Trend Trader và Swing Trader, bạn thuộc kiểu nào?

Trend Trader và Swing Trader, bạn thuộc kiểu nào?

Trend Trader và Swing Trader, bạn thuộc kiểu nào?

Pan

Active Member
1,613
5,723
Swing Trading và Trend Trading (giao dịch theo xu hướng) hầu hết các Trader thường chọn cho mình một trong 2 chiến lược giao dịch phổ biến này.

Tuy nhiên, nhiều Trader chỉ ngẫu nhiên áp dụng hai chiến lược đối lập nhau này mà không biết được điều này ảnh hưởng đến giao dịch của mình như thế nào. Hãy xác định xem bạn là một nhà một Trend Trader hay là một Swing Trader để trau dồi thêm kiến thức giúp chiến lược của mình phát triển đúng hướng.

Về lý thuyết, Trend Trader chịu rủi ro xu hướng tăng hoặc giảm và giữ lệnh cho đến khi xu hướng thay đổi. Ngược lại, Swing Trader giao dịch trong một phạm vi thị trường dao động ngang nào đó, mua tại mức hỗ trợ và bán tại mức kháng cự (dạng giao dịch khi giá sideway).

Swing Trading có xu hướng hoạt động tốt hơn khi áp dụng cho các khung thời gian ngắn hơn trong khi các chiến lược giao dịch theo xu hướng có thể được áp dụng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, đặc điểm phân biệt của hai chiến lược này càng ngày càng mờ nhạt đi những thập kỷ gần đây do sự xuất hiện của biểu đồ thời gian thực cho tất cả các khung thời gian.

Những Trader mới và trung bình nên xác định chọn một trong hai chiến lược này sớm trong thời gian học tập từ thị trường và gắn bó với nó cho đến khi thuần thục, hoặc cho đến khi bạn tìm ra một cách tiếp cận khác phù hợp với mình.



Các Trader có kinh nghiệm có thể kết hợp các chiến lược theo ý thích, thường thì khi kết hợp nhiều chiến lược sẽ là một thử thách lớn và đòi hỏi kỷ luật thép nhưng kết quả mang lại sẽ không uổng phí công sức họ bỏ ra.

Những kiểu kết hợp chiến lược này thì sẽ phù hợp đối với những người có khả năng multi-tasking tốt (làm nhiều việc cùng một lúc), những người này vừa có thể bao quát được từng chiến lược trong phạm vi hoạt động riêng biệt của nó và đồng thời vừa điều chỉnh quản lý rủi ro (risk management) để cuối cùng hoàn thiện chiến lược kết hợp này.

Ví dụ, Swing Trading dài hạn điển hình đòi hỏi phải thoát khỏi thị trường ngay mức kháng cự như là đỉnh cũ, trong khi Trend Trader vẫn chờ đợi cho giá test lại và phá vỡ các mức đó. Cách kết hợp có thể là đóng một nửa lệnh tại mức kháng cự, giữ một nửa khác cho breakout.

Phân biệt giữa Trend Trader và Swing Trader


Bạn vẫn còn bối rối về sự khác biệt giữa Trend Trader và Swing Trader? Hãy xem những đặc điểm phân biệt dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Nguyên tắc giao dịch 80-20 - Xu hướng của thị trường hình thành 20% trong tổng thời gian và 80% còn lại là di chuyển lên xuống trong phạm vi giao dịch nhất định (tức là giá đi ngang), giá hồi lại và những hành động ngược xu hướng khác để test phạm vi giá nào đó. Mức độ biến đổi của giá tăng dần khi giá theo xu hướng để thu hút các Trend Trader, và giảm đi trong phạm vi giao dịch để thu hút các Swing Trader.

Bức tranh lớn - Các Trend Trader chú ý đón xem các vấn đề về kinh tế, chính trị và môi trường có thể ảnh hưởng đến việc vào lệnh hoặc quản lý rủi ro. Các Swing Trader thì khác, họ chọn một cách an toàn hơn đó là bỏ qua những ảnh hưởng vĩ mô này, và tập trung vào những hành động giá ngắn hạn.

Tần suất giao dịch - Các Swing Trader thực hiện nhiều lệnh hơn nhưng giữ chúng trong các khung thời gian ngắn hạn trong khi các Trend Trader thực hiện ít lệnh hơn nhưng giữ chúng trong khung thời gian dài hơn.

Khối lượng lệnh (Position size) - Các Swing Trader giữ các lệnh lớn hơn cho các khung thời gian ngắn trong khi các Trend Trader giữ các lệnh nhỏ hơn cho khung thời gian dài hơn. Các Swing Trader sử dụng đòn bẩy thường xuyên hơn các Trend Trader.

Thời điểm vào lệnh (Position timing) - Các Swing Trader phải chờ đợi và lựa chọn những thời điểm hoàn hảo bởi vì trung bình lời hoặc lỗ của Swing Trader sẽ nhỏ hơn so với các Trend Trader, những người có thể bỏ lỡ điểm bắt đầu hoặc điểm cuối cùng của một xu hướng nhưng vẫn có thể kiếm được lợi nhuận đáng kể.

Chiến lược vào lệnh - Các Trend Trader vào lệnh khi đà tăng mạnh, hoặc chờ counter-trend (ngược xu hướng) để giảm rủi ro. Các swing trader vào lệnh khi giá không thể xuyên phá các hỗ trợ hoặc kháng cự và đặt lệnh ở hướng ngược lại so với chiều giá di chuyển (giá đang xuống thì đặt mua/đang lên thì đặt bán) và đặt dừng lỗ ở các điểm mà họ nghĩ chiến lược của họ đã sai (ví dụ giá phá hỗ trợ/ kháng cự thì dừng lỗ)

Chiến lược thoát lệnh - Các Swing Trader thoát lệnh khi dừng lỗ (stop loss) được kích hoạt hoặc đạt được mục tiêu lợi nhuận. Còn các Trend Trader giữ lệnh cho đến khi xu hướng thay đổi, bất kể đối với khung thời gian nào. Họ đặt dừng lỗ ở các mức giá báo hiệu xu hướng sẽ thay đổi.



Tóm lại


Swing Trader và Trend Trader có những chiến lược để giao dịch trên thị trường đòi hỏi các kỹ năng khác nhau. Trong khi những Trader chuyên nghiệp có khả năng kết hợp thành công hai chiến lược này, những Trader mới và trung bình nên tập trung vào một cách tiếp cận và gắn bó với nó cho đến khi hoàn toàn làm chủ được nó.

Các bạn nghĩ sao về sự so sánh này? Bác nào Swing, bác nào Trend thì vào đây thảo luận để giúp mấy bạn newbie nhé. Happy trading!

Nguồn: Trade2Win
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Làm gì có trader nào tự định nghĩa được bản thân.
Việc này là của Market.

Đánh Trend lệch nhịp thì chuyển qua làm Swing trader
Đánh Swing bị phá biên độ thì quay lại thành Trend trader dài hạn.
 
Trend hình thành khi đỉnh mới cao hơn đỉnh cũ hay đáy mới thấp hơn đáy cũ. Vậy khi nào Sideway mới hình thành?
 
Em swing trader. Chuyên oánh khung H1. Có lời ở điểm đẹp là t/p , cắt lỗ ngay khi âm quá 1% vốn :D
Mỗi lệnh chỉ dao động 10pip-50pip, oánh kiểu mua khống, bán khống khi ở đáy-đỉnh.
 
Theo quan điểm cá nhân mình thì phân loại trader theo kiểu này có gì đó sai sai. Mình nghĩ tất cả đều là TrendTrader, khác nhau ở khung thời gian giao dịch thôi. Trend is your friend...
 
E ko quan tâm trend lắm, vì em đánh ngắn hạn, bắt kháng cự hỗ trợ là chính. Mỗi lần oánh 2-5 nến là kết thúc lệnh
 
Ad ơi cho hỏi từ swings trong trading có nghĩa là gì mình tra mạng không rõ nghĩa lắm ví dụ trong câu này nên dịch ntn.

Failure Swing in the RSI

cảm ơn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên