coin cơ bản - Tại sao nên trade coin trên khung thời gian H4 trở lên? - Phần 4
Chúng ta không day trade khi trade coin, chúng ta chỉ trade khung H4 và D1 trở lên. Đó là việc cần thiết nếu anh em muốn sống sót lâu dài trên thị trường crypto này. Trade các khung dài hạn sẽ giảm căng thẳng cho anh em, từ đó có các quyết định chính xác hơn.
Day Trader, mặt khác, lại hay đặt stop loss rất chặt, thậm chí còn không đặt stop, và trên thị trường crypto với đầy rẫy các biến động giá ngẫu nhiên, day trader thường sống không được lâu. Các position trader với stop loss rộng hơn sẽ sống lâu hơn và kiếm được nhiều tiền hơn trong dài hạn. Đó không phải là 1 sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Chúng ta không day trade, nên bắt buộc phải đặt stop rộng hơn để cú trade sống lâu hơn.
(còn tiếp)
Anh em có ý tưởng hay yêu cầu bài viết gì trong series hướng dẫn trade coin này thì để lại comment nhé!
Anh em quan tâm các bài viết hướng dẫn trade coin của Nhật Hoài thì để lại comment bên dưới để mình tag vào các bài viết sau nhé. Nếu thấy bài hay, hữu ích thì đừng tiếc để lại 1 THẢ TIM. Xin Cảm Ơn!
Tham khảo learntotradethemarket
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan
Vấn đề đặt ra là anh em phải tìm điểm vào lệnh sao cho lệnh stop loss ở mức vừa phải nếu có dính cũng lỗ ít nhưng nếu thị trường đúng hướng thì được lợi nhiều.... Vậy phải học cách kiên nhẫn chờ lệnh đẹp giống như hổ rình mồi. Có khi cả 1-2 tuần thậm chí cả tháng mới vào được 1-2 lệnh.
