CÁC CẤP ĐỘ CỦA MỘT TRADER TRÊN THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI
Hiện nay có quá nhiều bạn trẻ bị ảo tưởng vào thị trường ngoại hối (Forex hay Fx), có quá nhiều người bị thua lỗ và phá sản trên thị trường này nên tôi mạo muội đưa ra những nhận định chủ quan của mình để chia sẻ với các bạn. Điều này chỉ xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân của tôi nên có thể ko hoàn toàn chính xác, nhưng với nhiều năm chinh chiến trên thị trường chứng khoán và cả ngoại hối và luôn đứng ở thứ hạng cao trên bảng xếp hạng của Zulu trade trong suốt 2 năm qua (một mạng với khoảng 100.000 Trader trên khắp thế giới cạnh tranh lẫn nhau để thu hút vốn đầu tư), tôi tự tin đưa ra những nhận định này để chia sẻ với các bạn.
Các cấp độ đưa ra chỉ mang tính tương đối và ko hoàn toàn đúng với tất cả các Trader. Ai có ý kiến khác mong được chia sẻ để cùng nhau hoàn thiện.
1. Cấp độ phân tích (chủ yếu là phân tích kỹ thuật)
Ở giai đoạn này các Trader đã được trang bị các kiến thức về phân tích kỹ thuật khá nhiều. Sau một thời gian tập tành và cả đầu tư bằng tiền thật, họ đã có thể đưa ra những dự đoán khá chính xác. Với những kinh nghiệm xương máu ban đầu, các Trader đã dần cảm thấy rất tự tin và cho rằng mình đã làm chủ được kỹ năng đầu tư trên thị trường fx, nhưng kỳ thực, nếu ví kiến thức đỉnh cao trong thị trường fx như một chiếc cốc đầy nước thì kiến thức của họ mới chỉ bằng cái cặn long đen ở dưới đáy cốc! Đây cũng là giai đoạn mà các Trader chủ quan nhất, ảo tưởng nhiều nhất và cũng bị thua lỗ nặng nhất. Họ đã nhận ra là họ còn thiếu thiếu một cái gì đó (nhưng thực ra ko chỉ có một đâu nha. Thực ra khả năng dự đoán thị trường của họ vẫn còn vô cùng thiếu chính xác. Sở dĩ họ ảo tưởng vào khả năng dự đoán của mình là do cơ chế hoạt động của não bộ con người khiến cho họ chỉ để ý đến các lệnh thắng, còn các lệnh thua thì bị mờ nhạt đi, hoặc họ nghĩ rằng do mình đen đủi hoặc mình sẽ rút kinh nghiệm dễ dàng trong các lần sau). Các Trader ở giai đoạn này thường có kinh nghiệm dưới 1 năm trên thị trường fx
2. Cấp độ hoàn thiện các kỹ năng quản lý vốn và quản trị rủi ro
Vì bị mất quá nhiều tiền ở giai đoạn một, các Trader đã bắt đầu chú trọng hơn đến kỹ năng quản lý vốn và rủi ro. Họ đã bắt đầu vào lệnh với khối lượng nhỏ hơn, đòn bảy thấp hơn, ít vào lệnh hơn, sử dụng SL và chiến thuật ra vào lệnh hợp lý hơn....để hạn chế thua lỗ, nhưng rút cục tài khoản của họ vẫn bị thua lỗ, có điều số lỗ đã nhỏ hơn so với giai đoạn trên. Một số đã hết tiền và bỏ cuộc dần. Các Trader ở gđ này thường có kinh nghiệm dưới 2 năm.
3. Cấp độ hoàn thiện các phương pháp và chiến lược giao dịch
Việc cố gắng dự đoán thị trường ngày càng chính xác và quản lý vốn chặt chẽ hơn cũng ko giúp họ thắng được thị trường. Với những trải nghiệm về quá trình diễn biến khó lường của giá cả, các Trader đã bắt đầu đi sâu hơn nghiên cứu và phát triển nhiều chiến lược và phương pháp đầu tư thông minh hơn. Điều này giúp họ cải thiện thêm tỷ lệ các lệnh thắng, gặt hái thêm lợi nhuận trong cùng một tình huống thị trường so với trước, đồng thời hỗ trợ kỹ năng quản lý vốn hiệu quả. Đến giai đoạn này, Trader đã có môt trình độ đầu tư khá cao, tuy nhiên họ vẫn chỉ thắng được thị trường trong một giai đoạn ngắn, còn nhìn về tổng thể thì họ vẫn bị thua lỗ. Kỹ năng dự đoán giá của họ đã khá chính xác, lập trường quản lý vốn rất ok, chiến lược và phương pháp đầu tư thông minh, nhưng không hiểu sao họ vẫn bị thua lỗ! Và họ biết đó là do yếu tố tâm lý. Chính tâm lý đã ngăn cản họ thực hiện đúng như những chiến lược, phương pháp và cả những suy nghĩ ban đầu của họ trước khi thực hiện một lệnh gd. Các Trader ở gđ này thường có kinh nghiệm dưới 3 năm.
