Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Anh em xác định khối lượng lệnh như thế nào? Anh em vào lệnh khối lượng cố định trên tất cả các trade hay thay đổi tuỳ theo tình hình tài khoản? Đôi khi việc này không khó, nhưng vẫn có các nhân tố khác làm cho cái lệnh của anh em có khối lượng hợp lý hơn.
Dưới đây là 3 bước giúp anh em chọn khối lượng lệnh đẹp nhất.
Đây là bước cơ bản mà chắc nhiều anh em đã biết, đó là quy tắc không bao giờ chịu rủi ro hơn 2% số dư tài khoản thời điểm vào lệnh. Anh em phải tính ra khối lượng sao cho nếu lệnh đó thua, anh em chỉ mất nhiều nhất 2% tài khoản mà thôi. Có thể chọn 1% hay 1.5% tuỳ thích, miễn sao thấy thoải mái.
Vào kiểu này giúp anh em sống sót dai hơn, một là tránh được các cú trade lỗ lớn, mặt khác tránh drawdown (sụt giảm tài khoản) nặng nề sau chuỗi thua lỗ. Về mặt cơ bản thì mỗi lần tài khoản anh em sụt giảm 1 chút thì số rủi ro anh em được phép chịu lại giảm đi 1 chút, khiến cho việc cháy là rất khó.
Dùng công thức này để tính khối lượng lệnh theo quy tắc 1% (hoặc 2%):
Khối lượng lệnh tối ưu (lot) = 1% (hoặc 2%) x số dư tài khoản/(điểm entry - điểm stop loss)/100.000
Hoặc dùng indicator position side calculator để tính khối lượng lệnh. Anh em download indicator tại ĐÂY
Hành vi thị trường thay đổi từ ngày này sang ngày khác, nó không bao giờ như cũ. Độ biến động cũng vậy, có thời điểm cặp tiền biến động ổn định trong range đi ngang, lúc khác lại chạy rất nhanh, đặc biệt lúc tin quan trọng ra hoặc vào các ngày cuối tháng/cuối quý. Do đó khi thấy market biến động lớn, hãy đặt stop loss xa hơn bình thường một chút đồng thời giảm khối lượng lại một chút, sao cho tài khoản có thể chịu được tốt.
Cách đẹp nhất và khách quan nhất để đánh giá biến động market là dùng ATR (average true range), nếu ATR vượt lên cao thì market đang có biến động mạnh. Thường đặt dừng lỗ cách điểm vào 1 khoảng bằng 2 ATR là đẹp.
Cái này quan trọng. Sự thoải mái khi chấp nhận rủi ro của anh em mới là thứ quyết định. Anh em có cảm thấy thoải mái khi chịu mất số tiền đó nếu trade đó thua? Có ức chế không? Có mở chart ra xem đi xem lại nhiều lần không? Có liên tục đi hỏi ý kiến của Trader khác không? Có đang ngủ mà cũng nằm mơ về cái trade đó, mở mắt dậy phải kiếm điện thoại vô coi lời lỗ ngay lập tức không? Nếu có tức là anh em đang trade với khối lượng lệnh CHƯA ĐỦ thoải mái.
Mỗi người có 1 mức độ thoải mái khác nhau. Có người thấy OK với việc mất 10 đô cho mỗi trade, người khác lại thấy việc mất 100 đô là bình thường. Vì độ lớn tài khoản trading KHÔNG PHẢN ÁNH khối lượng tài sản của anh em. Người có tài sản tỷ đô có thể đang trade tài khoản cent, người trade tài khoản vài chục nghìn đô nhưng đó có thể là toàn bộ tài sản của họ. Do đó việc thoải mái với 1 con số khi cược nó vào mỗi cú trade, đối với mỗi người, là phải khác nhau.
Nhưng đó phải là 1 con số rõ ràng, và phải tương đối ổn định, có thể tăng khi tài khoản giao dịch tăng và giảm khi tài khoản sụt giảm, hoặc cố định 1 con số luôn cũng được. Chẳng sao cả. Miễn sao con số đó có thể giúp tài khoản anh em sống được 1 thời gian dài.
Còn anh em xác định khối lượng lệnh bằng cách nào, mời comment bên dưới nhé. Nếu thấy bài hay THẢ TIM nhé anh em.
Dưới đây là 3 bước giúp anh em chọn khối lượng lệnh đẹp nhất.
Xác định khối lượng lệnh - Bước 1: Quản lý vốn
Đây là bước cơ bản mà chắc nhiều anh em đã biết, đó là quy tắc không bao giờ chịu rủi ro hơn 2% số dư tài khoản thời điểm vào lệnh. Anh em phải tính ra khối lượng sao cho nếu lệnh đó thua, anh em chỉ mất nhiều nhất 2% tài khoản mà thôi. Có thể chọn 1% hay 1.5% tuỳ thích, miễn sao thấy thoải mái.
Vào kiểu này giúp anh em sống sót dai hơn, một là tránh được các cú trade lỗ lớn, mặt khác tránh drawdown (sụt giảm tài khoản) nặng nề sau chuỗi thua lỗ. Về mặt cơ bản thì mỗi lần tài khoản anh em sụt giảm 1 chút thì số rủi ro anh em được phép chịu lại giảm đi 1 chút, khiến cho việc cháy là rất khó.
Dùng công thức này để tính khối lượng lệnh theo quy tắc 1% (hoặc 2%):
Khối lượng lệnh tối ưu (lot) = 1% (hoặc 2%) x số dư tài khoản/(điểm entry - điểm stop loss)/100.000
Hoặc dùng indicator position side calculator để tính khối lượng lệnh. Anh em download indicator tại ĐÂY
Xác định khối lượng lệnh - Bước 2: Đánh giá biến động thị trường
Hành vi thị trường thay đổi từ ngày này sang ngày khác, nó không bao giờ như cũ. Độ biến động cũng vậy, có thời điểm cặp tiền biến động ổn định trong range đi ngang, lúc khác lại chạy rất nhanh, đặc biệt lúc tin quan trọng ra hoặc vào các ngày cuối tháng/cuối quý. Do đó khi thấy market biến động lớn, hãy đặt stop loss xa hơn bình thường một chút đồng thời giảm khối lượng lại một chút, sao cho tài khoản có thể chịu được tốt.
Cách đẹp nhất và khách quan nhất để đánh giá biến động market là dùng ATR (average true range), nếu ATR vượt lên cao thì market đang có biến động mạnh. Thường đặt dừng lỗ cách điểm vào 1 khoảng bằng 2 ATR là đẹp.
Xác định khối lượng lệnh - Sự thoải mái
Cái này quan trọng. Sự thoải mái khi chấp nhận rủi ro của anh em mới là thứ quyết định. Anh em có cảm thấy thoải mái khi chịu mất số tiền đó nếu trade đó thua? Có ức chế không? Có mở chart ra xem đi xem lại nhiều lần không? Có liên tục đi hỏi ý kiến của Trader khác không? Có đang ngủ mà cũng nằm mơ về cái trade đó, mở mắt dậy phải kiếm điện thoại vô coi lời lỗ ngay lập tức không? Nếu có tức là anh em đang trade với khối lượng lệnh CHƯA ĐỦ thoải mái.
Mỗi người có 1 mức độ thoải mái khác nhau. Có người thấy OK với việc mất 10 đô cho mỗi trade, người khác lại thấy việc mất 100 đô là bình thường. Vì độ lớn tài khoản trading KHÔNG PHẢN ÁNH khối lượng tài sản của anh em. Người có tài sản tỷ đô có thể đang trade tài khoản cent, người trade tài khoản vài chục nghìn đô nhưng đó có thể là toàn bộ tài sản của họ. Do đó việc thoải mái với 1 con số khi cược nó vào mỗi cú trade, đối với mỗi người, là phải khác nhau.
Nhưng đó phải là 1 con số rõ ràng, và phải tương đối ổn định, có thể tăng khi tài khoản giao dịch tăng và giảm khi tài khoản sụt giảm, hoặc cố định 1 con số luôn cũng được. Chẳng sao cả. Miễn sao con số đó có thể giúp tài khoản anh em sống được 1 thời gian dài.
Còn anh em xác định khối lượng lệnh bằng cách nào, mời comment bên dưới nhé. Nếu thấy bài hay THẢ TIM nhé anh em.
Tham khảo forexcrunch
Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini
Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini
Bài viết liên quan
