- 346
- 2,302
Chúng ta luôn cố gắng để tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa rủi ro. Bất kỳ công việc kinh doanh nào cũng phải dùng câu thành ngữ này để làm kim chỉ nam. Chúng ta nghe nhàm cả tai và mơ về nó mỗi khi chúng ta giao dịch.
Nhưng không có bất kỳ ai hỏi làm cách nào để đạt được điều đó?
Chắc chắn, chúng ta đã nghe nói "Cắt lệnh lỗ ngay nếu nó xuất hiện và để lệnh thắng tiếp tục chạy" - Nếu ai đó đã thành công với việc này, hãy cho tôi biết.
Ý tưởng tối đa hóa lợi nhuận – tối thiểu hóa rủi ro phải làm như thế nào? Nếu ai đó đã tìm ra cái đó, tôi rất muốn được nghe chia sẻ về nó.
Ý tưởng tối thiểu hóa rủi ro trong khi phải tối đa hóa lợi nhuận là một sai lầm mang tính logic - nó không hề có ý nghĩa. Bởi lẽ rủi ro và lợi nhuận có mối quan hệ cùng chiều hay nói cách khác risk và reward có một mối quan hệ một chiều - không phải là một mối quan hệ nghịch đảo. Bạn chắc chắn đã từng nghe nói đến câu "Rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn" hoặc "Lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao".
Nếu bạn giao dịch với stop loss 10 pips và take profit 20 pips, giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm số pip cắt lỗ, bạn cũng sẽ giảm thiểu lợi nhuận của mình.
Nếu bạn thắt chặt stop loss của mình để giảm thiểu rủi ro nhưng giữ mục tiêu take profit như cũ, nghĩa là bạn vẫn không giảm thiểu tỷ lệ reward của mình – đây là điều mà hầu hết mọi người vẫn hay làm.
Như vậy bạn sẽ tự giảm winrate của mình xuống hay nói cách khác bạn sẽ giảm trực tiếp số lần giao dịch thắng, do đó cũng là giảm lợi nhuận của chính mình. Một lần nữa, bạn không thể giảm được risk mà không giảm reward của bạn – mối quan hệ này không thể hiệu quả theo cách đó.
Vì vậy, tôi mong bạn biết rằng: hãy ngưng ý tưởng đồng thời vừa giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận của mình. Bạn chỉ có thể làm một trong hai. Điều này phụ thuộc vào tâm lý và quyết định đánh đổi.
Nếu bạn muốn thực sự muốn tránh rủi ro, vui lòng đóng tài khoản Forex của bạn ngay lập tức.
Tôi xin lỗi về câu nói thẳng này, nhưng tôi tin rằng một trong những bước quan trọng nhất để thành công trong giao dịch là phải thực sự hiểu điều và thay đổi tư duy. Nếu bạn không có một cách tiếp cận thực tế cho việc giao dịch hàng ngày, dường như bạn sẽ không thể thành công.
Tôi biết nhiều, rất nhiều những nhà giao dịch forex bắt đầu quá trình giao dịch với những ý tưởng hoàn toàn không thực tế về những gì có thể mong đợi từ thị trường này. Thua lỗ có thể chỉ làm bạn bực tức, khó chịu trong chốc lát, nhưng kỳ vọng không thực tế có thể giết chết một trader. Ngoài những ảo tưởng rằng forex sẽ giúp ta sắm được nhà lầu, xe hơi hoặc có thể vừa giao dịch forex vừa ngắm biển khi ngồi trên một căn vila hạng 5*, bên cạnh là 1 người đẹp mặc bikini,... Đó là những kỳ vọng phổ biến.
Còn một kỳ vọng phi thực tế nữa mà chúng ta không được nhắc đến và nó vẫn còn tồn tại trong tư duy của rất nhiều trader. Đó chính là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ "tối đa hóa lợi nhuận" và "tối thiểu hóa rủi ro".
Nếu đi theo mục tiêu này, bạn sẽ rất khổ sở, thậm chí là thất bại hoàn toàn.
Mục tiêu của cá nhân tôi chỉ là tối thiểu hóa rủi ro, tức là quan trọng việc giữ tiền hơn là kiếm tiền. Do đó, tôi kiếm rất ít, không nhiều như các trader máu lửa khác. Nhưng bù lại, ít khi nào tôi lỗ quá 6%.
Tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro....không thể?
Trở lại điều cốt lõi của bài viết này: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, theo tôi là không thể. Tôi đã từng tin tưởng vào việc làm cả hai điều này đồng thời, tuy nhiên nó không hề tồn tại.
Giao dịch là làm thế nào để kiểm soát rủi ro của bạn và phải giữ nó ở mức độ rất nhỏ; giao dịch cũng là cách làm thế nào để tận dụng cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Trong những lần khi bạn nhận ra rằng bạn cần phải thắt chặt rủi ro của mình, bạn sẽ nhận được lợi nhuận ít hơn từ chiến thắng của bạn; và trong thời điểm bạn muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình, bạn sẽ phải chấp nhận một số rủi ro lớn hơn.
Bài viết này của tôi chủ yếu không phải chia sẻ các kỹ thuật quản lý rủi ro cho trader, mà đây là một bài học tư duy giao dịch (trading mindset). Nếu tư duy đúng, kết quả của trader sẽ đúng và ngược lại. Chúng ta học được gì từ bài viết này?
+ Bạn chọn ra 1 "trường phái" giao dịch phù hợp với bản thân: muốn nhiều lợi nhuận - hay muốn ít rủi ro. Mỗi trường phái đều có cái lợi, cái hại riêng. Chủ yếu là bạn chấp nhận và sử dụng nó làm kim chỉ nam trong suốt quá trình giao dịch của bạn.
+ Dựa vào cách bạn chọn "muốn nhiều lợi nhuận" hay "muốn ít rủi ro" mà bạn sẽ đặt ra một tỷ lệ reward : risk phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, từ đó phát triển hệ thống cho riêng bạn.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Đọc xong bài này, có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ khác về Drawdown !
>> [Quản lý vốn] 17 quy tắc quản lý vốn của Dave Landry
Nhưng không có bất kỳ ai hỏi làm cách nào để đạt được điều đó?
Chắc chắn, chúng ta đã nghe nói "Cắt lệnh lỗ ngay nếu nó xuất hiện và để lệnh thắng tiếp tục chạy" - Nếu ai đó đã thành công với việc này, hãy cho tôi biết.
Ý tưởng tối đa hóa lợi nhuận – tối thiểu hóa rủi ro phải làm như thế nào? Nếu ai đó đã tìm ra cái đó, tôi rất muốn được nghe chia sẻ về nó.
Ý tưởng tối thiểu hóa rủi ro trong khi phải tối đa hóa lợi nhuận là một sai lầm mang tính logic - nó không hề có ý nghĩa. Bởi lẽ rủi ro và lợi nhuận có mối quan hệ cùng chiều hay nói cách khác risk và reward có một mối quan hệ một chiều - không phải là một mối quan hệ nghịch đảo. Bạn chắc chắn đã từng nghe nói đến câu "Rủi ro càng nhiều thì lợi nhuận càng lớn" hoặc "Lợi nhuận nhiều thì rủi ro cao".
Nếu bạn giao dịch với stop loss 10 pips và take profit 20 pips, giảm thiểu rủi ro bằng cách giảm số pip cắt lỗ, bạn cũng sẽ giảm thiểu lợi nhuận của mình.
Nếu bạn thắt chặt stop loss của mình để giảm thiểu rủi ro nhưng giữ mục tiêu take profit như cũ, nghĩa là bạn vẫn không giảm thiểu tỷ lệ reward của mình – đây là điều mà hầu hết mọi người vẫn hay làm.
Như vậy bạn sẽ tự giảm winrate của mình xuống hay nói cách khác bạn sẽ giảm trực tiếp số lần giao dịch thắng, do đó cũng là giảm lợi nhuận của chính mình. Một lần nữa, bạn không thể giảm được risk mà không giảm reward của bạn – mối quan hệ này không thể hiệu quả theo cách đó.
Vì vậy, tôi mong bạn biết rằng: hãy ngưng ý tưởng đồng thời vừa giảm thiểu rủi ro và tăng lợi nhuận của mình. Bạn chỉ có thể làm một trong hai. Điều này phụ thuộc vào tâm lý và quyết định đánh đổi.
Nếu bạn muốn thực sự muốn tránh rủi ro, vui lòng đóng tài khoản Forex của bạn ngay lập tức.
Tôi xin lỗi về câu nói thẳng này, nhưng tôi tin rằng một trong những bước quan trọng nhất để thành công trong giao dịch là phải thực sự hiểu điều và thay đổi tư duy. Nếu bạn không có một cách tiếp cận thực tế cho việc giao dịch hàng ngày, dường như bạn sẽ không thể thành công.
Tôi biết nhiều, rất nhiều những nhà giao dịch forex bắt đầu quá trình giao dịch với những ý tưởng hoàn toàn không thực tế về những gì có thể mong đợi từ thị trường này. Thua lỗ có thể chỉ làm bạn bực tức, khó chịu trong chốc lát, nhưng kỳ vọng không thực tế có thể giết chết một trader. Ngoài những ảo tưởng rằng forex sẽ giúp ta sắm được nhà lầu, xe hơi hoặc có thể vừa giao dịch forex vừa ngắm biển khi ngồi trên một căn vila hạng 5*, bên cạnh là 1 người đẹp mặc bikini,... Đó là những kỳ vọng phổ biến.
Còn một kỳ vọng phi thực tế nữa mà chúng ta không được nhắc đến và nó vẫn còn tồn tại trong tư duy của rất nhiều trader. Đó chính là thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ "tối đa hóa lợi nhuận" và "tối thiểu hóa rủi ro".
Nếu đi theo mục tiêu này, bạn sẽ rất khổ sở, thậm chí là thất bại hoàn toàn.
Mục tiêu của cá nhân tôi chỉ là tối thiểu hóa rủi ro, tức là quan trọng việc giữ tiền hơn là kiếm tiền. Do đó, tôi kiếm rất ít, không nhiều như các trader máu lửa khác. Nhưng bù lại, ít khi nào tôi lỗ quá 6%.
Tối đa hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro....không thể?
Trở lại điều cốt lõi của bài viết này: Tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro, theo tôi là không thể. Tôi đã từng tin tưởng vào việc làm cả hai điều này đồng thời, tuy nhiên nó không hề tồn tại.
Giao dịch là làm thế nào để kiểm soát rủi ro của bạn và phải giữ nó ở mức độ rất nhỏ; giao dịch cũng là cách làm thế nào để tận dụng cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận của bạn.
Trong những lần khi bạn nhận ra rằng bạn cần phải thắt chặt rủi ro của mình, bạn sẽ nhận được lợi nhuận ít hơn từ chiến thắng của bạn; và trong thời điểm bạn muốn tối đa hoá lợi nhuận của mình, bạn sẽ phải chấp nhận một số rủi ro lớn hơn.
Bài viết này của tôi chủ yếu không phải chia sẻ các kỹ thuật quản lý rủi ro cho trader, mà đây là một bài học tư duy giao dịch (trading mindset). Nếu tư duy đúng, kết quả của trader sẽ đúng và ngược lại. Chúng ta học được gì từ bài viết này?
+ Bạn chọn ra 1 "trường phái" giao dịch phù hợp với bản thân: muốn nhiều lợi nhuận - hay muốn ít rủi ro. Mỗi trường phái đều có cái lợi, cái hại riêng. Chủ yếu là bạn chấp nhận và sử dụng nó làm kim chỉ nam trong suốt quá trình giao dịch của bạn.
+ Dựa vào cách bạn chọn "muốn nhiều lợi nhuận" hay "muốn ít rủi ro" mà bạn sẽ đặt ra một tỷ lệ reward : risk phù hợp với hệ thống giao dịch của mình, từ đó phát triển hệ thống cho riêng bạn.
Xem thêm:
>> [Quản lý rủi ro] Đọc xong bài này, có lẽ bạn sẽ có suy nghĩ khác về Drawdown !
>> [Quản lý vốn] 17 quy tắc quản lý vốn của Dave Landry
Theo winnersedgetrading
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Bài viết liên quan