- 5,113
- 29,770
Những lệnh thắng sẽ giúp tài khoản của bạn gia tăng, ngược lại khi thua bạn sẽ bị mất một số tiền. Vậy tại sao muốn có lợi nhuận bạn phải mất tiền? Trong thực tế nghề trading, nếu bạn không thể mất tiền thì bạn cũng không thể kiếm ra tiền.
Nếu ý tưởng này với bạn có vẻ là một nghịch lý thì bạn nên tạm dừng việc giao dịch lại đến khi bạn giải quyết được nó.
Bạn mất càng nhiều, bạn kiếm càng nhiều
Trong ví dụ bên dưới giải thích về điều này, chúng ta lấy ví dụ một hệ thống giao dịch có winrate 50% và tỷ lệ risk:reward là 1:2, tức là bạn sẽ thua $100 mỗi lệnh, và nếu thắng thì là $200.
Bảng tổng hợp kết quả sau 30 trade:
Nhìn vào cột lỗ lũy kế và lợi nhuận ròng bạn sẽ hiểu được vấn đề này.
Những ô được đánh dấu màu vàng cho thấy mức lỗ lũy kế tăng lên, theo sau đó là mức tăng của lợi nhuận ròng.
[Biểu đồ hóa dữ liệu phía trên] Mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa số tiền mất và lợi nhuận ròng là có thật đối với một hệ thống giao dịch có mức lợi nhuận kỳ vọng dương.
Mức lợi nhuận kỳ vọng được tính dựa vào 3 biến số: win rate, thua bình quân, thắng bình quân.
Lấy số liệu ở ví dụ trên ta có: (50% x 200)-(50% x 100) = 50
Về cơ bản, chúng ta sẽ có lợi nhuận qua hai bước:
Xét cho cùng trading cũng là một nghề kinh doanh, và giống như bao nghề kinh doanh khác, bạn không thể có lãi nếu không chịu bỏ vốn.
Muốn gia tăng lợi nhuận bạn phải mở rộng mạng lưới, nhà xưởng, chi nhánh…tức là thêm chi phí nhân công, thuê mướn, nguyên vật liệu..; và đổi lại bạn sẽ gia tăng được doanh thu và số lợi nhuận đi kèm.
Chỉ có một cách duy nhất để tránh hoàn toàn những lệnh thua khi giao dịch đó là đừng giao dịch. Không rủi ro, không lợi nhuận.
Do vậy, trong trading những lệnh thua là cần thiết. Bạn không phải tránh né nó, thay vào đó là kiểm soát nó ở một mức sao cho lợi nhuận kỳ vọng là dương. Khi hiểu được toàn bộ vấn đề này, Trader sẽ trở nên tự tin khi giao dịch và những lệnh thua không còn quá nặng nề như trước.
Lời kết
Bài viết này với mục đích giúp bạn nhìn nhận những lệnh thua theo đúng bản chất của nó, để bạn không còn bị ám ảnh mỗi khi đối diện. Điều quan trọng cần nhắc lại đó là những lệnh thua là cần thiết để bạn tạo ra thêm nhiều lợi nhuận khi và khi bạn giữ được mức lợi nhuận kỳ vọng dương, nếu không nó sẽ là thứ hủy diệt tài khoản của bạn.
Safe trading,
>> Loại bỏ tín hiệu nhiễu bằng việc tránh sử dụng quá nhiều indicator
Nếu ý tưởng này với bạn có vẻ là một nghịch lý thì bạn nên tạm dừng việc giao dịch lại đến khi bạn giải quyết được nó.
Bạn mất càng nhiều, bạn kiếm càng nhiều
Trong ví dụ bên dưới giải thích về điều này, chúng ta lấy ví dụ một hệ thống giao dịch có winrate 50% và tỷ lệ risk:reward là 1:2, tức là bạn sẽ thua $100 mỗi lệnh, và nếu thắng thì là $200.
Bảng tổng hợp kết quả sau 30 trade:
Nhìn vào cột lỗ lũy kế và lợi nhuận ròng bạn sẽ hiểu được vấn đề này.
Những ô được đánh dấu màu vàng cho thấy mức lỗ lũy kế tăng lên, theo sau đó là mức tăng của lợi nhuận ròng.
[Biểu đồ hóa dữ liệu phía trên]
Mức lợi nhuận kỳ vọng
Mức lợi nhuận kỳ vọng được tính dựa vào 3 biến số: win rate, thua bình quân, thắng bình quân.
Lấy số liệu ở ví dụ trên ta có: (50% x 200)-(50% x 100) = 50
Về cơ bản, chúng ta sẽ có lợi nhuận qua hai bước:
- Có một hệ thống giao dịch với lợi nhuận kỳ vọng dương.
- Có thêm những lệnh thua (giữ nguyên mức winrate và r:r).
Tư duy kinh doanh trong trading
Xét cho cùng trading cũng là một nghề kinh doanh, và giống như bao nghề kinh doanh khác, bạn không thể có lãi nếu không chịu bỏ vốn.
Muốn gia tăng lợi nhuận bạn phải mở rộng mạng lưới, nhà xưởng, chi nhánh…tức là thêm chi phí nhân công, thuê mướn, nguyên vật liệu..; và đổi lại bạn sẽ gia tăng được doanh thu và số lợi nhuận đi kèm.
Chỉ có một cách duy nhất để tránh hoàn toàn những lệnh thua khi giao dịch đó là đừng giao dịch. Không rủi ro, không lợi nhuận.
Do vậy, trong trading những lệnh thua là cần thiết. Bạn không phải tránh né nó, thay vào đó là kiểm soát nó ở một mức sao cho lợi nhuận kỳ vọng là dương. Khi hiểu được toàn bộ vấn đề này, Trader sẽ trở nên tự tin khi giao dịch và những lệnh thua không còn quá nặng nề như trước.
Lời kết
Bài viết này với mục đích giúp bạn nhìn nhận những lệnh thua theo đúng bản chất của nó, để bạn không còn bị ám ảnh mỗi khi đối diện. Điều quan trọng cần nhắc lại đó là những lệnh thua là cần thiết để bạn tạo ra thêm nhiều lợi nhuận khi và khi bạn giữ được mức lợi nhuận kỳ vọng dương, nếu không nó sẽ là thứ hủy diệt tài khoản của bạn.
Safe trading,
Nguồn TSR
>> Loại bỏ tín hiệu nhiễu bằng việc tránh sử dụng quá nhiều indicator
Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô
Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan