Bí mật cách thị trường vận hành và sự thật đằng sau các kiểu lệnh

Bí mật cách thị trường vận hành và sự thật đằng sau các kiểu lệnh

Bí mật cách thị trường vận hành và sự thật đằng sau các kiểu lệnh
Hôm nay tình cờ lạc vô cái thread này. Không thấy chủ thớt chia sẻ tiếp về cách vận dụng vào GD thực tế nhỉ :)
Thực ra đó chỉ là những kiến thức cơ bản về order flow. Nhưng mình cũng khá ngạc nhiên là có vẻ rất ít trader quan tâm đến vấn đề này; bằng chứng là search trên google ra không nhiều kết quả, so với hằng hà sa số về PA và indi. Thế nên chủ thớt gọi nó là "bí mật" cũng được.

Tuy nhiên, mình có 1 góp ý là limit order cũng có thể làm thay đổi giá. Ví dụ: giả sử trạng thái hiện tại giá ask=103, giá bid=100. Nếu có ai đó đặt lệnh buy limit tại giá 101(lưu ý vẫn là loại lệnh limit vì 101 vẫn nhỏ hơn giá ask 103) --> giá bid mới mà broker feed về cho trader sẽ là 101.

Ngoài ra, các stop orders cũng có thể làm giá dịch chuyển khi chúng được khớp với limit orders (bản chất là khi giá dịch chuyển tới/vượt qua stop price thì stop order sẽ biến thành market order và sẽ khớp với các limit orders). Cái này rất dễ gây ra hiệu ứng sụp đổ domino khi có các cụm stop orders lớn đặt gần nhau.

Lý thuyết là thế nhưng để kiếm được xèng từ nó thì vẫn còn chặng đường dài (và chắc là phải đông tây y kết hợph với cúng). Anyway, rất hoan nghênh bác chủ thớt @firestorm đã kỳ công viết bài chia sẻ kiến thức ;)
 
Bỏ qua cái phần về lái, bb, cá mập thì những gì bác @Firestorms mô tả chính xác là cách thị trường vận hành. Sl hay tp bản chất cũng là lệnh chờ.
Phần về đồ thị chart thì nói thật các bank họ ko thèm xài đâu cái họ dùng để trade hàng ngày hàng giờ là order book. Mt4 và mt5 là 2 nền tảng phổ biến nhất cho trader nhỏ lẻ chứ ko phải thứ mà tổ chức dùng.
Còn về lái, bb thì các bác nghĩ thế này hộ em. Em là doanh nghiệp có nhu cầu đổi 50tr u sang j em làm thế nào. Bao giờ các bác hiểu các lệnh khối lượng lớn như vậy giao dịch thế nào thì sẽ hiểu tác giả định nhắm đến cái gì.
@Firestorms mình cũng đang đi theo hướng của bạn. Bỏ hết indicator. Khi tới các vùng giá nhạy cảm mở chart m1 xem giá nhảy từng tick về cơ bản cũng đoán đc nó phá lên hay bật lại. Mong bạn chia sẻ nhiều hơn kiến thức về mảng này. Những gì bạn nói chính là phần thứ 3 trong quyển Financial institutions, market and money. Gần như là sách vỡ lòng về thị trường.
 
Theo tôi bài viết của chủ thớt đã phản anh tương đối chính xác bản chất của việc giá di chuyển trong thị trường rồi. với quan điểm của mình thì đã là thị trường thì thị trường nào cũng có bản chất giống nhau cả thôi. ttck cũng tương tự, giá cả thịt cá, rau xanh...cũng hoạt động y như vậy. lấy ví dụ để mn dễ hình dung như thế này: giả sử trong 1h đồng hồ có n người tham gia lệnh trực tiếp trên thị trường trong đó khối lượng sell là 100k lot sell và buy là 30k lot buy vậy trước tiên giá phải đối ứng nhau để khớp hết lệnh của 30klot buy kia khi đã khớp hết rồi thị lúc này còn 70k lot sell kia chưa thể khớp lệnh lúc này cung đang nhiều lên giá phải di chuyển giảm xuống để tìm các mức giá thấp hơn. Còn nêus nói về cung cầu mình nghĩ chỉ nên tính cung cầu trong từng mức giá riêng biệt. với mức giá a thì cung lớn hơn cầu đến mức b thì cầu lại lớn hơn cung quan trọng là sự tham gia của các buyer và seller chủ động diến ra như thế nào làm cho giá di chuyển về đâu thôi.

Hi, đã lâu rồi vì bộn bề của mà mình lại quên bẵng đi. Bác cũng hiểu thị trường đó nhưng bí mật vẫn còn đó. Cái cơ bản là vây nhưng đi sâu vào chi tiết để biết khi nào và tại sạo giá lại đi chuyển thế. Khi nào mở lệnh. Đó gọi là quy luật của ngẫu nhiên. Nó đều có sự quy luật.
 
Bỏ qua cái phần về lái, bb, cá mập thì những gì bác @Firestorms mô tả chính xác là cách thị trường vận hành. Sl hay tp bản chất cũng là lệnh chờ.
Phần về đồ thị chart thì nói thật các bank họ ko thèm xài đâu cái họ dùng để trade hàng ngày hàng giờ là order book. Mt4 và mt5 là 2 nền tảng phổ biến nhất cho trader nhỏ lẻ chứ ko phải thứ mà tổ chức dùng.
Còn về lái, bb thì các bác nghĩ thế này hộ em. Em là doanh nghiệp có nhu cầu đổi 50tr u sang j em làm thế nào. Bao giờ các bác hiểu các lệnh khối lượng lớn như vậy giao dịch thế nào thì sẽ hiểu tác giả định nhắm đến cái gì.
@Firestorms mình cũng đang đi theo hướng của bạn. Bỏ hết indicator. Khi tới các vùng giá nhạy cảm mở chart m1 xem giá nhảy từng tick về cơ bản cũng đoán đc nó phá lên hay bật lại. Mong bạn chia sẻ nhiều hơn kiến thức về mảng này. Những gì bạn nói chính là phần thứ 3 trong quyển Financial institutions, market and money. Gần như là sách vỡ lòng về thị trường.

Hi chào người anh em. Thứ nhất mình ko nói đây là kiến thức nâng cao nhưng toà nhà ko thể xây cao nếu móng móng ko vững chắc.
Thứ 2 mình ko đánh chart m1 mình ko biết bác nên nhưn nhỏ nhất mình là H1 với mình nó vẫn còn nhiễu.
Thứ 3 mình chia sẻ bạn dù trong ngày có tin xấu tốt đi nữa thì vẫn nằm trong bức tranh lớn của chu kỳ. Có bao giờ bạn thấy tin tốt giá vẫn ko tăng hoặc sideway và tin dù xấu tại sao giá vẫn tăng ?
Cuối cùng bạn có tin mọi thứ đều nằm trong quy luật của tự nhiên ko. Vì con người vẫn là trong tự nhiên nên ko thoát đc quy luật.
Tin có tốt hay xấu ko quan trọng, quan trọng trader phản ứng với tin ntn để quyết đinh tăng hay giảm và TT là do con người và tin là sự tác động.
Mình sap tới sẽ viết vài về cách vào lênh lênh chi tiêt luôn chứ ko là khái niệm nữa. Mình góp ý ở đây ko phải là indicator tốt hay ko, mà vấn đề là indi dược trader tin và dùng hay ko. Bạn thử tưởng tượng xem nếu TT tồn tại 1000 trader thời. Và 80% họ dùng giống nhau về indicator và số còn lại thì dùng khác. Bên nào thắng nếu mở lệnh cùng khối lượng.
Thực tế ko hẳn bên số nhiều thắng mà là khối bên nào nhiều hơn sẽ thắng và phải là market order. Và mình biết cách đo khối tại mỗi mức giá và hiểu hành vi của họ thông quá nến chứ ko phải học hết mô hình nến là đc, keyword ở đay là candle reading. Và còn nhiều yếu tố nữa chúng quy vẫn là hiểu cảm xúc con người vì nó quyết đinh hành vi mua bán. Nên ở đay mình tiết lộ luôn nến nhật cực kỳ lợi hại vì nó biểu đạt cảm xúc con ng giao dịch.
Quy luật của sự ngẫu nhiên. Tại sao ko phải sớm hơn hay muộn hơn mà vao thời điểm đảo chiều hay bức phá mọi tin tức đều ủng hộ cho sự tăng giảm đó.
Bạn nghỉ thế này quy luật và chu kỳ là dòng chảy của sông hay biển và cá là tin tức hay trader giáo dịch ngắn hạn. Mà cá cho dù bơi ngược dòng đi nữa thì liệu có thay đổi đc dòng chảy ko hay khi đuối sức vẫn xuôi theo dòng chảy thậm chí đi xa hơn vì mất sức bơi ngược dòng rồi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hôm qua trước khi đi ngủ, mình quan sát giá bitcoin ở nến m1, thấy nó giật lên 1 cây rồi xuống ngay lập tức, trong đầu đã tự hỏi, bằng cách nào mà giá có thể di chuyển nhanh đến như vậy được?, và bằng cách nào giá có thể đi lên và đi xuống được?. rồi mình mới nghĩ là, các lệnh của sàn cho mình đặt thì nó có lệnh Limit và lệnh Market,. vậy thì động lực nào là chính để đẩy giá lên nhanh và xuống như vậy?.

hôm nay lên tìm kiếm thì thấy bác có chia sẻ, và giờ mình đã hiểu được rồi. qua chia sẻ của bác, mình cũng hiểu động lực của 1 tín hiệu được tạo ra đằng sau nó là gì và khi nó được tạo ra thì tâm lý đằng sau đó nó như thế nào.

mình có 1 chia sẻ thêm cho mọi người đó là

khi giá tăng lên là do người chủ động mua hàng vào đẩy giá lên bằng các vị thế Long ( lệnh market ) và những người bán khống sẽ đặt stoploss, và stoploss của 1 lệnh bán khống cũng chính là lệnh Buy/Long (lệnh market) để bù đắp lại vị thế bán khống của mình để cắt lỗ.
nên đây cũng là 1 động lực khiến giá tăng vọt trong 1 thời gian ngắn.
cái này mình nghĩ ai cũng biết rồi, nhưng nói thêm để ai chưa biết có thể hiểu và từ đó suy ra được cách giá đi lên và xuống là do đâu.

mong là được học hỏi nhiều hơn nữa từ những chia sẻ của bác.

xin cảm ơn bác Steven Vo rất nhiều
 
Đọc đến cách nói sử indi là không đúng đã thấy bạn chỉ mới tìm hiểu chưa hiểu vận dụng rồi. Indi không dự đoán. Nó chỉ nói tình hình thị trường hiện tại. Còn chả pro trader nào đặt lệnh limit cả nhé. Họ phải nhìn thấy sự tăng or giảm họ mới vào. Đừng trade những gì mình nghĩ mà trade những gì mình thấy. Câu này pro nào cũng thuộc. Bạn nên tìm hiểu thêm nhiều vào.
 
Bài viết rất hay nhưng phức tạp và không cần thiết, chỉ dành cho ai muốn trở thành nhà phân tích, lý thuyết. Còn đã là trader thì tham gia thị trường với mục đích duy nhất: Kiếm tiền từ thị trường bằng cách phản ứng với hành động giá, chứ không phải tìm lý do tai sao thị trường chuyển động. Bạn nói thị trường vận hành có quy luật mà không phải là sự ngẫu nhiên? Tôi đố bạn tìm ra bất cứ ai trên thế giới này có thể biết chính xác thời điểm nào một xu hướng bắt đầu, kéo dài trong thời gian bao lâu, tới mức giá bao nhiêu? Sự ngẫu nhiên của thị trường là ở thời điểm, mà chỉ khi nó đã xảy ra bạn mới biết được, xong đem nó ra phân tích và nghĩ rằng nó vận hành theo quy luật, hãy đọc cuốn Thiên Nga Đen bạn sẽ hiểu. Bạn có thể là một nhà phân tích, lý thuyết giỏi nhưng tôi không nghĩ bạn kiếm được tiền ổn định từ thị trường, vẫn là nạn nhân của may mắn ngẫu nhiên trong thị trường.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mình không bàn đến cách giải thích của bác chủ thớt là đúng hay sai, mình giải thích theo cách mà trader trên thị trường chứng khoán Việt Nam và chứng khoán phái sinh Việt Nam hoạt động. Đầu tiên giải thích cắt nghĩa ngắn gọn về các khái niệm.

I. Làm rõ Khái niệm:

1. Thị trường tài chính là gì?
- Là nơi tập trung mua bán, "thị" nghĩa là chợ, "trường" là khoảng sân rộng. (ví dụ phi trường, vũ trường). Tóm lại thị trường là cái "chợ rộng" để mua bán.
- Thị trường tài chính: chợ mua bán những sản phẩm tài chính: cổ phiếu, trái phiếu, tiền,....
- Thị trường ngoại hối: nơi mua bán tiền tệ (được vận hành bởi liên ngân hàng, FED, BOC, BOJ, tập đoàn đa quốc gia, chính phủ,...)
=> tóm lại, tôi ví dụ 1 thị trường cụ thể là chợ cá.

2. Sàn giao dịch là gì:
- Sàn giao dịch: nơi trực tiếp xảy ra các giao dịch mua/bán (sàn bất động sản, sàn chứng khoán, sàn hàng hóa) ở Việt Nam có 3 sàn là HOSE, HNX, Upcom (ngoài ra còn OTC).
=>> nếu thị trường là 1 chợ cá, thì sàn giao dịch là 1 nơi đấu giá cá.

3. Công ty chứng khoán là gì?
- Là công ty môi giới chứng khoán, nhận lệnh từ người mua và người bán, chuyển lệnh lên sàn. Và sàn giao dịch mới chính là người quyết định KHỚP LỆNH mua/bán. Như vậy, bản chất chính xác chúng ta phải gọi các sàn forex tại VN là "công ty môi giới forex".
=>>nếu sàn giao dịch là nơi đấu giá cá, công ty môi giới sẽ là thương lái, vì người mua/bán cá ở xa chợ cá, thương lái có trách nhiệm mua dùm với giá tốt nhất. Hiển nhiên thương lái chỉ ăn phí hoa hồng.

4. Trader là gì?
- Trader chuẩn nghĩa là NHÀ ĐẦU CƠ. Nghĩa là mua/bán dựa trên chênh lệch giá để kiếm lời
- Hoạt động mua/bán của trader gọi là "trade". Và những tên tuổi đầu cơ nối tiếng có Jesse Livermore, Soros, Paul Tudor, John Paul.
=> trong chợ cá chúng ta gọi trader là cò mua/bán lại

5. Investor là gì?
- Investor là NHÀ ĐẦU TƯ. nghĩa là bỏ tiền vào mong muốn mang về tiền hoặc lợi ích (tài trợ vốn đầu tư/cổ phần/quyền quyết định/vốn hưu trí).
- hoạt động đầu tư gọi là invest/investment. những tên tuổi đầu tư có Warren Buffet, Charlie Munger, Ray Dalio, Laurence Fink.
=> trong chợ cá, họ là những người muốn ăn cá thực sự.
 

Đính kèm

  • z2278994470851_c4caf78286106f68a41d2d2d391e385d.png
    z2278994470851_c4caf78286106f68a41d2d2d391e385d.png
    56.2 KB · Xem: 2
mình viết dài quá, nên sẽ làm 1 thread nói về vấn đề này luôn.
 
Bài này có nhiều thông tin không đúng, ví dụ
"pro trader họ đa số chỉ toàn dùng lệnh chờ"
Cá mập giao dịch với khối lượng lớn nên không dùng lệnh chờ như mọi người.
Timing, entry, SL, TP, tất cả đều bí mật =>Bot rải lệnh
ví dụ 2
"indicator nhưng nó “ NEVER WORKING"", indicator chỉ là công cụ, nó không quyết định, hay dở do người dùng. Ví như máy bay phản lực mà trong tay bác nông dân thì cũng như đống sắt vụn

Những thông tin kiểu như "cá mập", "cá voi", "lý do giá chạy:v.v tất cả chỉ dùng để chém gió.

Trader cần là "hệ thống giao dịch" có entry, tp, sl rõ ràng nhất quán. Cái cần thứ 2 là hiểu biết thấu đáo hệ thống này, bao gồm các công cụ như ind, bot (nến cũng là indi). Thứ 3 là thành thạo và nhuần nhuyễn hệ thống này

Nhũng cái còn lại chỉ dùng vào việc chém gió cho oai mà thôi
Happy trading
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thật lòng mà nói, mình đọc từ đầu đến cuối, chẳng có thông tin nào có thể vận dụng vào việc kiếm tiền cả. Là 1 thương nhân, mình chỉ quan tâm tới lợi nhuận. Làm thế nào, bằng công cụ gì để có lợi nhuận ổn định.

Bạn nên đi thẳng vào vấn đề hoặc cái mục lục để mọi người biết mà theo dõi.
 
Tôi đặt lệnh bán 0.01 lot BTCUSD thì thị trường ngay lập tức đảo chiều đi lên, tôi lỗ gần USD. sau khi thấy thị trường đi lên như vậy, tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục lên và tôi đặt lệnh mua và đồng thời tôi cắt lỗ lệnh bán kia, sau kgi cắt lỗ ở 9 usd xong. Thi lệnh mua kia của tôi, thì lập tức thị trường lại đảo chiều đi xuống mà ko đi lên như tôi nghi. Tôi lại bị lỗ ở lệnh mua. Tôi sợ quá lại cắt lỗ. Tôi ko hiểu tại sao thị trường lại di chuyển như vậy.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 689 Xem / 48 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 158 Xem / 7 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên