Các bước xây dựng chiến lược cho day trading - phần 2

Các bước xây dựng chiến lược cho day trading - phần 2

Các bước xây dựng chiến lược cho day trading - phần 2

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,191
153,376
Đây là bài tiếp theo của bài viết Các bước xây dựng chiến lược cho day trading - phần 1

Điểm thoát lệnh


Một điều tối thiểu mà một phương pháp giao dịch phải có là điểm thoát lệnh, dù lệnh là thua hay thắng.

Lệnh dừng lỗ giúp quản lý rủi ro. Đối với lệnh mua vào, dừng lỗ có thể đặt ở dưới vùng đáy gần đây, hoặc đối với lệnh bán ra thì đặt trên vùng đỉnh gần đây. Dừng lỗ cũng có thể dựa vào biến động của giá, ví dụ, nếu giá đang biến động tầm $0.05 mỗi phút thì dừng lỗ của bạn có thể đặt tầm $0.15 kể từ điểm vào lệnh nhằm cho giá một khoảng không để biến động trước khi nó đi theo xu hướng mà bạn dự đoán. Xác định rõ ràng cách thức bạn sẽ kiểm soát rủi ro cho các lệnh giao dịch. Ví dụ trong trường hợp của mô hình tam giác cân, dừng lỗ nên đặt dưới đáy gần nhất $0.02 nếu mua ở hướng phá vỡ lên, hoặc $0.02 dưới đáy của mô hình. Con số 0.02 chỉ là con số ví dụ.
mo-hinh-tam-giac-can-traderviet-2.jpg

Có nhiều cách để thoát lệnh khi lệnh lời, bao gồm việc đặt dừng lỗ kéo theo (trailing stop) và đặt mục tiêu lợi nhuận. Đặt mục tiêu lợi nhuận là phương pháp thoát lệnh phổ biến nhất, chốt lợi nhuận ở một vùng giá đã xác định trước nào đó. Những mô hình biểu đồ cổ điển sẽ có sẵn các mục tiêu lợi nhuận. Ví dụ đo chiều cao của mô hình tam giác ở phần rộng nhất và cộng vào điểm phá vỡ mô hình để tính ra điểm chốt lời. Mục tiêu lợi nhuận giúp cho phép kiếm được nhiều lợi nhuận ở các lệnh thắng hơn là thua lỗ ở các lệnh thua. Nếu dừng lỗ của bạn là $0.05 từ điểm vào lệnh thì mục tiêu lợi nhuận phải vượt mức $0.05.

mo-hinh-tam-giac-can-traderviet.jpg

Xác định chính xác cách bạn thoát lệnh. Các điều kiện thoát lệnh phải đủ chi tiết để có thể lặp lại và để có thể kiếm chứng.

Cân nhắc về mặt chiến thuật


Quyết định xem bạn sẽ sử dụng loại lệnh nào để vào và thoát lệnh. Bạn sẽ dùng lệnh market ngay hay lệnh chờ limit? Xác định thêm là bạn muốn chờ cho nến hoàn tất để vào lệnh hoặc thoát lệnh, hay bạn sẽ vào lệnh trực tiếp ngay khi tín hiệu xuất hiện. Khi trade với mô hình tam giác bị phá vỡ, ví dụ trên biểu đồ 2 phút, bạn có chờ cho nến phá vỡ đóng cửa phía trên tam giác trước khi vào lệnh không, hoặc bạn sẽ vào lệnh ngay khi giá cắt lên mô hình tam giác?

Kết hợp chúng lại với nhau


cac-buoc-xay-dung-chien-luoc-cho-day-trading-traderviet.jpg

"Trộn" các yếu tố lại với nhau để ra chiến lược giao dịch của cá nhân

Một khi bạn đã xác định được cách bạn vào lệnh và nơi bạn sẽ đặt dừng lỗ, bạn có thể đánh giá xem một chiến lược giao dịch tiềm năng nào đó có phù hợp với hạn chế rủi ro của bạn hay không. Nếu một chiến lược giao dịch khiến bạn chấp nhận rủi ro quá mức thì bạn cần thay chiến lược giao dịch nhằm giảm rủi ro.

Nếu chiến lược giao dịch nằm trong hạn mức chấp nhận rủi ro của bạn, thì bạn hãy bắt đầu kiếm chứng nó. Hãy tự mình xem lại biểu đồ quá khứ và tìm kiếm các điểm vào, ghi chú lại xem trong trường hợp đó thì lệnh sẽ đạt chốt lời hay bị dừng lỗ. "Giao dịch trên giấy" (kiếm chứng quá khứ) bằng chiến lược này tầm 50-100 lệnh, ghi chú lại xem chiến lược này có lợi nhuận hay không và có phù hợp với mong muốn của bạn hay không. Nếu có, hãy chuyển sang giao dịch demo với thời gian thực. Nếu nó có lợi nhuận trong vòng 2 tháng hoặc hơn trên tài khoản demo thì hãy chuyển sang giao dịch thật. Nếu giao dịch demo mà không có lợi nhuận thì hãy bỏ qua và tìm kiếm chiến thuật giao dịch khác.

Kết luận


Một chiến lược giao dịch không cần phải lúc nào cũng chiến thắng mới đem lại lợi nhuận. Rất nhiều trader chỉ thắng 50-60% số lệnh của họ, nhưng họ kiếm lời nhiều hơn là số thua lỗ. Hãy đảm bảo rủi ro trong mỗi lệnh giao dịch là hạn chế ở một mức độ % nào đó của tài khoản, và các phương pháp vào lệnh, phương pháp thoát lệnh được xác định rõ ràng và được viết xuống. Phương pháp nên rất chính xác, để thậm chí nếu bạn không giao dịch trong một năm, bạn vẫn có thể nhìn vào những gì bạn viết ra và biết chính xác nó có ý nghĩa gì và bạn phải làm gì.

Theo Investopedia
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Trading là phải có Trinh bên cạnh như vậy nó mới đỡ sợ market các bác ạ
 
Nhìn cái hình là muốn thoát lệnh ngay và luôn. Anh em nào mà ngồi trade được thì chắc gọi bằng "Thầy ...". Cám ơn DuongHuy chia sẽ.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 619 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 145 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,225 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên