- 5,113
- 29,769
Forex là một cuộc chơi “zero sum” tức là bạn chỉ kiểm được lợi nhuận khi và chỉ khi có một ai đó thua lỗ.
Ý tưởng của bài viết này cũng tương tự, bạn sẽ kiếm lợi nhuận ở những vùng giá mà các Trader hay bị sập bẫy, hoặc chí ít là né những vùng giá đó nếu bạn không muốn làm mồi cho những Trader cao tay khác.
Bí mật của phương pháp này cũng không gì khác ngoài Price action. Bạn sẽ sử dụng những setup hành động giá, kết hợp với những dấu vết để lại của những Trader “vội vã” để có được những setup có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
Sự sợ hãi và hoảng loạn của những Trader khi vào lệnh nhưng giá chạy ngược so với dự đoán của họ có thể là nguyên nhân của sự chuyển động giá bất thường.
Những chuyển động giá này được gây ra khi những Trader này thoát lệnh vì nhận ra mình đã sai, chính họ đã góp phần tạo ra những lực đẩy giá đi ngược hướng mà họ đã vào.
Bất cứ khi nào bạn nhìn vào đỉnh một thanh nến màu xanh (tăng), đó là hình ảnh phản chiếu những lệnh mua được khớp của những Trader khác. Ở thanh nến tiếp sau, nếu giá đổ xuống mạnh thì những Trader này chính thức bị mắc bẫy. Và điều quan trọng nhất:
Để cắt lỗ, họ phải bán vị thế của mình.
Lúc có rất nhiều Trader đang bán đi vị thế của mình (để cắt lỗ), đó cũng là lúc mà bạn nên nhảy vào.
Trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu hai mô hình mà bạn có thể áp dụng để nắm bắt lợi thế từ những Trader bị sập bẫy gồm:
Ví dụ bên dưới cho một up-trend, tạo đỉnh thất bại, bạn vào lệnh bán. Qui tắc tương tự có thể áp dụng cho down-trend.
Một số người gọi đây là phá ngưỡng giả (false breakout) nhưng thực chất đó là hành động thăm dò các vùng giá nhất định của thị trường. Bản chất sự thăm dò này đó chính là tóm lấy những stop-loss phía trên những mức giá đáng chú ý, đồng thời dụ dỗ những Trader khác nhảy vào vùng breakout. Ngoài ra nó cũng được sử dụng như là một thang đo sự quan tâm của thị trường với vùng giá đó.
[Hình minh họa]
Ở vùng giá A, giá đang kẹt tại mức kháng cự tuần, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy giá có khả năng tiếp tục tăng cao. Tôi sẽ tìm kiếm những cú đẩy giá mạnh và sự kẹt giá lại ngay sau đó tại mức cao này. Thông thường thì kiểu chuyển động này có thể dẫn đến những chuyển động giá cao hơn tiếp theo.
Nhưng ở đây, bối cảnh mới là quan trọng. Rất nhiều Trader không có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường và đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng.
Đây không phải là một vùng giá kháng cự ngắn hạn. Nếu lùi lại để thấy một bức tranh tổng thể hơn thì đường nét đứt này không phải trên đỉnh của vùng kháng cự, nó nằm phía dưới đỉnh cao nhất.
Trader thấy một nến tăng cực mạnh, sau đó là hai thanh nến bị nén giá, rồi sau đó giá tiếp tục bị đẩy mạnh lên phía trên. Hãy nhớ một nến “thất bại” sẽ là một nến xanh (tăng mạnh). Tại vùng giá này, các trader non tay sẽ nhảy vào mua với hy vọng giá sẽ vọt lên mức đỉnh cao của vùng kháng cự.
Sau sự bật tăng giá vừa rồi nhằm dụ dỗ một số Trader nhảy vào thị trường, và sau đó giá đã quay đầu điều chỉnh giảm => những người “go long” đã mắc kẹt, và nếu tuân thủ quản lý vốn: Họ phải thoát lệnh. Cây nến giảm mạnh tiếp sau đã xác nhận cho chúng ta điều đó. Sự thoát lệnh ồ ạt của họ đã tạo ra một làn sóng giảm giá.
Vậy chúng ta nên làm gì trong tình huống này?
Một khi bạn đã đọc được động thái của thị trường như giải thích phía trên, bạn có thể vào lệnh short khi giá break xuống phía dưới vùng giá bị nén, hoặc vào lệnh khi giá hồi lại vào trong vùng giá bị nén để có một tỷ lệ R:R tốt hơn.
Điểm dừng lỗ của bạn sẽ là vùng giá phía trên đỉnh gần nhất. Hãy nhớ, nếu đây là một “bẫy” thực sự thì chúng ta không chờ giá quay lại và vượt qua đỉnh cao vừa rồi, cũng không chờ giá dao động lâu hơn nữa trong vùng giá bị nén. Mà chúng ta chờ đợi một sự bán tháo ồ ạt từ những Trader bị mắc kẹt trước đó.
Bất cứ setup nào cũng có thể sai lầm, thế nên nếu phân tích của bạn không chính xác, hãy sử dụng qui tắc 3 thanh nến để thoát khỏi thị trường.
Qui tắc 3 thanh nến: Nếu diễn biến giá không như bạn mong đợi sau 3 thanh nến kể từ khi vào lệnh, hãy đóng lệnh đó lại.
Bài viết gốc tương đối dài nên mình chia làm 2 phần, ở phần sau mình sẽ nói về trường hợp còn lại (cái bẫy của những cú pullback) và sức mạnh của những Trader tuyệt vọng. Các bạn đón theo dõi nhé, nhớ like nữa
!
Safe trading!
>> Những hệ quả của việc phân tích thị trường không chính xác
Ý tưởng của bài viết này cũng tương tự, bạn sẽ kiếm lợi nhuận ở những vùng giá mà các Trader hay bị sập bẫy, hoặc chí ít là né những vùng giá đó nếu bạn không muốn làm mồi cho những Trader cao tay khác.
Bí mật của phương pháp này cũng không gì khác ngoài Price action. Bạn sẽ sử dụng những setup hành động giá, kết hợp với những dấu vết để lại của những Trader “vội vã” để có được những setup có tiềm năng lợi nhuận cao hơn.
Vấn đề của những Trader hay sập bẫy
Sự sợ hãi và hoảng loạn của những Trader khi vào lệnh nhưng giá chạy ngược so với dự đoán của họ có thể là nguyên nhân của sự chuyển động giá bất thường.
Những chuyển động giá này được gây ra khi những Trader này thoát lệnh vì nhận ra mình đã sai, chính họ đã góp phần tạo ra những lực đẩy giá đi ngược hướng mà họ đã vào.
Bất cứ khi nào bạn nhìn vào đỉnh một thanh nến màu xanh (tăng), đó là hình ảnh phản chiếu những lệnh mua được khớp của những Trader khác. Ở thanh nến tiếp sau, nếu giá đổ xuống mạnh thì những Trader này chính thức bị mắc bẫy. Và điều quan trọng nhất:
Để cắt lỗ, họ phải bán vị thế của mình.
Lúc có rất nhiều Trader đang bán đi vị thế của mình (để cắt lỗ), đó cũng là lúc mà bạn nên nhảy vào.
Những setup nơi mà những Trader có khả năng sập bẫy
Trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu hai mô hình mà bạn có thể áp dụng để nắm bắt lợi thế từ những Trader bị sập bẫy gồm:
- Thiết lập các đỉnh/đáy bị thất bại;
- Cái bẫy của những cú pullback (đợt giá hồi).
Ví dụ bên dưới cho một up-trend, tạo đỉnh thất bại, bạn vào lệnh bán. Qui tắc tương tự có thể áp dụng cho down-trend.
Một số người gọi đây là phá ngưỡng giả (false breakout) nhưng thực chất đó là hành động thăm dò các vùng giá nhất định của thị trường. Bản chất sự thăm dò này đó chính là tóm lấy những stop-loss phía trên những mức giá đáng chú ý, đồng thời dụ dỗ những Trader khác nhảy vào vùng breakout. Ngoài ra nó cũng được sử dụng như là một thang đo sự quan tâm của thị trường với vùng giá đó.
[Hình minh họa]
Ở vùng giá A, giá đang kẹt tại mức kháng cự tuần, đây có thể là một dấu hiệu cho thấy giá có khả năng tiếp tục tăng cao. Tôi sẽ tìm kiếm những cú đẩy giá mạnh và sự kẹt giá lại ngay sau đó tại mức cao này. Thông thường thì kiểu chuyển động này có thể dẫn đến những chuyển động giá cao hơn tiếp theo.
Nhưng ở đây, bối cảnh mới là quan trọng. Rất nhiều Trader không có một cái nhìn toàn cảnh về thị trường và đã bỏ lỡ rất nhiều thông tin quan trọng.
Đây không phải là một vùng giá kháng cự ngắn hạn. Nếu lùi lại để thấy một bức tranh tổng thể hơn thì đường nét đứt này không phải trên đỉnh của vùng kháng cự, nó nằm phía dưới đỉnh cao nhất.
Trader thấy một nến tăng cực mạnh, sau đó là hai thanh nến bị nén giá, rồi sau đó giá tiếp tục bị đẩy mạnh lên phía trên. Hãy nhớ một nến “thất bại” sẽ là một nến xanh (tăng mạnh). Tại vùng giá này, các trader non tay sẽ nhảy vào mua với hy vọng giá sẽ vọt lên mức đỉnh cao của vùng kháng cự.
Sau sự bật tăng giá vừa rồi nhằm dụ dỗ một số Trader nhảy vào thị trường, và sau đó giá đã quay đầu điều chỉnh giảm => những người “go long” đã mắc kẹt, và nếu tuân thủ quản lý vốn: Họ phải thoát lệnh. Cây nến giảm mạnh tiếp sau đã xác nhận cho chúng ta điều đó. Sự thoát lệnh ồ ạt của họ đã tạo ra một làn sóng giảm giá.
Vậy chúng ta nên làm gì trong tình huống này?
Một khi bạn đã đọc được động thái của thị trường như giải thích phía trên, bạn có thể vào lệnh short khi giá break xuống phía dưới vùng giá bị nén, hoặc vào lệnh khi giá hồi lại vào trong vùng giá bị nén để có một tỷ lệ R:R tốt hơn.
Điểm dừng lỗ của bạn sẽ là vùng giá phía trên đỉnh gần nhất. Hãy nhớ, nếu đây là một “bẫy” thực sự thì chúng ta không chờ giá quay lại và vượt qua đỉnh cao vừa rồi, cũng không chờ giá dao động lâu hơn nữa trong vùng giá bị nén. Mà chúng ta chờ đợi một sự bán tháo ồ ạt từ những Trader bị mắc kẹt trước đó.
Bất cứ setup nào cũng có thể sai lầm, thế nên nếu phân tích của bạn không chính xác, hãy sử dụng qui tắc 3 thanh nến để thoát khỏi thị trường.
Qui tắc 3 thanh nến: Nếu diễn biến giá không như bạn mong đợi sau 3 thanh nến kể từ khi vào lệnh, hãy đóng lệnh đó lại.
Bài viết gốc tương đối dài nên mình chia làm 2 phần, ở phần sau mình sẽ nói về trường hợp còn lại (cái bẫy của những cú pullback) và sức mạnh của những Trader tuyệt vọng. Các bạn đón theo dõi nhé, nhớ like nữa
!Safe trading!
Nguồn Netpicks
>> Những hệ quả của việc phân tích thị trường không chính xác
Đính kèm
Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci
Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
1-1677731353.jpg)
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
