Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Trade mãi không có lợi nhuận thuộc dạng vấn đề kinh điển trong trading. Nôm na anh em không bị lỗ nhiều, nhưng lời thì… gần như không có, nói cách khác là tài khoản đang dậm chân tại chỗ trong thời gian dài.
Trade mãi không có lợi nhuận cũng mệt mỏi không kém việc thua lỗ. Nó cho thấy anh em đã biết quản lý vốn để cho không bị thua lỗ, nhưng kiếm lời thì chưa được.
Thử khắc phục bằng các cách trong bài viết này xem sao anh em.
Ở đây cần phải làm rõ vấn đề 1 chút. Phương pháp giao dịch giúp anh em sống sót và không bị thua lỗ nặng thì VẪN CHƯA được gọi là tốt. Nó chỉ tốt khi nó khiến tài khoản anh em tăng dần theo thời gian.
Phương pháp kiểu này thuộc 1 trong 2 dạng:
1) làm bào mòn tài khoản từ từ. Tức là trong ngắn hạn anh em không thấy nó gây hại cho tài khoản, nhưng về lâu dài thì anh em chỉ có nước lỗ thôi. Có thể kiểm chứng việc này bằng cách mở thống kê giao dịch chi tiết (bấm chuột phải vào lịch sử giao dịch —> save detailed report) và xem số Expected Payoff. Ví dụ Expected Payoff = -1.5 tức là mỗi cái trade đi qua thì tài khoản anh em bị bào mất -1.5 USD.
2) làm tài khoản tăng nhanh, giảm cũng nhanh. Tức là nó có thể giúp anh em kiếm được lượng lớn profit trong thời gian ngắn, nhưng nếu lỗ thì trả lại market gần hết. Đường cong vốn của mấy phương pháp kiểu này sẽ rất dốc, về lâu dài cũng khó kiếm được lợi nhuận, và thường có drawdown cực kỳ cao (trên 30%)
Cách khắc phục duy nhất là đổi phương pháp khác. Hãy tận dụng tài khoản demo để test 1 phương pháp khác ổn định hơn, khiến cho đường cong vốn tăng từ từ, đều đặn. Các phương pháp này tuy không thể kiếm được tiền nhanh, nhưng được cái nó giữ được tiền, và đạt được mục tiêu tối thượng trong trading là kiếm lợi nhuận đều đặn, nhất quán.
Nhiều trader cho rằng phải phức tạp hoá quy trình vào lệnh thì mới kiếm được lợi nhuận. Họ phức tạp hoá mọi thứ, từ phương pháp, số lần kiểm tra biểu đồ, quản lý vốn, đến tâm lý. Trading cực kỳ vô giới hạn, cho nên nó dễ bị phức tạp hoá.
Thứ đầu tiên dễ bị làm phức tạp nhất là cái chart. Các Trader mới thường thêm cả đống indicator vào chart với hy vọng sẽ loại bớt đi được các tín hiệu sai. Thực ra việc này chỉ tạo ra nhiều tín hiệu sai mà thôi.
chart như vậy là đủ
Hãy đơn giản hoá mọi thứ. Trading vốn dĩ rất đơn giản, đừng làm nó trở nên phức tạp. Hãy bắt đầu từ cái chart, bỏ bớt indicator đi, chỉ giữ lại những cái cần thiết nhất (chart của mình giờ chỉ còn mỗi giá, còn lại bỏ hết). Đừng cố gắng nghe ngóng tin tức mà hãy tin vào những gì mình thấy trên biểu đồ. Đừng suy nghĩ nhiều sau khi vào lệnh, hãy vào xong rồi để đó (set and forget trading).
Suy nghĩ kiểu này làm cho mọi thứ mệt mỏi lắm anh em. Nhiều Trader không chấp nhận sự thật là thua lỗ BẮT BUỘC phải có, nên họ dành cả thanh xuân đi kiếm phương pháp thắng 70-80%. Sự thật là anh em vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đều đặn với phương pháp thắng 40%, nên cái winrate ở đây chẳng phải vấn đề.
Thua lỗ trong trading giống như chi phí bắt buộc trong kinh doanh vậy. Nếu anh em muốn bán trà sữa, anh em cũng phải bỏ tiền ra mua ly nhựa, mua nguyên liệu làm trà sữa, mua xe đẩy trà sữa, thuê người giao trà vân vân, đó là các chi phí (cost). Trading cũng vậy, thua lỗ bắt buộc phải có, miễn sao nó nằm trong tầm kiểm soát.
Hãy chấp nhận thua lỗ là bắt buộc để cho đầu óc nhẹ nhàng, và có thời gian tập trung vào các việc khác.
Các Trader chuyên nghiệp có khả năng thắng đều đặn trong nhiều năm thường ít khi quan tâm tới tiền bạc, cái họ quan tâm là làm sao có được các giao dịch tốt nhất.
Cái này đơn giản lắm. Khi anh em quan tâm tới tiền bạc, hành động của anh em sẽ chỉ liên quan đến tiền: quan sát lệnh cả ngày, tính toán xem lệnh này thắng thì được bao nhiêu, có đủ mua ly cafe không, vv. Ngược lại, nếu anh em tập trung làm sao có được các trade đẹp nhất, anh em sẽ quan tâm tới xu hướng, setup vào lệnh, động lực giá, … Các giao dịch đẹp nhất cuối cùng mới là thứ đem lại lợi nhuận cho anh em.
(còn tiếp)
Bài này còn nha anh em, nếu muốn biết các tip sau thì để lại 1 comment để Hoài tag anh em vào bài sau. Nếu thấy hay thì để lại 1 THẢ TIM, đó là điều đơn giản nhất anh em có thể làm trước mắt đó.
Trade mãi không có lợi nhuận cũng mệt mỏi không kém việc thua lỗ. Nó cho thấy anh em đã biết quản lý vốn để cho không bị thua lỗ, nhưng kiếm lời thì chưa được.
Thử khắc phục bằng các cách trong bài viết này xem sao anh em.
Trade không có lợi nhuận - Phương pháp chưa đủ tốt
Ở đây cần phải làm rõ vấn đề 1 chút. Phương pháp giao dịch giúp anh em sống sót và không bị thua lỗ nặng thì VẪN CHƯA được gọi là tốt. Nó chỉ tốt khi nó khiến tài khoản anh em tăng dần theo thời gian.
Phương pháp kiểu này thuộc 1 trong 2 dạng:
1) làm bào mòn tài khoản từ từ. Tức là trong ngắn hạn anh em không thấy nó gây hại cho tài khoản, nhưng về lâu dài thì anh em chỉ có nước lỗ thôi. Có thể kiểm chứng việc này bằng cách mở thống kê giao dịch chi tiết (bấm chuột phải vào lịch sử giao dịch —> save detailed report) và xem số Expected Payoff. Ví dụ Expected Payoff = -1.5 tức là mỗi cái trade đi qua thì tài khoản anh em bị bào mất -1.5 USD.
2) làm tài khoản tăng nhanh, giảm cũng nhanh. Tức là nó có thể giúp anh em kiếm được lượng lớn profit trong thời gian ngắn, nhưng nếu lỗ thì trả lại market gần hết. Đường cong vốn của mấy phương pháp kiểu này sẽ rất dốc, về lâu dài cũng khó kiếm được lợi nhuận, và thường có drawdown cực kỳ cao (trên 30%)
Cách khắc phục duy nhất là đổi phương pháp khác. Hãy tận dụng tài khoản demo để test 1 phương pháp khác ổn định hơn, khiến cho đường cong vốn tăng từ từ, đều đặn. Các phương pháp này tuy không thể kiếm được tiền nhanh, nhưng được cái nó giữ được tiền, và đạt được mục tiêu tối thượng trong trading là kiếm lợi nhuận đều đặn, nhất quán.