4. Cấp độ hoàn thiện về tâm lý trong giao dịch.
Tâm lý chiến trong gd là cái khó vượt qua nhất của một Trader. Có người cho rằng, tâm lý chiếm đến 70% khả năng thành công của một Trader. Thực ra trong suốt quá trình hoàn thiện qua từng giai đoạn ở trên, các Trader cũng đã dần kiểm soát tâm lý của mình tốt hơn, nhưng đến tận giai đoạn 4 này họ vẫn chưa thể làm chủ đc tâm lý của mình trong gd. Ngoài việc đảm bảo các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến tâm lý như không bị nợ nần nhiều, ko vay tiền để đầu tư, ko bị áp lực từ người khác trong quá trình gd (chẳng hạn như khi bạn đi đầu tư ủy thác hộ người khác), không bị áp lực về tài chính cá nhân, ko bị áp lực từ cuộc sống gia đình, công việc.....thì điều khó khăn nhất vẫn là bạn phải vượt qua được tâm lý thông thường của một con người về lòng tham, nỗi sợi hãi...(trong trường hợp này thì có lẽ là không phải vượt qua chính mình nữa, mà là vượt qua chính....nhân loại!). Hầu hết các cao thủ có số má đều bị bỏ cuộc ở giai đoạn này. Một số chuyển nghề, một số đi mở sàn gd để lừa người khác, một số đi viết sách, một số đi dạy học để kiếm tiền.... (ko phải ai viết sách hay dạy học cũng đều từng là cao thủ. Nhớ nhé!). Thật khó có thể nói rằng một ai đó đã hoàn toàn làm chủ được tâm lý trong gd ngoại hối, nhưng những người đã làm chủ được tâm lý ở một mức độ khá cao, tạm nói là vượt qua được cả 4 cấp độ trên thì có thể bắt đầu kiếm tiền đều đặn trên thị trường fx, tk của của họ đã có thể tồn tại ở mức hiệu quả kéo dài tối thiểu 1 năm. Tuy nhiên, ko phải tháng nào họ cũng có lãi. Đường lợi nhuận của họ nhìn về tổng thể thì luôn hướng lên, nhưng cũng có những lúc thăng lúc trầm thậm chí có những khoảng thời gian mà tk bị đi xuống liên tiếp mà ko thế lý giải đc. Những lúc này, chẳng may gặp phải vấn đề sức khỏe yếu, các rắc rối trong cuộc sống, tinh thần ko tỉnh táo.... và họ ko thể kiểm soát được tâm lý cũng như hành động của mình thì tài khoản của họ vẫn có thể bị âm nặng.
5. Cấp độ nhận tín hiệu từ siêu nhiên!
Vâng khi mọi cái ở trên bạn đã làm tốt nhưng vẫn bị dính vào những giai đoạn thua lỗ triền miên mà ko thể lý giải nổi thì bạn chỉ có thể đổ lỗi cho nó. Hoặc đơn giản chỉ là sự ngẫu nhiên, hoặc có một sức mạnh siêu nhiên nào đó tác động đến bạn (cả 2 chiều tích cực và tiêu cực). Sức mạnh siêu nhiên có thể ra chỉ dấu cho bạn mà chỉ có bạn mới có thể cảm nhận từ kinh nghiệm và tự mình nhận biết đc. Không phải chỉ khi vượt qua được 4 cấp độ trên thì bạn mới cảm nhận được mà ngay cả khi bạn đang ở giai đoạn 3 hay giai đoạn 4 bạn cũng có thể nhận được một số chỉ dấu nhất định, nhưng càng chiêm nghiệm lâu thì bạn sẽ càng cảm nhận rõ ràng hơn. Bạn sẽ cảm nhận được lúc nào đó nên mua hay nên bán thì mới thắng, nên giữ một lệnh đang mở hay nên đóng nó ngay tức khắc.
PS: Ko phải ai cứ có kinh nghiệm lâu năm đều có thể thắng đc thị trường. Tôi biết có nhiều người kinh nghiệm hơn 10 năm mà vẫn như đâm đầu vào đá. Theo đánh giá của tôi thì chỉ có dưới 1% Trader có thể thắng tt. Còn dưới là bao nhiêu? 0.9% hay 0.5% hay 0.1%.... thì tôi ko rõ!
Các bạn mới vào thì hào hứng, cố gắng tìm phương pháp rồi tự ảo tưởng, đến khi ném cả nhà cửa vào thì vẫn chưa tỉnh ngộ.
Còn các lão làng thì đang từ bỏ. Một thị trường không thể chiến thắng, chỉ có IB và broker là người luôn luôn thắng.
Copy
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Bài viết liên quan