- 2,920
- 17,937
Chuyến tàu số 3 - Các mẫu hình Harmonic
Chiến lược đánh theo Harmonic tô sử dụng trong 6 tháng. Theo quan điểm của tôi là chiến lược nào càng phức tạp thì nó càng hiệu quả. Phải máu me, hầm hố, ít ra người ngoài nhìn vào cũng nể mình đôi phần.
Về cơ bản, các mẫu hình Harmonic được xác định bởi điểm hợp lưu của các mức Fibonacci. Có rất nhiều mẫu hình như con dơi, con cua, con bướm, con cá mập,...
Tôi thích tìm những mẫu hình thật đẹp, vẽ nó ra và thấy rất tự hào, giống như mình đang làm một cái gì đó rất tuyệt. Nhưng tôi đang kiếm tiền, kiếm tiền thì không cần phải vẽ đẹp làm gì.
MỘT SỰ THẬT LẠNH LẼO
Những con số không bao giờ biết nói dối. Và cuối cùng tôi cũng xuống tàu sau khi đi qua biết bao nhiêu trạm dừng chân, cũng như tôi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng là tôi đã thua lỗ, mặc dù học rất rất nhiều chiến lược giao dịch. Từ indicators vẽ chằng chịt cho đến price action rồi Harmonic, Elliott,...
50% drawdown sau 3 năm giao dịch
Lợi nhuận tôi kiếm được khi biết quản lý rủi ro tốt nhưng chưa có 1 chiến lược thật sự tốt
Lúc này, tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử. Tôi thấy mình đã bỏ ra rất nhiều thứ: thời gian dành cho người yêu, công sức hầu hạ vợ, tiền bạc mua sữa cho con, mà cuối cùng lại mất hết. Thật sự thất vọng!
Nhưng tính tôi khá cứng đầu, tuy thất bại ê chề như vậy, tôi vẫn muốn cố gắng tiếp tục làm cho bằng được.
Tôi nghĩ có gì đó mình cần phải thay đổi. Để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn thì phải có suy nghĩ bứt ra ngoài cái vòng lẩn quẩn đó. Vậy bên ngoài vòng lẩn quẩn đó là cái gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi nên làm gì đây?
TỪ ĐÓ TRONG TÔI BỪNG NẮNG HẠ
Có lần tôi đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn đã nói một câu làm tôi thấy đau đớn :" Nếu em dùng 1 chiến lược để giao dịch suốt 1 năm mà vẫn chưa kiếm được lợi nhuận, thì tốt hơn hết là em nên tìm chiến lược khác đi." Câu nói này đã làm tôi thức tỉnh.
Không lâu sau khi phỏng vấn, tôi được nhận vào làm một quỹ giao dịch tài sản, và chuyến hành trình của tôi lại tiếp tục với công việc là một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Đầu tiên tôi được phân công scalping trên thị trường tương lai và thực hiện nghiệp vụ ác-bít (arbitrage) các cặp tiền chéo.
Sáu 6 giao dịch, tôi cảm thấy hơi mệt và chán công việc mình làm. Có lẽ là do yếu tố tâm lý khi scalping.
Albert Einstein đã từng nói :"Làm đi làm lại cùng một thứ nhưng lại mong chờ nhận được những kết quả khác nhau là một điều hết sức điên rồ."
Từ đó đến nay cũng đã 4 năm rồi và bất cứ chiến lược nào tôi áp dụng cũng đều không hiệu quả. Tôi biết tôi phải làm gì đó thôi, trước khi tôi gục ngã thực sự.
CÓ NHỮNG LÚC CẦN PHẢI NHÌN LẠI BẢN THÂN
Mặc dù đã cố gắng với rất nhiều chiến lược và thua lỗ, nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học để trở thành một trader. Tôi muốn chia sẻ những điều này với các bạn. Có thể nó chỉ đúng với tôi, các bạn nên cân nhắc trước khi làm theo.
Về indicators
Hầu hết các indicator đều trễ so với thị trường, do đó sẽ rất khó khăn khi dựa vào nó để chọn điểm vào lệnh tối ưu. Khi indicator xác nhận tín hiệu thì giá cũng đã đi được một đoạn khá dài rồi.
Hơn nữa, sự xác nhận của indicator nhiều khi cũng không cần thiết, nó còn có vai trò quan trọng trong việc làm giảm winrate của bạn. Hãy cân nhắc đến việc này.
Tôi thấy chỉ cần sử dụng indicator nào có thể hỗ trợ xác định hỗ trợ / kháng cự và đo được độ biến động của thị trường. Như vậy thì thực tế hơn.
Về Price Action
Chủ đề này có thể nói là nổi cộm trong cộng đồng giao dịch, tuy nhiên không phải ai cũng thành công nhờ price action.
Vấn đề lớn nhất mà tôi đối mặt khi trade theo price action là phải chờ đợi. Tôi luôn luôn chờ giá chạm đến các mức cản, rồi phải chờ nó hình thành một mẫu hình. Nhiều khi chờ cho đã thì mẫu hình bị fail hoặc vào lệnh xong mẫu hình lại bị phá.
Nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra có nhiều thứ về price action ngoài kháng cự / hỗ trợ và pinbar. Tôi chưa thật sự chú ý đến độ biến động của thị trường, độ dài con sóng, tính chất cây nến, thời điểm tin ra,... Price action xứng đáng là một môn khoa học rộng lớn.
Thế mới nói, kiến thức hạn hẹp thì làm sao có thể kiếm tiền, chưa nói đến việc tôi chưa có đủ sự kiên nhẫn.
MẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÓI QUA TIM
Sau 4 năm lang thang đi tìm lẽ sống cho mình, nghiền ngẫm trên TraderViet, tôi tự tập hợp mọi kinh nghiệm chiến thắng lẫn thất bại và giác ngộ ra một số điều như sau:
1. Tôi chỉ nhảy vào thị trường khi có xu hướng rõ ràng. Xu hướng là bạn của tôi.
2. Mọi thứ tôi làm đều phải theo nguyên tắc và có hệ thống, không có chỗ cho sự tùy tiện, tùy hứng hay tùy nghi.
3. Phải chấp nhận sự sai lầm của mình, thậm chí là liên tục.
4. Kiên nhẫn và kỷ luật không phải để đem ra dạy đời nhau. Nó thực sự phải là thế giới quan của trader. Không có không được.
Sau khi có được tư duy này, tôi đã nhận được một món quà tự thượng đế ban cho, không biết từ khi nào tôi biết được nó, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với tư duy mới này của tôi. Đó chính là chiến lược giao dịch theo xu hướng. Nhưng liệu lần này tôi có đến bến chưa, hay vẫn là trạm dừng chân như những lần trước.
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG - CỨU CÁNH HAY DẤU CHẤM HẾT CHO CÁC TRADER SẮP GỤC NGÃ
Thoạt đầu, ấn tượng về giao dịch theo xu hướng của tôi chỉ đơn giản là đu theo xu hướng mà kiếm lời. Nhưng sau khi đọc nhiều quyển sách và nghiên cứu các bài báo cáo khoa học, tôi nhận ra, chuyện không đơn giản vậy.
Là một trader giao dịch theo xu hướng, các bạn phải biết được 5 quy tắc này:
1. Trader theo xu hướng không rảnh rỗi dự đoán thị trường sẽ về đâu.
2. Trader theo xu hướng không cần quan tâm đến winrate, vì winrate của họ rất thấp, nhưng giá trị họ win thì khổng lồ.
3. Trader theo xu hướng không biết lợi nhuận thực sự của mình bao nhiêu cho đến khi chốt lời.
4. Trader theo xu hướng có thể giao dịch mọi loại thị trường. Chỉ cần nó ổn định là được.
5. Trader theo xu hướng không cố gắng mua đáy bán đỉnh. Họ bỏ công sức để mua đỉnh, bán đỉnh cao hơn.
Sau 4 năm bôn ba, thời vận của tôi đã đến sau 6 tháng
Lợi nhuận của tôi đến từ chiến lược có lợi thế riêng và quản lý rủi ro hợp lý
Tôi thấy khi thế giới quan của mình đủ tốt, thì tài khoản tự động sẽ xanh. Lúc này tôi cũng không quá chờ đợi và phấn khích như những ngày đầu giao dịch. Tôi chỉ biết nó là cuộc đời của mình mà sẽ theo mình một đoạn đường dài nữa.
TRADER THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI KHÁC BIỆT NHAU Ở CHỖ ĐAM MÊ
Nếu bạn đang đọc câu chuyện này và đang mệt mỏi với sự thua lỗ của mình thì tôi muốn khuyên bạn rằng bạn hoàn toàn có thể làm được chi cần 1 điều kiện đó là có sự đam mê.
Đam mê ở đây không phải là đam mê tự do tài chính hay thu nhập thụ động giống mấy anh đa cấp bơm thổi. Mà là đam mê trading thực sự. Đam mê là sức mạnh duy nhất giúp bạn đứng dậy sau vô vàn thất bại. Thành công không biết bao giờ mới đến, nhưng đam mê sẽ giúp bạn duy trì được công việc hiện tại. Tôi chưa từng thấy ai thành công mà không đam mê việc mình làm.
Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp ích cho các bạn trader.
Xem thêm:
>> Câu chuyện mất 50% vốn và hành trình trở thành một trader có lợi nhuận
Chiến lược đánh theo Harmonic tô sử dụng trong 6 tháng. Theo quan điểm của tôi là chiến lược nào càng phức tạp thì nó càng hiệu quả. Phải máu me, hầm hố, ít ra người ngoài nhìn vào cũng nể mình đôi phần.
Về cơ bản, các mẫu hình Harmonic được xác định bởi điểm hợp lưu của các mức Fibonacci. Có rất nhiều mẫu hình như con dơi, con cua, con bướm, con cá mập,...
Tôi thích tìm những mẫu hình thật đẹp, vẽ nó ra và thấy rất tự hào, giống như mình đang làm một cái gì đó rất tuyệt. Nhưng tôi đang kiếm tiền, kiếm tiền thì không cần phải vẽ đẹp làm gì.
MỘT SỰ THẬT LẠNH LẼO
Những con số không bao giờ biết nói dối. Và cuối cùng tôi cũng xuống tàu sau khi đi qua biết bao nhiêu trạm dừng chân, cũng như tôi phải đối mặt với một sự thật phũ phàng là tôi đã thua lỗ, mặc dù học rất rất nhiều chiến lược giao dịch. Từ indicators vẽ chằng chịt cho đến price action rồi Harmonic, Elliott,...
50% drawdown sau 3 năm giao dịch
Lợi nhuận tôi kiếm được khi biết quản lý rủi ro tốt nhưng chưa có 1 chiến lược thật sự tốt
Lúc này, tôi chỉ muốn nhảy lầu tự tử. Tôi thấy mình đã bỏ ra rất nhiều thứ: thời gian dành cho người yêu, công sức hầu hạ vợ, tiền bạc mua sữa cho con, mà cuối cùng lại mất hết. Thật sự thất vọng!
Nhưng tính tôi khá cứng đầu, tuy thất bại ê chề như vậy, tôi vẫn muốn cố gắng tiếp tục làm cho bằng được.
Tôi nghĩ có gì đó mình cần phải thay đổi. Để thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn thì phải có suy nghĩ bứt ra ngoài cái vòng lẩn quẩn đó. Vậy bên ngoài vòng lẩn quẩn đó là cái gì? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi nên làm gì đây?
TỪ ĐÓ TRONG TÔI BỪNG NẮNG HẠ
Có lần tôi đi phỏng vấn xin việc, người phỏng vấn đã nói một câu làm tôi thấy đau đớn :" Nếu em dùng 1 chiến lược để giao dịch suốt 1 năm mà vẫn chưa kiếm được lợi nhuận, thì tốt hơn hết là em nên tìm chiến lược khác đi." Câu nói này đã làm tôi thức tỉnh.
Không lâu sau khi phỏng vấn, tôi được nhận vào làm một quỹ giao dịch tài sản, và chuyến hành trình của tôi lại tiếp tục với công việc là một nhà giao dịch chuyên nghiệp.
Đầu tiên tôi được phân công scalping trên thị trường tương lai và thực hiện nghiệp vụ ác-bít (arbitrage) các cặp tiền chéo.
Sáu 6 giao dịch, tôi cảm thấy hơi mệt và chán công việc mình làm. Có lẽ là do yếu tố tâm lý khi scalping.
Albert Einstein đã từng nói :"Làm đi làm lại cùng một thứ nhưng lại mong chờ nhận được những kết quả khác nhau là một điều hết sức điên rồ."
Từ đó đến nay cũng đã 4 năm rồi và bất cứ chiến lược nào tôi áp dụng cũng đều không hiệu quả. Tôi biết tôi phải làm gì đó thôi, trước khi tôi gục ngã thực sự.
CÓ NHỮNG LÚC CẦN PHẢI NHÌN LẠI BẢN THÂN
Mặc dù đã cố gắng với rất nhiều chiến lược và thua lỗ, nhưng tôi đã học được rất nhiều bài học để trở thành một trader. Tôi muốn chia sẻ những điều này với các bạn. Có thể nó chỉ đúng với tôi, các bạn nên cân nhắc trước khi làm theo.
Về indicators
Hầu hết các indicator đều trễ so với thị trường, do đó sẽ rất khó khăn khi dựa vào nó để chọn điểm vào lệnh tối ưu. Khi indicator xác nhận tín hiệu thì giá cũng đã đi được một đoạn khá dài rồi.
Hơn nữa, sự xác nhận của indicator nhiều khi cũng không cần thiết, nó còn có vai trò quan trọng trong việc làm giảm winrate của bạn. Hãy cân nhắc đến việc này.
Tôi thấy chỉ cần sử dụng indicator nào có thể hỗ trợ xác định hỗ trợ / kháng cự và đo được độ biến động của thị trường. Như vậy thì thực tế hơn.
Về Price Action
Chủ đề này có thể nói là nổi cộm trong cộng đồng giao dịch, tuy nhiên không phải ai cũng thành công nhờ price action.
Vấn đề lớn nhất mà tôi đối mặt khi trade theo price action là phải chờ đợi. Tôi luôn luôn chờ giá chạm đến các mức cản, rồi phải chờ nó hình thành một mẫu hình. Nhiều khi chờ cho đã thì mẫu hình bị fail hoặc vào lệnh xong mẫu hình lại bị phá.
Nhìn lại quá khứ, tôi nhận ra có nhiều thứ về price action ngoài kháng cự / hỗ trợ và pinbar. Tôi chưa thật sự chú ý đến độ biến động của thị trường, độ dài con sóng, tính chất cây nến, thời điểm tin ra,... Price action xứng đáng là một môn khoa học rộng lớn.
Thế mới nói, kiến thức hạn hẹp thì làm sao có thể kiếm tiền, chưa nói đến việc tôi chưa có đủ sự kiên nhẫn.
MẶT TRỜI CHÂN LÝ CHÓI QUA TIM
Sau 4 năm lang thang đi tìm lẽ sống cho mình, nghiền ngẫm trên TraderViet, tôi tự tập hợp mọi kinh nghiệm chiến thắng lẫn thất bại và giác ngộ ra một số điều như sau:
1. Tôi chỉ nhảy vào thị trường khi có xu hướng rõ ràng. Xu hướng là bạn của tôi.
2. Mọi thứ tôi làm đều phải theo nguyên tắc và có hệ thống, không có chỗ cho sự tùy tiện, tùy hứng hay tùy nghi.
3. Phải chấp nhận sự sai lầm của mình, thậm chí là liên tục.
4. Kiên nhẫn và kỷ luật không phải để đem ra dạy đời nhau. Nó thực sự phải là thế giới quan của trader. Không có không được.
Sau khi có được tư duy này, tôi đã nhận được một món quà tự thượng đế ban cho, không biết từ khi nào tôi biết được nó, nhưng nó hoàn toàn phù hợp với tư duy mới này của tôi. Đó chính là chiến lược giao dịch theo xu hướng. Nhưng liệu lần này tôi có đến bến chưa, hay vẫn là trạm dừng chân như những lần trước.
GIAO DỊCH THEO XU HƯỚNG - CỨU CÁNH HAY DẤU CHẤM HẾT CHO CÁC TRADER SẮP GỤC NGÃ
Thoạt đầu, ấn tượng về giao dịch theo xu hướng của tôi chỉ đơn giản là đu theo xu hướng mà kiếm lời. Nhưng sau khi đọc nhiều quyển sách và nghiên cứu các bài báo cáo khoa học, tôi nhận ra, chuyện không đơn giản vậy.
Là một trader giao dịch theo xu hướng, các bạn phải biết được 5 quy tắc này:
1. Trader theo xu hướng không rảnh rỗi dự đoán thị trường sẽ về đâu.
2. Trader theo xu hướng không cần quan tâm đến winrate, vì winrate của họ rất thấp, nhưng giá trị họ win thì khổng lồ.
3. Trader theo xu hướng không biết lợi nhuận thực sự của mình bao nhiêu cho đến khi chốt lời.
4. Trader theo xu hướng có thể giao dịch mọi loại thị trường. Chỉ cần nó ổn định là được.
5. Trader theo xu hướng không cố gắng mua đáy bán đỉnh. Họ bỏ công sức để mua đỉnh, bán đỉnh cao hơn.
Sau 4 năm bôn ba, thời vận của tôi đã đến sau 6 tháng
Lợi nhuận của tôi đến từ chiến lược có lợi thế riêng và quản lý rủi ro hợp lý
Tôi thấy khi thế giới quan của mình đủ tốt, thì tài khoản tự động sẽ xanh. Lúc này tôi cũng không quá chờ đợi và phấn khích như những ngày đầu giao dịch. Tôi chỉ biết nó là cuộc đời của mình mà sẽ theo mình một đoạn đường dài nữa.
TRADER THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI KHÁC BIỆT NHAU Ở CHỖ ĐAM MÊ
Nếu bạn đang đọc câu chuyện này và đang mệt mỏi với sự thua lỗ của mình thì tôi muốn khuyên bạn rằng bạn hoàn toàn có thể làm được chi cần 1 điều kiện đó là có sự đam mê.
Đam mê ở đây không phải là đam mê tự do tài chính hay thu nhập thụ động giống mấy anh đa cấp bơm thổi. Mà là đam mê trading thực sự. Đam mê là sức mạnh duy nhất giúp bạn đứng dậy sau vô vàn thất bại. Thành công không biết bao giờ mới đến, nhưng đam mê sẽ giúp bạn duy trì được công việc hiện tại. Tôi chưa từng thấy ai thành công mà không đam mê việc mình làm.
Hy vọng câu chuyện này sẽ giúp ích cho các bạn trader.
Xem thêm:
>> Câu chuyện mất 50% vốn và hành trình trở thành một trader có lợi nhuận
Theo tradingwithrayner
Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính
Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan
