PepePips
Active Member
- 582
- 5,330
Đây là các quy tắc giao dịch an toàn được viết bằng chính máu và nước mắt của nhiều Trader. Những quy tắc này có vẻ quen thuộc với nhiều bạn nhưng rất tiếc chúng ta thường hay lặp lại những sai lầm cũ và khiến cho việc Trading luôn đi vào ngõ cụt mà không tìm được lối ra.
Làm thế nào để bạn hạn chế được những sai lầm khi trade? Bài viết này không giúp bạn khắc phục hoàn toàn lỗi sai nhưng mình hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích bạn phần nào khi tổng hợp lại những lỗi sai thường gặp nhất do mình mắc phải. Dù sao thì, tất cả chúng ta đều hành động phi lý trí trong khi trade.
Chỉ bắt đầu trade khi có một lý do rõ ràng khi bạn bắt đầu và có một chiến lược nhất quán cho lý do đó, đặc biệt tuyệt đối không nghe "thằng bạn thân" rủ rê kèo trade theo. Đơn giản bởi vì không phải Trader nào cũng có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường, đây là trò chơi có tổng bằng không, khi một ai đó kiếm được tiền, người khác sẽ phải mất tiền.
Dù là thị trường phi tập trung, các Altcoins vẫn bị các cá voi "tổ lái", cá voi chỉ chực chờ cho những con cá lòng tong như Trader chúng ta thiếu kiên nhẫn và mắc phải sai lầm. Dù bạn có là Day Trader thị trường cryptocurrency, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày nhưng việc đó không có nghĩa bạn buộc phải giao dịch thường xuyên. Đôi khi chờ đợi cũng có nghĩa là lợi nhuận.
Chốt lời và cắt lỗ quan trọng thì Trader nào cũng biết nhưng thiết yếu hơn nữa là cách đặt chốt lời, cắt lỗ sao cho đúng.
Khi bạn nghe có ai đó nói: "tôi chắc chắn giá sẽ quay lại mốc này, bạn cứ chờ đi..." nghĩa là bạn cần tháo chạy nhanh nhất có thể. Không ai có thể phán đoán chắc chắn hướng đi của giá, vì thế hãy giảm lỗ, đừng cố gồng lệnh. Với một thị trường có biến động kinh khủng như cryptocurrency, bạn mà cố giữ lệnh lỗ có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào.
Thử so sánh với chứng khoán, chỉ có mức biến động từ 2-3% mỗi ngày, trong khi thị trường crypto với biến động hơn 80% chỉ trong vài giờ, bạn sẽ thấy mức độ kinh khủng của thị trường này như thế nào.
Đúng là rất khó chịu khi thấy "thằng bạn" kiếm được nhiều tiền từ thị trường khi coin tăng giá mà mình không kịp lên tàu chung với nó. Nhưng hãy nghĩ thế này: giả dụ coin bạn trade bị "dump mạnh" (mất giá), bạn sẽ sống sao? Bạn từng nghĩ đến kịch bản tệ nhất khi vào lệnh chưa? Bởi vì các cá voi chỉ chực chờ những người mua mới, họ thích những người chạy theo tâm lý FOMO.
Mình ghét trade dài hạn và quan điểm Trading của mình là không nên ăn dày. Để trở thành Trader có lợi nhuận đều đặn bạn phải biết cách trade theo kiểu tích lũy, nếu tìm kiếm "the big move" (những cú trade lớn) đó chỉ là chuyện hiếm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, trade với lợi nhuận ít cũng đi kèm việc bạn nên cắt lỗ thấp ở mức tương đương. Nếu đặt dừng lỗ xa quá thì lại vô lý.
Khi Bitcoin tăng giá, các Altcoin sẽ giảm giá. Ngược lại khi Bitcoin giảm thì Altcoin sẽ tăng. Trong tương lai, giá trị của các tài sản này sẽ tách rời xa hơn khi công nghệ Blockchain phát triển nhiều hơn.
Nhưng cũng có thời điểm mà bạn cần tránh xa thị trường coin, đó là khi cả Bitcoin và Altcoin có biến động giá quá lớn và hướng đi không rõ ràng. Đây được gọi là trạng thái "sương mù" trên thị trường. Mọi hướng di chuyển đều rời rạc, bạn cần biết chờ đợi trước khi vào lệnh trade mới.
Phân kỳ volume giữa Bitcoin và các Altcoins - Nguồn: Cryptotradeacademy
Khi giao dịch, bạn cũng cần xét đến tầm nhìn trung và dài hạn. Bạn không chỉ trade coin vì biến động giá, hãy nghĩ đến trường hợp các Altcoin không có giá trị nhưng vẫn bị pump giá một cách vô lý. Trade Shitcoin là cách đốt tài khoản nhanh nhất.
Cuối cùng, đây là những quy tắc mà bạn cần đọc:
Bạn có chuẩn bị kịch bản xấu nhất khi coin bị dump cực mạnh?
Bài viết này không có phần 2, nên bạn nhớ bấm like nhé.
Xem thêm
>> Giới thiệu một EA giao dịch theo kiểu breakout phiên Á có kết hợp Bollinger Bands
>> Phương pháp DCA - chiến lược mua Bitcoin không cần xác định thời điểm đảo chiều
Làm thế nào để bạn hạn chế được những sai lầm khi trade? Bài viết này không giúp bạn khắc phục hoàn toàn lỗi sai nhưng mình hy vọng chúng cũng sẽ giúp ích bạn phần nào khi tổng hợp lại những lỗi sai thường gặp nhất do mình mắc phải. Dù sao thì, tất cả chúng ta đều hành động phi lý trí trong khi trade.
Quy tắc 1: hãy tìm lý do trước khi vào lệnh, nếu không thì ngừng trade cũng có nghĩa là lợi nhuận
Chỉ bắt đầu trade khi có một lý do rõ ràng khi bạn bắt đầu và có một chiến lược nhất quán cho lý do đó, đặc biệt tuyệt đối không nghe "thằng bạn thân" rủ rê kèo trade theo. Đơn giản bởi vì không phải Trader nào cũng có thể kiếm lợi nhuận từ thị trường, đây là trò chơi có tổng bằng không, khi một ai đó kiếm được tiền, người khác sẽ phải mất tiền.
Dù là thị trường phi tập trung, các Altcoins vẫn bị các cá voi "tổ lái", cá voi chỉ chực chờ cho những con cá lòng tong như Trader chúng ta thiếu kiên nhẫn và mắc phải sai lầm. Dù bạn có là Day Trader thị trường cryptocurrency, bạn có thể tìm thấy nhiều cơ hội giao dịch mỗi ngày nhưng việc đó không có nghĩa bạn buộc phải giao dịch thường xuyên. Đôi khi chờ đợi cũng có nghĩa là lợi nhuận.
Quy tắc 2: luôn có sẵn mục tiêu chốt lời và cắt lỗ rõ ràng khi trade
Chốt lời và cắt lỗ quan trọng thì Trader nào cũng biết nhưng thiết yếu hơn nữa là cách đặt chốt lời, cắt lỗ sao cho đúng.
Khi bạn nghe có ai đó nói: "tôi chắc chắn giá sẽ quay lại mốc này, bạn cứ chờ đi..." nghĩa là bạn cần tháo chạy nhanh nhất có thể. Không ai có thể phán đoán chắc chắn hướng đi của giá, vì thế hãy giảm lỗ, đừng cố gồng lệnh. Với một thị trường có biến động kinh khủng như cryptocurrency, bạn mà cố giữ lệnh lỗ có thể cháy tài khoản bất cứ lúc nào.
Thử so sánh với chứng khoán, chỉ có mức biến động từ 2-3% mỗi ngày, trong khi thị trường crypto với biến động hơn 80% chỉ trong vài giờ, bạn sẽ thấy mức độ kinh khủng của thị trường này như thế nào.
Quy tắc 3: Nên hiểu về FOMO và tránh xa tâm lý FOMO
Đúng là rất khó chịu khi thấy "thằng bạn" kiếm được nhiều tiền từ thị trường khi coin tăng giá mà mình không kịp lên tàu chung với nó. Nhưng hãy nghĩ thế này: giả dụ coin bạn trade bị "dump mạnh" (mất giá), bạn sẽ sống sao? Bạn từng nghĩ đến kịch bản tệ nhất khi vào lệnh chưa? Bởi vì các cá voi chỉ chực chờ những người mua mới, họ thích những người chạy theo tâm lý FOMO.
Quy tắc 4: biết thân biết phận, là Trader nhỏ thì tập ăn nhỏ
Mình ghét trade dài hạn và quan điểm Trading của mình là không nên ăn dày. Để trở thành Trader có lợi nhuận đều đặn bạn phải biết cách trade theo kiểu tích lũy, nếu tìm kiếm "the big move" (những cú trade lớn) đó chỉ là chuyện hiếm thấy trên thị trường. Tuy nhiên, trade với lợi nhuận ít cũng đi kèm việc bạn nên cắt lỗ thấp ở mức tương đương. Nếu đặt dừng lỗ xa quá thì lại vô lý.
Quy tắc 5: Bitcoin và Altcoin có mối tương quan ngược chiều.
Khi Bitcoin tăng giá, các Altcoin sẽ giảm giá. Ngược lại khi Bitcoin giảm thì Altcoin sẽ tăng. Trong tương lai, giá trị của các tài sản này sẽ tách rời xa hơn khi công nghệ Blockchain phát triển nhiều hơn.
Nhưng cũng có thời điểm mà bạn cần tránh xa thị trường coin, đó là khi cả Bitcoin và Altcoin có biến động giá quá lớn và hướng đi không rõ ràng. Đây được gọi là trạng thái "sương mù" trên thị trường. Mọi hướng di chuyển đều rời rạc, bạn cần biết chờ đợi trước khi vào lệnh trade mới.
Phân kỳ volume giữa Bitcoin và các Altcoins - Nguồn: Cryptotradeacademy
Quy tắc 6: các Altcoin rồi sẽ giảm giá trị theo thời gian, chỉ nên trade những Altcoin dẫn đầu
Khi giao dịch, bạn cũng cần xét đến tầm nhìn trung và dài hạn. Bạn không chỉ trade coin vì biến động giá, hãy nghĩ đến trường hợp các Altcoin không có giá trị nhưng vẫn bị pump giá một cách vô lý. Trade Shitcoin là cách đốt tài khoản nhanh nhất.
Quy tắc 7: những lời khuyên cuối
Cuối cùng, đây là những quy tắc mà bạn cần đọc:
- Không nên trade nhiều: hãy nghĩ đến chi phí mà bạn phải trả mỗi khi vào lệnh.
- Không trade khi có áp lực về tài chính.
- Nên có lệnh bán phòng thủ (phòng trừ trường hợp coin bị dump giá quá mạnh).
Bạn có chuẩn bị kịch bản xấu nhất khi coin bị dump cực mạnh?
- Mua tin đồn, bán sự thật: khi bạn nghe tin tức đang xuất hiện đâu đó trên thị trường, thoát lệnh ngay lập tức.
- Hãy bỏ qua cái tôi, mục tiêu của bạn không phải để được đúng mà là để kiếm tiền từ thị trường. Hai chuyện đó khác nhau nhiều lắm đấy.
Bài viết này không có phần 2, nên bạn nhớ bấm like nhé.
Xem thêm
>> Giới thiệu một EA giao dịch theo kiểu breakout phiên Á có kết hợp Bollinger Bands
>> Phương pháp DCA - chiến lược mua Bitcoin không cần xác định thời điểm đảo chiều
Theo Cryptopotato
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan
