Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC GIAI ĐOẠN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI (Phần II - Bài 6)

Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC GIAI ĐOẠN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI (Phần II - Bài 6)

Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC GIAI ĐOẠN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI (Phần II - Bài 6)

Mạc An

Junior Mod
Thành viên BQT
Trial mod
17,805
84,124
Xin chào toàn thể anh em,

Còn 1 phần này nữa là chúng ta cùng đi đến tìm hiểu về Phân tích Cung/Cầu, So sánh sức mạnh tương quan giữa chỉ số và cổ phiếu riêng lẻ, Thử nghiệm mua/bán và Hướng dẫn tính toán mục tiêu giá bằng đồ thị PnF. Các sự kiện và giai đoạn trong phương pháp Wyckoff là kiến thức chủ chốt, chính vì thế nên anh em cần đọc lại để ghi nhớ. Tất nhiên, chúng ta không cần ghi nhớ theo kiểu học thuộc lòng mà chỉ cần ghi nhớ thoáng qua vị trí của các sự kiện là đủ. Để tạo điều kiện cho anh em dễ tìm, mình có đính kèm lại các bài học cũ dưới đây:

>>> Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC SỰ KIỆN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY (Phần II - Bài 3)

>>> Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC GIAI ĐOẠN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH TÍCH LŨY (Phần II - Bài 4)

>>> Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff: CÁC SỰ KIỆN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI (Phần II - Bài 5)

Chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu về các GIAI ĐOẠN BÊN TRONG QUÁ TRÌNH PHÂN PHỐI, mời anh em:

upload_2021-1-14_9-2-24.png


Giai đoạn A: Giai đoạn A trong PHÂN PHỐI đánh dấu sự chững lại của xu hướng tăng trước đó. Tại giai đoạn này, lực CẦU vẫn đang chiếm ưu thế và bằng chứng đầu tiên cho thấy lực CUNG bắt đầu tham gia thị trường là các sự kiện ĐIỂM PHÂN PHỐI ĐẦU TIÊN (PSY)CAO TRÀO MUA (BC) xuất hiện. Những sự kiện này thường được theo sau bởi một SỰ ĐIỀU CHỈNH HỆ QUẢ (AR)KIỂM CHỨNG KHÁNG CỰ LẦN 2 (ST) tại đỉnh của BC, và khối lượng giao dịch giảm dần. Tuy nhiên, xu hướng tăng cũng có thể kết thúc một cách nhanh chóng mà không có hành động cao trào, thay vào đó là những dấu hiệu cho thấy sự cạn kiệt của cầu như biên độ giá và khối lượng giảm; các đợt tăng với biên độ giảm dần trước khi lực cung đáng kể xuất hiện.

Trong giai đoạn tái phân phối của một xu hướng giảm lớn, Giai đoạn A có thể trông giống như sự bắt đầu của giai đoạn tích lũy (ví dụ như biên độ giá tăng cao và khối lượng giao dịch giảm). Tuy nhiên, các giai đoạn từ B đến E lại khác, chính vì thế, khi phân tích, chúng ta cần chờ các dấu hiệu xuất hiện của giai đoạn B trước khi quyết định giao dịch!

Giai đoạn B: Chức năng của Giai đoạn B là xây dựng "nguyên nhân" để chuẩn bị cho một xu hướng giảm mới. Trong giai đoạn này, các tổ chức và nhóm lợi ích lớn đang thanh lý lượng cổ phiếu họ đang nắm giữ và bắt đầu mở các vị thế bán khống để đón đầu các đợt giảm tiếp theo. Các sự kiện chính trong Giai đoạn B của quá trình phân phối cũng tương tự như các sự kiện chính trong Giai đoạn B của quá trình tích lũy, ngoại trừ việc những nhóm lợi ích lớn là người bán ròng cổ phiếu, với mục tiêu làm cạn kiệt lượng cầu còn lại, càng nhiều càng tốt. Quá trình này thường để những manh mối cho thấy cán cân đã nghiêng về CUNG. Ví dụ, SOW thường đi kèm với sự gia tăng biên độ giá và khối lượng giao dịch (Các cây nến và thanh giá giảm có thân lớn).

Giai đoạn C: Trong quá trình phân phối, Giai đoạn C có thể được xác định bằng những sự kiện như Upthrust (UT) hoặc UPTHRUST SAU KHI PHÂN PHỐI (UTAD). Như đã lưu ý ở bài trước, UT ngược lại với Spring. Đây là một động thái mà giá phá vỡ lên phía trên đỉnh của TR trước khi nhanh chóng đảo chiều và đóng cửa bên trong TR. Đây là một động thái để kiểm tra lại lực CẦU còn lại, nếu lực cầu còn lớn, các tổ chức lớn sẽ tiếp tục Phân phối. Nó cũng là một cái bẫy bò - báo hiệu sự tiếp diễn của xu hướng tăng nhưng trên thực tế là nhằm mục đích đánh lừa những nhà giao dịch dựa trên các cú phá vỡ. UT hoặc UTAD cho phép các nhóm lợi ích lớn đánh lừa đám đông các nhà giao dịch nhỏ lẻ về xu hướng trong tương lai đồng thời bán thêm cổ phiếu với giá cao cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch trước khi xu hướng giảm bắt đầu. Ngoài ra, UTAD có thể khiến các nhà giao dịch nhỏ hơn đang mở các vị thế bán khống phải mua vào để cover các vị thế của họ (cắt lỗ).

Các nhà giao dịch tích cực có thể mở các vị thế bán sau UT hoặc UTAD. Tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thường khá lớn nếu chúng ta bán ở đây. Tuy nhiên, “dòng tiền thông minh” liên tục gây "khó dễ" cho các nhà giao dịch mở các vị thế bán khống bằng cách tạo ra rất nhiều UT, khiến chúng ta bị dừng lỗ. Vì vậy, để an toàn hơn, bạn nên đợi đến Giai đoạn D và LPSY.

Thường thì lực CẦU trong quá trình phân phối sẽ yếu đến mức giá không chạm đến đỉnh của BC hoặc ST. Chính vì thế nên các UT trong giai đoạn C sẽ tạo nên các đỉnh thấp hơn phía trong TR.

Giai đoạn D: Giai đoạn D đến sau khi các đợt kiểm tra CẦU ở Giai đoạn C kết thúc (CẦU đã cạn). Trong Giai đoạn D, giá di chuyển về hỗ trợ - là đáy của TR và xuyên qua hỗ trợ này. Bằng chứng cho thấy CUNG đang chiếm ưu thế đó là giá phá vỡ hỗ trợ hoặc giảm xuống dưới điểm giữa của TR sau khi xuất hiện UT hoặc UTAD. Giai đoạn D thường xuất hiện những đợt phục hồi yếu; những LPSY này là cơ hội tuyệt vời để mở hoặc thêm vào các vị thế bán khống đang có lợi nhuận. Nếu bạn vẫn đang nắm giữ các vị thế mua trong Giai đoạn D, bạn sẽ gặp rắc rối.

Giai đoạn E: Giai đoạn E là giai đoạn bắt đầu của xu hướng giảm; giá cổ phiếu rời khỏi TR và lực CUNG kiểm soát thị trường với DẤU HIỆU SUY YẾU (SOW). Giai đoạn này thường xuất hiện các cú test lại kháng cự ( hỗ trợ trước đó) và đều thất bại. Các cú test này cũng là cơ hội bán khống cho xác suất thắng cao. Các đợt phục hồi tiếp theo thường rất yếu. Các nhà giao dịch đã mở các vị thế bán có thể dời các điểm dừng của họ khi giá giảm lên phía trên các đợt phục hồi này. Sau một động thái giảm đáng kể, các cao trào bán xuất hiện, có thể báo hiệu sự bắt đầu của tái phân phối hoặc là tích lũy và bắt đầu 1 chu kỳ mới.

Chúc anh em sớm thành tựu!
Mạc An
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Anh @Mạc An ơi, cho em hỏi chút, em đang tham khảo các bài viết của anh về chủ đề Hướng dẫn tổng quan về Phương pháp Wyckoff, anh có thể cho em xin link tất cả các bài viết về chủ đề này được không ạ. Em xin cảm ơn.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 53 Xem / 4 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 180 Xem / 11 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 467 Xem / 38 Trả lời
  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,553 Xem / 19 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 446 Xem / 19 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên