Khánh Trình
Active Member
- 1,439
- 8,627
Day Trading, Swing Trading, Scalping....Trong Trading, không có loại phong cách giao dịch nào là phù hợp với tất cả mọi người. Một số Trader sẽ thích giao dịch trên khung thời gian thấp và một số khác sẽ thích giao dịch trên khung thời gian dài hạn.
Trong bài này mình sẽ chia sẻ với bạn một số ưu, nhược điểm trong từng phương pháp để bạn dễ so sánh. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và bạn có thể tự ra quyết định lựa chọn phương pháp nào phù hợp với bản thân mình.
Day Trading là các phương pháp giao dịch trong ngày, thường đề cập đến việc mua bán các sản phẩm tài chính trong thời gian ngắn, có thể từ vài phút đến hàng giờ. Day Trader sẽ kiếm lợi nhuận ngắn hạn và không giữ lệnh qua đêm.
Tần suất giao dịch
Vì Day Trader chỉ giữ lệnh trong thời gian ngắn, họ thường giao dịch với tần suất cao. Tùy thuộc vào cá tính của Trader (là người bảo thủ hay thích rủi ro) và số lượng lệnh giao dịch, bạn có thể trade từ 1 đến 20 lệnh mỗi ngày.
Tính ổn định
Day Trader có thể trade hàng trăm lệnh mỗi tháng. Nếu bạn có phương pháp tốt, cho phép bạn trade với số lượng lệnh lớn hơn, bạn có thể có lợi nhuận trong hầu hết mọi tháng. Do đó, nếu bạn muốn biết về khả năng kiếm lợi nhuận ổn định của các Day Trader, bạn cần phải quan sát trong 1 tháng hoặc 1 quý (tất nhiên tháng đó, quý đó phải trade liên tục).
Lợi nhuận
Các nhà đầu tư theo phong cách truyền thống (buy and hold) thường kỳ vọng kiếm 8% lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên đối với một Day Trader, đánh giá hiệu suất giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sẽ không phù hợp. Bạn có thể xem Day Trading như một công cụ để bổ sung thêm nguồn thu nhập của mình trong trường hợp lợi nhuận của bạn có thể tích lũy nhanh trong thời gian ngắn.
Chi phí giao dịch
Với Day Trading, chi phí giao dịch là vấn đề rất quan trọng vì bạn giao dịch trong khung thời gian thấp. Trader kiếm lời trong ngắn hạn nên lợi nhuận thường không cao trong mỗi lệnh trade, phí giao dịch cao sẽ là trở ngại lớn cho lợi nhuận của Trader về lâu dài. Một điều cần lưu ý là chi phí giao dịch cũng khác nhau giữa các sản phẩm tài chính. Ví dụ như trong Forex, bạn thường chỉ phải thanh toán phí spread và commission, trong khi đó đối với nhóm options hay futures bạn phải chi trả thêm tiền thuế đóng cho mỗi giao dịch.
Mức độ căng thẳng
Day Trading là công việc rất căng thẳng, bạn sẽ phải check chart liên tục. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt thường ngày của bạn. Vì thế, đa số các Day Trader thường có nguồn thu nhập ổn định trước khi quyết định theo phong cách giao dịch này.
Swing Trading - hay giao dịch theo trend là phong cách giao dịch trade theo xu hướng giá cả bạn xác định trong thị trường. Swing Trader sẽ kiếm lợi nhuận dài hạn từ thị trường, họ có thể giữ lệnh vài ngày, tuần hoặc thậm chí cả tháng.
Tần suất giao dịch
Vì những Trader theo xu hướng tìm kiếm các xu hướng dài hạn để giao dịch nên tần suất giao dịch của Trader sẽ thấp hơn Day Trader vì bạn thường giao dịch trong khung thời gian cao hơn. Tần suất giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào loại thị trường và khung thời gian mà bạn chọn.
Tính ổn định
Hầu hết những Swing Trader dài hạn thường lựa chọn trade chart ngày, vì thế tần suất giao dịch của họ rất ít trong mỗi tháng. Với quy luật số lớn trong xác suất thống kê, sẽ vô lý nếu bạn kỳ vọng mình sẽ có kết quả giao dịch tốt mỗi tháng. Thay vào đó bạn cần quan sát khả năng kiếm lời của mình trong suốt 1 năm.
Lợi nhuận
Hiệu suất của một Swing Trader thường được đánh giá bởi tỉ lệ phần trăm lợi nhuận. Một Trend Follower thành công trung bình kiếm được 15-20% mỗi năm trong suốt 20 năm (xem thêm: một Trader thành công thường có bao nhiêu lợi nhuận mỗi năm)
Chi phí giao dịch
Swing Trader không quá lo lắng về những chi phí giao dịch như Day Trader vì họ vào lệnh rất ít. Nhưng với Forex, bạn sẽ cần để ý đến phí swap (phí qua đêm), một số cặp giao dịch sẽ có phí giao dịch lớn và không phù hợp để giao dịch dài hạn.
Mức độ căng thẳng
Nếu bạn từng đọc cuốn Market Wizards, bạn sẽ biết đến một huyền thoại Swing Trading là Ed Seykota. Ed Seykota trade chart ngày và thường chờ thời điểm thị trường đóng cửa để vào lệnh. Hầu hết các Trader dài hạn đi theo phong cách này và chỉ quan sát thị trường 15 phút mỗi ngày để giao dịch.
Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp.
Trong bài này mình sẽ chia sẻ với bạn một số ưu, nhược điểm trong từng phương pháp để bạn dễ so sánh. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và bạn có thể tự ra quyết định lựa chọn phương pháp nào phù hợp với bản thân mình.
Day Trading
Day Trading là các phương pháp giao dịch trong ngày, thường đề cập đến việc mua bán các sản phẩm tài chính trong thời gian ngắn, có thể từ vài phút đến hàng giờ. Day Trader sẽ kiếm lợi nhuận ngắn hạn và không giữ lệnh qua đêm.
Tần suất giao dịch
Vì Day Trader chỉ giữ lệnh trong thời gian ngắn, họ thường giao dịch với tần suất cao. Tùy thuộc vào cá tính của Trader (là người bảo thủ hay thích rủi ro) và số lượng lệnh giao dịch, bạn có thể trade từ 1 đến 20 lệnh mỗi ngày.
Tính ổn định
Day Trader có thể trade hàng trăm lệnh mỗi tháng. Nếu bạn có phương pháp tốt, cho phép bạn trade với số lượng lệnh lớn hơn, bạn có thể có lợi nhuận trong hầu hết mọi tháng. Do đó, nếu bạn muốn biết về khả năng kiếm lợi nhuận ổn định của các Day Trader, bạn cần phải quan sát trong 1 tháng hoặc 1 quý (tất nhiên tháng đó, quý đó phải trade liên tục).
Lợi nhuận
Các nhà đầu tư theo phong cách truyền thống (buy and hold) thường kỳ vọng kiếm 8% lợi nhuận mỗi năm. Tuy nhiên đối với một Day Trader, đánh giá hiệu suất giao dịch của mình dựa trên tỷ lệ phần trăm lợi nhuận sẽ không phù hợp. Bạn có thể xem Day Trading như một công cụ để bổ sung thêm nguồn thu nhập của mình trong trường hợp lợi nhuận của bạn có thể tích lũy nhanh trong thời gian ngắn.
Chi phí giao dịch
Với Day Trading, chi phí giao dịch là vấn đề rất quan trọng vì bạn giao dịch trong khung thời gian thấp. Trader kiếm lời trong ngắn hạn nên lợi nhuận thường không cao trong mỗi lệnh trade, phí giao dịch cao sẽ là trở ngại lớn cho lợi nhuận của Trader về lâu dài. Một điều cần lưu ý là chi phí giao dịch cũng khác nhau giữa các sản phẩm tài chính. Ví dụ như trong Forex, bạn thường chỉ phải thanh toán phí spread và commission, trong khi đó đối với nhóm options hay futures bạn phải chi trả thêm tiền thuế đóng cho mỗi giao dịch.
Mức độ căng thẳng
Day Trading là công việc rất căng thẳng, bạn sẽ phải check chart liên tục. Điều này sẽ ảnh hưởng đến công việc sinh hoạt thường ngày của bạn. Vì thế, đa số các Day Trader thường có nguồn thu nhập ổn định trước khi quyết định theo phong cách giao dịch này.
Swing Trading - giao dịch theo trend
Swing Trading - hay giao dịch theo trend là phong cách giao dịch trade theo xu hướng giá cả bạn xác định trong thị trường. Swing Trader sẽ kiếm lợi nhuận dài hạn từ thị trường, họ có thể giữ lệnh vài ngày, tuần hoặc thậm chí cả tháng.
Tần suất giao dịch
Vì những Trader theo xu hướng tìm kiếm các xu hướng dài hạn để giao dịch nên tần suất giao dịch của Trader sẽ thấp hơn Day Trader vì bạn thường giao dịch trong khung thời gian cao hơn. Tần suất giao dịch của bạn sẽ phụ thuộc vào loại thị trường và khung thời gian mà bạn chọn.
Tính ổn định
Hầu hết những Swing Trader dài hạn thường lựa chọn trade chart ngày, vì thế tần suất giao dịch của họ rất ít trong mỗi tháng. Với quy luật số lớn trong xác suất thống kê, sẽ vô lý nếu bạn kỳ vọng mình sẽ có kết quả giao dịch tốt mỗi tháng. Thay vào đó bạn cần quan sát khả năng kiếm lời của mình trong suốt 1 năm.
Lợi nhuận
Hiệu suất của một Swing Trader thường được đánh giá bởi tỉ lệ phần trăm lợi nhuận. Một Trend Follower thành công trung bình kiếm được 15-20% mỗi năm trong suốt 20 năm (xem thêm: một Trader thành công thường có bao nhiêu lợi nhuận mỗi năm)
Chi phí giao dịch
Swing Trader không quá lo lắng về những chi phí giao dịch như Day Trader vì họ vào lệnh rất ít. Nhưng với Forex, bạn sẽ cần để ý đến phí swap (phí qua đêm), một số cặp giao dịch sẽ có phí giao dịch lớn và không phù hợp để giao dịch dài hạn.
Mức độ căng thẳng
Nếu bạn từng đọc cuốn Market Wizards, bạn sẽ biết đến một huyền thoại Swing Trading là Ed Seykota. Ed Seykota trade chart ngày và thường chờ thời điểm thị trường đóng cửa để vào lệnh. Hầu hết các Trader dài hạn đi theo phong cách này và chỉ quan sát thị trường 15 phút mỗi ngày để giao dịch.
Hy vọng những thông tin trên giúp ích cho bạn trong việc lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp.
Theo TWR
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan
