Mình nghĩ là nên lải nhải việc đặt Stoploss, kiểu nhai đi nhai lại rồi từ từ nó cũng ngấm ấy.
Giờ rảnh nói luôn về việc Stoploss.
Stoploss từ trước tới giờ được hiểu như giới hạn chịu đựng rủi ro của mỗi người, có thể tính bằng số pip cố định, hoặc %TK cố định v.v...
Theo mình thì quan điểm này sai hoàn toàn.
Stoploss không phải là 1 cái số điểm random nào đó, ví dụ như 30 pip, 50 pip, 70 pip, 100 pip, 200 pip hay 1 số tiền random nào đó như 10$,20$,50$,500$,1000$.
Stoploss là vùng giá mà tại đó, mô hình của setup đã thất bại.
Chúng ta lấy 1 cái ví dụ điển hình với SL của EWP (Elliot Wave Principal)
Quy tắc số 1 của EWP:
- Sóng 2 không bao giờ retrace 100% sóng 1.
Điều này dẫn đến 1 hệ quả: khi đếm sóng mà người đếm nhận định 1 swing là sóng 1, anh ta sẽ vào lệnh buy/sell limit tại các điểm fibo retracement 38.2 - 50, 61.8 và đặt SL 5-10 pip cách chân sóng 1.
View attachment 98901
Vì sao? Bởi vì khi sóng 2 retrace quá 100% sóng 1, nó đã vi phạm vào quy tắc sóng của EWP, do vậy,
người đếm đã đếm sai, cần phải dừng lỗ để đếm lại.
Khoảng cách từ điểm vào lệnh tới điểm Stoploss lúc này mới quyết định số tiền mà trader muốn rủi ro cho lệnh này. Với số pip mỗi setup đều khác nhau, trader cần phải tính toán lại sizing cho phù hợp.
Ví dụ:
Số pip từ entry tới Stoploss là 50 pip.
Quy tắc quản lý vốn là 1 lệnh chỉ rủi ro max 2% tổng vốn
Tổng vốn là 1000$
Max risk = 1000$ x 2% = 20$
=> Sizing = 20$/50 pip = 0.04 lot
Cách làm này tương ứng với tất cả các phương pháp, setup khác.
Như vậy, bất kể ace trading theo System nào đi chăng nữa, ace đều phải xác định điểm thất bại của System, từ đó xác định khối lượng lệnh cho phù hợp.
Ví dụ gần nhất SL của mình
View attachment 98902
Khi mình diễn giải đồ thị Vàng, mình nhận định mô hình phân phối và vào lệnh tại thời điểm có nến xác nhận. Mô hình PP này thất bại khi giá tiếp tục breakout đỉnh - 1360. Do vậy Stoploss level sẽ đặt trên 1360 - cũng là thời điểm nhận định của mình sai và cần phải đánh giá lại các hành động giá.
Trên thực tế, hôm đó mình có lệnh sell rùa ở 1353, do vậy chỉ thiệt hại 70 pip mà thôi. Lệnh sell Stop ở 1333 cuối cùng không khớp.
Ace đều thấy con số SL 70 hay 100-150 pip của lão @Mạc An là to đùng, là không chấp nhận được, nhưng nếu kết hợp nó với việc sizing TK thì chả có gì đáng ngại cả. Quy tắc quản lý vốn của mình khá đơn giản:
- Không risk quá 1% TK cho 1 setup và Sizing lớn nhất của 1 setup là 0.1 lot.
- Trong 1 ngày, không risk quá 5%TK.
Nhờ 2 nguyên tắc này, cho dù SL là 100 pip đi nữa thì mình vẫn sizing lệnh để đảm bảo nhận định có sai lệch, lệnh hit SL thì TK vẫn không bị ảnh hưởng gì.
Mời các anh em cùng nhao đào bới thảo luận nâng cao tay nghề