Đừng học quản lý rủi ro, 2 Strikes Rule mới là quy luật Trader cần ưu tiên

Đừng học quản lý rủi ro, 2 Strikes Rule mới là quy luật Trader cần ưu tiên

Đừng học quản lý rủi ro, 2 Strikes Rule mới là quy luật Trader cần ưu tiên

Khánh Trình

Active Member
1,350
8,618
2 Strike Rule - tạm dịch là quy luật 2 lần đánh - 2 lần thất bại... Đây là cách nhiều Trader hay dùng để quản lý rủi roổn định tâm lý giao dịch của mình.

Nếu bạn cảm thấy tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro là những lĩnh vực "khó nuốt", hãy dành thời gian để học về 2 Strike Rules trước tiên.

Giải nghĩa quy luật 2 Strikes Rule (2SR)


dung-hoc-quan-ly-rui-ro-2-strikes-rule-moi-la-quy-luat-trader-can-uu-tien-traderviet-1.jpg

Nói một cách đơn giản, Quy tắc 2SR cho rằng nếu bạn đang có 2 lệnh thua lỗ liên tục theo cùng một ý tưởng trade, bạn đừng nên trade ý tưởng đó nữa.

Nó rất đơn giản, nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Một khi bạn bị thua lỗ 2 lần trên cùng một ý tưởng, bạn bỏ qua ý tưởng trading đó và đi tìm cơ hội trade khác với ý tưởng mới hoàn toàn. Nó giúp bạn loại bỏ yếu tố cảm xúc khi trade dù lệnh trade đó của bạn thắng hay thua.

Từ đó, bạn ghi lại lệnh trade của bạn vào nhật ký giao dịch mà bạn chẳng cần phải nghĩ đến nó lần nữa. Dựa trên quy luật này sẽ giúp bạn giữ cho việc thua lỗ ở mức tối thiểu.

Khi Trader bắt đầu trading, bạn thường sẽ theo đuổi một ý tưởng trade nào đó liên tục. Ví dụ: bạn nghĩ giá đã đến đỉnh, và "chắc chắn" nó phải đảo chiều. Bạn tiếp tục sell dựa trên ý tưởng trade đó, nhưng thị trường không bao giờ chứng minh rằng bạn đúng. Lúc này là lúc câu chuyện quen thuộc xảy ra với các Trader, bạn bắt đầu áp đặt cái tôi của mình so với thị trường và tiếp tục sell bất kể thị trường chạm đỉnh bao nhiêu lần sau đó.

Áp dụng quy luật 2SR giúp bạn tránh xa khỏi sai lầm mà các Trader hay mắc phải. Đó là trading trả thù.

Tại sao quy tắc 2SR lại hiệu quả?


Dù cho bạn có backtest hay forward test bao nhiêu lần, dù kinh nghiệm của bạn có nhiều đến đâu, vẫn sẽ có lúc bạn chủ quan với nhận định của mình... Thực ra rất nhiều lần nữa là đằng khác.

Bạn hãy nhìn vào ví dụ ở chart bên dưới. Bạn có quan sát thấy vùng kháng cự màu xám được vẽ trên chart? Bạn quyết định sẽ vào lệnh sell khi giá chạm vào vùng kháng cự tại khu vực này.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào chart, có tổng cộng 4 lần giá chạm vào vùng kháng cự và đảo chiều. 4 lần đồng nghĩa với việc bạn phải vào lệnh sell đến lần thứ 4, bạn mới có lợi nhuận (nếu 3 lần trước đó bạn quản lý lệnh không hiệu quả và để lỗ).

dung-hoc-quan-ly-rui-ro-2-strikes-rule-moi-la-quy-luat-trader-can-uu-tien-traderviet.png

Đó là chưa kể đến trong mỗi lần giá chạm vùng kháng cự ở trên, bạn không tìm thấy điểm entry hiệu quả và tốn từ 1-2 lệnh lỗ trước khi giá có thể đảo chiều xuống sâu 1 chút.

Khi áp dụng quy luật 2SR, bạn chỉ sell 2 lần dựa trên ý tưởng "giá sẽ đảo chiều tại vùng kháng cự". Và bạn chỉ lỗ 2 lệnh thay vì 4 lệnh, hoặc có thể lỗ nhiều hơn. 2 lệnh trade thua với cùng một ý tưởng đã bắt đầu khiến bạn cảm thấy không thoải mái, đừng nói chi đến lệnh lỗ thứ 3. Quy luật 2SR vì thế còn giúp bạn ổn định tâm lý, vì bạn biết thị trường vẫn còn cơ hội tiếp theo để bạn trade, bạn buộc phải kiên nhẫn chờ mà thôi.

Khi nào thì quy luật 2SR không hoạt động


Không quy luật nào là hoàn hảo, 2SR có thể không phù hợp với bạn. Sẽ có một số phương pháp giao dịch không phù hợp để áp dụng 2SR. Đó là những phương pháp với tỉ lệ thắng thấp, buộc bạn phải trade nhiều lần mới có 1 lệnh trade thắng.

Ví dụ một phương pháp có tỉ lệ thắng là 30% vẫn có thể trade thành công nếu tỉ lệ lời lỗ tối thiểu là 4:1 hoặc 5:1 (xem thêm: công thức quan trọng mà mỗi Trader cần nắm để biết có khả năng thắng được thị trường hay không)

Chẳng hạn một số phương pháp đánh theo trend lớn buộc bạn phải chịu lỗ nhiều lệnh trước khi bắt được sóng lớn giúp bạn đạt lợi nhuận cao. Một lệnh trade thắng có thể "đủ nuôi" tài khoản của bạn suốt 1 tháng v.v...

Cuối cùng vẫn quay lại câu chuyện bạn phải hiểu về hệ thống/phương pháp của mình để xem có phù hợp với quy luật 2SR hay không. Điều này có nghĩa là bạn nên backtest, forward test thường xuyên, tiếp tục trade demo đến khi bạn thực sự hiểu về system của mình. Nếu phương pháp của bạn có thể giúp bạn "đoán thắng" thị trường trong một vài lần, quy luật 2SR vẫn là quy luật bạn không thể bỏ qua.

Tham khảo YTC, TH
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống

Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Mặc dù phần lớn thời gian tôi vào TraderViet là để đọc bài bác @Khánh Trình nhưng riêng bài này tôi không đồng tình lắm. Tôi trade 10 lệnh lỗ mới có 1 lệnh lời bác ạ :oops:
 
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D tàm tạm . sao đã chắc bắn 2 viên 1 huóng , thì cứ nguyên 1 viên cho chắc chắn là lỗ siêu thấp đi ,hoặc là 3 trở lên limit đi . nó đã 50 /50 như vậy thì càng gia tăng chứ . hãy đặt 1 cái sl đầu tiên cho lệnh đầu ,và các lệnh sau ,vô lệnh theo tín hiệu đảo mới nếu lệnh đầu chưa tới mốc sl với các lệnh khác tăng khối lượng lên sẽ là tốt hơn chứ . các lệnh sau điểm vào sẽ tốt hơn và các mốc rủi do càng hạ nhiệt . đỡ tâm lý hơn ko . lệnh có lãi thì nên tìm điểm cắt hợp lý các lệnh vô sau như vậy sẽ là cách chống rủi do ngược. với cả vô theo tín hiệu thì lệnh có độ đảm bảo tốt nhất ..............good
 
Mặc dù phần lớn thời gian tôi vào TraderViet là để đọc bài bác @Khánh Trình nhưng riêng bài này tôi không đồng tình lắm. Tôi trade 10 lệnh lỗ mới có 1 lệnh lời bác ạ :oops:

Triệu hồi 5000 anh em TraderViet vào trade ngược bác này gấp.

Rất mong bác chia sẻ chiến lược để anh em trader sớm đem tiền về cho đất nước.

Thay mặt toàn thể anh em, cảm ơn bác trước.
 
Rất cảm ơn bác rất vui dc học hỏi ae tradeviet dc đọc những bài viết bổ ích
 
Triệu hồi 5000 anh em TraderViet vào trade ngược bác này gấp.

Rất mong bác chia sẻ chiến lược để anh em trader sớm đem tiền về cho đất nước.

Thay mặt toàn thể anh em, cảm ơn bác trước.
Không biết bác ấy có chia sẻ signal ko,đăng ký sign xong vào đánh ngược lệnh.
 
2 Strike Rule - tạm dịch là quy luật 2 lần đánh - 2 lần thất bại... Đây là cách nhiều Trader hay dùng để quản lý rủi roổn định tâm lý giao dịch của mình.

Nếu bạn cảm thấy tâm lý giao dịch và quản lý rủi ro là những lĩnh vực "khó nuốt", hãy dành thời gian để học về 2 Strike Rules trước tiên.

Giải nghĩa quy luật 2 Strikes Rule (2SR)



Nói một cách đơn giản, Quy tắc 2SR cho rằng nếu bạn đang có 2 lệnh thua lỗ liên tục theo cùng một ý tưởng trade, bạn đừng nên trade ý tưởng đó nữa.

Nó rất đơn giản, nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Một khi bạn bị thua lỗ 2 lần trên cùng một ý tưởng, bạn bỏ qua ý tưởng trading đó và đi tìm cơ hội trade khác với ý tưởng mới hoàn toàn. Nó giúp bạn loại bỏ yếu tố cảm xúc khi trade dù lệnh trade đó của bạn thắng hay thua.

Từ đó, bạn ghi lại lệnh trade của bạn vào nhật ký giao dịch mà bạn chẳng cần phải nghĩ đến nó lần nữa. Dựa trên quy luật này sẽ giúp bạn giữ cho việc thua lỗ ở mức tối thiểu.

Khi Trader bắt đầu trading, bạn thường sẽ theo đuổi một ý tưởng trade nào đó liên tục. Ví dụ: bạn nghĩ giá đã đến đỉnh, và "chắc chắn" nó phải đảo chiều. Bạn tiếp tục sell dựa trên ý tưởng trade đó, nhưng thị trường không bao giờ chứng minh rằng bạn đúng. Lúc này là lúc câu chuyện quen thuộc xảy ra với các Trader, bạn bắt đầu áp đặt cái tôi của mình so với thị trường và tiếp tục sell bất kể thị trường chạm đỉnh bao nhiêu lần sau đó.

Áp dụng quy luật 2SR giúp bạn tránh xa khỏi sai lầm mà các Trader hay mắc phải. Đó là trading trả thù.

Tại sao quy tắc 2SR lại hiệu quả?


Dù cho bạn có backtest hay forward test bao nhiêu lần, dù kinh nghiệm của bạn có nhiều đến đâu, vẫn sẽ có lúc bạn chủ quan với nhận định của mình... Thực ra rất nhiều lần nữa là đằng khác.

Bạn hãy nhìn vào ví dụ ở chart bên dưới. Bạn có quan sát thấy vùng kháng cự màu xám được vẽ trên chart? Bạn quyết định sẽ vào lệnh sell khi giá chạm vào vùng kháng cự tại khu vực này.

Tuy nhiên, nếu bạn nhìn vào chart, có tổng cộng 4 lần giá chạm vào vùng kháng cự và đảo chiều. 4 lần đồng nghĩa với việc bạn phải vào lệnh sell đến lần thứ 4, bạn mới có lợi nhuận (nếu 3 lần trước đó bạn quản lý lệnh không hiệu quả và để lỗ).


Đó là chưa kể đến trong mỗi lần giá chạm vùng kháng cự ở trên, bạn không tìm thấy điểm entry hiệu quả và tốn từ 1-2 lệnh lỗ trước khi giá có thể đảo chiều xuống sâu 1 chút.

Khi áp dụng quy luật 2SR, bạn chỉ sell 2 lần dựa trên ý tưởng "giá sẽ đảo chiều tại vùng kháng cự". Và bạn chỉ lỗ 2 lệnh thay vì 4 lệnh, hoặc có thể lỗ nhiều hơn. 2 lệnh trade thua với cùng một ý tưởng đã bắt đầu khiến bạn cảm thấy không thoải mái, đừng nói chi đến lệnh lỗ thứ 3. Quy luật 2SR vì thế còn giúp bạn ổn định tâm lý, vì bạn biết thị trường vẫn còn cơ hội tiếp theo để bạn trade, bạn buộc phải kiên nhẫn chờ mà thôi.

Khi nào thì quy luật 2SR không hoạt động


Không quy luật nào là hoàn hảo, 2SR có thể không phù hợp với bạn. Sẽ có một số phương pháp giao dịch không phù hợp để áp dụng 2SR. Đó là những phương pháp với tỉ lệ thắng thấp, buộc bạn phải trade nhiều lần mới có 1 lệnh trade thắng.

Ví dụ một phương pháp có tỉ lệ thắng là 30% vẫn có thể trade thành công nếu tỉ lệ lời lỗ tối thiểu là 4:1 hoặc 5:1 (xem thêm: công thức quan trọng mà mỗi Trader cần nắm để biết có khả năng thắng được thị trường hay không)

Chẳng hạn một số phương pháp đánh theo trend lớn buộc bạn phải chịu lỗ nhiều lệnh trước khi bắt được sóng lớn giúp bạn đạt lợi nhuận cao. Một lệnh trade thắng có thể "đủ nuôi" tài khoản của bạn suốt 1 tháng v.v...

Cuối cùng vẫn quay lại câu chuyện bạn phải hiểu về hệ thống/phương pháp của mình để xem có phù hợp với quy luật 2SR hay không. Điều này có nghĩa là bạn nên backtest, forward test thường xuyên, tiếp tục trade demo đến khi bạn thực sự hiểu về system của mình. Nếu phương pháp của bạn có thể giúp bạn "đoán thắng" thị trường trong một vài lần, quy luật 2SR vẫn là quy luật bạn không thể bỏ qua.

Tham khảo YTC, TH

đang trend tăng mà, cố sell làm gì
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 10 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 66 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên