Nhật Hoài
Active Member
- 9,576
- 59,533
Có một thực tế như thế này, dường như các anh em Trader luôn tôn thờ cái gọi là “dự đoán đúng”, tức là việc anh em đoán chính xác giá sẽ bật lên khi chạm hỗ trợ, hay té xuống khi đụng kháng cự. Điều này càng trầm trọng hơn đối với các anh em Crypto Trader, phần lớn là những anh em mới bước vào nghề trading.
Ủa mà phải dự đoán đúng thì mới trade lời được chứ? Nghe có vẻ hợp lý, đoán sai thì lỗ là cái chắc rồi. Nhưng nếu trade đủ lâu, anh em sẽ nhận ra một sự thật rằng việc dự đoán đúng giá đi như thế nào thực sự không có nghĩa là trade thắng, hay 2 việc đó liên quan rất ít, thậm chí không liên quan tới nhau.
Còn một vấn đề nữa, việc quá quan trọng đúng sai sẽ dẫn tới tình trạng bảo thủ, không chịu thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi. Nếu anh em luôn tin rằng mình đúng, anh em sẽ có xu hướng gồng lỗ khi giá đi ngược trade, dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.
Hôm nay mình sẽ bàn về 2 vấn đề này, liên quan rất chặt chẽ với nhau: việc quá quan trọng đúng sai trong trading và không chịu thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi.
Mình đã từng thấy rất nhiều Coin Trader comment chửi những Trader chuyên nghiệp dưới các bài viết của họ trên TradingView, thậm chí có người còn chửi vào tweet của Peter Brandt - trader huyền thoại, khi ông dự đoán sai cú bật của Bitcoin cách đây mấy tháng. Nôm na cái mà họ quan tâm khi đọc bài viết của những Trader này là mức độ chính xác trong phân tích của họ, trong khi họ còn đưa ra những kiến thức và kinh nghiệm vô cùng giá trị về trading khác. Cuối cùng, cái mà họ tìm kiếm, cũng như nhiều Trader khác, là 1 hệ thống giao dịch hay tín hiệu gì đó giúp họ đoán chính xác các cú bật của giá, hay còn gọi là Chén Thánh.
Vậy tại sao việc phân tích đúng sai lại không quá quan trọng trong trading?
George Soros đã từng nói: “Không quan trọng bạn đúng hay sai, quan trọng là khi đúng bạn kiếm được bao nhiêu và khi sai bạn mất bao nhiêu.” Đúng vậy, cái mà Soros nói tới chính là Risk:Reward, tỷ lệ lời lỗ. Việc phân tích đúng sai chỉ là trò chơi xác suất không hơn không kém, số tiền bạn kiếm được khi đoán đúng so với số bạn mất khi đoán sai mới quan trọng. Thực tế cho thấy số Trader đoán đúng hướng giá rất nhiều, nhưng số Trader thành công trong trading lại rất ít. Vì họ bỏ qua các yếu tố quan trọng khác: quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch, kỷ luật trading.
Ngay cả Peter Brandt cũng thừa nhận ông đoán sai 60% trong suốt các cú trade của mình, nhưng ông đã có khả năng đạt được tỷ suất sinh lời tới 40% hàng năm. Đây cũng chính là điểm phân biệt 1 Trader - nhà giao dịch, và 1 Analyst - nhà phân tích. Mức độ chính xác trong phân tích là thước đo dành cho analyst, không phải trader. Chung quy lại cái mà chúng ta quan tâm trong trading chỉ là lợi nhuận.
Vậy làm sao để có lời khi dự đoán sai? Rất đơn giản, khi sai hãy chấp nhận và cắt lỗ. Giữ vốn cho cơ hội khác mà ta có thể đúng.
Những kẻ cứng đầu, không chịu thay đổi quan điểm, có thể sẽ là những người ra đi sớm nhất, đặc biệt là trên thị trường cryptocurrency này.
Thị trường là 1 cô gái sáng nắng chiều mưa, thiên biến vạn hoá từng giây, đôi khi chỉ chớp mắt là sentiment đã đổi khác, nhất là trên 1 thị trường biến động lớn như cryptocurrency, nơi xu hướng có thể đảo chiều trong 1 nốt nhạc. Nếu muốn sống chung với nó, điều tối thiểu phải làm được là thay đổi theo nó.