Trade không có lợi nhuận - Phức tạp hoá vấn đề
Nhiều trader cho rằng phải phức tạp hoá quy trình vào lệnh thì mới kiếm được lợi nhuận. Họ phức tạp hoá mọi thứ, từ phương pháp, số lần kiểm tra biểu đồ, quản lý vốn, đến tâm lý. Trading cực kỳ vô giới hạn, cho nên nó dễ bị phức tạp hoá.
Thứ đầu tiên dễ bị làm phức tạp nhất là cái chart. Các Trader mới thường thêm cả đống indicator vào chart với hy vọng sẽ loại bớt đi được các tín hiệu sai. Thực ra việc này chỉ tạo ra nhiều tín hiệu sai mà thôi.
chart như vậy là đủ
Hãy đơn giản hoá mọi thứ. Trading vốn dĩ rất đơn giản, đừng làm nó trở nên phức tạp. Hãy bắt đầu từ cái chart, bỏ bớt indicator đi, chỉ giữ lại những cái cần thiết nhất (chart của mình giờ chỉ còn mỗi giá, còn lại bỏ hết). Đừng cố gắng nghe ngóng tin tức mà hãy tin vào những gì mình thấy trên biểu đồ. Đừng suy nghĩ nhiều sau khi vào lệnh, hãy vào xong rồi để đó (set and forget trading).
Trade không có lợi nhuận - Không chấp nhận thua lỗ là 1 phần của cuộc chơi
Suy nghĩ kiểu này làm cho mọi thứ mệt mỏi lắm anh em. Nhiều Trader không chấp nhận sự thật là thua lỗ BẮT BUỘC phải có, nên họ dành cả thanh xuân đi kiếm phương pháp thắng 70-80%. Sự thật là anh em vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đều đặn với phương pháp thắng 40%, nên cái winrate ở đây chẳng phải vấn đề.
Thua lỗ trong trading giống như chi phí bắt buộc trong kinh doanh vậy. Nếu anh em muốn bán trà sữa, anh em cũng phải bỏ tiền ra mua ly nhựa, mua nguyên liệu làm trà sữa, mua xe đẩy trà sữa, thuê người giao trà vân vân, đó là các chi phí (cost). Trading cũng vậy, thua lỗ bắt buộc phải có, miễn sao nó nằm trong tầm kiểm soát.
Hãy chấp nhận thua lỗ là bắt buộc để cho đầu óc nhẹ nhàng, và có thời gian tập trung vào các việc khác.
Trade không có lợi nhuận - Tập trung quá nhiều vào tiền bạc
Các Trader chuyên nghiệp có khả năng thắng đều đặn trong nhiều năm thường ít khi quan tâm tới tiền bạc, cái họ quan tâm là làm sao có được các giao dịch tốt nhất.
Cái này đơn giản lắm. Khi anh em quan tâm tới tiền bạc, hành động của anh em sẽ chỉ liên quan đến tiền: quan sát lệnh cả ngày, tính toán xem lệnh này thắng thì được bao nhiêu, có đủ mua ly cafe không, vv. Ngược lại, nếu anh em tập trung làm sao có được các trade đẹp nhất, anh em sẽ quan tâm tới xu hướng, setup vào lệnh, động lực giá, … Các giao dịch đẹp nhất cuối cùng mới là thứ đem lại lợi nhuận cho anh em.
(còn tiếp)
Bài này còn nha anh em, nếu muốn biết các tip sau thì để lại 1 comment để Hoài tag anh em vào bài sau. Nếu thấy hay thì để lại 1 THẢ TIM, đó là điều đơn giản nhất anh em có thể làm trước mắt đó.
Tham khảo learntotradethemarket
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng
Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Bài viết liên quan
)