Lấy ví dụ đơn giản bạn đặt lệnh limit short BTC tại 6k3, giá tăng lên mức này và lệnh khớp, điều đáng nói là giá tăng bằng nguyên 1 cây nến H4 hình #marubozu xuyên thủng lệnh của bạn. Lúc này bạn làm gì khi stop loss vẫn chưa dính? Thoát ngay hay vẫn cứng đầu giữ lệnh? Sentiment của thị trường đã đổi khác, chiến lược của bạn cũng phải đổi theo.
Hay đơn giản hơn nữa, là thay đổi các vùng hỗ trợ kháng cự. Có những hỗ trợ kháng cự tồn tại từ rất lâu trong quá khứ và đương nhiên sẽ có tác dụng đến hiện tại, nhưng cũng có các hỗ trợ kháng cự chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, tuỳ theo market sentiment (tâm lý thị trường) thời điểm đó. Điều chúng ta cần làm là thay đổi các hỗ trợ kháng cự đó cho phù hợp với hiện tại, hiện tại luôn quan trọng hơn quá khứ.
Hay các mô hình giá cũng là thứ thể hiện độ điên khùng của thị trường. Có thể hình dung việc xem các mô hình giá như thầy bói xem voi, cái mà chúng ta thấy chỉ là 1 phần của bức tranh tổng thể, và niềm tin về sự thành công của các mô hình giá là con đường tới tử huyệt nhanh nhất. Sẽ có 1 ngày bạn phải chấp nhận sự thật rằng đó không phải là mô hình Vai Đầu Vai ngược, mà chỉ là 1 tam giác bình thường. Nếu là một Trader, hãy tập đưa ra các kịch bản và thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi.
Vậy còn anh em thì sao, anh em nghĩ gì về đúng-sai trong trading, và chúng ta có nên thay đổi quan điểm thường xuyên khi trade không, mời comment bên dưới nhé.
Xem thêm:
>> Mô hình tam giác giảm (Descending Triangle) và vận mệnh của Bitcoin
>> Làm cách nào để đưa cryptocurrency và những ứng dụng của nó vào đời sống?
Ủa mà phải dự đoán đúng thì mới trade lời được chứ? Nghe có vẻ hợp lý, đoán sai thì lỗ là cái chắc rồi. Nhưng nếu trade đủ lâu, anh em sẽ nhận ra một sự thật rằng việc dự đoán đúng giá đi như thế nào thực sự không có nghĩa là trade thắng, hay 2 việc đó liên quan rất ít, thậm chí không liên quan tới nhau.
Còn một vấn đề nữa, việc quá quan trọng đúng sai sẽ dẫn tới tình trạng bảo thủ, không chịu thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi. Nếu anh em luôn tin rằng mình đúng, anh em sẽ có xu hướng gồng lỗ khi giá đi ngược trade, dẫn tới hậu quả rất nghiêm trọng.
Hôm nay mình sẽ bàn về 2 vấn đề này, liên quan rất chặt chẽ với nhau: việc quá quan trọng đúng sai trong trading và không chịu thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi.
Làm Trader, đừng quá quan trọng việc phân tích đúng sai!
Mình đã từng thấy rất nhiều Coin Trader comment chửi những Trader chuyên nghiệp dưới các bài viết của họ trên TradingView, thậm chí có người còn chửi vào tweet của Peter Brandt - trader huyền thoại, khi ông dự đoán sai cú bật của Bitcoin cách đây mấy tháng. Nôm na cái mà họ quan tâm khi đọc bài viết của những Trader này là mức độ chính xác trong phân tích của họ, trong khi họ còn đưa ra những kiến thức và kinh nghiệm vô cùng giá trị về trading khác. Cuối cùng, cái mà họ tìm kiếm, cũng như nhiều Trader khác, là 1 hệ thống giao dịch hay tín hiệu gì đó giúp họ đoán chính xác các cú bật của giá, hay còn gọi là Chén Thánh.
Vậy tại sao việc phân tích đúng sai lại không quá quan trọng trong trading?
George Soros đã từng nói: “Không quan trọng bạn đúng hay sai, quan trọng là khi đúng bạn kiếm được bao nhiêu và khi sai bạn mất bao nhiêu.” Đúng vậy, cái mà Soros nói tới chính là Risk:Reward, tỷ lệ lời lỗ. Việc phân tích đúng sai chỉ là trò chơi xác suất không hơn không kém, số tiền bạn kiếm được khi đoán đúng so với số bạn mất khi đoán sai mới quan trọng. Thực tế cho thấy số Trader đoán đúng hướng giá rất nhiều, nhưng số Trader thành công trong trading lại rất ít. Vì họ bỏ qua các yếu tố quan trọng khác: quản lý rủi ro, tâm lý giao dịch, kỷ luật trading.
Ngay cả Peter Brandt cũng thừa nhận ông đoán sai 60% trong suốt các cú trade của mình, nhưng ông đã có khả năng đạt được tỷ suất sinh lời tới 40% hàng năm. Đây cũng chính là điểm phân biệt 1 Trader - nhà giao dịch, và 1 Analyst - nhà phân tích. Mức độ chính xác trong phân tích là thước đo dành cho analyst, không phải trader. Chung quy lại cái mà chúng ta quan tâm trong trading chỉ là lợi nhuận.
Vậy làm sao để có lời khi dự đoán sai? Rất đơn giản, khi sai hãy chấp nhận và cắt lỗ. Giữ vốn cho cơ hội khác mà ta có thể đúng.
Làm Trader, hãy tập thay đổi khi thị trường thay đổi
Những kẻ cứng đầu, không chịu thay đổi quan điểm, có thể sẽ là những người ra đi sớm nhất, đặc biệt là trên thị trường cryptocurrency này.
Thị trường là 1 cô gái sáng nắng chiều mưa, thiên biến vạn hoá từng giây, đôi khi chỉ chớp mắt là sentiment đã đổi khác, nhất là trên 1 thị trường biến động lớn như cryptocurrency, nơi xu hướng có thể đảo chiều trong 1 nốt nhạc. Nếu muốn sống chung với nó, điều tối thiểu phải làm được là thay đổi theo nó.
Lấy ví dụ đơn giản bạn đặt lệnh limit short BTC tại 6k3, giá tăng lên mức này và lệnh khớp, điều đáng nói là giá tăng bằng nguyên 1 cây nến H4 hình #marubozu xuyên thủng lệnh của bạn. Lúc này bạn làm gì khi stop loss vẫn chưa dính? Thoát ngay hay vẫn cứng đầu giữ lệnh? Sentiment của thị trường đã đổi khác, chiến lược của bạn cũng phải đổi theo.
Hay đơn giản hơn nữa, là thay đổi các vùng hỗ trợ kháng cự. Có những hỗ trợ kháng cự tồn tại từ rất lâu trong quá khứ và đương nhiên sẽ có tác dụng đến hiện tại, nhưng cũng có các hỗ trợ kháng cự chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, tuỳ theo market sentiment (tâm lý thị trường) thời điểm đó. Điều chúng ta cần làm là thay đổi các hỗ trợ kháng cự đó cho phù hợp với hiện tại, hiện tại luôn quan trọng hơn quá khứ.
Hay các mô hình giá cũng là thứ thể hiện độ điên khùng của thị trường. Có thể hình dung việc xem các mô hình giá như thầy bói xem voi, cái mà chúng ta thấy chỉ là 1 phần của bức tranh tổng thể, và niềm tin về sự thành công của các mô hình giá là con đường tới tử huyệt nhanh nhất. Sẽ có 1 ngày bạn phải chấp nhận sự thật rằng đó không phải là mô hình Vai Đầu Vai ngược, mà chỉ là 1 tam giác bình thường. Nếu là một Trader, hãy tập đưa ra các kịch bản và thay đổi quan điểm khi thị trường thay đổi.
Vậy còn anh em thì sao, anh em nghĩ gì về đúng-sai trong trading, và chúng ta có nên thay đổi quan điểm thường xuyên khi trade không, mời comment bên dưới nhé.
Xem thêm:
>> Mô hình tam giác giảm (Descending Triangle) và vận mệnh của Bitcoin
>> Làm cách nào để đưa cryptocurrency và những ứng dụng của nó vào đời sống?
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan
